✍ سهم ارزنده و فوق‌العاده ارزان #همراه بهترین فرصت برای ورود تازه‌واردان و میانگین کم کردن کسانی که آن را در پرتفوی خود دارند. #حقوقی سهم هم تا اینجا خرید و حمایت خوبی انجام داده است.

@tafakorjanbi1398

✍ بازار امروز به خاطر افت قیمت #دلار و عرضه‌ی سهام بزرگ دلاری، صددرصد مطابق پیش‌بینی دیشب #تفکر_جانبی (👆) پیش نرفت، اما رویدادهایی در آن به وقوع پیوست، که کاملاً امیدوارکننده هستند. دلیل افت #شاخص_کل هم دروغ‌هایی بود که در چند ماه گذشته #سبدگردان‌ها و فرصت‌طلبان به اهالی تازه‌وارد بازار گفته بودند و زمینه‌ی رشد سهام بزرگ کالایی و صادراتی را به قیمت دلار و انتظارات تورمی گره زده بودند. حال آنکه ارزانی قیمت دلار در داخل و بالا رفتن نرخ #کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی مساوی با رشد و رونق تولید است و برخی از سهام بزرگ #کامودیتی‌محور بازار به خاطر اصلاحی که در چند ماه گذشته داشته‌اند، هنوز از جذابیت قیمت برخوردارند و این هیچ ربطی به قیمت داخلی دلار ندارد. از سوی دیگر، پذیرش تلویحی شکست در انتخابات آمریکا از سوی #دونالد_ترامپ در توئیتر، خوش‌بینی به رفع تحریم‌های بانکی و غیربانکی و به دنبال آن باز شدن گره‌های تولید در شرکت‌های کوچک و تبدیلی داخلی، امروز اقبال بازار را به سمت سهم‌های کوچک و متوسط برد که نمود آن را در رشد ۲۹۶۳ واحدی #شاخص_هم‌‌وزن و به رغم افت ۱۸,۵۹۷ واحدی #شاخص_کل می‌توان دید. و اما اگرچه، برآیند ورود و خروج پول #حقیقی به بازار امروز منفی شد و در نهایت به خروج ناچیز ۳۷ میلیارد تومانی پول سهام‌داران حقیقی منجر شد، اما اتفاق بزرگی در این میان افتاد که مهم‌ترین اتفاق معاملات امروز بود و آن #ارزش_معاملات بالای بازار بود، که از زمان ریزش بازار در ۱۹ مردادماه به این سو، تنها در دو روز معاملاتی تکرار شده است. و اما در نهایت مجموع خرید بالاتر سهام‌داران #حقوقی نسبت به مجموع فروش آن‌ها نیز از نکات مهم و امیدوارکننده بازار امروز به شمار می‌رود و تردیدها را نسبت به روند صعودی بازار در روزهای آینده از میان می‌برد.

@tafakorjanbi1398

✍️ گزارش آبان‌ماه سهم ارزنده‌ی #آریا دریک نگاه!

🔸میزان فروش ماهیانه‌ی شرکت در آبان‌ماه: ۱۵,۶۲۵,۹۰۳ میلیون ریال.
🔸فروش نسبت به مهر‌ماه امسال: ۳ درصد کاهش.
🔸فروش نسبت به آبان‌ماه سال گذشته: ۱۶۳ درصد افزایش.
🔸میزان فروش داخلی شرکت در آبان‌ماه: ۳,۳۶۲,۱۷۸ میلیون ریال بوده، که نسبت به مهرماه کاهش ۱۲ درصدی داشته است.
🔸میزان فروش صادراتی شرکت در آبان‌ماه: ۱۲,۲۶۳,۷۲۵ میلیون ریال بوده، که نسبت به مهر‌ماه افزایش ۱ درصدی داشته است.
🔸مبلغ فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آبان‌ماه: ۹۲,۳۸۸,۶۹۰ میلیون ریال بوده، که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۸ درصدی داشته است.
🔸سود هر سهم (eps): ۱۳۵۰ تومان.
🔸نسبت قیمت به سود هر سهم: ۱۱.۷۹
🔸نسبت قیمت به سود هر سهم (p/e) گروه: ۱۴.۵۲

