✍ #ولیز و محدوده‌ی #اشباع_فروش!

🌀 #تفکر_جانبی بارها موضع خود را نسبت به تحلیل‌ #تکنیکال فاش گفته است. با این حال برخی مواقع #اندیکاتورهای_مشاور، بدون آنکه خود چیزی بگویند، فقط رفتار سهم را به گونه‌ای #شبیه‌سازی می‌کنند.

🌀 در مورد سهم ارزنده‌ی #ولیز هم #تفکر_جانبی همه‌ی گفتنی‌ها را صادقانه در میان گذاشته است و حالا فقط می‌خواهد برای آن‌ها که به تحلیل #تکنیکال نیز ایمان دارند، حقیقت الان و اکنون سهم را نیز بازگو گند. آن‌هم در جایی که بیش از ۲۹۰ میلیون سهم #ولیز بالای ۲۹۰۰ تومان معامله شده است.

🌀 همان‌طور که در تصویر فوق نیز دیده می‌شود، اسیلاتور #استوکاستیک نزدیک شدن #ولیز را به منطقه‌ی #اشباع_فروش و بازگشت پرقدرت سهم از قیمت‌های فعلی وعده می‌دهد. گذشته از این، #ولیز پیش‌تر مکرر ثابت کرده است که وقتی نمودار سهم #کف_دوقلو می‌سازد و به کف منطقه اشباع فروش می‌رسد، مجددا در مسیر #شارپ صعودی قرار می‌گیرد.

https://t.me/tafakorjanbi1398

💢 به نام خداوند جان‌ و خرد

✍️ سهام تاکیدی #تفکر_جانبی!

۹۹/۰۳/۰۳

💠 گوش دادن زیاد به #شایعات در بازار سهام، ذهن را دچار سردرگمی می‌کند. #بازار_سهام متاسفانه بیش از آنکه متاثر از اخبار باشد، تحت تاثیر شدید شایعات است. #شایعات هم اغلب ساخته و پرداخته‌ی کسانی هستند که به بازار دید #بلندمدت دارند.

💠 از منظر #تفکر_جانبی، با #قمیت‌گذاری جدید #عرضه‌های_اولیه (چهار تا شش هزار تومان)، مهم‌ترین #سیگنال برای روزهای پیش رو صادر شده است و آن اینکه، در آینده‌ی نزدیک #میانگین یا #سطح_معیار قیمت در سهم‌های کوچک و متوسط بازار نیز به شدت تغییر خواهد کرد.

💠 سال گذشته در کل #بورس_تهران چند سهم بالای شش هفت هزار تومان داشتیم و حالا همان تعداد سهم‌های بالای دوازده هزار تومان داریم و در عوض تعداد زیادی سهم‌های بالای شش هفت هزار تومان. این به زبان ساده‌ی بورسی یعنی #فاصله‌ای که باید سهم‌های زیر این قیمت‌ها در روزهای آینده طی کنند.

💠 از سوی دیگر، با اتمام مهلت #پذیره‌نویسی صندوق قابل معامله‌ی دولت، به نظر می‌رسد از هفته‌ی پیش رو، رشد و رونق دوباره به تمام سهم‌های بازار، به ویژه سهم‌های متوسط و کوچک بازگردد.

💠 با این مقدمه‌ی #روشنگرانه، فهرست آخرین سهم‌های تاکیدی #تفکر_جانبی، که اغلب بعد از چند روز #اصلاح در کف قیمتی و در محدوده‌ی #اشباع_فروش قرار دارند، برای مطالعه‌ و مطابقه‌ی بیشتر تقدیم همراهان گرامی می‌شود. سهم‌هایی #بنیادی هم از #ارزش_ذاتی و هم از #ارزش_بازاری بالایی برخوردارند و با توجه به تحلیل‌های #بنیادی (فاندامنتال) و #فراتحلیل‌های مبتنی بر تئوری #تفکر_جانبی (افقی) در معرض تاکید قرار گرفته‌اند.


🔸 #فجر (فولاد امیرکبیر کاشان)
🔹 #ولیز (لیزینگ ایران)
🔸 #وایران (لیزینگ ایرانیان)
🔹 #دانا (بیمه‌ی دانا)
🔸 #شستا (سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)
🔹 #غنوش (نوش مازندران)
🔸 #کرمان (توسعه و عمران کرمان)
🔹 #ولساپا (لیزینگ رایان سایپا)
🔸 #شپاکسا (شرکت پاکسان)
🔹 #ثفارس (عمران و توسعه‌ی فارس)

⭕️ #ادوارد_دوبونو، موسس نظریۀ #تفکر_جانبی: «شما می‌توانید گذشته را تحلیل کنید، اما آینده را باید طراحی کنید!»

https://t.me/tafakorjanbi1398

💢 به نام خداوند جان‌ و خرد

✍️ سهام تاکیدی #تفکر_جانبی!

