✍️ #برندگان و بازندگان امروز #بازار_سهام!

✳️ امروز #بازار_سهام وضعیت #دوگانه‌ای را تجربه کرد. با تعداد زیادی #صف‌_فروش آغاز کرد و با تعداد زیادی صف_خرید پایان یافت. با حدود ۱۲ هزار واحد منفی در #شاخص_کل شروع کرد و با حدود ۳ هزار واحد مثبت کار را تمام کرد. و از همه‌ی این‌ها مهم‌تر، در یک عبارت بازار امروز با #بیم آغاز کرد، با #تردید ادامه داد و با #امید کارش را به پایان برد.

✳️ #برندگان امروز بازار افراد #واقع‌بین و #باتجربه‌ای بودند، که نیک می‌دانستند پشت تمام این اخبار و #شایعات سود و زیان بزرگی خوابیده است. سود #تندروها و #خصولتی‌ها و زیان سهام‌داران خُرد و #زودباور. بازندگان امروز نیز همان‌هایی بودند، که #سهام‌بازی را به جای #سهام‌داری برگزیده‌اند.

✳️ دیروز #تفکر_جانبی از خود یا به نقل از #تحلیل‌گران منصف و مجرب بازار، مکرر درباره‌ی طرح‌ها و توطئه‌های #خصولتی‌ها و #تندروها نوشت و هشدار داد. آن‌ها که باور کردند، بُردند و آن‌ها که باور نکردند، #تجربه‌ای اندوختند برای رفتار در وضعیت‌های به ظاهر #بحرانی مشابه.

✳️ خوشبختانه در بازار امروز، بیشتر سهم‌های تاکیدی تیم #تفکر_جانبی به خاطر برخورداری از #ارزندگی_ذاتی بالا و #بنیان_قوی، علی‌رغم #اصلاح_بازار یا با #صف_خرید معاملات را به پایان بردند و یا در شرایط خوب و قابل قبولی ظاهر شدند.


🌀 سهم‌های تاکیدی #تفکر_جانبی 👇

#فجر (فولاد امیرکبیر کاشان)
#ولیز (لیزینگ ایران)
#کرمان (توسعه و عمران استان کرمان)
#غنوش (نوش مازندران)
#فاذر (صنایع آذرآب)
#ساربیل (سیمان آرتا اردبیل)
#ریشمک (دارویی ریشمک)
#ثتران (مسکن تهران)
#درهآور (دارویی ره‌آورد تامین)
#داوه (دارویی آوه سینا)
#خکار (ایرکا پارت صنعت)
#وبشهر (هلدینگ غذایی بهشهر)
#زفکا (کشت و دامداری فکا)

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ فهرست آخرین سهم‌های تاکیدی #تفکر_جانبی با یک #ستاره‌ی_جدید!

✳️ تیم #تفکر_جانبی، با رویکرد متفاوت خود به #بازار_سهام همواره روی سهم‌هایی تاکید داشته که خود از #ارزندگی_ذاتی بالایی برخوردار بوده‌اند. سهم‌هایی که پاسخ‌گوی تمام #سناریوهای ممکن و محتمل بازار باشند و تحت هر شرایطی، ارزندگی خود را به رخ بکشند.

✳️ نکته‌ی مهم دیگر درباره‌ی سهم‌های تاکیدی #تفکر_جانبی، غیررانتی بودن آن‌هاست. یعنی سهم‌هایی که #رشد و #صعود خود را مدیون و مرهون ارزش‌های ذاتی و اقبال سهام‌داران واقعی بوده‌اند و نه #سیگنال بی‌پایه این و آن کانال بورسی.

✳️ امروز (۴ اسفندماه) نیز #تفکر_جانبی سهم ارزنده‌ی #تکشا را مورد تحلیل و تاکید قرار داد، که بهترین فرصت #خرید در آن ایجاد شده بود. سهمی ارزنده که حدود ۲۰ میلیون #شناور دارد و #تولیدکننده است و در بازار اصلی #بورس هم قرار دارد.

✳️ نکته‌ی جالب در مورد معاملات امروز #تکشا، که تقریبا معادل نیمی از #شناور سهم بود، نسبت حدوداً ۷ برابری (۲۸۲۳ نفر) #خریداران به #فروشندگان (۴۵۵ نفر) بود.

✳️ جالب‌تر اینکه #فروشنده‌ی یک چهارم سهم‌های امروز #تکشا، ۷ کد #حقوقی بودند که جزو سهام‌داران #عمده و درصدی سهم به حساب نمی‌آمدند. این یعنی نسبت #شناور کوچک سهم تغییری نکرده و فردا (۵ اسفندماه) باید #تکشا با #صف_خرید مواجه شود تا به #تارگت ۸۰۰۰ تومانی خود در #کوتاه‌مدت برسد.


