✍ بورس‌‌بازی و نوسانگیری #حقوقی‌ها!

♦یکی از معضلات اخیر #بورس_تهران، نوسانگیری #حقوقی‌‌های بزرگ از سهام‌داران #حقیقی است. این اتفاق بیشتر وقتی می‌افتد که #شایعات فضای بورس را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهند و زمینه را برای #نوسانگیری فراهم می‌کنند.

♦برای اینکه موضوع ملموس‌تر شود، به ذکر یکی دو مورد اکتفا می‌کنیم و می‌گذریم. در این مورد و برای مثال در سهم #خکار، (ایرکا پارت صنعت) شرکت ایرکا پارت پویا، سهام‌دار عمده‌ی سهم، در ۳ روز نخست معاملاتی این هفته، در مجموع اقدام به فروش ۳,۶۷۶,۰۰۰ سهم در قیمت بین ۱۹۷۰ تا ۲۱۵۰ تومان کرده و بعد دیروز (سه‌شنبه) در محدوده‌ی ۱۸۸۴ تومان، مبادرت به خرید ۶۳۴,۰۰۰ سهم کرده است.

♦در نمونه‌ای دیگر و در سهم #فباهنر (مس شهید باهنر)، شرکت مدیریت سرمایه‌ی آتیه‌خواهان، سهام‌دار درصدی سهم در روز نخست معاملاتی هفته ۱,۰۳۸,۰۰۰ سهم را در قیمت ۴۸۱۱ تومان فروخته و سه روز بعد (سه‌شنبه) ۱ میلیون سهم را در حوالی قیمت ۴۵۰۰ تومان با خریده است.

♦این #رفتارشناسی سهام‌داران #حقوقی از آن جهت مهم می‌نماید که ۱. در بازه‌ی زمانی #کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد؛ ۲. پیآمد شیوع شایعات شکل می‌گیرد؛ ۳. با اطمینان کامل از روند #صعودی بازار انجام می‌شود و سرانجام ۴. به دروغ عنوان #حمایت از سهم بدان داده می‌شود.

♦این رفتار #فریب‌کارانه سهام‌داران #حقوقی و برخی بازیگران #حقیقی که متأسفانه تبدیل به بخشی از روند بازار شده است، بیشتر در سهم‌های ارزنده‌ی بازار و از جمله در برخی سهم‌های تاکیدی #تفکر_جانبی چون #فجر (فولاد امیرکبیر کاشان)، #ولیز (لیزینگ ایران)، #شپاکسا (شرکت پاکسان) و #کرمان (شرکت توسعه و عمران کرمان) اتفاق می‌افتد و شکلی آزاردهنده‌ به خود گرفته است.

♦نمونه‌ی دیگر این رفتار ناشایست در #بورس_تهران، ورود و خروج ادواری بازیگران شناخته‌شده چون شرکت سرمایه‌گذاری #نوش_مازندران و #آروین_تجارت ثمین و نیز تعدادی از #سفته‌بازان به برخی از سهم‌ها و کسب سود از آن‌ها و در نهایت بعد از طی کردن یک روند #صعودی، آوار کردن سهام خود در #صف_خرید بر سر سهام‌داران خرد #حقیقی است‌.

🔴 پ.ن: بر اساس واقعیت تلخ یادشده، #تفکر_جانبی به نوبه‌ی خود، پرهیز از رفتارهای #هیجانی، دوری از #شایعات، نرفتن به #صف‌های_فروش و سهام‌داری #میان‌مدت و #بلندمدت را بهترین گزینه برای ماندن در بازار سهام می‌داند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ #ولیز در آینه‌ی آمار دقیق!

💠 #ولیز (لیزینگ ایران) در معاملات هفته‌ی جاری، با ۱۹,۸ درصد جابه‌جایی (۱۱۸,۶۱۴ میلیون سهم)، در جایگاه دوم بیشترین درصد جابه‌جایی نسبت به سهام شرکت در کل #بورس_تهران قرار گرفت و ۲۴۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول جدید به آن وارد شد.

💠 جالب اینکه از مبلغ و درصد یادشده، تنها در روز یکشنبه و در یک مورد ۳۳۰ کد #حقیقی یکجا و یکباره بیش از ۱۶ میلیون سهم #ولیز را در کسری از ثانیه به مبلغ ۳۲ میلیارد و ۵۴۶ میلیون تومان و در قیمت ۲۰۲۵ تومان خریدند تا نشان دهند که این سهم، همچنان که تمام #اندیکاتورهای_مشاور نیز قسم یاد می‌کنند، در حال حاضر به شدت #خریدنی است.

💠 در گذار به گذشته‌ی نزدیک #ولیز نیز، تعداد سهام جابه‌جا‌شده‌ی این سهم بعد از قله‌ی قبلی قیمت (۳۱۰۳ تومان) ۴۶۲,۶۲۱ میلیون سهم بوده که معادل ۷۷,۱۰ درصد کل سهام شرکت بوده است. این سهم همچنین در قیمت کنونی تابلو (۲۰۸۰ تومان) ۷۷۷,۶۴۵ میلیون #حجم خورده است که ۱۷۷,۶۴۵ میلیون (۲۹ درصد) بیشتر از تعداد سهام کل شرکت بوده است.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ #ولیز در آینه‌ی آمار دقیق!

💠 #ولیز (لیزینگ ایران) در معاملات هفته‌ی جاری، با ۱۹,۸ درصد جابه‌جایی (۱۱۸,۶۱۴ میلیون سهم)، در جایگاه دوم بیشترین درصد جابه‌جایی نسبت به سهام شرکت در کل #بورس_تهران قرار گرفت و ۲۴۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پول جدید به آن وارد شد.

💠 جالب اینکه از مبلغ و درصد یادشده، تنها در روز یکشنبه و در یک مورد ۳۳۰ کد #حقیقی یکجا و یکباره بیش از ۱۶ میلیون سهم #ولیز را در کسری از ثانیه به مبلغ ۳۲ میلیارد و ۵۴۶ میلیون تومان و در قیمت ۲۰۲۵ تومان خریدند تا نشان دهند که این سهم، همچنان که تمام #اندیکاتورهای_مشاور نیز قسم یاد می‌کنند، در حال حاضر به شدت #خریدنی است.

