#تحلیل_بنیادی
#قزوین #قصفها #قهکمت

📌 بررسی اثر افزایش نرخ شکر

🔑 با توجه به اینکه شنیده ها حاکی از این است که قیمت شکر پاییزه در درب کارخانه برابر با 18000 تومان می باشد به بررسی 3 شرکت قند اصفهان و قند قزوین و قند هکمتان با این نرخ پرداخته ایم...

📣 این مطلب را در لینک زیر بخوانید
👇🏻👇🏻
yun.ir/tn1qq2

#بررسی_گزارش_کدال #قصفها

✅ شرکت قند اصفهان در فصل بهار 10 میلیارد تومان (512 ریال به ازای هر سهم) سود خالص به دست آورد که از این نظر افت 15 درصدی نسبت به فصل قبل و رشد 28 درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته نشان می دهد.

✅ مبلغ فروش قصفها در این فصل با افت 50 درصدی نسب به فصل قبل و رشد 60 درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته به 133 میلیارد تومان رسید.

✅ حاشیه سود ناخالص قصفها در این فصل همانند سال 1400 برابر با 13.5% گزارش شده است.

📈 آخرین قیمت سهم 7365 تومان و بازدهی سه ماه اخیر آن منفی 14% بوده است.

#بررسی_گزارش_کدال #قصفها

✅ شرکت قند اصفهان در مرداد ماه 83 میلیارد تومان درآمد فروش را گزارش کرده که نسبت به تیر 12 درصد کاهش داشته است.

✅ شکر تولیدی از چغندر محصول اصلی شرکت بوده که مقدار فروش آن در مرداد نسبت به تیر 5 درصد کاهش داشته و نرخ فروش آن بدون تغییر بوده است.

✅ شرکت مجموعا در 5 ماهه منتهی به مرداد درآمد فروش 310 میلیارد تومانی را ثبت کرده که نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل 25 درصد رشد داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 7899 تومان بوده و بازده یک ماه اخیر آن مثبت 19 درصد بوده است.

#کدال
#شفاف_سازی
#قصفها

📌نتيجه نهايي دعوي عليه شركت

گزارشی با عنوان اتهام گرانفروشی تفاله خشک در سال 97 توسط اداره بازرسی سازمان صمت اصفهان به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارجاع و پس از طی مراحل قضائی منجر به اخذ دو فقره بخشودگی بمیزان 50 درصد نسبت به رقم گزارش تخلف اولیه در دو مرحله رسیدگی دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر گردید.لازم بتوضیح است که مبنای گزارش تخلف اولیه مبلغ 153،514،418،800 ریال بوده که در مرحله بدوی به مبلغ 76،757،209،400 ریال تعدیل و در مرحله تجدید نظر نیز به مبلغ 38،378،604،700 ریال کاهش یافته است.ضمنا در حسابهای شرکت بابت موضوع فوق بمیزان رای بدوی( 76،757 میلیون ریال ) ذخیره لحاظ گردیده است.بدیهی است پرونده مذکور در مرحله اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی استان می باشد.
Hamfekran.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #قصفها

✅ شرکت قند اصفهان در آبان ماه سال جاری درآمد فروش 191 میلیارد تومانی گزارش کرده که نسبت به ماه قبل 10 درصد کاهش دارد و 135 درصد بیش از متوسط ماهانه است. عملیات شرکت فصلی است و هم اکنون وارد دوره تولید از چغندر پاییزه شده است.

✅ در این ماه مقدار تولید شکر از چغندر 15 درصد افزایش داشته اما مقدار فروش 29 درصد کمتر از مهر ماه است. نرخ شکر بدون تغییر بوده است.

✅ شرکت در مجموع هشت ماه 760 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است. طی این مدت مقدار تولید شرکت 25 درصد و مقدار فروش 30 درصد کاهش یافته است.

📉 آخرین قیمت سهم 6953 تومان بوده و در یک ماه اخیر 3 درصد بازدهی داشته است...

#کدال
#شفاف_سازی
#قصفها

📌شفاف سازی در خصوص کاهش سود عملیاتی
Hamfekran.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #قصفها

✅شرکت قند اصفهان در بهمن ماه به درآمد فروش 229 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 14.7%- تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته 94.5% تغییر را نشان می دهد.