🔹پ.ن: درست مثل سهم فوق‌العاده ارزنده‌ی #پیزد (مجتمع صنایع لاستیک یزد)، در سهم ویژه و ارزنده‌ی #آریا (پلیمر آریا‌ساسول)، که چهارمین #ای_پی_اس (سود هر سهم) را در کل بورس تهران دارد، تنها دلیلی که باعث منفی شدن ناچیز معاملات دو سه روز اخیر شد، نه بنیاد چشمگیر سهم، که هیجان ناشی از فروش افرادی بود که این سهم‌ها را به عنوان #عرضه_‌اولیه در پرتفوی خود دارند. بدون‌شک این دو سهم‌ آینده‌‌ای مثال‌زدنی خواهند داشت و الان فقط به دلیلی که برشمردیم فرصت خرید داده‌اند. این را خریدهای میلیاردی سهام‌داران حقیقی در #پیزد و خرید سنگین هر روز #حقوقی در #آریا به ما می‌گوید. نسبت خریدار به فروشنده نیز در هر دو سهم همچنان بسیار بالاست.

@tafakorjanbi1398

✍ برخی دوستان در مورد #شستا پرسیده‌اند و آینده‌ی آن. خدمت این دوستان عارضیم که بعد از چند روز فروش سنگین #حقیقی و خرید سنگین امروز #حقوقی، دوباره سناریوی بهار امسال در این سهم در حال رقم خوردن است و با یک کف‌سازی محکم و بعد از دست‌به‌دست شدن حجم قابل‌توجهی از سهام شرکت، یک رالی رشد سنگین را به زودی شروع خواهد کرد. این سهم ارزنده‌ پیش‌تر یک بار هم در بهار امسال چند روزی نوسان کرد و بعد که راه افتاد، دیگر فرصت خرید به کسی نمی‌داد. به نظر این سناریو در حال تکرار است. وگرنه خود سهم، همچنان که در جدول فوق نیز نشان داده‌ایم، از منظر بنیادی هیچ جای نگرانی ندارد.

@tafakorjanbi1398

✍ سهم‌های تاکیدی #تفکر_جانبی در هفته‌ای که گذشت!