💠 در گذار به گذشته‌ی نزدیک #ولیز نیز، تعداد سهام جابه‌جا‌شده‌ی این سهم بعد از قله‌ی قبلی قیمت (۳۱۰۳ تومان) ۴۶۲,۶۲۱ میلیون سهم بوده که معادل ۷۷,۱۰ درصد کل سهام شرکت بوده است. این سهم همچنین در قیمت کنونی تابلو (۲۰۸۰ تومان) ۷۷۷,۶۴۵ میلیون #حجم خورده است که ۱۷۷,۶۴۵ میلیون (۲۹ درصد) بیشتر از تعداد سهام کل شرکت بوده است.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ #ولیز در گذار از حسدِ #حاسدان و خیانتِ #خائنان!

⭕️ بعضی‌ها را جان به جان‌شان کنی، #فروشنده‌اند. یک گوش‌شان در و گوش دیگرشان دروازه است. اصلا قوم #بنی‌اسرائیل‌اند انگار و پر از بهانه‌های بنی‌اسرائیلی. چشم #موسی (ع) را دور ببینند، #گوساله‌ی_سامری می‌سازند و همان را هم می‌پرستند. سهم دارد با زبان بی‌زبانی با آدم حرف می‌زند و باز منتظرند یکی بیاید و به قول معروف بزند زیرش و آن را بالا ببرد و آن‌ها هم #ریزه‌خواری کنند. آخر چگونه باید به این جماعت گفت که #ولیز دیگر فروشی نیست؟ خسته‌ شده‌اند؟ قبول! طول کشیده این درجا زدن؟ قبول! ولی بازار سرمایه که این حرف‌ها را برنمی‌دارد. اینکه فلانی فروخته و بهمانی نارو زده و آن یکی فلان کرده و آن‌دیگری بهمان، همه داستان‌های #ساختگی بازار سرمایه است. پشت آن #بدجنسی‌هایی خوابیده که اگر بدانند، دود از سرشان بلند می‌شود.

⭕️ کسی که سهام‌دار #ولیز است، عمراً بیاید و از سهم بد بگوید. آن که بد می‌گوید حتما با خودش قراری دارد. #منافع و مطامعی دارد. وگرنه که آدم چه کار دارد به سهمی که سهام‌دار آن نیست؟ کافی‌ست یک بار داستان #اتللوی ویلیام شکسپیر را بخوانی و ببینی که #حسد و #خیانت چه‌ها که نمی‌کند. معمولا هم از آدم‌های نزدیک و #نمک‌نشناس سر می‌زند. معمولا هم در آدم‌های #حقیر بروز می‌کند. حواس‌مان باشد که به خاطر #ایاگو نامرد، #دزدمونای زیبارو را به مذبح نکشانیم. #ولیز دیگر بازیگری جز خود ما #سهام‌داران ندارد. آن‌قدر هم #حجم خورده که بتواند #پرواز کند. کافی‌ست که به آن #وفادار باشیم. حرف #بدگویان بی‌سبب نیست و این سهم چه بخواهیم و چه نخواهیم عن‌قریب کار خودش را می‌کند. این #خط و این #نشان!

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ #ولیز و #مهناز_صادقی و حرف‌های #خاله‌زنکی!

💢 این رفتار #خاله‌زنکی، غیراخلاقی و ناجوانمردانه‌ا‌ی است که روزگاری سهام‌دار یک سهم بوده باشی و به هر دلیل با سود یا زیان از آن سهم خارج شده باشی و بعد دیده باشی که آن سهم دوباره مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته و بعد بیایی و مصداق آن مثل شریرانه‌ای که می‌گوید «دیگی که برای من نجوشد، می‌خواهم سر سگ در آن بجوشد»، یک سم‌پاش قوی برداری و گریز بزنی به صحرای کربلا که بیا و ببین!

💢 به خدا #بازار_سهام بازار بزرگی است. اقیانوس نباشد، مثال و مصداق یک دریا و دریاچه هست. پر است از سهم‌های جور و واجور، که همه با بردباری بالاخره دیر یا زود به آدم #سود می‌دهند واگر امروز هم ندهند، فردا می‌دهند. بهرحال هیچ دلیلی ندارد خون خود را کثیف کنیم و از سر حسرت و #ندامت یا احیانا #نوسانگیری سعی کنیم جلوی رشد یک سهم را بگیریم. آن‌هم وقتی که می‌دانیم سود و زیان تعداد زیادی سهام‌دار #حقیقی به آن سهم بسته است.

💢 سهم #ولیز (لیزینگ ایران)، سهم پرفراز و نشیبی بوده در دو سال اخیر. شاید به خاطر اینکه اولین لیزینگ ایران بوده و اولین لیزینگ پذیرفته‌شده در بورس تهران و شهرتش جلوتر از خودش حرکت می‌کند. این سهم به دلایل مختلفی که خارج از حوصله‌ی این کمینه است، بعد از یک رشد طوفانی مدتی به محاق رفت و 39 درصد #اصلاح داشت تا دیروز. این اصلاح باعث شد که سهام‌داران خسته‌ی #ولیز از آن دل بکنند و تنها سهام‌داران واقعی با آن بمانند.

💢 همین درصد بالای اصلاح #ولیز و وضعیت #تکنیکال آن باعث شد که دیروز خانم #مهناز_صادقی دست روی آن بگذارد و آن را با دادن یک سری نشانی‌های صریح #سیگنال کند. به عبارتی این خانم لطفی در حق #ولیز نکرد، بلکه از در خیرخواهی برای سهام‌داران معتقد به خود، یکی از آماده‌ترین و رهوارترین سهم‌های بازار برای #صعود را #سیگنال کرد، که طبق انتظار سیگنال وی جواب هم داد و سهم امروز به شکلی قاطع توی #صف_خرید رفت و به احتمال قوی تا تارگتی بالاتر از قله‌ی قیمتی قبل به پیشروی خود ادامه خواهد داد.