۹۹/۰۳/۱۰

⭕️ علاوه بر تمام پیش‌بینی‌ها، تحلیل‌هایی که خبر از بازگشت #بورس_تهران به مدار صعودی در هفته‌ی پیش رو می‌داد، حالا بازار سهام، که به شدت سیاسی هم شده است و محل رقابت جناح‌های سیاسی حاکم، #سیگنال‌هایی از مجلس جدید دریافت کرده که به نظر حکایت از بازاری #سبز در روزهای آینده دارد.

⭕️ این را بیش از هر چیز، توئیت #الیاس_نادران، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و نماینده‌ی فعلی قوه‌ی مقننه در شامگاه نخستین روز آغاز به کار مجلس جدید به ما می‌گوید که در آن ادعا کرده بود، روند مثبت معاملات روز چهارشنبه‌ی گذشته، واکنشی به آغاز کار مجلس انقلابی حاضر بوده است.

⭕️ از آن گذشته، می‌توان به توئیت‌های #محمدباقر_قالیباف کاندیدای ناکام دوره‌ی یازدهم ریاست‌جمهوری و #رئیس_مجلس جدید (یازدهم) در روز پنج‌شنبه استناد کرد، که همه فحوای اقتصادی دارند و در یکی از آن‌ها به صراحت به مواردی چون مدیریت #سهام_عدالت، رونق #بازار_سرمایه، مراقبت از #قیمت_سهام، ظرفیت نرم‌افزارهای بورس (#هسته‌ی_معاملات) و صدور کدهای بورسی اشاره شده بود.

⭕️ از این‌ها گذشته، همچنان که پیش‌تر نیز #تفکر_جانبی یادآوری کرده بود، با قمیت‌گذاری جدید #عرضه‌های_اولیه (بین چهار تا هفت هزار تومان)، مهم‌ترین #سیگنال برای روزهای پیش رو صادر شده است و آن اینکه، در آینده‌ی نزدیک #میانگین یا #سطح_معیار قیمت در سهم‌های کوچک و متوسط بازار به شدت تغییر خواهد کرد.

⭕️ با این مقدمه‌، فهرست آخرین سهم‌های تاکیدی #تفکر_جانبی، که اغلب بعد از چند روز #اصلاح در کف قیمتی و در محدوده‌ی #اشباع_فروش قرار دارند، برای مطالعه‌ و مطابقه‌ی بیشتر تقدیم همراهان گرامی می‌شود. سهم‌هایی #بنیادی که هم از #ارزش_ذاتی و هم از #ارزش_بازاری بالایی برخوردارند و با توجه به تحلیل‌های #بنیادی (فاندامنتال) و #فراتحلیل‌های مبتنی بر تئوری #تفکر_جانبی (افقی) در معرض تاکید قرار گرفته‌اند.

🔸 #فجر (فولاد امیرکبیر کاشان)
🔹 #ولیز (لیزینگ ایران)
🔸 #وایران (لیزینگ ایرانیان)
🔹 #دانا (بیمه‌ی دانا)
🔸 #شستا (سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)
🔹 #غنوش (نوش مازندران)
🔸 #کرمان (توسعه و عمران کرمان)
🔹 #ولساپا (لیزینگ رایان سایپا)
🔸 #شپاکسا (شرکت پاکسان)
🔹 #ثفارس (عمران و توسعه‌ی فارس)
🔸 #حسیر (ریل سیر کوثر)

⭕️ #ادوارد_دوبونو، موسس نظریۀ #تفکر_جانبی: «شما می‌توانید گذشته را تحلیل کنید، اما آینده را باید طراحی کنید!»

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ ناگفته‌های #فجر در آستانه‌ی بازگشایی!

⭕️ امروز (۱۷ خردادماه) سهم #فجر (فولاد امیرکبیر کاشان) بعد از چند روز غیبت به خاطر برگزاری مجمع عمومی سالانه، بدون محدودیت دامنه‌ی نوسان قیمت بازگشایی می‌شود. سهمی که در آینده‌ ناگزیر از #افزایش_سرمایه‌ از محل #سود_انباشته و احیانا #مازاد_تجدید_ارزیابی خواهد بود. این واقعیت که بازار بورس برای ادامه‌ی راه خود باید به تحلیل‌های #بنیادی اهمیت بدهد و #ارزش_ذاتی سهم‌ها را در نظر بگیرد، در طالع بورس آمده است و به زودی خود را نشان خواهد داد. به ویژه اینکه اخیراً افراد بسیاری به بازار وارد شده‌اند و پس از مدتی از رفتار #هیجانی پرهیز خواهند کرد و با فاصله گرفتن از سهم‌های #حبابی، با تحلیل‌های دقیق و درست جذب سهم‌های #بنیادی خواهند شد.

⭕️ از دریچه‌ی تحلیل #بنیادی که به بازار نگاه کنیم، علی‌رغم آنچه که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده، سهم #فجر حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. این سهم از لحاظ EPS (درآمد هر سهم) طبق آخرین برآوردها، در بین ۶۴۹ نماد موجود در #بورس_تهران، جزو ۷۸ نمادی است که بالای ۲۰۰ تومان (۲۱۱ تومان) به ازای هر سهم سود محقق کرده‌اند. به عبارتی، #فجر در کل گروه #فلزات_اساسی، بعد از #فنورد، #فباهنر، #فروی و #فاسمین، با اختلاف بسیار ناچیزی رتبه‌ی پنجم EPS و در مقایسه با فقط سهم‌های #فولادی بازار، بعد از #فنورد، بالاترین EPS را دارد. #فجر همچنین با DPS (سود تقسیم‌شده) ۷۵.۷۹ درصدی رتبه‌ی نخست تقسیم سود (۱۶۰ تومان به ازای هر سهم) را در گروه فلزات اساسی دارد.

⭕️ نکته‌ی ارزنده‌ی دیگر در مورد #فجر اینکه، بعد از سهم کوچک #فنورد با P/s ۱.۸۹ کمترین P/S را با 2.80 درصد در کل گروه فلزی و فولادی دارد. در این رتبه‌بندی اخیر، #فجر همچنین چهلمین شرکت بورس تهران با P/S پایین و زیر ۳ درصد است. P/S سهم از تقسیم قیمت بازار هر سهم به فروش متناسب با هر سهم یک شرکت به دست می‌آید. نسبتی که هر چقدر پایین‌تر باشد، قیمت سهم ارزنده‌تر و واقعی‌تر است. جالب است که بدانیم P/S بسیاری از سهم‌های پربازده بازار در حال حاضر بالای ۵۰ تا ۱۳۰۰ درصد است که این واقعیت برای یک سهم به معنای #حباب اندر حباب است و در مواقع #ریزش یا #اصلاح بازار ممکن است سرنوشت خطرناکی را برای آن سهم‌ رقم بزند.

⭕️ از زاویه‌ای دیگر، #فجر سهمی است با #حجم_مبنای ۱ میلیون و ۲۹۲ هزار و #میانگین حجم ماه آن ۴ میلیون و ۷۵۶ هزار سهم است، که همین نشان می‌دهد نسبت به کل سهام شرکت (۸۵۸ میلیون)، #حجم معاملات و نسبت #نقدشوندگی خوبی دارد. واقعیت دیگر درباره‌ی #فجر اینکه در کل گروه فلزات اساسی، با نسبت ۳.۴۷ برابر، بالاترین #سود_انباشته به سرمایه‌ی ثبت‌شده‌ی شرکت را داراست. از منظر #تکنیکال نیز که به #فجر نگاه کنیم، این سهم با محک #شاخص_قدرت_نسبی (RSI)، در محدوده‌ی صعودی ۵۱.۲۶ قرار دارد که در واقع خبر از خروج سهم از محدوده‌ی #اشباع_فروش (بیش‌فروش) را می‌دهد و نوعی #سیگنال خرید به شمار می‌آید. #فجر همچنین در سنجش با #شاخص_جریان_پول (MFI)، که از فاکتورهای حجم و قیمت برای تشخیص محدوده‌ی خرید یا فروش سهم استفاده می‌کند، با ام آف آی ۳۷.۴ در کنار ۳ سهم‌ فولادی #فولای، #فولاژ و #کاوه در محدوده‌ی بیش‌فروش قرار دارد، که همین هم نوعی #سیگنال قوی برای #خرید سهم به حساب می‌آید.

https://t.me/tafakorjanbi1398

💢 به نام خداوند جان‌ و خرد

✍️ سهام تاکیدی #تفکر_جانبی!

۹۹/۰۳/۱۸

⭕️ فهرست آخرین سهم‌های تاکیدی #تفکر_جانبی، که اغلب بعد از چند روز #اصلاح در کف قیمتی و در محدوده‌ی #اشباع_فروش (محدوده‌ی #خرید) قرار دارند، برای مطالعه‌ و مطابقه‌ی بیشتر تقدیم همراهان گرامی می‌شود. سهم‌هایی #بنیادی که هم از #ارزش_ذاتی و هم از #ارزش_بازاری بالایی برخوردارند و با توجه به تحلیل‌های #بنیادی (فاندامنتال) و #فراتحلیل‌های مبتنی بر تئوری #تفکر_جانبی (افقی) در معرض تاکید قرار گرفته‌اند.

🔸 #شستا (سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی)
🔹 #فجر (فولاد امیرکبیر کاشان)
🔸 #ولیز (لیزینگ ایران)
🔹 #وایران (لیزینگ ایرانیان)
🔸 #دانا (بیمه‌ی دانا)
🔹 #میهن (بیمه‌ی میهن)
🔸 #فولاد (فولاد مبارکه)
🔹 #غنوش (نوش مازندران)
🔸 #کرمان (توسعه و عمران کرمان)
🔹 #ولساپا (لیزینگ رایان سایپا)
🔸 #شپاکسا (شرکت پاکسان)
🔹 #کاوه (فولاد کاوه جنوب کیش)
🔸 #ساربیل (سیمان آرتا اردبیل)

⭕️ #ادوارد_دوبونو، موسس نظریۀ #تفکر_جانبی: «شما می‌توانید گذشته را تحلیل کنید، اما آینده را باید طراحی کنید!»

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ نگاهی #بی‌طرف به بازار امروز!

🔸نمادهای بزرگ و #شاخص‌ساز بازار تقریبا همگی #سبز هستند و رنگ سبز همچنان رنگ غالب بازار امروز است. هم #شاخص_‌کل و هم #شاخص_‌هم‌وزن رشد قابل‌قبولی کرده‌اند. شاخص کل تا اینجا ۱۱۲۲۳ واحد رشد داشته و شاخص هم‌وزن ۳۹۷۳ واحد مثبت است. از طرفی اختلالات عامدانه در #هسته‌ی_معاملات باعث ترس و تردید عده‌ای شده بود، که این تردید نیز رفته‌رفته در حال برطرف شدن است.

🔸این کاملا طبیعی است که پس از رشد #شارپ عدد شاخص در چند روز کاری گذشته، عامدانه یا اتفاقی، آهنگ رشد شاخص کمی کند‌ شود و به اصطلاح رایج #چارتیست‌ها به سقف شکسته‌شده‌ی قبلی #پولبک بزند. اما همین واقعیت دلیل نمی‌شود که همه‌ی سهم‌ها به یک میزان از این روند تکنیکالی متاثرز شوند. در بازار بورس، #شاخص_کل نماگر رشد همه‌جانبه‌ی بازار نیست و هر سهمی را باید در آینه‌ی خود آن سهم دید. به ویژه سهم‌هایی که در حال خروج از مدار #اصلاحی و منطقه‌ی #اشباع_فروش هستند.

📍#بورس_تهران
۱۹ خردادماه ۱۳۹۹
ساعت: ۱۱:۱۱

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ #وایران، آماده‌تر از همیشه برای ورود!

🔴 فعال شدن روزافزون شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران‌خودرو در #وایران (لیزینگ ایرانیان) بدون‌ شک از روزهای پررونق این سهم در آینده خبر می‌دهد. تیک‌ سبز پرتفوی شخص #حقیقی حاضر در تابلو نیز از جمله تحرکات همیشگی این روزهای #وایران است. سهمی که به لحاظ #تکنیکال در منطقه‌ی #اشباع_فروش قرار دارد و تنها #سیگنال خرید می‌فرستد. این را عدد شاخص RSI سهم (51.9) و از آن مهم‌تر شاخص حرکتی- حجمی MFI سهم (36.1) به #تفکر_جانبی می‌گوید.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ #زقیام، تجدید مزایده و مجمع عمومی!

🔴 سهم #زقیام (کشت و دام قیام اصفهان) طبق اطلاعیه‌ای که روی سامانه‌ی #کدال فرستاده است، از تجدید مزایده‌ی واحد دامداری #ایوان این مجتمع خبر داده و دلیل آن را فاصله‌ی بین ارزیابی کارشناسی و برگزاری مزایده و لزوم ارزیابی مجدد برشمرده است.

🔴 واحد دامداری #ایوان، تنها واحد دام بیرون از مجتمع اصلی #زقیام در اصفهان است. واحدی فعال که تعداد ۱۰۵۰ راس گاو (۵۸۰ راس مولد و ۵۲۰ راس دوشا) را در خود جای داده و روزانه ۲۰ تن شیر خام تولید می‌کند، که تنها برابر با ۸ درصد تولیدات نماد #زقیام به عنوان بزرگ‌ترین واحد دامپروری شیری متمرکز ایران است.

🔴 #زقیام در ذیل آگهی مزایده‌ی جدید آورده است: لازم به ذکر است در صورت فروش واحد موصوف تا زمان ایجاد واحد جدید حدود ۸ درصد از حجم تولید و متناسب با آن میزان فروش شرکت کاهش می‌یابد، که با توجه به تدابیر اندیشیده‌شده در واحد قیام به دلیل افزایش راندمان تولید، کسری حادث‌شده جبران خواهد گردید.

🔴 گفتنی است #تفکر_جانبی به دلایل متعددی، از جمله تولید و فروش بالای #شیر نسبت به هم‌گروهی‌های خود گرفته تا #پی_بر_بی (P/B) یا ارزش بازاری به ارزش دفتری بالاتر نسبت به دیگر سهم‌های زراعی، سهم #زقیام (کشت و دام قیام اصفهان) را که جزو سهم‌های هلدینگ دامپروری #بنیاد_مستضعفان است، مورد تاکید و توجه قرار داده و برای مطالعه توصیه کرده است.

🔴 همچنین لازم به یادآوری است که در سه‌ماهه‌ی نخست امسال و در بین گروه #زراعی بورس تهران، بیشترین سهم #تولید_شیر مربوط به سهم #زقیام (کشت و دام قیام اصفهان) بوده است و بعد از #تلیسه، بیشترین سهم #فروش_شیر نیز به این شرکت تعلق داشته است، که با توجه به مصوبه‌ی هفته‌ی گذشته‌ی #وزارت_صمت مبنی بر افزایش ۲۲ تا ۲۸ درصدی قیمت شیر، حاشیه‌ی سود شرکت به شدت بالا رفته است.