🌀 سهم‌های تاکیدی #تفکر_جانبی 👇

#فجر (فولاد امیرکبیر کاشان)
#ولیز (لیزینگ ایران)
#کرمان (توسعه و عمران استان کرمان)
#غنوش (نوش مازندران)
#فاذر (صنایع آذرآب)
#ساربیل (سیمان آرتا اردبیل)
#ریشمک (دارویی ریشمک)
#تکشا (صنایع و خدمات کشاورزی)
#ثتران (مسکن تهران)
#درهآور (دارویی ره‌آورد تامین)
#داوه (دارویی آوه سینا)
#خکار (ایرکا پارت صنعت)
#وبشهر (هلدینگ غذایی بهشهر)
#زفکا (کشت و دامداری فکا)

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ #زقیام و نسبت شیرآوری‌ آن!

❇️ چنانچه در جدول فوق نیز مشاهده می‌شود، بیشترین سهم #تولید_شیر از ابتدای سال مالی منتهی به اسفندماه 99 تا انتهای خردادماه امسال (دوره‌ی سه ماهه) مربوط به سهم‌های #زشریف، #زقیام و #زفکا و بیشترین سهم #فروش_شیر نیز به ترتیب مربوط به سهم‌های #تلیسه، #زقیام و #زفکا بوده است.

❇️ لازم به یادآوری است که در گزارش نموداری فوق، مقدار تولید و فروش شیر در سهم #زشریف، نه مربوط به سه ماه، که به دلیل تغییر سال مالی مربوط به مجموع فعالیت شش‌ماهه‌ی شرکت است. با این حساب، می‌توان گفت که بیشترین سهم #تولید_شیر سه‌ماهه‌ی نخست امسال، مربوط به سهم #زقیام (کشت و دام قیام اصفهان) بوده است.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ گزارش طلایی مردادماه‌ِ #زقیام!

💢 سهم #زقیام (کشت و دام قیام اصفهان)، از سهام ارزنده، #بنیادی و جامانده‌ی تاکیدی #تفکر_جانبی گزارش عملکرد مردادماه خود را روی سامانه‌ی #کدال فرستاد تا یک بار دیگر برتری خود را با قاطعیت تمام بر دیگر سهم‌های #زراعی بورس تهران به رخ بکشد.

💢 بنا بر این گزارش، #زقیام در مردادماه سال مالی جاری در مجموع ۲۶۰,۸ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به ماه قبل (تیرماه) حدود ۹ درصد افزایش و نسبت به دوره‌ی یک‌ماهه‌ی مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

💢 #زقیام همچنین در ۵ ماه نخست سال مالی جاری ۱۱۴۰,۳ میلیارد ریال درآمد شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل، ۳۶,۲۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

💢 برای نشان دادن برتری #زقیام نسبت به سهام هم‌گروه آن کافی است که در مقام مقایسه اشاره‌ای داشته باشیم به مبلغ فروش دیگر سهم‌ها در مردادماه، که بالاترین آن‌ها بعد از #زقیام با ۲۶۰,۸ میلیارد ریال، متعلق به سهم #زفکا با ۲۱۷,۸ میلیارد ریال است. در این بازه‌ی یادشده، نماد #زبینا ۱۲۲,۴ میلیارد ریال، نماد #زگلدشت ۱۲۹,۹ میلیارد ریال، نماد #زشگزا ۱۲۲,۸ میلیارد ریال، نماد #زدشت ۱۷۴,۷ میلیارد ریال، نماد #تلیسه ۱۴۱,۷ میلیارد ریال، نماد #زکشت ۸۱ میلیارد ریال، نماد #زمگسا ۱۵۷,۵ میلیارد ریال و نماد #زشریف ۱۶۲ میلیارد ریال درآمد داشته‌اند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍️ برتری مسلم #زقیام بر سهم‌های هم‌گروه در گزارش شهریورماه!

⭕️ سهم #زقیام (کشت و دام قيام اصفهان) در شهریورماه ۲۶۳,۱ میلیارد ریال فروش داشته، که نسبت به ماه قبل ۱ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

⭕️ #زقیام همچنین در مجموع شش‌ماهه‌ی سال مالی جاری نیز به فروش ۱۴۱۴,۹ میلیارد ریالی دست یافته، که نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته ۴۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

⭕️ #میانگین فروش شش‌ماهه‌ی #زقیام نیز نسبت به میانگین دوازده‌ماهه‌ی سال قبل ۲۷ درصد بیشتر بوده و به همین خاطر تاکنون ۶۳ درصد از فروش دوازده‌ماهه‌ی سال گذشته را پوشش داده است.