💢 #تفکر_جانبی پیش‌تر نسبت به شکل‌گیری پدیده‌ی #مهناز_صادقی انتقاد خود را صراحتا به عرض مخاطبان خود رسانده و هیچ‌وقت هم از رویه‌ی ایشان دفاع نکرده و نمی‌کند. چه، بازار سهام باید با #تحلیل‌های جامع پیش برود تا با #کاریزماسازی از افراد و دل سپردن به سیگنال‌های آن‌ها. از این واقعیت گذشته، اما، هم سهم #ولیز به شدت آماده‌ی حرکت است و هم سیگنال‌های #مهناز_صادقی متاسفانه خیلی مخاطب دارد. حالا و با این اوصاف معلوم نیست چرا توپخانه‌ی #خائنان و #حاسدان و #نادمان و #نوسان‌گیران نسبت به #ولیز فعال شده است؟ بهتر نیست که این افراد کمی شرافتمندانه رفتار کنند؟ چرا کسی از دیگر سهم‌های تاکیدی #تفکر_جانبی مثل #دانا، #ساربیل، #غنوش، #ملت و ... بد نمی‌گوید؟

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ بازار سهام و بازی #مارپله!

🔴 پیرو پست پیشین #تفکر_جانبی با عنوان «داستان دخالت دولت در بورس» گفتنی اینکه، بازار سهام به خاطر ظاهر ساده و #ریسک بالایی که دارد، عجیب شبیه بازی معروف #مارپله است. این شباهت اخیراً و مقارن با #بازیگری دولت بی‌پول به اوج خود رسیده است. آن‌قدر که دیگر برخی نصیحت ناصحان مشفق و مفاهیم اثبات‌شده‌ی اقتصادی کاربردی ندارد و بازگویی آن‌ها هم فقط گوینده را فعلا در مظان اتهام و توهین دیگران قرار می‌دهد.

🔴 در بازی #مارپله ممکن است آدم بدون هیچ زحمتی و از سر خوش‌شانسی هی تاس بیندازد و ۶ بیاورد و خانه‌ها را چندتا چندتا پشت سر بگذارد و حتی از گزند #مارهای کوچک سر راه هم در امان بماند تا به خانه‌ی ۹۸ برسد و درست در همین مرحله، با انداختن یک تاس دیگر و آوردن عدد ۱، به #نیش مار بزرگ بازی گرفتار بیاید و مجبور شود تمام خانه‌ها را یک‌کله به عقب بازگردد!

🔴 #تفکر_جانبی که همیشه سعی کرده تحرکات #بازیگران قدیمی بورس تهران و افراد روزهای سخت بازار را رصد کند، در این چند ماهی که سهم‌های مورد #حمایت هدفمند #دولت پی در پی سبز بوده، کمتر کسی از آن‌ها را دیده که وارد این بازی بشوند. مگر در یک مقطع که این سهم‌ها هنوز #ارزندگی خود را از دست نداده بودند و آن‌هم خیلی بی‌سر و صدا.

🔴 بالاخره انسان #عاقل باید کمی در این #خوان گسترده و بی‌منت و زحمت دولت تردید کند و حداقل زمانی که توجیهی ندارد به آب و آتش نزند. چه، ممکن است مزه این #سودهای بادآورده لای دندان برود و دل کندن را سخت کند و کار را به نقطه‌ی بی‌بازگشتی برساند! به آنجایی که مثل سهم #ولیز (لیزینگ ایران) در غیاب بازیگران ۳ ماه به حال خود رها شود و حتی سهام‌دار اصلی و نانجیب سهم (#بانک_تجارت) هم با این همه درآمد یامفتِ این روزها، دستی بالا نزند!

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ نمادهای جامانده و مستعد #خرید!

⭕️ #تفکر_جانبی در یکی از پست‌های اخیر با عنوان «نمادهای مستعد اصلاح» به معرفی جمیع نماد‌‌های مستعد #اصلاح پرداخت، که مورد توجه و پرسش برخی دوستان قرار گرفت. این پرسش که با این حساب حالا چه سهم‌هایی مستعد #خریدن هستند و جامانده‌ از بازار محسوب می‌شوند؟ راستش برای اینکه #بورس_تهران از هیات این شیر بی‌یال و دم و اشکم خارج و تبدیل به ارگانیسمی زنده و فعال گردد که در آن همه‌ی اعضا به صورت موزون و متوازن رشد کرده‌ باشند، نیاز است که بعد از اصلاحی که امروز آغاز کرده، به سهم‌های ارزنده‌ای بپردازد که هم با تحلیل‌های #تکنیکال و هم با تحلیل‌های #فاندامنتال مستعد رشد دست‌کم ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی باشند، تا به بخش رشد‌یافته‌ی بازار برسند.

⭕️ و باز در یک نگاه منطقی، بی‌طرفانه و سراسری، نماد‌های #خنصیر، #شستا، #کرمان، #ومهان، #شگویا، #شاملا، #شخارک، #ولغدر، #سیدکو، #غپاک، #غمارگ، #ملت، #ساربیل، #زکوثر، #زقیام، #صبا، #سخواف، #فخاس، #غچین، #شزنگ، #ولیز، #وایران، #فخوز، #کاوه، #سهرمز، #خبازرس، #کسعدی، #کویر، #افرا، #فلامی، #تکنار، #هرمز، #بجهرم، #خمحور، #ثنام، #سصفها، #چافست، #سلار، #دبالک، #ثتران، #ولبهمن، #ما، #شسپا، #ثاباد، #فجر، #فلوله، #رانفور، #بموتو، #داراب، #ذوب، #شپاکسا، #حفارس، #خریخت، #اتکام، #زپارس، #حسیر، #وسنا، #دماوند، #وپسا، #ثالوند، #جم‌پیلن، #زکشت، #پارس، #دفرا، #زنجان، #کلر، #دامین، #درهآور، #داوه، #خموتور، #سبهان، #فرزین، #دسبحان، #زماهان، #دکیمی، #سیلام، #حپارسا، #مادیرا، #قاسم، #دتماد، #پرداخت، #وتوصا، #سفانو، #وسرمد، #نوین، #کپشیر، #کرازی، #تکنو، #لابسا، #غگرجی، #ولشرق، #واعتبار، #قشهد، #دابور، #غبشهر، #وبشهر، #فروس، #دزهراوی و #سیمرغ از جمله نمادهایی هستند که در ماه‌های اخیر، متناسب با سهم‌های #حبابی صندوق‌های دولت رشد نکرده‌اند و به لحاظ شرایط #بنیادی و #تکنیکال در محدوده‌ی #اشباع_فروش (بیش‌فروش) قرار دارند و خودبه‌خود سیگنال #خرید می‌دهند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ نماد‌های #کم‌ریسک و #پرریسک به دقیقه‌ی اکنون!

