#بررسی_گزارش_کدال #شتران

✅ شرکت پالایش نفت تهران در 9 ماه نخست امسال 16656 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده است ( 606 ریال به ازای هر سهم ) که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27٪ افت را تجربه کرده است .همچنین لازم به ذکر است در این مدت شرکت 6639 میلیارد تومان سایر درامدهای غیرعملیاتی شناسایی کرده است.

✅ مبلغ فروش شرکت 9 ماهه شرکت 152 همت بوده است که نسبت به مدت مشابه کاهش 12٪ را محقق ساخته است .


✅ حاشیه سود ناخالص شرکت در 9 ماهه به ترتیب 5.8٪ که نسبت به مدت مشابه 2.8٪ کاهش داشته است .

📉 آخرین قیمت سهم 4043 ریال بوده است و بازدهی سه ماه اخیر آن منفی 3٪ بوده است .

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#مجمع
#شتران

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت پالایش نفت تهران در حال برگزاری است.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅جبران مخارج سرمایه از سال ۹۷ انجام شده است.

✅تأمین مالی جهت تسریع در بهره‌برداری از پروژه CCR و تثبیت و پایداری حقوق سهامداران، رعایت مفاد تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۲، جلوگیری از ریسک کسری نقدینگی، افزایش هزینه‌های مالی و بهبود حد اعتباری شرکت، سهولت در تأمین مالی بلندمدت طرح‌ها و پروژه‌ها و همچنین انجام تکالیف مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده در مردادماه سال جاری از اهداف انجام این افزایش سرمایه خوانده شد.

✅انجام عمليات پالايش و فرآورش نفت خام و ساير هيدروكربورها، ساخت فرآورده‌هاي نفتي از قبيل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، سوخت هواپيما و ساير مشتقات و فرآورده‌هاي جنبي نیز در دستور کار پالایش نفت تهران است. آخرین افزایش سرمایه شتران در سال ۱۴۰۱ از محل سود انباشته و به میزان ۶۱.۷درصد بود.

✅این افزایش سرمایه برای اجرای طرح توسعه پروژه واحد CCR و جبران مخارج سرمایه آن خواهد بود که بخشی از هزینه‌ها از منابع داخلی شرکت استفاده خواهد شد و الباقی از محل سایر اندوخته‌ها و به‌صورت افزایش سرمایه خواهد بود.

✅درخصوص پروژه CCR گفته شد: بعد از انجام این طرح، کیفیت محصول افزایش یافته و میزان بنزن به کم‌ترین درصد خواهد رسید. زمان تقریبی اجرای این طرح، چهار سال است. این طرح در دست اجرا بوده و پیشرفت آن ۶۵درصد است. عدم‌النفع این سرویس به‌طور روزانه ۵۰۰هزار دلار است.

✅سرمایه فعلی شرکت ۲۷۵هزار میلیارد ریال است که پس از انجام افزایش سرمایه به ۳۹۰هزار میلیارد ریال خواهد رسید و به تصویب مجمع رسیده است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شتران

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع شتران:

✅دولت ۵درصد تخفیف خوراک را منوط به کاهش نفت کوره و تکمیل زنجیره کرده است، اما اگر کوتاهی رخ دهد، این تخفیف اعمال نمی‌شود و سود پالایشگاه‌ها کاهش می‌یابد. استراتژی ما هم حرکت به سمت پتروپالایشگاه است.

✅گام بعدی کیفی‌سازی است. پروژه آپگریدینگ هم در همین راستا در دست اجرا بوده و به نحوی پیش می‌رود که دو سال تسریع در انجام کار صورت می‌گیرد. این پروژه حیات شتران را تضمین می‌کند.

✅براساس این دستورالعمل جدید، روی بنزین یک تغییر بااهمیت منفی داشتیم. برای شتران به ازای هر سهم کاهش سود داریم. روز چهارشنبه صبح، صورت مالی ۹ماهه را روی کدال قرار دادیم. با EPS حدود ۷۱۰ ریال، دستورالعمل به دست ما رسید و شروع به انجام محاسبات کردیم و متوجه شدیم اثر مهمی دارد. بلافاصله افشای صورت مالی را محاسبه کردیم و شنبه روی کدال قرار دادیم.

✅اثر این دستورالعمل روی گاز مایع منفی، روی بنزین بسیار منفی و روی نفت گاز تاثیری مثبت (البته کم) دارد. با لحاظ کردن اثر مصوبه، عدد ۶۰۶ ریال اعلام شد.

✅سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها بسیار سودآور است. برای ما بهتر است تا دارایی خریداری کنیم. سرمایه‌گذاری‌هایی هم که پیش از این انجام شد، تاکنون بازدهی بسیار خوبی داده است. پس از پروژه CCR، پروژه بزرگ آپ گریدینگ برنامه بعدی ما است که وضعیت کیفی نفت کوره را تغییر می‌دهد. این پروژه هم تأثیر زیادی در وضعیت شتران خواهد داشت.

✅برنامه فوری تدوین کردیم تا وضعیت زمین‌ها تعیین تکلیف شود. اراضی ۱۶۴، ۸۰ قطعه است. با اداره ثبت هماهنگ کردیم و به زودی مجوز دریافت اسناد تک‌برگ آن صادر خواهد شد.

✅اراضی ۱۰۶ هم به همین صورت است تا مجوز تک‌برگی آن صادر شود.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شتران

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع شتران:

✅پروژه آب وهگزان از دیگر پروژه‌های شتران است. هفته گذشته، برج پروژه هگزان به ارتفاع ۶۰ متر نصب شد.

✅مقرر شده به‌صورت قانونی و از طریق انجمن پالایشگاه‌ها اقدام کنیم تا مصوباتی که به بازار سرمایه و سهامدار مرتبط است، به این شکل اطلاع‌رسانی نشود.

✅وضعیت فعلی پالایش نفت تهران بد و نگران‌کننده نیست و با احرای طرح‌های مذکور، بهتر هم خواهد شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شتران

✅ پالایشگاه نفت تهران در زمستان فروش 72 همتی را به ثبت رسانده است که رشد 18% نسبت به پاییز داشته است. مقدار تولید و فروش شرکت در زمستان به ترتیب رشد 14% و 25% داشته است.

✅ نکته قابل توجه در گزارش شرکت، افت شدید حاشیه سود ناخالص از 5.8% به 2.4% در زمستان است. نرخ خرید نفت خام شرکت نسبت به پاییز تغییر خاصی نداشته است اما میانگین نرخ فروش محصولات شرکت با افت 5% همراه بوده که همین امر موجب افت حاشیه سود شده است.

✅ در مجموع سود خالص شرکت در فصل زمستان به رقم 3137 میلیارد تومان رسیده است که افت فاحش 40% نسبت به پاییز داشته است. از دلایل دیگر افت سود شرکت، کاهش 400 میلیارد تومانی سایر درآمدهای عملیاتی شرکت بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 266 تومان بوده و بازدهی ماه اخیر سهم، منفی 9.6% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver