🔬 Внешние факторы могут помочь En+ (ENPG) превзойти ожидания аналитиков, считает источник РДВ. Завтра En+ отчитается о финансовых результатах за 1 полугодие 2021.
En+ владеет 56% Русала, а цены на алюминий выросли на 30% г/г.
Выработка электроэнергии компанией в 1 полугодии 2021 выросла на 12% из-за высокой водности рек, раскрывается в операционных результатах компании.
Прогноз источника РДВ:
🔥 Выручка En+ может вырасти на 40% г/г и составить $6.9 млрд
• EBITDA за первую половину 2021 года может превзойти всю EBITDA прошлого года и составить $1.9 млрд, чистая прибыль $1.35 млрд.
#операционный_фактор #ENPG
@AK47pfl
En+ владеет 56% Русала, а цены на алюминий выросли на 30% г/г.
Выработка электроэнергии компанией в 1 полугодии 2021 выросла на 12% из-за высокой водности рек, раскрывается в операционных результатах компании.
Прогноз источника РДВ:
🔥 Выручка En+ может вырасти на 40% г/г и составить $6.9 млрд
• EBITDA за первую половину 2021 года может превзойти всю EBITDA прошлого года и составить $1.9 млрд, чистая прибыль $1.35 млрд.
#операционный_фактор #ENPG
@AK47pfl
🔬📡 МТС (MTSS) выпустила финансовую отчетность за 2 квартал. На прошлой неделе источник РДВ сообщал, что результаты компании могут оказаться сильными. Прогноз подтвердился.
🔥 Компания показала рост выручки и EBITDA более чем на 10% по отношению к прошлому году, а чистой прибыли на 46.5%.
• Выручка от неосновного направления увеличилась на 27% г/г, включая облачные сервисы растущие в 1.5 раза.
• Продолжился рост числа клиентов экосистемы МТС до 7.4 млн - на 14% к прошлому кварталу.
МТС подтвердил своё лидирующее положение компании на телеком рынке РФ, считает источник РДВ.
Это обеспечивает ее акционерам дивидендную доходность в 11.5% и говорит об эффективности стратегии компании по развитию новых направлений.
#операционный_фактор #MTSS
@AK47pfl
🔥 Компания показала рост выручки и EBITDA более чем на 10% по отношению к прошлому году, а чистой прибыли на 46.5%.
• Выручка от неосновного направления увеличилась на 27% г/г, включая облачные сервисы растущие в 1.5 раза.
• Продолжился рост числа клиентов экосистемы МТС до 7.4 млн - на 14% к прошлому кварталу.
МТС подтвердил своё лидирующее положение компании на телеком рынке РФ, считает источник РДВ.
Это обеспечивает ее акционерам дивидендную доходность в 11.5% и говорит об эффективности стратегии компании по развитию новых направлений.
#операционный_фактор #MTSS
@AK47pfl
🔬 Отчетности основных активов АФК Системы (AFKS) положительно отразились и на самой компании — результаты за 2 квартал 2021 года.
Благодаря МТС, OZON, Сегеже и др.:
• Консолидированная выручка АФК Системы выросла на 16% г/г.
• Монетизация активов принесла основной денежный приток: +13.9 млрд. Продажа пакета акций Биннофарм Групп принесла Системе ~7 млрд руб.
• На новые инвестиции Система направила 15.3 млрд руб. — почти 8 млрд на увеличение доли в застройщике Etalon.
• Размер денежных средств Системы стал равен 5.7 млрд руб. Финансовые обязательства остались примерно на прежнем уровне ~210 млрд руб.
#AFKS #операционный_фактор
@AK47pfl
Благодаря МТС, OZON, Сегеже и др.:
• Консолидированная выручка АФК Системы выросла на 16% г/г.
• Монетизация активов принесла основной денежный приток: +13.9 млрд. Продажа пакета акций Биннофарм Групп принесла Системе ~7 млрд руб.
• На новые инвестиции Система направила 15.3 млрд руб. — почти 8 млрд на увеличение доли в застройщике Etalon.
• Размер денежных средств Системы стал равен 5.7 млрд руб. Финансовые обязательства остались примерно на прежнем уровне ~210 млрд руб.