❇️ #بورس_تهران به دلیل رشد نامتوازن خود در ماه‌های اخیر، حالا به نقطه‌ی حساسی رسیده است. نقطه‌ای که باید در آن سهام‌داران تصمیم خود را برای تداوم یا ترک برخی سهم‌ها و پیوستن به برخی سهم‌های دیگر بگیرند. از قضا باید این اتفاق در روز مثبت بازار بیفتد. یعنی در جایی که اغلب سهم‌ها در #صف_خرید قرار دارند.

❇️ همین امروز مشخص شد که دو تا از چهار سهم #پالایشی صتدوق‌های دولت، قرار است به طور #بلوکی واگذار شوند. این یعنی قرار نیست آن سهم‌ها در قالب صندوق به کسی واگذار شود. شاید تصمیم اخیر #دولت برای واگذاری بلوکی این سهم‌ها، متاثر از فشار کمیسیون اقتصادی مجلس باشد که طبق گفته‌ی سخنگوی آن در تدارک طرحی برای جلوگیری از ارائه‌ی صندوق‌های دوم و سوم دولت است.

❇️ چه دولت صندوق‌های خود را ارائه بکند و چه نکند، سهم‌های موجود و مفروض در آن‌ها، به ویژه #خودرو و #خساپا تا همین‌جا هم بسیار #حبابی شده‌اند و صدها درصد بالاتر از #ارزش_ذاتی خود معامله می‌شوند. همین هم زنگ هشداری است برای کسانی که چشم‌بسته‌ی توی صف این سهم‌ها می‌ایستند.

❇️ از همه‌ی این‌ها گذشته، رشد نامتوازن بازار به دلیل دخالت #دستوری دولت و همراهی #سفته‌بازان باغث شده ریسک برخی سهم‌های ارزنده و ناارزنده به شدت بالا برود و در عوض بسیاری از سهم‌های خوب و خوش‌آتیه‌ی بازار، علی‌رغم مولفه‌هایی چون #افزایش_نرخ محصولات و #افزایش_سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و ...، به شدت از رشد #شاخص_کل جا بمانند. ناگفته نماند که این فهرست دربرگیرنده‌ی تمام سهم‌های بازار نیست و چه بسا سهم‌های دیگری نیز سزاوار اضافه شدن به لیست‌های زیر باشند.

❇️ #تفکر_جانبی، در نگاهی کلی و بی‌طرف و صرف‌نظر از سهم‌های تاکیدی خود، فهرستی از سهم‌های #پرریسک و #کم‌ریسک بورس تهران را به پیوست تقدیم سهام‌داران می‌کند. سهم‌های #پرریسک، سهم‌هایی هستند که ورود به آن‌ها، دست‌کم در شرایط حاضر با مخاطرات زیادی همراه است و سهم‌های #کم‌ریسک، سهم‌هایی هستند که جاماندگی آن‌ها از بازار، ضامن رشدشان در منفی‌های #شاخص_کل است.

⭕️ نمادهای #کم‌ریسک و مستعد #خرید:

#خنصیر، #شستا، #کرمان، #ومهان، #شگویا، #شاملا، #شخارک، #ولغدر، #سیدکو، #غپاک، #غمارگ، #ملت، #ساربیل، #زکوثر، #زقیام، #صبا، #سخواف، #فخاس، #غچین، #شزنگ، #ولیز، #وایران، #فخوز، #کاوه، #سهرمز، #خبازرس، #کسعدی، #کویر، #افرا، #فلامی، #تکنار، #هرمز، #بجهرم، #خمحور، #ثنام، #سصفها، #چافست، #سلار، #دبالک، #ثتران، #ولبهمن، #ما، #شسپا، #ثاباد، #فجر، #فلوله، #رانفور، #بموتو، #داراب، #ذوب، #شپاکسا، #حفارس، #خریخت، #اتکام، #زپارس، #حسیر، #وسنا، #دماوند، #وپسا، #ثالوند، #جم‌پیلن، #زکشت، #پارس، #دفرا، #زنجان، #کلر، #دامین، #درهآور، #داوه، #خموتور، #سبهان، #فرزین، #دسبحان، #زماهان، #دکیمی، #سیلام، #حپارسا، #مادیرا، #قاسم، #دتماد، #پرداخت، #وتوصا، #سفانو، #وسرمد، #نوین، #کپشیر، #کرازی، #تکنو، #لابسا، #غگرجی، #ولشرق، #واعتبار، #قشهد، #دابور، #غبشهر، #وبشهر، #فروس، #دزهراوی و #سیمرغ.

🔴 نمادهای #پرریسک و مستعد #اصلاح:

#خودرو، #شتران، #خساپا، #وبهمن، #خزامیا، #سخزر، #خگستر، #ساوه، #لپارس، #خپارس، #کاما، #شپنا، #دی، #لوتوس، #شبندر، #شنفت، #ثشاهد، #وبصادر، #برکت، #شبریز، #خاهن، #ختوقا، #سیستم، #وسین، #وپارس، #کگهر، #تاپیکو، #غشوکو، #کفرا، #تپمپی، #وگردش، #فولاد، #بزاگرس، #فملی، #قچار، #خاور، #بکهنوج، #امید، #خبهمن، #کنور، #دعبید، #کدما، #سمایه، #رمپنا، #شلرد، #ورنا، #پارسان، #بپاس، #فسرب، #وصندوق، #پردیس، #وتوس، #آریان، #شراز، #مرقام، #کرماشا، #خکمک، #کیسون، #وتجارت، #وبرق، #وملی، #ثغرب، #لخزر، #ورازی، #تمحرکه، #وآیند، #وزمین، #وشهر، #تاصیکو، #حکشتی، #واحیا، #فوکا، #سباقر، #وامید، #دتولید، #شبصیر، #نوری، #فارس، #شاوان، #شرانل، #اعتلا، #ومعادن، #کروی، #خکاوه، #میهن، #وثنو، #شصفها، #افق، #وغدیر، #تبرک، #وبانک، #کگل، #فسپا، #فباهنر، #واتی، #ونیکی، #گوهران، #مارون، #وبملت، #وآفری، #وشمال و #لپیام.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ بررسی ۱۰۰ سهم‌ #حبابی بازار!