🔴 و اما #زقیام در پایان هفته‌ی پیش رو و در تاریخ پنجشنبه ۹۹/۰۴/۱۹ مجمع عمومی سالانه خود را برگزار خواهد کرد و به دلیل اصلاح غیرمنتظره‌ و مشکوکی که در هفته‌ی گذشته به خود دید، در منطقه‌ی #اشباع_فروش قرار دارد و به شدت مستعد #خرید و صعود است.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ سهام #خریدنی بورس تهران!

💠 نمودار فوق بیانگر تغییر مالکیت صنایع مختلف بورس در هفته‌ی گذشته است و به وضوح نشان می‌دهد که سهام‌داران #حقیقی و #حقوقی در چه صنایعی بیشتر خریدار یا فروشنده بوده‌اند.

💠 در هفته‌ای که گذشت بیشترین خرید سهام‌داران #حقوقی طبق نمودار آماری فوق به ترتیب در #صنعت_سیمان، #صنعت_بیمه، #کانه‌های_فلزی، #ماشین‌آلات، #محصولات_شیمیایی، #حمل_و_نقل، #چندرشته‌ای_صنعتی و #زراعت بوده است.

💠 بیشترین فروش سهام‌داران #حقوقی نیز به ترتیب در گروه‌های مربوط به #فرآورده‌های_نفتی، #خودرویی، #فلزات_اساسی، #دستگاه‌های_برقی، #مواد_دارویی و #فنی_مهندسی صورت گرفته است.

💠 از این آمار کلی که بگذریم، صنایع #سبز نمودار فوق به جز معدود سهم‌هایی در هر گروه، همگی به شدت در محدوده‌ی #اشباع_خرید (بیش‌خرید) قرار دارند و اغلب صنایع #سرخ نمودار فوق به خاطر دخالت دولت در بازار، به رغم ارزندگی و سودآوری بالا، اصلاح زیادی کرده‌اند و در محدوده‌ی #اشباع_فروش (بیش‌فروش) به سر می‌برند و به شدت مستعد #خرید هستند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ نمادهای جامانده و مستعد #خرید!

⭕️ #تفکر_جانبی در یکی از پست‌های اخیر با عنوان «نمادهای مستعد اصلاح» به معرفی جمیع نماد‌‌های مستعد #اصلاح پرداخت، که مورد توجه و پرسش برخی دوستان قرار گرفت. این پرسش که با این حساب حالا چه سهم‌هایی مستعد #خریدن هستند و جامانده‌ از بازار محسوب می‌شوند؟ راستش برای اینکه #بورس_تهران از هیات این شیر بی‌یال و دم و اشکم خارج و تبدیل به ارگانیسمی زنده و فعال گردد که در آن همه‌ی اعضا به صورت موزون و متوازن رشد کرده‌ باشند، نیاز است که بعد از اصلاحی که امروز آغاز کرده، به سهم‌های ارزنده‌ای بپردازد که هم با تحلیل‌های #تکنیکال و هم با تحلیل‌های #فاندامنتال مستعد رشد دست‌کم ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی باشند، تا به بخش رشد‌یافته‌ی بازار برسند.

⭕️ و باز در یک نگاه منطقی، بی‌طرفانه و سراسری، نماد‌های #خنصیر، #شستا، #کرمان، #ومهان، #شگویا، #شاملا، #شخارک، #ولغدر، #سیدکو، #غپاک، #غمارگ، #ملت، #ساربیل، #زکوثر، #زقیام، #صبا، #سخواف، #فخاس، #غچین، #شزنگ، #ولیز، #وایران، #فخوز، #کاوه، #سهرمز، #خبازرس، #کسعدی، #کویر، #افرا، #فلامی، #تکنار، #هرمز، #بجهرم، #خمحور، #ثنام، #سصفها، #چافست، #سلار، #دبالک، #ثتران، #ولبهمن، #ما، #شسپا، #ثاباد، #فجر، #فلوله، #رانفور، #بموتو، #داراب، #ذوب، #شپاکسا، #حفارس، #خریخت، #اتکام، #زپارس، #حسیر، #وسنا، #دماوند، #وپسا، #ثالوند، #جم‌پیلن، #زکشت، #پارس، #دفرا، #زنجان، #کلر، #دامین، #درهآور، #داوه، #خموتور، #سبهان، #فرزین، #دسبحان، #زماهان، #دکیمی، #سیلام، #حپارسا، #مادیرا، #قاسم، #دتماد، #پرداخت، #وتوصا، #سفانو، #وسرمد، #نوین، #کپشیر، #کرازی، #تکنو، #لابسا، #غگرجی، #ولشرق، #واعتبار، #قشهد، #دابور، #غبشهر، #وبشهر، #فروس، #دزهراوی و #سیمرغ از جمله نمادهایی هستند که در ماه‌های اخیر، متناسب با سهم‌های #حبابی صندوق‌های دولت رشد نکرده‌اند و به لحاظ شرایط #بنیادی و #تکنیکال در محدوده‌ی #اشباع_فروش (بیش‌فروش) قرار دارند و خودبه‌خود سیگنال #خرید می‌دهند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ #زقیام در آستانه‌ی یک رستاخیز!