⭕️ و اما برای اینکه همچون ماه گذشته، برتری سهم #زقیام را نسبت به سهام هم‌گروه آن نشان بدهیم، کافی است که در مقام مقایسه اشاره‌ای داشته باشیم به مبلغ فروش دیگر سهم‌ها در شهریورماه، که بالاترین آن‌ها بعد از #زقیام با ۲۶۳,۱ میلیارد ریال، متعلق به سهم #زفکا با ۲۴۰,۲ میلیارد ریال است. در این بازه‌ی یادشده، نماد #زشریف ۲۰۷ میلیارد ریال، نماد #زدشت ۱۸۰,۴ میلیارد ریال، #تلیسه ۱۵۵,۹ میلیارد ریال، نماد #زشگزا ۱۲۷,۲ میلیارد ریال، نماد #زبینا ۱۱۷,۱ میلیارد ریال، نماد #زمگسا ۱۱۶,۲ میلیارد ریال و #زکشت ۸۳,۳ میلیارد ریال درآمد داشته‌اند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ آتش زیر خاکستر سهم‌های گروه #زراعت!

⁦✳️⁩ در خیزش عمومی سهم‌های کوچک و جامانده در معاملات هفته‌ی اخیر، عملکرد یک گروه به شکل عجیب و عامدانه‌ای خوب به نظر نمی‌آمد و آن گروه ارزنده‌ی سهم‌های #زراعتی بود. گروهی که به رغم تولید محصولات مهم و استراتژیک، به رغم تورم سنگین در بازار محصولات، به رغم یکی دو بار افزایش رسمی نرخ فرآورده‌ها، به رغم وابسته نبودن به واردات، به رغم چهل پنجاه درصد افت قیمت سهام، به رغم نداشتن صف‌های فروش سنگین، به رغم افزایش سرمایه‌های جذاب و بالاخره به رغم گزارش‌های تولید و فروش خوب، تحرک درخوری از خود نشان نداد.

✳ از همه بدتر اینکه امروز و در فهرست ۵ نماد با بیشترین افت قیمت در کل بازار فرابورس، به ترتیب نام چهار سهم زراعتی #زبینا، #زماهان، #زشریف و #زدشت آمده بود که اگرچه از #پی_بر_ئی بالایی نسبت به دیگر سهم‌های گروه خود برخوردارند، اما #اصلاح زیادی هم در ماه اخیر کرده‌اند. در گروه سهم‌های زراعتی، البته نمادهای فوق‌العاده ارزنده‌ای چون #زقیام، #زفکا، #زگلدشت و #زشگزا با #پی_بر_ئی پایین و گزارش‌های خیلی مثبت نیز قرار دارند، که آن‌ها هم شرایط خوبی را در بازار امروز تجربه نکردند و بارها در آستانه‌ی #صف_خرید قرار گرفتند و به آن نرسیدند.

✳ یک نکته‌ی مهم و محوری در گروه #زراعتی بورس تهران، مالکیت عمده‌ی سهم‌های اصلی آن است، که بیشتر در سیطره‌ی چند #حقوقی بزرگ بازار قرار دارد. در این بین، سهم‌های #زقیام، #تلیسه، #زشگزا، #زمگسا، #زدشت و #زبینا تحت مالکیت بنیاد مستضعفان، سهم‌های #زکوثر، #زشریف و #زماهان تحت مالکیت بنیاد شهید، سهم‌های #زفکا، #زملارد و #زگلدشت تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی و سهم‌های #زپارس و #سیمرغ بیشتر تحت مالکیت گروه توسعه‌ی ملی و بانک کشاورزی است.

✳ #حقوقی‌‌هایی که نام بردیم ذی‌نفعان اصلی گروه #زراعت بورس تهران هستند و با توجه به عملکرد امروز و دیروز آن‌ها می‌توان نتیجه گرفت که همچنان که در دو ماه گذشته، سهام‌داران #حقیقی نباید انتظار حمایتی صادقانه از آن‌ها داشته باشند. از سوی دیگر نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که همین حقوقی‌‌ها با علم به ارزنده بودن سهام یادشده در قیمت‌های فعلی، حاضر به عرضه‌ی عمده‌ی سهام خود نیستند و اگر احیانا در این مرحله عرضه‌های خردی هم داشته باشند، بیشتر برای #نوسانگیری از سهام‌داران خرد ‌است. بنا بر همین واقعیات باید در روزهای معاملاتی آینده منتظر آن باشیم که سهام‌داران عمده‌ی #حقیقی مثل سابق بازیگری در این سهم‌های ارزنده را بر عهده بگیرند.

https://t.me/tafakorjanbi1398

✍ سخنی با سهام‌داران #زقیام!

