Недельный отчет по портфелю FXRU_SBER
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.916 млн.р.
Финрез: +107 т.р. (+5.92% за 154 дн. или +14.02% г-х)
доля FXRU: 50.81%
доля СУРГУТ. АП: 25.31%
доля СБЕР: 23.88%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+14,02% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка).
⚠️На этой неделе сделал небольшой апдейт стратегии, добавив в нее префы сургутнефтегаза (подробней). Это означает увеличение риска портфеля, т.е., из-за более высокой волатильности префа потенциальная значение отрицательной доходности портфеля теперь может быть больше -7,8%, но и потенциальная положительная доходность теперь тоже должна стать выше 59,1% (таблица)
Стоит ли делать такой размен, каждый должен решить сам🙇♂️
Едем дальше🚀
#fxrusber
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.916 млн.р.
Финрез: +107 т.р. (+5.92% за 154 дн. или +14.02% г-х)
доля FXRU: 50.81%
доля СУРГУТ. АП: 25.31%
доля СБЕР: 23.88%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+14,02% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка).
⚠️На этой неделе сделал небольшой апдейт стратегии, добавив в нее префы сургутнефтегаза (подробней). Это означает увеличение риска портфеля, т.е., из-за более высокой волатильности префа потенциальная значение отрицательной доходности портфеля теперь может быть больше -7,8%, но и потенциальная положительная доходность теперь тоже должна стать выше 59,1% (таблица)
Стоит ли делать такой размен, каждый должен решить сам🙇♂️
Едем дальше🚀
#fxrusber
Недельный отчет по портфелю FXRU_SBER
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.941 млн.р.
Финрез: +132 т.р. (+7.31% за 161 дн. или +16.58% г-х)
доля FXRU: 50.852%
доля СУРГУТ. АП: 24.92%
доля СБЕР: 24.56%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+16,58% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка) - Хороший результат, балансировок не делал т.к. крутил шашлыки и был на природе)🌳
⚠️Мой майский расслабон заканчивается, в ближайшие дни планирую много интересного контента на канале🔥
#fxrusber
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.941 млн.р.
Финрез: +132 т.р. (+7.31% за 161 дн. или +16.58% г-х)
доля FXRU: 50.852%
доля СУРГУТ. АП: 24.92%
доля СБЕР: 24.56%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+16,58% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка) - Хороший результат, балансировок не делал т.к. крутил шашлыки и был на природе)🌳
⚠️Мой майский расслабон заканчивается, в ближайшие дни планирую много интересного контента на канале🔥
#fxrusber
ТОП МРСК/ФСК ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 1КВ2019
Продолжаем следить за маржинальностью передачи э/э*(предыдущий пост):
▫️Лидер: ЛЕНЭНЕРГО (+26%🚀) - лучший показатель в секторе за последние 5 лет;
▫️Антилидер️: УРАЛ (-15%❗) - худший показатель в секторе за последние 5 лет;
Выводы: В среднем по сектору, 1 квартал 2019 отработан слабее последних двух лет +появились рекордные дисбалансы в эффективности (ленэнерго/урал).
Можно сделать острожный прогноз, что в среднем финпоказатели мрск в этом году окажутся слабее 2018г.
⚠️За исключением отдельных историй, я бы не стал сейчас лезть в этот сектор.
*Формула: (выручка от передачи э/э - себестоимость передачи э/э - коммерческие и управленческие расходы)/(выручка от передачи э/э)*100
#мрск
Продолжаем следить за маржинальностью передачи э/э*(предыдущий пост):
▫️Лидер: ЛЕНЭНЕРГО (+26%🚀) - лучший показатель в секторе за последние 5 лет;
▫️Антилидер️: УРАЛ (-15%❗) - худший показатель в секторе за последние 5 лет;
Выводы: В среднем по сектору, 1 квартал 2019 отработан слабее последних двух лет +появились рекордные дисбалансы в эффективности (ленэнерго/урал).
Можно сделать острожный прогноз, что в среднем финпоказатели мрск в этом году окажутся слабее 2018г.
⚠️За исключением отдельных историй, я бы не стал сейчас лезть в этот сектор.
*Формула: (выручка от передачи э/э - себестоимость передачи э/э - коммерческие и управленческие расходы)/(выручка от передачи э/э)*100
#мрск
БАШНЕФТЬ ДИВИДЕНДЫ
▫️ао/ап: 158,95 руб. (дд. ап 8,24%)
решение сд
Негатив👎, дали всего ~29% чп мсфо, так мало Роснефть еще никогда не давала, в рублях это ровно столько, как и за 2017г.
Очевидно, что вопрос о дивидендах решался исходя из логики дать по минимуму, но не меньше прошлого года.
Исходя из исторической дд. префа (8,11% - 9,08%) коридор в префе составляет 1750-1959 р.