#AFKS #операционный_фактор
@AK47pfl
⚡️🔬 Сегодня Газпром (GAZP) представит долгожданные результаты за 2 квартал 2021 года. Бурный рост цен на газ в Европе может помочь компании превзойти консенсус аналитиков, подтверждает источник РДВ.
🔥 Выручка может превысить 2 трлн рублей — +78% г/г, сообщает источник.
Для расчета дивидендов используется скорректированная чистая прибыль, она может составить 370 млрд руб. За 1 полугодие дивиденд может составить 15.2 руб на акцию — 5% дивдоходности по текущей цене.
Макросреда продолжает играть на руку Газпрому. За счет низкой заполненности газовых хранилищ в Европе, а также рекордных цен на газ по итогам 2021 года Газпром может заплатить самые высокие дивиденды за всю историю компании — 12% дивидендной доходности.
#операционный_фактор #GAZP
@AK47pfl
🔥 Выручка может превысить 2 трлн рублей — +78% г/г, сообщает источник.
Для расчета дивидендов используется скорректированная чистая прибыль, она может составить 370 млрд руб. За 1 полугодие дивиденд может составить 15.2 руб на акцию — 5% дивдоходности по текущей цене.
Макросреда продолжает играть на руку Газпрому. За счет низкой заполненности газовых хранилищ в Европе, а также рекордных цен на газ по итогам 2021 года Газпром может заплатить самые высокие дивиденды за всю историю компании — 12% дивидендной доходности.
#операционный_фактор #GAZP
@AK47pfl
🔬 ИСКЧ (ISKJ) опубликовала отчетность за 1 полугодие 2021
Сервисные бизнесы компании выросли после COVID-19.
• Выручка бенефициара мировых генетических трендов Genetico выросла на +30%,
• Рост выручки крупнейшего в России донорского банка спермы и яйцеклеток Репробанк составил +65%.
Выручка от продаж Неоваскулгена выросла на 20%.
Основные вопросы для акционеров сейчас:
• Как обстоят дела с выходом Неоваскулгена на рынок Москвы и СПб?
• Когда стоит ожидать выход Неоваскулгена на рынок США?
• Как проходят испытания по расширению показаний Неоваскулгена для СДС? Когда рассчитывают получить результаты?
• В силе ли планы начать испытания вакцины в начале сентября?
Их можно будет задать 2 сентября на звонке с компанией в 16:00.
#ISKJ #операционный_фактор
@AK47pfl
Сервисные бизнесы компании выросли после COVID-19.
• Выручка бенефициара мировых генетических трендов Genetico выросла на +30%,
• Рост выручки крупнейшего в России донорского банка спермы и яйцеклеток Репробанк составил +65%.
Выручка от продаж Неоваскулгена выросла на 20%.
Основные вопросы для акционеров сейчас:
• Как обстоят дела с выходом Неоваскулгена на рынок Москвы и СПб?
• Когда стоит ожидать выход Неоваскулгена на рынок США?
• Как проходят испытания по расширению показаний Неоваскулгена для СДС? Когда рассчитывают получить результаты?
• В силе ли планы начать испытания вакцины в начале сентября?
Их можно будет задать 2 сентября на звонке с компанией в 16:00.
#ISKJ #операционный_фактор
@AK47pfl
🔬 Сегодня Самолет (SMLT) отчитался за первое полугодие 2021 года.
• Выручка выросла до 33.3 млрд руб. (+47% г/г);
• Скорр. EBITDA за первое полугодие составила 8.1 млрд руб. (+106% г/г);
• Чистая прибыль увеличилась до 3.2 млрд руб. (+358% г/г).
Рост финансовых результатов Самолета подтверждает возможность кратного роста в ближайшие 2-3 года.
#SMLT #операционный_фактор
@AK47pfl
• Выручка выросла до 33.3 млрд руб. (+47% г/г);
• Скорр. EBITDA за первое полугодие составила 8.1 млрд руб. (+106% г/г);
• Чистая прибыль увеличилась до 3.2 млрд руб. (+358% г/г).
Рост финансовых результатов Самолета подтверждает возможность кратного роста в ближайшие 2-3 года.