✅جمع مبلغ فروش قصفها در دوره 11 ماهه به 1407 میلیارد تومان رسیده است که تغییر32.1% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

✅قصفها در این ماه 10468تن شکر تولیدی از چغندر را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 25.12%- را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 1.47% تغییر داشته است.

📈آخرین قیمت سهم 8229 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 17.5%- می باشد.

#کدال
#شفاف_سازی
#قصفها

📌تغيير 33 درصد در نرخ خريد مواد اوليه (چغندر قند)

بر اساس نامه شماره 1402031 مورخ 1402/02/14 انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران ، نرخ چغندر قند پائیزه و بهاره به ترتیب با عیار 15 و 16 درصد و بمبلغ 27،020 و 28،000 ريال بازای هر کیلوگرم اعلام گردید و همچنین مقرر گردید در قبال چغندر قند تحویلی ، مقدار 20 کیلو گرم تفاله با نرخ 8،000 ريال و 2 کیلو گرم قند یا شکر با نرخ 22،000 ريال به کشاورزان تحویل گردد . ضمنا طی نامه شماره 020/3067 شورای قیمت گذاری مقرر گردیده است کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی متناسب با قیمت چغندر ، قیمت شکر را ظرف مدت ده روز تعیین و اعلام نماید.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#جریان_نقدینگی

📌 نمادهای معاملاتی با بیشترین ورود و خروج نقدینگی

شاخص کل نخستین روز معاملاتی هفته جاری را با افت بالغ بر 23 هزار واحدی به پایان رساند و در ارتفاع 2 میلیون و 298 هزار واحد ایستاد.
امروز حدود 830 میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت حقیقی به حقوقی در بازار اتفاق افتاد و ارزش معاملات خرد به 13 هزار میلیارد تومان رسید.
نمادهای #سصفها و #قصفها صدرنشین ورود پول سهامداران خرد بودند و نمادهای #شتران و #شپنا بیشترین حمایت را از سوی حقوقی ها داشتند.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #قصفها

✅ شرکت قند اصفهان در سال مالی 1401، 128 میلیارد تومان سود خالص (657 ریال برای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به سال قبل 19 درصد افزایش یافته است.

✅ شرکت در این سال 1472 میلیارد تومان درآمد داشته که 38 درصد نسبت به سال قبل رشد دارد. اما حاشیه سود ناخالص با 2.9 واحد درصد کاهش نسبت به سال گذشته به 10.6 درصد رسیده است.

✅ قصفها در زمستان 562 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که نسبتا مشابه پاییز بوده است. اما با افت شدید حاشیه سود ناخالص مواجه بوده است به طوری که از 20% در پاییز، به 1.9% در زمستان رسیده است که حاصل افزایش بهای تمام شده فروش نسبت به پاییز می‌باشد که مرتبط با موجودی کالای پایان دوره است.

شرکت به ازای هر سهم در بهار 521 ریال، در تابستان 771 ریال، در پاییز 4225 ریال و در زمستان 1056 ریال سود کسب کرده است.

📉 آخرین قیمت سهم 17189 تومان است و در سه ماه اخیر 107 درصد بازدهی داشته است.

#بررسی_گزارش_کدال #قصفها

✅ شرکت قند اصفهان در فصل بهار ۳۶ میلیارد تومان (۱۸۵۱ ریال به ازای هر سهم) سود خالص به دست آورد که از این نظر رشد قابل توجه ۲۶۱ درصدی را نسبت به فصل مشابه سال گذشته نشان می دهد.

✅ مبلغ فروش قصفها در این فصل با رشد ۲۶۷ درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته به ۴۸۸ میلیارد تومان رسید.

✅ حاشیه سود ناخالص قصفها در این فصل با افت ۶ واحد درصدی نسبت به بهار سال گذشته برابر با ۷.۴% گزارش شده است.

📈 آخرین قیمت سهم ۱۴۷۷۳ تومان و در سه ماهه گذشته نوسانی نزدیک به صفر داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #قصفها

✅شرکت قند اصفهان در تابستان سال ۱۴۰۲ به درآمد عملیاتی ۱۴۳ میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به بهار ۷۰٪ کاهش و نسبت به تابستان سال گذشته ۳۶٪ کاهش را تجربه کرده است. علت اصلی کاهش مبلغ فروش در این دوره کاهش مقدار فروش شکر است که در تابستان ۲۵۲۴ تن بوده و نسبت به بهار ۸۵٪‌کاهش داشته است. لازم به ذکر است که در شرکت‌های قندی فروش معمولا به صورت فصلی صورت می‌گیرد.