۱۳۹۹/۰۴/۲۶

🔴 بعد از #ریزش سنگین سهم‌های سوپرحبابی #خودرو و #خساپا در روز چهارشنبه (۲۵ تیرماه) و عرضه‌های سنگین در سهم‌های مورد حمایت #دستوری دولت، که قرار است از آن‌ها #کسری_بودجه‌ی خود را تامین کند و به غلط برخی نام #حمایت بر آن نهاده‌اند، نگاهی کلی به بازار سهام، فارغ از #پیش‌داوری، #تعصب، #توهین، #تمسخر و دادن اطلاعات #غلط، شاید بد نباشد و در #تصمیم‌گیری سهام‌داران خرد تازه‌وارد به بازار موثر بیفتد. به ویژه در پاسخ به کسانی که معتقدند سهم‌های کوچک و متوسط بازار از یک سال گذشته، که #بهار_بورس لقب گرفته است، رشد عجیب و غریبی کرده‌اند و برای مثال سهم‌های #خودرویی، #بانکی، #فلزی و #پالایشی چنین رشدی نداشته‌اند.

🔴 #تفکر_جانبی با زیر ذره‌بین قرار دادن کل سهام #بورس_تهران، آن‌ معدود سهم‌هایی را که در یک سال گذشته بیش از ۸۰۰ درصد رشد و #بازدهی داشته‌اند، از سهم‌های دیگر جدا کرده و درصد بازدهی آن‌ها را مقابل‌شان آورده است. در این بررسی بی‌طرفانه، که صرف‌نظر از #تعداد سهام، #قیمت سهام، #گروه سهام، نوع #بازار (پایه، بورس و فرابورس)، #زیان و #سود انباشته‌ی سهام و نسبت قیمت به درآمد (p/e) سهام صورت گرفته، به خوبی مشخص می‌شود که کدام‌یک از ۶۵۰ سهم‌ بازار در ۳۹ گروه دارای #حباب هستند و با فاصله‌ی زیادی از سهم‌های دیگر قرار گرفته‌اند. اینکه بخواهیم به خاطر همین چند سهم چشم بر ارزندگی کل #بازار و سهم‌های جامانده ببندیم، توطئه‌ای است که #نابازیگران بازار (#سفته‌بازان، #دلالان، #کارگزاری‌ها و #خصولتی‌ها) همواره تدارک دیده‌اند. با این وجود #تفکر_جانبی، همچنان که همیشه، هیچ نوع پیشنهادی دال بر #خرید یا #فروش این سهم‌ها ندارد و دلیل رشد همه‌ی آن‌ها را #حباب نمی‌داند. به عبارت دیگر باید هر سهم را با #بنیاد خود آن محک زد.

⭕️ #سهم‌هایی که در ۱ سال گذشته بیش از ۲ هزار درصد رشد کرده‌اند:

#غنوش: ۱۸۶۶۵ درصد
#خمحرکه: ۳۲۴۷ درصد
#خگستر: ۲۹۷۰ درصد
#لپارس: ۲۵۶۳ درصد
#ثشاهد: ۲۴۱۱ درصد
#وشمال ۲۲۰۷ درصد
#وآذر: ۲۱۸۹ درصد
#خزامیا: ۲۱۸۱ درصد
#خودرو: ۲۰۲۵ درصد
#تلیسه: ۲۰۱۹ درصد

⭕️ #سهم‌هایی که در ۱ سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ درصد رشد کرده‌اند:

#ختوقا: ۱۹۳۲ درصد
#بورس: ۱۹۳۱ درصد
#خکار: ۱۷۸۱ درصد
#فرابورس: ۱۷۷۳ درصد
#وبرق: ۱۷۴۳ درصد
#خبهمن: ۱۷۳۶ درصد
#دتولید: ۱۷۱۹ درصد
#وسدید: ۱۶۰۲ درصد
#ختور: ۱۶۰۰ درصد
#کمینا: ۱۵۹۰ درصد
#سخزر: ۱۵۱۶ درصد

⭕️ #سهم‌هایی که در ۱ سال گذشته بیش از ۱۲۰۰ درصد رشد کرده‌اند:

#فاهواز: ۱۴۹۷ درصد
#لوتوس: ۱۴۹۳ درصد
#وبرق: ۱۴۴۲ درصد
#آریان ۱۳۹۰ درصد
#تپمپی: ۱۳۷۷ درصد
#کماسه: ۱۳۷۵ درصد
#دی: ۱۳۷۱ درصد
#خپارس: ۱۳۲۶ درصد
#وساپا: ۱۳۲۰ درصد
#آسیا: ۱۳۰۹ درصد
#کاما: ۱۲۷۶ درصد
#بکام: ۱۲۶۶ درصد
#کفپارس: ۱۲۴۶ درصد
#وگردش: ۱۲۴۲ درصد
#مرقام: ۱۲۴۰ درصد
#بکهنوج: ۱۲۳۴ درصد
#وارس: ۱۲۲۷ درصد
#خساپا: ۱۲۲۴ درصد
#ورنا: ۱۲۲۱ درصد
#وپارس: ۱۲۰۴ درصد

⭕️ #سهم‌هایی که در ۱ سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد کرده‌اند:

#کتوکا: ۱۱۹۰ درصد
#حکشتی: ۱۱۷۵ درصد
#وبهمن: ۱۱۵۵ درصد
#خکمک: ۱۱۴۷ درصد
#درهآور: ۱۱۳۵ درصد
#ولیز: ۱۱۳۵ درصد
#خشرق: ۱۱۰۲ درصد
#کدما: ۱۰۷۹ درصد
#امید: ۱۰۷۷ درصد
#فالوم: ۱۰۷۶ درصد
#شفا: ۱۰۶۴ درصد
#غمینو: ۱۰۵۰ درصد
#پکویر: ۱۰۴۲ درصد
#وخارزم: ۱۰۳۶ درصد
#والبر: ۱۰۳۵ درصد
#وهور: ۱۰۳۱ درصد
#پسهند: ۱۰۳۰ درصد
#غصینو: ۱۰۲۶ درصد
#بپاس: ۱۰۱۵ درصد
#زبینا: ۱۰۱۲ درصد
#تاصیکو: ۱۰۱۱ درصد