🔴 گذشته از اینکه توی گروه زراعی بورس تهران، #زقیام (کشت و دام قیام اصفهان) بزرگترین مجتمع متمرکز دام‌های شیری را دارد و در آمار ۳ ماهه‌ی اخیر بیشترین تولید و فروش شیر را داشته، گذشته از اینکه در مجمع عمومی اخیر #زقیام پیگیری #افزایش_سرمایه از محل تجدید ارزیابی آن مورد تصویب قرار گرفته و دست‌کم ۱۰۰۰ درصد برآورد می‌شود، گذشته از اینکه #زقیام علاوه بر تولید شیر و گوشت و ... توزیع شیر با برند قیام هم دارد و خلاصه گذشته از خیلی مزایای دیگر، این سهم، هم‌چنان که اندیکاتورهای مشاور نیز گواهی می‌دهند، در حال حاضر در محدوده‌ی مطلق #اشباع_فروش قرار دارد و فقط #سیگنال خرید می‌فرستد. اینکه الان این سهم #صف_خرید نیست و برایش سر و دست نمی‌شکنند، از آن بازی‌های پنهان بازار سهام است، که به زودی با #غافلگیری خریداران آغاز می‌شود. به بیان دیگر، #زقیام در آستانه‌ی یک رستاخیز است!

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ گردش #ناچار بازار به سهم‌های #ارزنده!

⭕ هفته‌ی پیش رو همان‌طور که بسیاری از تحلیل‌گران منصف بازار نیز اشاره کرده‌اند، هفته‌ی #مجامع سهم‌های بزرگ مورد حمایت #دستوری دولت و غیاب چندین روزه‌ی آن‌هاست و این باعث گردش ناچار و ناگزیر سرمایه‌های سرگردان در #بورس_تهران به سمت سهم‌های ارزنده و جامانده بازار است که از روی جبر و جهل عده‌ای، حسابی #اصلاح قیمت داشته‌اند و تا محدوده‌ی #اشباع_فروش پیش رفته‌اند.

⭕ از سوی دیگر فروش میلیاردی کدهای #حقیقی و #حقوقی در سهم‌های بزرگ و گرایش امروز بازار به سهم‌های کوچک‌تر خود گویای چنین تحرک فراگیری است. در این بین، سهم‌هایی چون #ملت (بیمه‌ی ملت)، #غپاک (لبنیات پاک)، #سیدکو (توسعه‌ی صنایع سیمان)، #زقیام (کشت و دام قیام اصفهان)، #ولغدر (لیزینگ خودرو غدیر)، #وسینا (بانک سینا)، #کرمان (توسعه و عمران کرمان)، #فجر (فولاد امیرکبیر کاشان)، #ساربیل (سیمان آرتا اردبیل و آهک آذرشهر) و ... که در شمار سهم‌های تاکیدی #تفکر_جانبی هستند، به دلیل دارا بودن #بنیاد قوی نسبت به هم‌گروهی‌های خود می‌توانند رالی #صعودی خود را با فراغ بال آغاز کنند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ #زقیام و گزارش عملکرد تیرماه و برخی دلایل #ارزندگی آن!

♦ سهم #زقيام (کشت و دام قیام اصفهان) یکی از سهم‌های #زراعی و یکی از آتش‌های زیر خاکستر #بورس_تهران که علی‌رغم بنیه و بنیاد قوی خود، دامنه‌ی اصلاح عجیب و غریبی را در تیرماه طی کرده و کاملا در محدوده‌ی #اشباع_فروش قرار گرفته و به یک عبارت در موقعیت مغتنم #خرید قرار دارد، گزارش عملکرد موفق تیرماه خود را روانه‌ی #کدال کرده است.

♦ طبق این گزارش فروش #زقیام در تیرماه امسال، ۲۴۰,۴۱۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به خردادماه سال جاری، رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

♦ بنا بر همین گزارش، همچنین میزان فروش سهم #زقیام در تیرماه امسال، در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹۸، افزایش ۴۰ درصدی یافته است.

♦ بیشترین میزان فروش #زقیام در این گزارش عملکرد ماهانه، مربوط به شير و مبلغ ۲۱۳,۸۴۱ میلیون ریال بوده است.

♦ #زقیام از ابتدای سال مالی منتهی به اسفند ۹۹ تا انتهای تیرماه (یعنی ۴ ماه گذشته) در مجموع مبلغ ۸۷۹,۴۷۳ میلیون ریال فروش داشته، که نسبت به فروش در مدت مشابه سال مالی ۹۸، رشدی ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد.

♦ ناگفته نماند که طبق آمار موثق، #زقیام در ۳ ماه نخست امسال در میان سهم‌های #زراعی بورس تهران بیشترین میزان و مبلغ تولید و فروش شیر را داشته و به رغم نسبت قیمت به سود بسیار پایین نسبت به گروه و برخورداری از کمترین رشد قیمتی نسبت به میانگین رشد بازار و همچنین مصوبه‌ی افزایش نرخ ۳۰ درصدی شیر در تیرماه، در حال حاضر پایین‌تر از قیمت قبل از افزایش نرخ یادشده معامله می‌شود.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ #غپاک جامانده‌‌ی ارزشمندِ گروه #غذایی!