💢 در هفته‌ای که گذشت، از نمادهای تاکیدی #تفکر_جانبی، دو نماد #زقیام و #غپاک، به ترتیب با ۳۱,۲ و ۲۷,۳ درصد بازدهی در جایگاه دهم و چهاردهم بازدهی کل بورس تهران قرار گرفتند، که اگر ناظر معاملات ۲۶ درصدی #زقیام و ۱۸ درصدی #غپاک را بعد از افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف باطل نمی‌کرد، این دو نماد به ترتیب در جایگاه چهارم و هفتم بازدهی کل بازار قرار می‌گرفتند. در این هفته، همچنین سهم تاکیدی #غنوش با ۱۸,۶ درصد جابه‌جایی سهام، در جایگاه دهم کل بازار با بیشترین درصد جابه‌جایی سهام قرار گرفت. این اتفاق و این دست‌به‌دست شدن سهام و عوض شدن سهام‌داران یک حسن دارد و آن اینکه، سهام‌داران تازه‌نفس به سهم می‌پیوندند و سهم انگیزه‌ی تازه‌ای برای رشد و صعود پیدا می‌کند. در بحث بیشترین مالکیت #حقیقی نیز، از سهم‌های تاکیدی #تفکر_جانبی، سهم ارزنده‌ی #شستا، که حالا به سرخط خبرهای اقتصادی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز تبدیل شده است، سومین سهم کل بازار با بیشترین خرید حقیقی بود. #شستا، همچنین در هفته‌ای که گذشت، با ۷۰۸۸ میلیارد تومان، رتبه‌ی نخست بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. در بحث افزایش مالکیت #حقوقی نیز در هفته‌ای که گذشت، دو سهم تاکیدی #وپاسار و #آریا به ترتیب دومین و چهارمین سهم بازار بودند که مورد توجه و خرید سهام‌داران حقوقی قرار گرفتند. در هفته‌ای که گذشت، سهام تاکیدی #پیزد و #زملارد همواره جزو پنج نماد نخست پرتراکنش بازار فرابورس بودند و #زملارد بالاخره راه خود را پیدا کرد و در صف خرید قفل شد و #پیزد نیز با اینکه قدرت خریدار به فروشنده‌ی آن همواره بالا بوده، به خاطر عرضه‌ اولیه بودن، نتوانست به صف خرید برسد و با عرضه‌های کم‌تعداد، اما بی‌شمار، به جایگاه درخوری که باید دست نیافت و روند صعودی آن برای این هفته به تاخیر افتاد. از دیگر سهم‌های تاکیدی، سوپرسهم #ساوه که گزارش فروش درخشانی را هم امروز روانه‌ی #کدال کرد، با حدود ۱۱ درصد رشد، بالاخره به جایگاه واقعی خود رسید و در روزهای پایانی هفته در صف خرید قفل شد. آن‌قدر که در روز آخر تنها ۱۸ نفر با #سرخطی زدن موفق به خرید آن شدند. سهم تاکیدی #همراه نیز که تمام هفته‌ی گذشته را در صف خرید قفل بود، این هفته مقداری شل کرد و با اینکه در نهایت با رشد قیمت همراه شد، چوب سهم حبابی #اخابر را خورد که به صف فروش رفت. در این میان سهم تاکیدی #ساربیل، علی‌رغم افت بسیار اندک قیمت همچنان در صف فروش ناچیز خود قفل بود، تا این هفته همراه با #ساوه بازی خود را آغاز کند. درباره‌ی سهم تاکیدی #سیدکو هم گفتنی اینکه در تمام هفته‌ای که گذشت در صف خرید قفل شد و در غیاب فروشنده حدود ۱۱ درصد بازدهی داشت. می‌رسیم به سهم تاکیدی #وسینا، که در سه روز پایانی معاملات این هفته صف خرید داشت، که به نظر باقوت به راه خود ادامه خواهد داد.

@tafakorjanbi1398

✍ برای فردا و حمایت از سهم‌های ارزنده‌ی #پیزد، #زقیام و #ساربیل، که بنیاد محکم و سابقه‌ی خوبی دارند، امروز تیم #تفکر_جانبی مجبور شد سهم‌های #زملارد، #وسینا و #وپاسار خود را در دقایق آخر بازار عرضه کند، تا فردا با دست پر ظاهر شود. #زملارد سهم خوبی بود، اما نسبت به دیگر سهم‌های زراعتی مثل #زقیام نه بنیاد خوبی نداشت و نه گزارش‌های فروش درخوری. #وسینا هم راستش سهمی بود در دست نوسانگیرها و نمی‌گذاشتند که روند بگیرد. سهم #وپاسار اگرچه سهم بسیار ارزنده‌ای است، اما به خاطر عرضه‌ی سنگین هر روز #حقوقی روی دور نمی‌افتاد و همین ما را حسابی اذیت کرد. حقیقتش ما تابه‌حال از فروش هیچ سهمی در کانال یاد نکرده‌ایم و در چند ماه گذشته هم اصلا دست به فروش نزده‌ایم، اما وقتی شرایط را می‌بینیم و سبک سنگین می‌کنیم، گاهی مجبور به چنین تصمیمی می‌شویم.

@tafakorjanbi1398

✍ کاری که دیروز #حقوقی اصلی #غنوش، یعنی شرکت آروین تجارت ثمین کرد، خیلی اخلاقی نبود. آن‌هم در جایی که انتظار می‌رفت از سهم حمایت کند. با این حال #غنوش راه خودش را خواهد رفت.