⭕️ #سهم‌هایی که در ۱ سال گذشته بیش از ۹۰۰ درصد رشد کرده‌اند:

#وثنو: ۹۷۸ درصد
#غپینو: ۹۷۶ درصد
#بایکا: ۹۷۵ درصد
#خرینگ: ۹۶۵ درصد
#ثفارس: ۹۶۳ درصد
#غشوکو: ۹۶۱ درصد
#سصفها: ۹۵۰ درصد
#ولصنم: ۹۴۸ درصد
#کحافظ: ۹۳۹ درصد
#خاهن: ۹۱۹ درصد
#وملی ۹۰۷ درصد
#سپاها: ۹۰۵ درصد
#فسرب: ۹۰۲ درصد
#کالا: ۹۴۴ درصد

⭕️ #سهم‌هایی که در ۱ سال گذشته بیش از ۸۰۰ درصد رشد کرده‌اند:

#وتوکا: ۸۹۲ درصد
#سفار: ۸۳۷ درصد
#بترانس: ۸۸۹ درصد
#توریل: ۸۸۴ درصد
#تاپیکو: ۸۷۹ درصد
#وتجارت: ۸۷۶ درصد
#فملی: ۸۷۵ درصد
#البرز: ۸۷۱ درصد
#وبصادر: ۸۷۱ درصد
#فنوال: ۸۶۱ درصد
#غشان: ۸۵۹ درصد
#غگل: ۸۴۵ درصد
#چکاوه: ۸۴۵ درصد
#چکاپا: ۸۴۰ درصد
#کروی: ۸۳۵ درصد
#زدشت: ۸۳۱ درصد
#کفرا: ۸۲۷ درصد
#سصوفی: ۸۲۴ درصد
#پارسان: ۸۲۰ درصد
#شتران: ۸۱۰ درصد
#گکیش: ۸۱۰ درصد
#ثغرب: ۸۱۰ درصد
#فولاد: ۸۰۹ درصد
#وملل: ۸۰۱ درصد


https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ آخرین سهم‌های تاکیدی #تفکر_جانبی از رهگذر #بازدهی و #ارزندگی!

۱۳۹۹/۰۴/۲۷

🔴 پیرو دو پست پیشین #تفکر_جانبی درباره‌ی سهم‌های #حبابی بورس تهران و #بازدهی یک‌ساله‌ی نماد‌های بزرگ و #شاخص‌ساز بازار، سهم‌های تاکیدی کانال از همین منظر یک بار دیگر مرور می‌شود، تا ارزندگی یا نارزندگی آن‌ها بر دوستان همراه روشن شود. البته، همچنان‌که همیشه، این فهرست دعوت به #خرید یا #فروش هیچ‌یک‌ از این سهم‌ها نیست و تنها فرصتی برای مطالعه، مقایسه و مطابقه‌ی آن‌ها به حساب می‌آید.

🔴 از سوی دیگر بد نیست که یادآوری شود، برخی از سهم‌های موجود در دو لیست و پست پیشین، که برخی اکنون به نظر #حبابی شده‌اند، در جایی بسیار مناسب و چندین ماه قبل‌تر در همین کانال، برای مطالعه و مطابقه معرفی شده است. آن‌هم در جایی که هنوز یا یک‌بیستم رشد اکنون خود را نداشتند و یا در #صف_فروش بودند. سهم‌هایی چون #خودرو، #غنوش، #خکار، #تپمپی، #دی، #مرقام، #درهآور، #ولیز، #زبینا، #ثاخت، #غپینو، #چکاپا، #فسرب، #فملی، #فولاد، #ودی، #وبشهر و #والبر که حالا یا #حبابی شده‌اند و یا هنوز به نسبت سهم‌های حبابی، جای رشد دارند.

⭕️ بازدهی ۱ ساله‌ی آخرین سهم‌های تاکیدی #تفکر_جانبی:

🔹#سیدکو: ۴۰۲ درصد
🔸#زقیام: ۵۸۳ درصد
🔹#غپاک: ۶۲۹ درصد
🔸#فجر: ۲۴۴ درصد
🔹#کرمان: ۲۴۸ درصد

