Вкратце о себе.

За 7 лет в трейдинге и инвестициях я точно научился как делать не надо, и чуточку - как точно надо :) Каждый день, собирая инфу по крупице, я становился лучше, собирал багаж знаний.

Самое главное, что я заметил за все это время - 99% людей, пришедших в тот или иной рынок, фанатично думают о заработке. Они не понимают механизмов рынка, не обладают элементарными экономическими и статистическими знаниями.

Каждый день я узнаю что-то новое, и буду использовать данный канал как дневник. Здесь я буду делиться с вами своими записями, а дальше - как попрёт :)

Будет множество постов о крипте (IDO, ICO, presale’ы, фарминг, как вообще всё устроено), об инвестициях в глобальном плане (какие есть вообще рынки, как они работают, какие существуют взаимосвязи между ними и внутри них). Всё это я постараюсь доносить максимально простым языком.

Будут различные выжимки из моего личного опыта, различные полезные статьи.

В общем - будет интересно ;)

Участники рынка.

Как регулярно показывает практика - многие, кто приходят на рынок, в принципе не понимают какие на нём существуют "игроки" и что (а главное - зачем) они делают. В результате этого мы имеем массовое искажение информации. Появляются кукловоды, обретает свою форму всемирный заговор и т.д. И кульминационная вишенка на этом торте - при сливе депозита обвинить некоего мифического "маркет-мейкера" :)



Итак: американская CFTC ("Commodity Futures Trading Commission", (рус. "Комиссия по торговле товарными фьючерсами")), биржи и регулирующие органы разделяют участников рынка на несколько групп:

1. Инвесторы, крупные трейдеры.
2. Хеджеры, брокеры, дилеры, маркет мейкеры.
3. "Non-reportable" - неподотчётные мелкие спекулянты, кароч - планктон как мы с вами :)

Разберём основных:

Non Commercial - это крупные трейдеры, инвестиционные фонды, коммерческие трейдеры.
Их основной отличительной чертой является то, что все они торгуют портфели и крайне редко проявляют интерес к конкретному рынку. Если вы видите новость что топовый фонд купил на миллиард зелёных какой-либо крипты, это вовсе не означает, что он туда вложил все свои бабки. Возможно, в крипту пошёл транш всего 5% от их огромного портфеля, в то время как оставшиеся 95% вложены в абсолютно другие рынки. Поэтому новость о том, что Уоррен Баффет положил на холодный кошелёк 2000 битков ещё ничего не означает (хотя, бесспорно, это плюс в нашем инвестанализе).

Маркет мейкеры (ММ) - это высокочастотные боты, которые котируют рынки. Они работают в спреде (читай - в рамках лучших имеющихся на данный конкретный момент цен ордеров продажи/покупки) или около него. Работают они путём выставления мелких лимитных заявок.
!!!!! ВАЖНЫЙ МОМЕНТ !!!!! Не все сделки сводятся маркет мейкером. Как только на рынке происходит импульс, ММ уходит из стакана, переставляя лимитки. Вы можете увидеть это сами, наблюдая за стаканами 24 часа в сутки.
Основное извлечение прибыли маркет мейкером происходит когда рынок стоит в диапазоне - это прям жирный жир для ММ. При активно направленном движении ММ может нести временный убыток (2008 год - посмотрите на позиции ММ). ММ извлекает прибыль из огромного количества денег.
(Позднее выйдет отдельная статья, в которой я подробно разберу процесс и механизмы работы ММ).

Хеджеры - их целью является минимизация рисков, у них нет цели извлечь прибыль. Они физичеки владеют товаром и стараются фиксировать нужную цену обратной сделкой на том или ином рынке.
Например: фермер, выращивающий кукурузу, продаст фьючерс на кукурузу на товарном рынке и зафиксирует цену. То есть - если цена кукурузы будет падать, фермер покроет свои убытки за счет фьючерса. Если цена будет расти - фермер потеряет цену фьючерса но заработает на реальной продаже кукурузы.

Ритейл трейдеры - мои любимчики, "физики-любители" :)))
Действуют вопреки логике, очень часто в контр-тренд. Работают против статистики, впоследствии обвиняя во всех смертных грехах вышестоящие группы.
(Позднее также выйдет отдельная статья, в которой я расскажу почему так часто выносит ваши стопы).