✅ سهم #غپاک (لبنیات پاستوریزه‌ی پاک) در گزارش عملکرد تیرماه خود به ۱۰۱۹ میلیارد ریال فروش اشاره کرده، که نسبت به ماه قبل ۱۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

✅ طبق این گزارش که روانه‌ی سامانه‌ی #کدال شده است، #غپاک، این نماد و برند قدیمی و معروف محصولات لبنی، در مجموع چهار‌ماهه‌ی سال مالی منتهی به اسفند ۹۹ خود نیز به فروش ۳۶۷۰.۸ میلیارد ریالی دست یافته است.

✅ و باز بنا بر همین گزارش، مجموع فروش چهار‌ماهه‌ی #غپاک نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته و میانگین فروش چهارماهه‌ی آن نیز نسبت به میانگین دوازده‌ماهه‌ی سال قبل ۱۴ درصد بیشتر است.

✅ و اما لازم به یادآوری است که #غپاک اگرچه از بیستم بهمن‌ماه ۹۸ تا چهاردهم تیرماه ۹۹ در #صف_خرید قفل بوده است، اما به دلیل عرضه نکردن سهام‌داران در بازه‌ی ‌یادشده، اغلب یک چهارم #حجم_مبنای خود را هم پر نکرده و رشد قیمتی زیادی نداشته است.

✅ از همین رو بعد از بازگشایی ۱۰۹ درصدی آن در دهم تیرماه، تاکنون حدود ۳۷ درصد #اصلاح قیمتی داشته و در محدوده‌ی #اشباع_فروش، به شدت مستعد #خرید و توجه بازار و آنگاه آغاز یک رشد شارپ و صعودی دست‌کم ۲۰۰ درصدی است، تا به میانگین رشد ۱ ساله‌ی دیگر سهم‌های گروه #غذایی برسد.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ #غپاک و جاروی سهام‌داران عمده‌ی #حقیقی!

🔴 همان اتفاقی که دیروز برای سهم #سیدکو افتاد، حالا در شرف وقوع برای سهم #غپاک (لبنیات پاستوریزه‌ی پاک) است. چه دیروز و چه امروز، کدهای #حقیقی معدودی با سرانه‌ی #خرید بالای ۱۴۵ میلیون تومان در حال جمع‌آوری این سهم هستند که در محدوده‌ی #اشباع_فروش قرار دارد و به شدت (تاکید می‌کنیم) مستعد #خرید است. تشکیل نشدن #صف_فروش قابل‌توجه نیز از نکات جالب رفتار #غپاک در دو روز گذشته است، که نشان می‌دهد این سهم به نقطه‌ای رسیده که جز معدود فروشنده‌‌‌هایی ناشی و ناآگاه ندارد.

🔴 #تفکر_جانبی در روزهای اخیر و مقارن با آغاز #اصلاح سهم‌های بزرگ و #شاخص‌ساز و خالی شدن #حباب قیمتی آن‌ها، بارها نسبت به آزاد شدن سرمایه‌های سنگین سهام‌داران عمده‌ی #حقیقی و سرازیر شدن آن‌ها به سمت سهم‌های ارزنده و #جامانده هشدار داده است و همچنان بر این نکته پای می‌فشارد. چه، روا نیست #زیان و #اصلاح تحمیلی به سهم‌های کوچک را عده‌ای تاب بیاورند و سود آن را در دقیقه‌ی نود، عده‌ای دیگر بخورند و ببرند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ سبزی سهام تاکیدی #تفکر_جانبی در بازار سرخ دیروز!

⭕ در معاملات سراسر منفی دیروز (۲۰ مردادماه) #بورس_تهران، ۳ سهم #غنوش (نوش مازندران)، #زقیام (کشت و دام قیام اصفهان) و #غپاک (لبنیات پاستوریزه پاک) از سهام تاکیدی #تفکر_جانبی از معدود نمادهای ارزنده‌ی بازار بودند که با #صف_خرید سنگین به کار خود پایان دادند.

⭕ در مورد دیگر سهم‌های تاکیدی نیز، #کرمان (توسعه و عمران کرمان) در ردیف چند نماد نخست بورس تهران با بیشترین ارزش معاملات و بیشترین خرید #حقوقی قرار گرفت و با پایانی مثبت به کار خود پایان داد.

⭕ نماد #وسینا (بانک سینا) نیز در ردیف چند نماد نخست بورس تهران با بیشترین ارزش معاملات و بیشترین خریدار حقیقی و حقوقی قرار گرفت و با پایانی مثبت و #حجم بسیار بالای جابه‌جایی، آماده‌ی ادامه‌ی رالی #صعودی خود شد.

⭕ دو نماد سیمانی فوق‌العاده ارزنده‌ی #سیدکو (توسعه‌ی صنایع سیمان) و #ساوه (سیمان ساوه) نیز که در موقعیت #بنیادی و #تکنیکالی بسیار نابی قرار دارند، به رغم صفوف فروش قلیل و ثابت خود، نشان دادند که همچنان در محدوده‌ی #اشباع_فروش (بیش‌فروش) قرار دارند و به شدت مستعد #خرید و منتظر بهانه‌ای برای #صعود هستند.