#SMLT #операционный_фактор
@AK47pfl
Мать и Дитя (MDMG) одна из самых быстрорастущих компаний в России:
👉 https://t.me/AK47pfl/9559
За предыдущие 5 лет
Мать и Дитя выросла по выручке и EBITDA в 3 раза. Компания завоёвывала рынок высококлассных родовых услуг.
За следующие 5 лет
Мать и Дитя планирует вырасти по выручке еще в 2.5 раза, по EBITDA — в 4. Теперь компания завоевывает рынок онкологических и психиатрических услуг: в ближайшие 2-3 года запустит радиологический и психиатрический корпуса.
#MDMG #операционный_фактор
@AK47pfl
👉 https://t.me/AK47pfl/9559
За предыдущие 5 лет
Мать и Дитя выросла по выручке и EBITDA в 3 раза. Компания завоёвывала рынок высококлассных родовых услуг.
За следующие 5 лет
Мать и Дитя планирует вырасти по выручке еще в 2.5 раза, по EBITDA — в 4. Теперь компания завоевывает рынок онкологических и психиатрических услуг: в ближайшие 2-3 года запустит радиологический и психиатрический корпуса.
#MDMG #операционный_фактор
@AK47pfl
🔬 Русагро (AGRO) - рост продолжается. Щедрые дивиденды будут обеспечиваться не только ростом пэйаута, но и финансовых показателей.
Компания показывает отличные результаты в 1П2021: выручка выросла на 45% г/г, EBITDA - на 86%, чистая прибыль - на 80%. Такие показатели - результат не только высоких цен на с/х продукцию, но и роста производства.
В ближайшие 2-3 года EBITDA может вырасти еще на 15% при текущих ценах реализации. Цены на продукцию могут вырасти еще сильнее из-за остановок производства удобрений, климатических катаклизмов, низкой урожайности. Компания при этом планирует и дальше увеличивать производство: производство свинины вырастет на 30% с приоритетом на экспорт на азиатские высокомаржинальные рынки, сахара - на 30%, масла - на 17%.
#операционный_фактор #AGRO
@AK47pfl
Компания показывает отличные результаты в 1П2021: выручка выросла на 45% г/г, EBITDA - на 86%, чистая прибыль - на 80%. Такие показатели - результат не только высоких цен на с/х продукцию, но и роста производства.
В ближайшие 2-3 года EBITDA может вырасти еще на 15% при текущих ценах реализации. Цены на продукцию могут вырасти еще сильнее из-за остановок производства удобрений, климатических катаклизмов, низкой урожайности. Компания при этом планирует и дальше увеличивать производство: производство свинины вырастет на 30% с приоритетом на экспорт на азиатские высокомаржинальные рынки, сахара - на 30%, масла - на 17%.
#операционный_фактор #AGRO
@AK47pfl
🗣 Финансовый директор Самолета: "Рост бизнеса и капитализации компании [...] продолжатся высокими темпами".
Самолет показал двузначный рост операционных результатов за 9м2021 к аналогичному периоду 2020:
• Объем продаж недвижимости вырос на 90% до 78 млрд руб. в денежном выражении и на 44% до 505.6 тыс. кв. м в физическом;
• Общее количество контрактов увеличилось на 61% и составило 12.7 тыс.;
• Денежные поступления возросли на 80% до 71.9 млрд руб.;
• Средняя цена за кв. м составила 154.4 тыс. руб.
Компания ожидает выручку по итогам 2021 года в размере 100 млрд рублей. При текущих темпах роста операционных результатов план выполним, считают источники РДВ. Еще в апреле был прогноз роста выручки компании в 6 раз к 2024 году.
Самолет — топ-девелопер с самым большим земельным банком, который является залогом развития компания и финансового успеха ее акционеров
#операционный_фактор #SMLT
@AK47pfl
Самолет показал двузначный рост операционных результатов за 9м2021 к аналогичному периоду 2020:
• Объем продаж недвижимости вырос на 90% до 78 млрд руб. в денежном выражении и на 44% до 505.6 тыс. кв. м в физическом;
• Общее количество контрактов увеличилось на 61% и составило 12.7 тыс.;
• Денежные поступления возросли на 80% до 71.9 млрд руб.;
• Средняя цена за кв. м составила 154.4 тыс. руб.