✅سود خالص در این دوره۹.۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به تابستان سال گذشته کاهش ۳۶درصدی و نسبت به بهار کاهش ۷۴ درصدی داشته است. و حاشیه سود تغییر خاصی نداشته و از ۷.۴٪ به ۷.۸٪‌رسیده است.

✅سود هر سهم در این دوره۴۹ تومان و در بهار ۸۵ تومان بوده است.


📉آخرین قیمت سهم ۱۴۱۳۵ تومان و بازدهی سه ماه اخیر آن ۰.۵۶-٪ می باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #قصفها

✅ شرکت قند اصفهان در دورۀ شش ماهه 45.7 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که معادل 2345 ريال برای هر سهم است شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته 82 رشد داشته است.

✅ قصفها در این دوره 631 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده است که 75% بیشتر از دوره مشابه سال مالی گذشته بوده است. حاشیه سود ناخالص این دوره 7.5% است. حاشیه سود ناخالص دورۀ مشابه سال قبل 9.7% بوده است.

✅ عملکرد این شرکت فصلی بوده و در تابستان عملکرد ضعیف تری را نسبت به فصل قبل نشان داده است. درآمد شرکت در فصل تابستان برابر با 143 میلیارد تومان می‌باشد و 70% کمتر از بهار بوده است. حاشیه سود ناخالص این فصل برابر با 7.8% بوده و حاشیه سود ناخالص بهار نیز 7.4% بوده است. قصفها در بهار 1851 ریال سود و در تابستان 494 ریال برای هر سهم گزارش کرده است.

📉 آخرین قیمت سهم 13875 تومان است و در سه ماه گذشته 5.2% افت قیمت داشته است.
ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #قصفها

✅ شرکت قند اصفهان در آبان ماه به درآمد فروش 399 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 21% و نسبت به میانگین ماه های گذشته 192% افزایش داشته است.

✅جمع مبلغ فروش قصفها در دوره 8 ماهه به 1355 میلیارد تومان رسیده که 78,2% نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

✅ قصفها در این ماه 13646 تن شکر تولیدی از چغندر فروخته که این م59.4% بیشتر از ماه گذشته می‌باشد. همچنین باید توجه داشت که نرخ فروش محصول آن نسبت به ماه قبل 3% افت را نشان می‌دهد.

📉آخرین قیمت سهم 13882 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 0.23% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #قصفها

✅مقدار تولید شکر تولیدی از چغندر، قند اصفهان 7,230 تن بوده که نسبت به ماه قبل حوالی 44٪ کاهش داشته و میزان فروش این محصول به میزان 75% مقدار تولید آن و در حدود 5,444 تن بوده است.

✅مبلغ فروش شرکت در آذرماه 196,6 میلیارد تومان می باشد که نسبت به ماه قبل 51% کاهش داشته است.

✅مجموع فروش شرکت در 9 ماهه سال 1402 به مبلغ 1,551 میلیارد تومان می باشد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70% افزایش را نشان می دهد. شکر تولیدی از چغندر به عنوان محصول اصلی رشد 96% در مبلغ فروش داشته که این امر ناشی از افزایش 34% در مقدار فروش و 45% در نرخ فروش روی داده است.

📈 آخرین قیمت سهم 19,129 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 40% می باشد .

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #قصفها

✅ شرکت قند اصفهان در ماه بهمن به درآمد فروش 84 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 33% ، نسبت به میانگین ماه‌های گذشته 50% و نسبت به ماه مشابه قبل 63% کاهش داشته است.

✅ جمع مبلغ فروش قصفها در دوره 11 ماهه به 1763 میلیارد تومان رسیده که 25% نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

✅ کل تولیدات شرکت قند اصفهان در ماه بهمن 975 تن بوده، ولی این شرکت فروش 6731 تنی را ثبت کرده است و بخش زیادی از این فروش، از محل موجودی انبار بوده است.