@tafakorjanbi1398

✍ همان‌طور که دیشب و در یادداشت فوق (👆) نیز پیش‌بینی کردیم، معاملات امروز (۱۲ آذرماه) ریسک خاصی نداشت و تنها تحت‌تاثیر بازی‌های سیاسی مضحکی قرار گرفت که مجلس فوق‌انقلابی و ۴درصدی یازدهم تدارک دیده بود. بازی بی‌آغاز و انجامی که همه خیلی خوب می‌دانیم که فقط مصرف داخلی دارد و پشت آن انگیزه‌های اقتصادی هم متاسفانه کم نیست. با تدارک همین بازی‌ها هم هست که هم سفره‌ی مردم بیچاره را کوچک و کوچک‌تر می‌کنند و هم جیب آن‌ها را در این وانفسا خالی می‌کنند. بازار امروز هم فرصتی بود که #حقوقی‌‌های حکومتی که از روند مثبت بازار مطمئن شده‌اند، سهم‌های ارزنده را از چنگ سهام‌داران خرد تازه‌وارد دربیاورند و همان را بعد‌ها در قیمت‌های بالاتر به همان‌ سهام‌داران بفروشند. این واقعیت را خرید بالای #حقوقی در بازار امروز به #تفکر_جانبی می‌گوید. با تمام این تفاصیل بازار امروز، پر بود از نکات مثبت و منفی هم‌زمان. منفی‌های آن مدلول ترس و بی‌ایمانی سهام‌داران تازه‌کار بود و مثبت‌های آن به اتفاقاتی بازمی‌گشت که در همین بازار به ظاهر هیجانی افتاد. بازار امروز همان‌طور که مستحضرید با منفی #شاخص_کل و مثبت #شاخص_هم‌‌وزن کار خود را آغاز کرد و رفته‌رفته روند مثبت آن تقویت شد و حتی #شاخص_کل نیز چند هزار واحد رشد کرد و در ادامه با تداوم و تشدید عرضه‌ها، ورق باز هم برگشت و نتیجه آن شد که در نهایت #شاخص_کل با افت ۲,۶۹۰ واحدی در سطح ۱,۴۷۰,۹۷۵ واحد متوقف شود و #شاخص_هم‌‌وزن، که بیشتر وضعیت کل بازار و به ویژه سهم‌های کوچک و متوسط را نشان می‌دهد، با ۳,۲۸۳ واحد رشد، به سطح ۴۲۳,۱۶۸ واحد برسد. از نکات مثبت بازار امروز اینکه ارزش کلی معاملات در بازارهای بورس و فرابورس بالاتر از تمام روزهای مثبت ۳ هفته‌ی اخیر بود و ارزش معاملات خرد نیز با اندک ناچیزی افت نسبت به روز گذشته، هم‌سطح با روزهای آغازین هفته شد و به عدد ۱۹,۴۶۷ میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر، اگرچه در بازار هیجانی امروز، برآیند ورود و خروج پول سهام‌داران حقیقی منفی شد و در نهایت به خروج ۶۰۷ میلیارد تومان پول از سبد سهام‌داران حقیقی و اضافه شدن آن به سبد سهام‌داران حقوقی انجامید، اما همچنان شاخص قدرت خرید حقیقی‌ها بالای ۱,۲۲ بود و تمایل آن‌ها را به خرید بیشتر نشان می‌داد تا به فروش. بازار پرفراز و نشیب امروز همچنین کار خود را با معاملات ۳۱۸ نماد در محدوده‌ی مثبت و ۳۰۴ نماد در محدوده‌ی منفی پایان داد و در نقطه‌ی پایانی، ۱۸۷ سهم همچنان صف خریدی به ارزش کلی ۱۷۸۸ میلیارد تومان و ۱۰۶ نماد صف فروشی به ارزش کلی ۱۴۶۳ میلیارد تومان داشتند. در مورد #شستا، لیدر سهم‌های بزرگ بازار هم، گفتنی اینکه اگرچه امروز هم با آن هیجانی رفتار شد، اما برخلاف روزهای قبل این سهم بیشتر مورد توجه و خرید #حقوقی‌‌ها قرار داشت تا سهام‌داران حقیقی و همین نشان می‌دهد که حقوقی برای آن خواب‌های خوبی دیده است. و سرانجام اینکه، باید حرف دیروزمان را دوباره تکرار کنیم. اینکه به قول خواجه‌ی بزرگ شیراز باید سهام‌داران از مصاحب ناجنس احتراز کنند و تحت هیجانات القایی آن‌ها قرار نگیرند. چه، این بازار روی پای خودش ایستاده و به شدت سر جبران زیان‌های گذشته‌ی خود را در نمادهای ارزنده و جامانده دارد.