В подтверждение моих слов даю вам ссылочку на волшебный сайт:
www.timingcharts.com, можете сами поиграться.

Вверху есть там кнопка "C.O.T." - нажатие на неё отображает все вышеперечисленные группы и совокупные позиции (лонг, шорт), которые занимает та или иная группа.
Поизучав график, вы будете приятно удивлены тем, что богатые тоже плачут в минусах (в том числе и сакральные маркет мейкеры).

В инете в свободном доступе полно инфы о том, как грамотно читать C.O.T.
Если не разберетесь - могу написать отдельный пост по теме.



(Обратную связь приветствуем сюда:
@OpgZorro
@CodeName1312
Ответим не обязательно быстро, но ответим обязательно).

В дополнение к посту выше - нашёл шикарное видео про С.О.Т. Касаемо его анализа и о том, как правильно его читать.

Рекомендую всем - сразу будет +100500 к пониманию рынка.

https://youtu.be/eEXbKXc8s0U

Трейдинг VS инвестиции.

После вчерашнего поста пришло множество сообщений, из которых я понял, что у начинающих совсем тяжело с пониманием того, чем отличается трейдинг от инвестиций. Кроме того, что относятся они к одной сфере, схожего между ними практически нет. Новички порой не понимают почему на длинной дистанции трейдинг может попросту уничтожить их депозит, а инвестирование способно как минимум прощать многие ошибки и защитить депозит от тотального слива (а при понимании техники инвестирования - помочь его значительно увеличить).

Тема будет о-о-очень болезненной для многих :) Будут боль, обида и непринятие. Я лично прошёл все эти стадии, и благодаря этому до сих пор живу и здравствую на фондовом и криптовалютных рынках вместе со своей командой. Раскроем тему в 2 постах. Сегодня поговорим непосредственно о разнице в стратегиях между крупными фондами и обычными мелкими спекулями.

По результатам исследований на предмет доходности дейтрейдеров статистика просто удручающая. 87% теряют деньги в течении 3-х лет, 93% теряют деньги в течении 5-ти лет. Причина тому проста и кроется в следующем - большинство трейдеров пытаются прогнозировать рынок, предсказать куда пойдет цена. Инвесторы же НИКОГДА не прогнозируют рынок. Они делают ставку на рост и управляют своим риском за счёт диверсификации портфеля и хеджирования (кратко о том, что это - читай в предущущем посте).

Объясню прям совсем доступным языком: когда тот или иной рынок растёт, инвестор добавляет в свой портфель рисковые активы - акции, мусорные облигации, криптоактивы. Как только на рынок приходит риск (инвестор не вылетал по стоп-лоссу), он фиксирует прибыль и перекладывается в менее рисковые активы (золото, облигации, доллар, йена, защитные сектора акций), тем самым сокращая до минимума свой убыток на рыночных просадках. То есть большой игрок всегда в рынке. Он тупо управляет огромной позицией, распределяя её по разным рынкам.

Подводя итоги: когда в экономике всё хорошо и деньги "жмут ляху”, инвестор плывёт по волнам тренда рисковых активов, зарабатывая денежку. Как только в мире начинается суета, у крупного игрока происходит перераспределение капитала в безрисковые активы. Инвесторы тоже терпят убытки, но у них максимальна защита от полного слива. Даже если они не успели переложиться в безриск, их положение спасёт корзина из активов. Как яркий тому пример - недавнее майское падение крипторынка. Все, у кого до просадки были сбалансированные портфели, буквально недавно вернулись к своим значениям (а кто-то даже пришёл к х2), в то время как больше половины дейтрейдеров не выжили за счёт плечевого обеспечения на фьючах, игры в контр-тренд, эфемерных двухцентовых защитных приказов, либо же тупо из торговли всего одним-двумя криптоактивами, которые банально не созрели и не пошли вслед за битком (обо всё упомянутом расскажу в следующих публикациях).

Основная губительная ошибка мелких спекулянтов - абсолютное непонимание направления того или иного рынка (неумение определять тренд). Очень часто розничные трейдеры либо заходят в контртренд, либо покупают на хаях, (ну, соответственно, и продают по низам). Большинство ритейл трейдеров принимают на себя сразу все существующие риски на все 100% - как системные, так и частные. Слив (либо большая потеря депозита) рано или поздно обеспечены. (Про основные риски и о том, как их избежать вкратце обсудим в одной из следующих статей).