🔴 گفتنی است خبر #افزایش_سرمایه از محل مازاد #تجدید_ارزیابی یا #سود_انباشته‌ی تمام فهرست یادشده، جز سهم #فجر روی سامانه‌ی #کدال نشسته است و می‌توان مسایل #بنیادی و اخبار خوب و خاص آن‌ها را با هشتگ در #تفکر_جانبی جستجو کنید. در مورد #فجر هم در ماه‌های پیش رو این اتفاق خواهد افتاد. سهم #وسینا هم که در دو روز معاملاتی گذشته، جزو ۲۰ نماد با بیشترین #خریدار #حقیقی در بورس تهران بود، دقیقا حدود یک ماه پیش، خبر از افزایش سرمایه‌ی خود داده است، که در #کدال قابل پیگیری است. در مورد سهم #ملت هم دلیل ارزندگی و برتری مطلق آن را بر سهم‌های بیمه‌ای حتما در #تفکر_جانبی جستجو کنید.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ حدود یک سال و یک ماه از فعالیت #تفکر_جانبی گذشت و در این مدت سعی ما، همان‌طور که در پیشانی‌نوشت کانال نیز آورده‌ایم به اشتراک گذاشتن راهکارهایی اخلاقی و سودآور با مخاطبان خود بود. در این مدت به خاطر یکی از ادمین‌های سابق کانال خطاهایی هم داشتیم، که اوج آن در سهم #ولیز بود. غیر از این مورد بخصوص، هرچه تاکنون به مخاطبان خود گفته‌ایم از سر صدق و صحت بوده و تقریبا در ۹۰ درصد موارد در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به سودهای خوبی انجامیده است. برخلاف تصور و تبلیغ برخی افراد، گردانندگان #تفکر_جانبی نه سفته‌باز هستند و نه صاحب سرمایه‌های سنگین و بادآورده حاصل از سفته‌بازی. تیم دو سه نفره‌ی ما متشکل از چند روزنامه‌نگار است و اگر بالغ بر ۹۰ درصد پیش‌بینی‌های ما در مورد روند بازار، ریزش آن، بازگشت آن و مواردی از این دست درست از آب درآمده، به خاطر جستجوی دقیق و عمیق در متن اخبار پیدا و پنهانی بوده که بازار سرمایه را پوشش می‌دادند. در کنار این جستجو، در سهام تاکیدی، خود ما نیز سهام‌داران خردی بودیم که هیچوقت در خرید سهام بر مخاطبان خود پیشی نگرفتیم و سعی در تحریک و تهییج آن‌ها هم نداشتیم. امروز نیز بازار، همچنانکه دیشب به وضوح پیش‌بینی کرده بودیم، بازاری مثبت بود با ارزش معاملات بالا و قدرت خرید بالای سهام‌داران حقیقی. و صدالبته توام با فرصت‌طلبی‌های بی‌شمار حقوقی‌‌ها و بازارگردان سهم‌های ارزنده‌ای چون #ساوه و #پیزد و #غپاک. آن‌قدر که در کمال تعجب سهمی چون #ساوه با پی بر ئی ۱۶ و ای پی اس ۳۵۵ تومان به صف خرید نرسید و در عوض سهمی سوپرحبابی از همین گروه با پی بر ئی ۱۱۵ و ئی پی اس ۲۲۷ تومان صف خرید داشت‌. راستش در چنین شرایطی آدم از فعالیتی که می‌کند، کمی مایوس می‌شود. از اینکه چرا سهام‌داران به حقایق بازار هیچ توجهی ندارند. به همین خاطر هم اعلام کردیم که اگر برای مثال سهمی چون #ساوه به صف خرید نرسد، ما هم همین امروز به فعالیت خودمان خاتمه می‌دهیم. راستش ما از آتیه سهم‌های تاکیدی #ساوه، #ساربیل، #زقیام، #غپاک، #غدشت، #غنوش، #شستا، #پیزد و ... کاملا اطمینان داریم و آینده‌ی روشنی را برای آن‌ها تصور می‌کنیم. منتها مشروط به اینکه سهام‌دار باشیم و نه مثل گله‌ی رمیده‌ای که تکلیفش با خود روشن نیست و هر دم در صف خرید و فروش سرگردان است. با این یادداشت طولانی توقف فعالیت #تفکر_جانبی را همین‌جا اعلام می‌کنیم و از همراهی صادقانه‌ی برخی دوستان کمال تشکر را داریم.

@tafakorjanbi1398

📍اختصاصی #تفکر_جانبی

✍️ بالاترین p/s بازار متعلق به چه سهامی است؟

✅ برای بررسی #ارزش_ذاتی و بنیادی یک شرکت باید چند مولفه با هم سنجیده شود. یکی از این مولفه‌ها p/s (قیمت به فروش) است، که هر چه عدد آن بالاتر باشد، ارزش سهام شرکت پایین‌تر است. از همین رو، در پست حاضر نمادهایی که #قیمت_به_فروش آن‌ها بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن‌ها و میانگین بازار است، به ترتیب نزولی خدمت دوستان گرامی معرفی می‌شود. لازم به یادآوری است که در این بررسی، p/s شرکت‌ها با p/b (قیمت به ارزش دفتری) سهام آن‌ها سنجیده شده است. #قیمت_به_ارزش_دفتری شرکت‌ها با قیمت به فروش آن‌ها رابطه‌ی معکوس دارد و هر چه بالاتر باشد، سهام آن شرکت ارزنده‌تر است:

#سفارود، #تپکو، #وثخوز، #شلرد، #ولراز، #آینده، #معیار، #وشمال، #فسلیر، #گکیش، #وملی، #اپال، #انرژی۳، #ریشمک، #شکف، #کدما، #لپیام، #ثجوان، #وپسا، #میدکو، #وسدید، #تپولا، #ساذری، #لپارس، #فنرژی، #فن‌آوا، #سخواف، #گشان، #تماوند، #نیرو، #ومشان، #وسمرکز، #وسنا، #واحصا، #ولیز، #برکت

پ.ن: در فهرست فوق هشت نماد نخست p/s بالای هزار و حتی چند هزار را دارند، که بسیار نجومی و غیرقابل‌باور است! p/s شش نماد بعدی، بین چهارصد تا هزار است، که باز هم در مقایسه با کل بازار، بسیار نجومی و حبابی است. p/s پنج نماد بعدی بین دویست تا سیصد است و p/sباقی نمادها هم بین هشتاد تا دویست است. این ارقام در جایی جضور دارند که p/s بیش از سیصد نماد ارزنده‌ی بازار بین یک تا بیست است.

@tafakorjanbi1398

✍ شرکت‌هایی با بیشترین #زیان_انباشته!

🔸بر اساس آخرین گزارشات دوره‌ای در بین شرکت‌های بورس تهران، بیشترین زیان انباشته مربوط به سهم‌های #سمایه #خودرو #وشهر #وآیند #خساپا #دی #خاور #وپارس #وتجارت #وبصادر #وزمین #خکاوه #شپلی #خصدرا #فسدید #بکهنوج #وپست #شپترو #فوکا #کقزوی #خمهر #میهن #ولیز است. /بنیاد سهم

@tafakorjanbi1398

✍️ رشد هفتگی #قدرت_خریدار_حقیقی!

✅ در هفته‌ای که گذشت، ارزش معاملات خرد بورس تهران نسبت به چند ماه اخیر به شدت کاهش یافت. اما در همین روند کاهشی، یک واقعیت مهم خود را نشان داد و آن مثبت شدن #شاخص_قدرت_خریدار_حقیقی در ۴ روز از ۵ روز معاملات این هفته بود. میانگین این شاخص در هفته‌ی مورد بحث ۱.۲۲ مثبت بود که نشان می‌داد سهام‌داران حقیقی به طور متوسط در این هفته، در ازای هر ۱۶,۱ میلیون تومان فروش، ۱۹,۳ میلیون تومان خرید داشته‌اند. بدون‌شک نسبت این خرید و فروش‌ها در تمام نمادها یکی نبوده است و در برخی نمادها، قدرت خرید حقیقی‌ها بسیار بیشتر از میانگین یادشده بوده و در برخی نمادها هم قدرت فروش حقیقی‌ها بسیار بیشتر از میانگین فروش بازار بوده است. این‌ حقایق روی‌هم‌رفته نشان می‌دهد که صرف‌نظر از چند سهم سفته‌بازانه‌ی بازار پایه، خریدها رنگِ حرفه‌ای‌تری به خود گرفته‌اند و بر اساس مولفه‌های بنیادی و ارزش ذاتی سهام صورت می‌گیرد. این شرایط با شرایطی که کل سهم‌ها پنج شش ماه در صف فروش گیر کرده بودند، کاملاً متفاوت است. در این شرایط همچنین هیجان خرید و فروش کاهش می‌یابد و تحلیل بالاخره جای تمام محرک‌های بی‌اساس بازار را می‌گیرد.