💢 امروز و در این بازار سراسر سبز، اصلا انتظار نمی‌رفت که سهم فوق‌العاده ارزان و ارزنده‌ای چون #زقیام توی صف فروش برود. وقتی می‌گوییم ارزان و ارزنده، نگاهی به بنیاد سهم داریم و مقایسه‌ای با سهام هم‌گروه آن. با عرض معذرت، این احمقانه‌ترین رفتار است که برخی تا می‌بینند یک سهم چند روز مثبت می‌شود، از در فروش آن درمی‌آیند. آن‌هم بدون اینکه دلیلی محکمه‌پسند برای این کار داشته باشند. برای فروش یک سهم حتما باید دلایل متقن و بنیادی داشت. کمترین کار این است که ضمن بررسی دارایی‌های سهم، آن را از منظر قیمت به درآمد (p/e) و سود هر سهم (eps) با دیگر سهام هم‌گروه‌اش مقایسه کنیم. در گروه زراعتی و در سهم‌های دامی، p/e گروه الان ۴۳.۳۴ است و تنها سه سهم #زقیام، #زشگزا و #زفکا p/e پایین‌تر از گروه دارند. تازه از منظر eps که نگاه کنیم، #زقیام از آن دو سهم دیگر هم ارزنده‌تر می‌شود. واقعاً این رفتارهای هیجانی سهام‌داران تازه‌وارد قابل درک نیست. #زقیام بزرگ‌ترین مجتمع متمرکز دام‌های شیری ایران را دارد آخر. امیدواریم فردا دیگر شاهد این رفتار بی‌مورد در این سهم طلایی نباشیم.

@tafakorjanbi1398

✅ شرکت‌های گروه #زراعت بر حسب مقدار فروش شیر!

⭕️ با افزایش ۲هزار تومانی (۴۰ درصدی) نرخ هر کیلوگرم شیر خام که امروز در خبرها خواندیم، حاشیه‌ی سود خالص و ناخالص شرکت‌های تولیدکننده‌ی شیر بورس نیز به شدت افزایش خواهد یافت.

⭕️ طبق آخرین گزارش دوازده‌ماهه این شرکت‌ها، بیشترین مقدار فروش شیر به ترتیب مربوط به سهم‌های #زقیام و #زفکا است و بیشترین سهم فروش شیر از کل فروش شرکت با سهم ۹۳ درصد مربوط به #زملارد است و سهم‌های #زقیام، #زفکا و #زگلدشت نیز سهم ۹۰ درصدی از کل فروش دارند.

⭕️ در این بین، بیشترین #سود_انباشته نسبت به سرمایه شرکت‌ها در بین گروه یادشده را #زقیام و #زکشت به خود اختصاص داده‌اند./بنیاد سهم

@tafakorjanbi1398

✍️ درصد افزایش قیمت خوراک دام در یک سال گذشته!

🔸طبق داده‌های مستند جدول فوق، در یک سال گذشته قیمت کاه ۴۷۰ درصد، جو ۱۸۳ درصد و یونجه ۱۲۶ درصد گران شده است و در این مدت نمادهای #زراعتی بورس تهران هم بیش از ۵٠ درصد افت قیمت داشته‌اند و باز برخی متاسفانه دنبال دلایل ارزندگی این نمادها هستند و بعد از یک سال صبر و تحمل زیان، خیلی راحت آتش به سرمایه خود می‌زنند! در این قیمت‌ها یک دانه سهم #زقیام و دیگر سهم‌های ارزنده گروه زراعت، مثل #زفکا، #زملارد و ... والله فروختنی نیست. کمی عاقل باید بود.

@tafakorjanbi1398

✍️ همان‌طور که چندی پیش‌ هم در پست پیوستی با جدول و نمودار نشان دادیم، سهم ارزنده‌ی #زقیام بالاترین سود هر سهم را در گروه #زراعت بورس تهران داراست و از همین رو بهتر بود و منصفانه می‌نمود که سود بیشتری بین سهام‌داران تقسیم کند. از سوی دیگر، تصمیم به افزایش سرمایه‌ی این سهم از محل مازاد تجدید ارزیابی مربوط به مجمع سال گذشته‌ی سهم بود که بعد از یک سال هنوز اِعمال و اجرایی نشده است. اینجاست که به نظر می‌رسد مدیریت فاسد و حکومتی شرکت به رغم بنیاد قوی سهم، به نوعی قصد آزار و خسته کردن سهام‌دار خرد را دارد تا شاید در یک بزنگاه سهام آن‌ها را از چنگ‌شان دربیاورد و سودی را که سزاوار سهم است، به جیب خودی‌ها سرازیر کند. یعنی درست همان‌کاری که سال گذشته و در اوج بازار کرد.

https://t.me/tafakorjanbi1398/8290

@tafakorjanbi1398