В добавление к бедам - трейдер, торгующий против тренда, либо с неадекватно мелким стоп-лоссом, получает по теории вероятности математическое ожидание строго против него. Почти все трейдеры ставят стоп-лосс в той зоне, куда с огромной вероятностью сходит цена. Признайтесь - ведь не раз вы видели как цена срывала ваш стоп-лосс, а потом рынок шёл без вас. Так вот, смею заверить - с вами воюет не кукловод, а элементарное отсутствие знаний о статистике и теории вероятности (как ставить стоп-лосс и ставить ли его вообще мы тоже будем обсуждать).

В этой статье упомянуты лишь самые частые и основные беды, преследующие трейдеров.

Следите за нашими новыми постами! :)

Ловите порцию годноты в рамках темы вчерашнего поста:

https://youtu.be/m3KgGT0rvrE

Да, идёт час. Да, долго. Да, просмотр может вызвать когнитивный диссонанс, боль и уныние. Но! Усвоение и принятие инфы из видео добавляет +100500 к спасению депозита.

(Вещает Anton Kreil - бывший трейлер из Goldman Sachs, ныне - старший партнёр в Institute of Trading and Portfolio Management).

Системный риск.

Всем салют!

Как и обещал - вернёмся к прошлой статье и пробежимся по разным терминам, которые, скорее всего были не понятны.

Системный риск - это риск рынка в целом, оказывающий влияние на все финансовые инструменты. Приведем примеры: торгуя на рынке акций, все с трепетом относятся к направлению индексов S&P 500, Nasdaq, Dow. Потому что если в экономике всё хорошо - индексы растут, и, соответственно, почти все остальные сектора акций тоже чувствуют себя хорошо. То есть индекс является своеобразным мерилом экономики. Если в экономике предвидятся проблемы - образуется стагнация, и мы видим начало рецессии. Индекс перестает "перформить" (либо падает, либо встает в диапазон). Аналогичная картина будет и с акциями в целом (исключая защитные сектора - те могут на падении активно расти за счёт перекладывания капитала в них). Падение индекса будет говорить о том, что пришёл общеэкономический (системный) риск и пора либо фиксировать часть позиций, либо переходить в менее рисковые инструменты, чтобы пересидеть в "тихой гавани". То есть понимаете логику да? Зачем рисковать, если в мире всё плохо и нестабильно.

Господа криптаны, а вот у нас с вами вообще проблема. Мы с вами получаем аж 2 системных риска!

Первый системный - если ФРС (Федеральная резервная система) США зажмёт печать бабок и пойдёт рецессия, то биток и рынок в целом будут лететь чуть ли не быстрее S&P 500. Потому что америкосы и китайцы (будучи одними из основных источников ликвида), наводняющие рынки зелёной бумагой, зажмут пояса. Китайцев так вообще рисом не корми - дай с плечевым обеспечением и мешками денег влезть в супер рисковые активы. Но когда начнётся спад на рынке, уже будет не до сверхрисковых активов и из крипты все они повылетают с удвоенной скоростью. Так что каждый раз, открывая рынок криптовалют, потрудитесь посмотреть как дела в Америке и Китае, куда смотрят индексы.

Второй системный риск - непосредственно сам рынок криптовалют и наш инструмент, который стал уже полноценным мерилом рынка - это BTC, и, в принципе мы смотрим и ETH. Крипта - активно развивающийся ВЫСОКОРИСКОВЫЙ рынок, поэтому он о-о-очень волатильный и на любую новость реагирует порой весьма "эмоционально". ВЫ ДОЛЖНЫ ЧЁТКО ОСОЗНАВАТЬ что на крипте ваш риск, как ни крути, составляет все 100% (о том, как его минимизировать мы ешё поговорим). И вновь этому подтверждение - майское падение всего рынка почти на 60-80%. Либо можно зависнуть надолго в боковике в случае криктозимы.

Итак, подводя итог: сначала мы смотрим как живёт экономика (индексы), далее мы смотрим как живёт крипторынок (есть ли драйверы для роста, есть ли идея для направленного тренда, в какой стадии тренда мы находимся), смотрим на тренд технически (тому, что такое тренд будет посвящена отдельная статья), и далее уже начинаем размышлять о том "а что же нам купить?" и вообще надо ли что-либо покупать.