⭕ نکته‌ی جالب درباره‌ی سهم عرضه اولیه‌ای #ساوه، که #شناور آن در یک روند اصلاحی کاملا خشک شده است، صف فروش کم‌حجم و ثابت این سهم در کل زمان معاملات بود که وقتی بر تعداد فروشندگان تقسیم می‌کردی، به طور میانگین به هر فروشنده صد دویست سهم بیشتر نمی‌رسید.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ #سیمان در صدر #تقاضای پیش‌گشایش بازار!

⭕️ همان‌طور که در نمودار فوق نیز مشاهده می‌شود، بیشترین #صف‌های_خرید در پیش‌گشایش بازار امروز مربوط به سهم‌های #سیمانی است. بسیاری از نمادهای سیمانی جزو جاماندگان اصلی رشد بازار در چند ماه اخیر هستند و به لحاظ #بنیادی و #تکنیکال در محدوده‌ی #اشباع_فروش قرار دارند و به شدت مستعد #خرید هستند. از سهم‌های سیمانی مورد تاکید #تفکر_جانبی همچنان می‌توان به سهم‌های #ساوه (سیمان ساوه) و #سیدکو (توسعه‌ی صنایع سیمان) اشاره کرد، که از ججامانده‌ترین و ارزنده‌ترین سهم‌های این گروه به شمار می‌روند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ رشد چشمگیر #شاخص_کل و #شاخص_هم‌وزن در چهارمین روز از معاملات هفته! بازار در ۳ روز گذشته و در منطقه‌ی #اشباع_فروش (بیش‌فروش) کف‌سازی خوبی کرده و به نظر برای یک روند صعودی دیگر آماده شده است. حیف است فروختن سهم‌های ارزنده‌ای که #زیان آن‌ها را تاب آورده‌ایم. بگذاریم که بازار هوایی بخورد!

@tafakorjanbi1398

✍️ بارها گفته‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم، که چندان اعتقادی به تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی غیرشفاف ایران نداریم. برای اثبات سخن خود هم همواره به ده ماه ریزش بورس تهران و چند ماه قفل شدن سهم‌ها در صف‌های فروش استناد کرده‌ایم، که هیچ تحلیل تکنیکالی پاسخ‌گوی آن رفتارها نبود. به عبارت دیگر تحلیل تکنیکال را در فضای بورس تهران مثل تیری می‌دانیم که در روند صعودی، خیلی هدفمند برای تاثیر گذاشتن بر کنش سهام‌داران از چله‌ی کمان رها و بعد از اصابت به دور آن خط کشیده می‌شود! در واقع این تحلیل‌ها بیشتر برای آن است که نظر تحلیل‌گر را به بازار منتقل کند، نه آنکه دست بازار را پیشاپیش بخواند. در گستره‌ی همین تحلیل تکنیکال اما، هستند شاخص‌هایی که به صورت‌بندی رفتار فعالان بازار می‌پردازند و تنها نسبت‌های خرید و فروش یک سهم را در بازه‌ای مشخص بازگو می‌کنند. دو تا از این شاخص‌ها، یکی #شاخص_قدرت_نسبی (RSI) است و دیگری #شاخص_گردش_نقدینگی (MFI). جالب اینکه طبق دو شاخص یادشده که یکی فقط به قیمت سهم نظر دارد و دیگری همزمان از فاکتورهای حجم و قیمت بهره می‌برد، سهم‌های ارزنده و تاکیدی #پیزد، #غنوش، #ساوه، #قشهد، #فتوسا، #حپارسا، #ساربیل، #غزر، #زقیام و #سپید، مثل خیلی از سهم‌های ارزنده‌ی بازار، که در یکی دو هفته‌ی اخیر اسیر اخبار سیاسی گذرا و هیجان سهام‌داران خرد بودند، به شدت در محدوده‌ی #اشباع_فروش (بیش‌فروش) قرار گرفته‌اند و خودبه‌خود با قدرت #سیگنال خرید می‌فرستند. در این میان، قرار گرفتن سهمی چون #سپید در فهرست چند نماد نخست بورس تهران با بیشترین خرید هفتگی حقوقی، چند روز متوالی قرار گرفتن سهم‌هایی چون #پیزد و #فتوسا در فهرست چند سهم نخست بورس تهران با بیشترین سرانه‌ی خرید حقیقی نسبت به سرانه‌ی فروش حقیقی، بالا رفتن قدرت خریدار حقیقی #غنوش در روز آخر معاملات هفته‌ی پیش و پشت سر گذاشتن چند روز معاملات پرحجم و نزدیک شدن به موعد مجمع افزایش سرمایه و مسایلی از این دست در سهام یادشده، همه و همه حکایت از آمادگی آن‌ها برای آغاز یک رالی و روند صعودی شارپ می‌دهند.

@tafakorjanbi1398