✅ قصفها در این ماه 1756 تن شکر تولیدی از چغندر فروخته که به میزان 10% کمتر از ماه گذشته می‌باشد. همچنین باید توجه داشت که در گروه قندی معمولا تولید و فروش به صورت فصلی بوده و نوسانات این مقادیر در برخی از فصول سال، موضوعی عادی است.

📉آخرین قیمت سهم 16ُُ،698 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 6% - می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه
#قصفها

📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت قند اصفهان

درصد افزایش سرمایه: 15600 درصد

محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #قصفها

✅ قند اصفهان اردیبهشت را با فروش 280 میلیاردی به پایان رساند. در فروردین فروش 15.3 میلیاردی داشت و اردیبهشت سال گذشته نیز 125.8 میلیارد تومان فروش داشت که رشد 122% دارد.

✅ تولید در این ماه 24346 تن بود که 6487 تن شکر حاصل از چغندر و 13040 تن تصفیه شکر خام کارمزدی بوده است. تولید 2 ماهه 40866 تن و مدت مشابه سال گذشته 13706 تن بود.

✅ در بخش فروش نیز 22383 تن ثبت نمود. ماه گذشته 15650 تن فروش داشت.(رشد 43% مقدار فروش). شرکت در 2 ماه ابتدایی سال مالی 38033 تن فروش داشته که در مقایسه با سال قبل رشد 201% دارد. (لازم به ذکر است با توجه به خطی نبودن تولید و فروش بعضا رشد و کاهش های ماهانه زیاد می‌باشد ولی در نگاه فصلی و سالیانه نوسان زیادی مشاهده نمی‌شود)

✅ نرخ فروش شکر در اردیبهشت 35000 تومان ثبت شده که منطبق بر نرخ اعلامی جدید وزارت جهاد کشاورزی است. اردیبهشت سال گذشته نرخ شکر 22750 گزارش شده بود که رشد 53.8% دارد. نرخ تفاله 17580 تومان به ازای هر کیلوگرم و نرخ ملاس نیز 16900 تومان می‌باشد. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد نرخ 66درصدی و 138 درصدی تفاله و ملاس هستیم.

✅ در 2 ماه ابتدایی سال 1403 مبلغ فروش برابر 295.2 میلیارد و سال قبل 125.8 میلیارد تومان بود که رشد 134% دارد.

📈 قیمت سهم 14340 تومان است و در 1 ماه گذشته بازدهی 17.4-% داشته.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ افزایش سرمایه 15600 درصدی #قصفها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #قصفها

✅ قند اصفهان در سومین ماه سال مالی به فروش 405.6 میلیاردی رسید که نسبت به ماه قبل رشد 45% دارد. خرداد ماه سال قبل نیز 362 میلیارد فروش داشت که نشان از رشد 11.8% دارد.

✅ شرکت در این ماه 24901 تن محصول تولید کرد که نسبت به ماه قبل تفاوت چندانی نداشت. مجموع تولید فصل بهار 65747 تن می‌باشد که 33482 تن مربوط به تصفیه شکر خام کارمزدی است. مدت مشابه سال گذشته نیز 37110 تن تولید کرده بود ولی تصفیه شکر خام 9646 تن بود.

✅ در بخش فروش نیز 17729 تن ثبت شد که نسبت به ماه قبل افت 20.7% دارد. کل فروش 3 ماهه 55762 تن می‌باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 47% دارد.

✅ نرخ شکر مطابق با نرخ اعلامی وزارت جهاد کشاورزی 35 میلیون تومان در هر تن می‌باشد. تفاله و ملاس نیز با قیمت 18.3 و 14.9 میلیون به فروش رسیدند. نرخ شکر ثابت می‌باشد و تغییر نخواهد کرد ولی نرخ تفاله و ملاس به طور آزاد تعیین می‌شو که تفاله نسبت به اردیبهشت ماه به رشد 4.3% و ملاس افت 11% داشت. نرخ تفاله و ملاس نسبت به خرداد سال 1402 به ترتیب رشد 84% و 136% دارند.

✅ کل مبلغ فروش فصل بهار 700 میلیارد بود که نسبت به 487.9 میلیارد سال گذشته رشد 43.4% دارد.

📈 قیمت سهم 13806 تومان است و بازدهی 1 ماهه آن 5.76-% است.

ava.agah.com      
@Agahmoshaver