В следующей статье поговорим о частном риске.

Частный риск.

Продолжаем тему и переходим к частным рискам.

Частный риск - это непосредственно риск бизнеса конкретной компании, которую вы рассматриваете для инвестиций. Например, вы выбираете офигенную компашку с топ фондами, топ менеджментом и топ идеей. Грамотно заходите в актив на откате по отличной цене. И вот вы ждёте заветный профит, а её акции или токен летят в дно, пробивая пол. Из новостей вы узнаёте, что топ манагер вместе с главным бухом спи$дили весь кэш, да ещё и гендиректор арестован (без шуток - 5 лет назад я правда оказался в подобном активе). Начинаются апатия, депрессия, приходит ощущение тщетности бытия. И вы начинаете думать что это казино и ставить под сомнение заработок на инвестициях/трейдинге. Но тут надо вспомнить своего дедулю и любимую фразу его времён: "Не клади яйца в одну корзину". Только это вас спасёт!

Причин, по которым компания, которая и вправду мегакрутая, может "не взлететь", множество:

1. Она это и не обязана делать, ведь все её добавляют в портфель как ещё один перспективный актив. Инвесторы не молятся на неё, смотря каждый день график. Она может "пойти" и через 5 лет - это так называемый рыночный лаг. Вы же думаете, что если она не начала расти в первые пару дней и не дала х100500 - это скам. Прибыль надо уметь высидеть, дорогие мои друзья! Даже я иногда до сих пор борюсь с этой проблемой.

2. Бизнес "не попёр" согласно ожидаемому прогнозу. Возьмем акции компании U (Unity). Не будем разбирать что это за компания, прочесть можете и сами. Просто знайте что это топ. На её IPO залезли все лучшие фонды. Кто не попал - полезли на листинге. Но через квартал акция улетела вниз о-о-очень круто, отчитавшись ниже худших ожиданий. Но это не убирает компанию из топа! Несмотря на падение, эмоции почти всегда правят рынком - это реалии.

3. Специфика бизнеса. Бизнес может быть цикличным, может зависеть от фазы рынка. Например, акции компаний, занимающихся товарами роскоши при рецессии будут скидывать первыми, и лететь вниз они будут впереди планеты всей.

4. Банальный форс мажор: сгорели склады, товар, утонул директор, украли все бабки, ввели санкции. Вобщем, те риски, что нельзя предвидеть.

5. На криптовалютном рынке есть отдельно стоящая проблема - это технический риск. Рынок бешено развивается. Он всё ещё весьма сырой. Атаки хакеров происходят буквально через день, хлопают проект за проектом. Бывает, и сами разрабы косячат. Тут, конечно, чтобы не влезть в откровенное говно, всё таки надо влезать в сферу к технарям, учиться читать код и понимать как вообще всё это устроено (отчасти это всё тоже будем обсуждать).

Это основные риски, но далеко не все.

Я надеюсь, что достаточно вас закошмарил, чтобы вы перестали жать на все кнопки и покупать всё, что видите. Или наоборот - снимать зарплату и ставить all-in на конкретную акцию или токен со словами "я верю в него". Просто остановитесь и подумайте как можно выжить на длинной дистанции со всевозможными рисками, которые вы даже не пытаетесь анализировать (не говоря о том, чтобы пытаться контролировать).

Я знаю много трейдеров, которые влетали на тренде и получали отличный профит. Но затем, не понимая рыночных циклов, не понимая, в какой фазе цикла они находятся глобально, начинали усредняться, заходить в контртренд, сливали свой депозит и оставались без штанов, занимали деньги на еду.

В следующих беседах я распишу примерную базу того, каким я вижу подход к снижению рисков, расскажу хотя бы куда вам копать.

Моя задача не дать стратегию минимизации рисков. Моя задача - дать вам понимание механизмов, а дальше вы сами должны выбрать свой путь.

И вот мы плавно переходим к циклу статей, посвящённых тренду.

Поговорим о том, что такое тренд, почему надо быть тренд-фолловером, почему сливают депозит когда нет направленного движения. Вкратце обсудим фазы рынка.