🔸پ.ن: متأسفانه هنوز سهم‌هایی را شاهد هستیم که از صف فروش چندین و چندماهه خارج نشده‌اند و کلی به سهام‌داران خردِ خود آسیب رسانده‌اند. این‌ها همان سهم‌هایی هستند که سفته‌بازان مشهور بازار بر آن‌ها سوار بودند و بعد از رشدهای بی‌دلیل و غیرمنطقی سر سهام‌داران خرد خالی شدند و آن‌ها را برای همیشه گرفتار کردند. جالب اینکه همان سفته‌بازان این روزها نیز روی سهم‌های دیگری مثل #سمایه، #انرژی۳، #خنصیر، #دیران، #فرابورس، #کدما، #ورازی، #آریان، #تکشا، #حسیر، #وملی، #ولیز و ... فعال شده‌اند و می‌روند که جماعت دیگری را گرفتار کنند. خلاصه اگر دیدید سهمی بی‌هیچ دلیل منطقی رشد می‌کند، از عاقبت آن سهم بترسید.

@tafakorjanbi1398

✍️ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید سهم ارزنده و تاکیدی #پیزد در معاملات چهارشنبه ۲۸ مهرماه نیز همچون سه‌شنبه ۲۷ مهرماه، با قدرت خرید ۴۶۷,۸ برابری در صدر ۲۰ سهم نخست کل بورس تهران با بیشترین قدرت خریدار حقیقی قرار داشت. در این روز سهم‌های ارزنده‌ی #ساوه و #غزر نیز جزو ۲۰ سهم کل بورس با بیشترین قدرت خریدار حقیقی بودند. نکته‌ی تاسف‌بار اینکه در کنار سهم‌هایی چنین ارزنده، سهم‌های سوپرحبابی و سفته‌بازانه‌ای چون #انرژی۳، #ولیز و از همه بدتر #سمایه نیز به نادرست در این لیست قرار دارند. درباره‌ی سهم #سمایه پیش‌تر نوشتیم که نمادی است با آخرین قیمت پایانی ۵۱۳ تومان که به ازای هر سهم آن ۱,۴۴۹ تومان (۳ برابر قیمت سهم) #زیان پیش‌بینی شده است و در ۶ماهه‌ی نخست ۸۷۶ تومان آن زیان محقق شده است و جناب ناظر بورس هم هیچ کاری با آن ندارد! همین‌طور #انرژی۳، که با پی بر ئی ۲۲۹، باز سفته‌بازان روی آن فعال شده‌اند تا جیب یک عده‌ی دیگر را خالی کنند و آن‌ها را به عزای سرمایه‌شان بنشانند!

@tafakorjanbi1398

✍️ برای بسیاری سوال است که چطور توی این بازار سرخ با این همه سهم‌های ارزنده، معدود سهم‌های سوپرحبابی، بی‌ارزش، ورشکسته و اغلب بازار زردی صف خرید است؟ سهم‌هایی چون #ولیز (که ۱۰۰ درصد شناور است)، #سمایه (با ۱۴۴۹ تومان زیان به ازای هر سهم ۵۰۰ تومانی) و ... راستش داستان از این قرار است که چند سفته‌باز با هماهنگی حقوقی و سهام‌دار عمده‌ی آن سهم زیان‌ده، با یک سرمایه‌ی چند میلیارد تومانی هر روز در پیش‌گشایش بازار برای سهم‌ صف خرید درست می‌کنند و بعد از تحریک سهام‌داران خرد و تشکیل صف خرید، خیلی آرام خودشان از صف خارج و در کانال‌هایی که دارند شروع به پشت بازو نشان دادن می‌کنند که ای ملت ببینید چه جواهری را به شما معرفی کردیم. قرار است ما این سهم را #تیک‌آور کنیم. قرار است این سهم با اپل رقابت کند. و از این‌جور اراجیف توخالی. بعد هم که قیمت سهم به اعلی علیین رسید، یکدفعه پرتفوی خود را سر سهام‌دار خرد خالی می‌کنند و هستی او را به فنا می‌دهند. به قول مرحوم علی شریعتی، آری این‌چنین است برادر!

@tafakorjanbi1398

✍️ کسانی که هر روز توی صف خرید سهم‌های سوپرحبابی و زیان‌ده مثل #سمایه، #ولیز، #انرژی۳، #وزمین، #فاهواز و ... سرخطی می‌زنند و صدها میلیونی خرید می‌کنند، آیا خبر دارند که ۳ تا از همین جنس سهم‌ها (#وشمال، #ثقزوی و #ثنام) ۱۱ ماه است که بدون وقفه در صف فروش قفل هستند و هیچ‌کس حاضر به خرید و جمع کردن آن‌ها نیست؟ آیا خبر دارند که سفته‌بازان فعال روی این سهم‌ها کی از آن‌ها خارج می‌شوند و پرتفوی خود را سر سهام‌داران خرد و بی‌خبر خالی می‌کنند؟ همین ۳ تا سهمی را که گفتیم افراد شیادی چون #محسن_دواچی (ادمین کانال آنالیز بازار) و دارودسته‌ی متمرکز در گروه #پاتوق_بورس‌بازان و کانال‌های اقماری آن‌ها، که هر روز برای ردگم‌کردن اسم عوض می‌کنند، بالا بردند و مردم را به خاک سیاه نشاندند. آخر این همه سهم خوب و ارزنده و ارزان توی بازار هست. چرا این افراد وارد آن‌ها نمی‌شوند؟!

@tafakorjanbi1398