@tafakorjanbi1398

✍ معاملات فردای بورس تهران!

۱۳۹۹/۰۹/۱۶

⭕ معاملات امروز (۱۶ آذرماه) بحمدالله و المنه دقیقاً طبق برآوردهای #تفکر_جانبی رقم خورد و در نوع خود معاملات پرشور و چشم‌گیری بود. آن‌قدر که می‌شد در آینه‌ی آن تصویری از معاملات فردا (۱۷ آذرماه) را نیز دید. این را از آن جهت می‌گوییم که مقوم بازار امروز اقبال و مقاومت سهام‌داران #حقیقی بود و نه آن حمایت‌های توخالی #حقوقی، که بیشتر نوسان گرفتن از سهام‌داران خرد است تا حمایت و هواداری از آن‌ها. نکته‌ی دیگر اینکه هر پایانی در بازار سهام، در نوع خود آغازی به حساب می‌آید و وقتی بازار امروز با ۴۶۷ نماد در محدوده‌ی مثبت تابلو و همچنین #صف_خرید ۳۰۴ نماد ریز و درشت به کار خود پایان داد، در واقع بر رونق معاملات روز بعد نیز تاکید داشت و مهر تایید می‌گذاشت. با این حال، همان‌طور که در ویدیوی دیشب نیز مورد اشاره قرار گرفت، سهم‌های بزرگ و #شاخص‌ساز، مگر در مواردی چون #شستا (با پی بر ئی خیلی پایین) به خاطر رشد طوفانی ماه‌های نخست سال، اصلاح کمتر قیمت، رفتار مورچه‌وار سهام‌داران خرد و تاثیرپذیری از تصمیم‌های کلان اقتصادی، مشخص نیست که چه رفتاری از خود بروز بدهند و در عوض نمادهای کوچک، جامانده و بازیگرمحور بازار، که با پول‌های خردتر اداره می‌شوند، به نظر در ماه‌های پیش رو از ثبات بیشتری برخوردارند و با اقبال بیشتری مواجه می‌شوند. این واقعیت را رفتار #شاخص_هم‌‌وزن در سه چهار هفته‌ی اخیر هم موکد می‌سازد و حالا به نوعی در کل بازار و میان دوستان و دشمنان سهم‌های کوچک نیز اجماعی روی آن شکل گرفته است. با این تفاصیل و با توجه به اینکه امروز همچنان با کاهش نسبی قیمت کاذب #دلار، توقف رشد کاذب قیمت طلا و #سکه، و رکود و ریزش قیمت‌ها در بازار #خودرو مواجه بودیم، به نظر می‌رسد بازار فردای بورس تهران، با اتکا به تحرکات پیشین خود و اطلاعات بنیادی مستفاد از آن، با رشد قابل‌توجه سهم‌های کوچک و متوسط جامانده و ارزنده و نیز رشد نسبی سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز همراه باشد. در مورد #شستا، لیدر این روزهای سهام بزرگ بازار هم کماکان تحلیل دیشب پابرجاست و با توجه به خرید سنگین #حقوقی، می‌توان حتی انتظار صف خرید سنگین‌تری را برای فردا داشت.