Оставайтесь с нами!

Допиливаем материал :)

Тренд.

Всем салют!

Сегодня начнём знакомиться с основополагающей всей торговли, а именно - с трендом.

Что такое тренд?📈
Тренд - это не просто тенденция изменения цены, это ИДЕЯ!!! За любым ростом или падением рынка скрывается какой-либо драйвер, какой-то фундаментал - именно он задает движение.



Скрин #1.

На скрине выше изображен SPY ETF на индексе S&P 500 - нашем мериле экономики. Когда на рынке всё хорошо, экономика растёт и развивается, станок печатает бабки - тогда есть тренд! Как только приходят проблемы, эпидемии, заканчивается денежное смягчение экономики, начинается рецессия, кризис и т.п. - рынок либо уходит в боковик, либо падает. На скрине, в той части, где рынок упал, весь мир столкнулся с эпидемией КОВИДа. Цена сразу отреагировала.



Скрин #2.

Всеми нами любимый "Бетховен", который на тот период стал активно врываться в нашу жизнь. Вкратце что было драйвером - все кричали об альтернативе фиатным деньгам, замене зелёных бумажек, буме децентрализованных финансов на блокчейне, бешеном развитии критоиндустрии, притоке бабок в сферу. Всё это в совокупности дало хайп и драйвер для взрывного роста. Затем, когда рынок разогрелся до максимума, и со всех массмедиа посыпалось: "запретить", "урегулировать", "майнеров выгнать в Казахстан" - пошёл негатив. И что мы видим? Видим мы падение на 50% :)

А теперь напрягитесь и попробуйте понять мой посыл: когда есть драйвер, рынок завёлся, и ты сидишь в позиции по тренду - математическое ожидание будет на твоей стороне! И абсолютно не важно чем ты пользуешься - стохастиками, скользящими средними, каналом и т.д.!



Посмотрите на скрин #3.

Америка печатает бабки полным ходом, товарняк прёт вверх. Вы могли бы просто без технического анализа ткнуть ручкой где покупать и сидеть спокойно весь тренд.

Всё вышесказанное не является руководством к действию. Это лишь фундамент, на котором строится понимание рынка и ваша личная стратегия.



В следующий раз мы поговорим об отличии трендов на крипте и фондовом рынке.
Stay tuned! :)

Всем привет!!!
Отсутствовал долгое время ,возвращаюсь к каналу.
Перед тем как вернуться к циклу статей об основах инвестирования, октроем новую рубрику ,в которой мы с командой будем рассказывать о самых интересных и актуальных проектах на крипто рынке
И сегодня мы поговорим о таком уникальном проекте как SupraOracles.

Возможно вы впервые слышите про оракул. И я сейчас не о названии проекта.

Немного теории..

Блокчейны и смарт-контракты в сети криптовалют не могут получить данные из-за пределов своей сети. Они как компьютер без интернета.

Такая изоляция делает блокчейн невероятно безопасной и надежной, но финансовым смарт-контрактам необходима информация с рынков для проведения платежей.

Одна из популярных проблем оракулов - достоверность.

Даже простейший запрос о цене биткоина становится комплексной, потому что информация о цене на отдельном сайте или бирже может разниться.

SupraOracles - тот самый оракул, который на сегодня лидирует в вопросах скорости, децентрализации, масштабируемости, безопасности и нанимает лучших сотрудников в IT.

На их сайте можно ознакомиться с подробностями и узнать, например, что скорость их оракулов в 24 раза выше Chainlink (тоже оракул).

Спонсоры: IBM, Tezos, DigitalOcean, Ethereum, Ziliqa, Polygon и другие.
Так же SupraOracles участвует в программах MasterCard, Berkeley Blockchain Xcelerator.

Чем проект интересен нам?

В конце января были отобраны амбассадоры, сейчас идет распределение по младшим, старшим и обычным амбассадорам.
Проект только запускает амбассадорку и будут новые отборы. Самое главное - показать свою пользу, могут взять и раньше.
Смотреть будут естественно на актив. Обычная переписка в чате не подойдет. Организаторы нацелены на англоязычную аудиторию, так что если хотите засветиться - используйте только английский язык.

Залететь можно здесь.

Статью подготовил @rsd_nik / Статья