Компания ожидает выручку по итогам 2021 года в размере 100 млрд рублей. При текущих темпах роста операционных результатов план выполним, считают источники РДВ. Еще в апреле был прогноз роста выручки компании в 6 раз к 2024 году.
Самолет — топ-девелопер с самым большим земельным банком, который является залогом развития компания и финансового успеха ее акционеров
#операционный_фактор #SMLT
@AK47pfl
🥃 Белуга (BELU) выигрывает от нового локдауна. Рост спроса на алкогольную продукцию приводит к росту доходов сети.
Прошлый локдаун привел к росту онлайн-продаж.
В 1 полугодии 2020, на который пришлась большая часть локдауна, сеть Винлаб выросла по EBITDA на 152%, до 1.2 млрд рублей. Доля онлайн-продаж в выручке сети выросла в 4 раза. При это число магазинов выросло всего на 14%.
Новые ограничения вкупе с праздниками также могут увеличить показатели сети. Этому способствует модель Click and Collect - когда магазин одновременно является и пунктом выдачи заказов.
👉 Справедливая стоимость акций Белуга (BELU) 5774 руб., апсайд +62%
#операционный_фактор #BELU
@AK47pfl
Прошлый локдаун привел к росту онлайн-продаж.
В 1 полугодии 2020, на который пришлась большая часть локдауна, сеть Винлаб выросла по EBITDA на 152%, до 1.2 млрд рублей. Доля онлайн-продаж в выручке сети выросла в 4 раза. При это число магазинов выросло всего на 14%.
Новые ограничения вкупе с праздниками также могут увеличить показатели сети. Этому способствует модель Click and Collect - когда магазин одновременно является и пунктом выдачи заказов.
👉 Справедливая стоимость акций Белуга (BELU) 5774 руб., апсайд +62%
#операционный_фактор #BELU
@AK47pfl
🔬 Куйбышевазот (KAZT) покажет кратный рост финансовых показателей по итогам 2021 года.
Куйбышевазот продолжает получать сверхприбыль на росте цен на удобрения. Вчера компания отчиталась о трехзначном росте чистой прибыли за 3 квартал. При этом ситуация на рынке удобрений продолжает играть в пользу компании.
По итогам 2021 года Куйбышевазота может дать 10% дивидендной доходности. Если же компания решит направить всю чистую прибыль на дивиденды - доходность составит более 20%.
👉 Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 649.3 рублей, потенциал роста +63%.
#операционный_фактор #KAZT
@AK47pfl
Куйбышевазот продолжает получать сверхприбыль на росте цен на удобрения. Вчера компания отчиталась о трехзначном росте чистой прибыли за 3 квартал. При этом ситуация на рынке удобрений продолжает играть в пользу компании.
По итогам 2021 года Куйбышевазота может дать 10% дивидендной доходности. Если же компания решит направить всю чистую прибыль на дивиденды - доходность составит более 20%.
👉 Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 649.3 рублей, потенциал роста +63%.
#операционный_фактор #KAZT
@AK47pfl
🔬 МВидео (MVID) — не только дивиденды: бизнес компании удвоится за 4 года.
Менеджмент МВидео планирует удвоить бизнес к 2025 году. По итогу 2021 года источники РДВ ожидают 520-550 млрд рублей GMV — совокупный оборот Группы. А согласно стратегии, цель по GMV2025 составляет 1 триллион рублей.
МВидео может дать в консервативном сценарии 62% дивидендной доходности за 4 года. При выполнении стратегии компания вернет больше половины вложенного акционерам через дивиденды. В прошлом году компания уже перешла на выплату 100% чистой прибыли.
#операционный_фактор #MVID
@AK47pfl
Менеджмент МВидео планирует удвоить бизнес к 2025 году. По итогу 2021 года источники РДВ ожидают 520-550 млрд рублей GMV — совокупный оборот Группы. А согласно стратегии, цель по GMV2025 составляет 1 триллион рублей.
МВидео может дать в консервативном сценарии 62% дивидендной доходности за 4 года. При выполнении стратегии компания вернет больше половины вложенного акционерам через дивиденды. В прошлом году компания уже перешла на выплату 100% чистой прибыли.
#операционный_фактор #MVID
@AK47pfl