@tafakorjanbi1398

✍ بازار امروز (۱۷ آذرماه) دقیقاً مثال پیش‌بینی دیشب #تفکر_جانبی (👆) پیش نرفت و دلیل آن‌هم شایعات یکی دو روز گذشته‌ی #نوسانگیرهای مدعی تحلیل #تکنیکال مبنی بر احتمال اصلاح #شاخص_کل بازار بود، که بیشتر برای خالی کردن سبد سهام‌داران خرد طراحی و شیوع پیدا کرده بود. می‌گوییم شایعه و می‌گوییم نوسانگیرها، چون بورس تهران اصلا توجهی به تحلیل تکنیکال ندارد و بیشتر از وقایع سیاسی و احیانا اقتصادی تاثیر می‌پذیرد تا از نقشه و نمودارهای انتزاعی، که مبتنی بر هیچ واقعیتی نیستند. در ضمن اینجا یک پرسش پیش می‌آید و آن اینکه، چرا از این جماعت #تکنیکالیست که در ماه‌های نخست سال و مقارن با رشد بازار #تارگت‌های_نجومی می‌دادند، در چهار ماه ریزش و اصلاح بازار خبری نبود؟ پاسخ اینجاست که آن‌ها معمولاً وقتی سروکله‌شان پیدا می‌شود که بازار با اقبال همراه شود و گارد صعودی به خود بگیرد. از این حقیقت که بگذریم، بازار امروز کاری کرد کارستان. یعنی رکورد #ارزش_معاملات ۶۷ جلسه‌ی معاملاتی گذشته را که مربوط به ۹۸ روز اخیر (از ۱۰ شهریورماه به این سو) می‌شد، شکست و به ۲۴,۷۱۳ میلیارد تومان رساند. رکوردی که از زمان آغاز ریزش بازار در میانه‌ی مردادماه (۱۹ مرداد)، تنها دو روز تکرار شده بود و یکی در ۲۵ مردادماه و یکی هم در ۱۰ شهریورماه. این مهم‌ترین اتفاقی بود که در بازار امروز افتاد و عزم جزم بازار را برای تداوم بازی صعودی چهار هفته‌ی اخیر نشان داد. و اما بازار امروز را #شاخص_کل با فراز و نشیب فراوان بالاخره با افت ۱۰,۱۳۶ واحدی و در مرز ۱,۵۱۲,۹۷۱ واحد به پایان رساند و #شاخص_هم‌‌وزن، که تا میانه‌ی بازار به سیر صعودی خود ادامه می‌داد، سرانجام با ۷۸۵ واحد رشد در مرز ۴۲۲,۸۶۷ واحد به پایان برد. در معاملات هیجانی امروز، ۲۶۳ نماد بازار را در محدوده‌ی مثبت و ۳۵۶ نماد در محدوده‌ی منفی ترک کردند، که منفی بسیاری از این نمادها حاصل هیجان یک ساعت پایانی بازار بود. از این‌ها گذشته، اما، #شاخص قدرت خریداران حقیقی همچنان بالا و در محدوده‌ی ۱,۶۸ ماند تا نشان دهد تقاضا همچنان بر عرضه غلبه دارد. در نقطه‌ی پایانی بازار امروز، که با شدت گرفتن دوباره‌ی تقاضا سپری شد، همچنین ۱۵۸ نماد با #صف_خریدی ۱۶۸۸ میلیارد تومانی و ۱۶۶ نماد با #صف_فروشی ۱۲۹۶ میلیارد تومانی به کار خود پایان دادند. از دیگر نکات معنی‌دار بازار امروز، غلبه خرید سهام‌داران #حقوقی بر فروش آن‌ها بود، که اختلافی ۵۹۱ میلیارد تومانی داشت. و سرانجام اینکه، سهم ارزنده و ارزان #شستا، لیدر سهام بزرگ بازار، که امروز نیز می‌رفت صف خریدی تشکیل دهد، در غیاب عرضه‌ی سنگین حقوقی و خرید قابل‌توجه حقوقی، اسیر شایعه‌سازان شد و نتوانست صف خرید دیروز را تکرار کند. با این حال افت قیمت خاصی را هم تجربه نکرد.

@tafakorjanbi1398