Кстати, это первый раз за всю историю, когда решение сд совпало с ожиданиями бюджета Башкортостана:
"▫️Бюджет на 2019 и 2020-21:
с декабря 2018г. дивиденды в 2019 г. ждут на уровне 2018 (~159 р.)" (мой пост)
Вспоминаются слова главы республики годичной давности, а сейчас члена сд - Хамитова:
"13.04.18 Также власти республики рассчитывают на увеличенные дивиденды от компании по итогам 2018 года. "Еще в 2019 году будут усиленные дивиденды по результатам 2018 года", - сказал Хамитов, не уточнив суммы возможных поступлений." (ссылка) - это же надо быть такими клоунами🤦
#banep
▫️ао/ап: 158,95 руб. (дд. ап 8,24%)
решение сд
Негатив👎, дали всего ~29% чп мсфо, так мало Роснефть еще никогда не давала, в рублях это ровно столько, как и за 2017г.
Очевидно, что вопрос о дивидендах решался исходя из логики дать по минимуму, но не меньше прошлого года.
Исходя из исторической дд. префа (8,11% - 9,08%) коридор в префе составляет 1750-1959 р.
Кстати, это первый раз за всю историю, когда решение сд совпало с ожиданиями бюджета Башкортостана:
"▫️Бюджет на 2019 и 2020-21:
с декабря 2018г. дивиденды в 2019 г. ждут на уровне 2018 (~159 р.)" (мой пост)
Вспоминаются слова главы республики годичной давности, а сейчас члена сд - Хамитова:
"13.04.18 Также власти республики рассчитывают на увеличенные дивиденды от компании по итогам 2018 года. "Еще в 2019 году будут усиленные дивиденды по результатам 2018 года", - сказал Хамитов, не уточнив суммы возможных поступлений." (ссылка) - это же надо быть такими клоунами🤦
#banep
USD/RUB[монетарный курс.апрель 2019]
Вышли данные за 01.04.19:
▫️Денежная масса М2...46 140 млрд.р. (+8,88% за 12 мес.)
▫️Межд. резервы............487 803 млн.$ (+6,51% за 12 мес.)
▫️Монетарный курс(M2/межд.рез) = 94,59р. (+2,23% за 12 мес.)
💡В начале апреля сложились хорошие условия для продолжения укрепления рубля, в данной ситуации курс видится ниже 64 руб. за долл.
⬆️60% м.курса = 56,75(уровень поддержки)👇
⬇️85% м.курса = 80,40(уровень сопротивления)👇
#usdrub
Вышли данные за 01.04.19:
▫️Денежная масса М2...46 140 млрд.р. (+8,88% за 12 мес.)
▫️Межд. резервы............487 803 млн.$ (+6,51% за 12 мес.)
▫️Монетарный курс(M2/межд.рез) = 94,59р. (+2,23% за 12 мес.)
💡В начале апреля сложились хорошие условия для продолжения укрепления рубля, в данной ситуации курс видится ниже 64 руб. за долл.
⬆️60% м.курса = 56,75(уровень поддержки)👇
⬇️85% м.курса = 80,40(уровень сопротивления)👇
#usdrub
СУРГУТНЕФТЕГАЗ АП
Обновление модели стоимости префа по итогам отчета РСБУ за 1 квартал 2019г.
предыдущие посты 👉🏻 01.11.18; 29.03.19
▫️Без учета курсового влияния, за последние 12 мес. дивиденд на преф мог бы составить 3,21 р., что при целевой 7% дд, транслируется в котировку 45,82р.(+16,8%).
▫️Выход на целевой уровень(45,82) следует ожидать после завершения цикла укрепления рубля к $ (-6,8% с начала года).
P/S: При текущем курсе(65,22), преф интересен от ~39 руб.
#sngsp
Обновление модели стоимости префа по итогам отчета РСБУ за 1 квартал 2019г.
предыдущие посты 👉🏻 01.11.18; 29.03.19
▫️Без учета курсового влияния, за последние 12 мес. дивиденд на преф мог бы составить 3,21 р., что при целевой 7% дд, транслируется в котировку 45,82р.(+16,8%).
▫️Выход на целевой уровень(45,82) следует ожидать после завершения цикла укрепления рубля к $ (-6,8% с начала года).
P/S: При текущем курсе(65,22), преф интересен от ~39 руб.
#sngsp
Недельный отчет по портфелю FXRU_SBER
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.925 млн.р.
Финрез: +117 т.р. (+6.45% за 168 дн. или +14.02% г-х)
доля FXRU: 51.02%
доля СУРГУТ. АП: 24.81%
доля СБЕР: 24.17%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+14,02% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка) ✅
Скучная неделя без серьезных движений, жду интересных уровней для балансировки по сберу (220/240р.)
Едем дальше🚀
OFF: Всех с прошедшим праздником - Днем победы!🎖️
#fxrusber
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.925 млн.р.
Финрез: +117 т.р. (+6.45% за 168 дн. или +14.02% г-х)
доля FXRU: 51.02%
доля СУРГУТ. АП: 24.81%
доля СБЕР: 24.17%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+14,02% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка) ✅
Скучная неделя без серьезных движений, жду интересных уровней для балансировки по сберу (220/240р.)
Едем дальше🚀
OFF: Всех с прошедшим праздником - Днем победы!🎖️
#fxrusber
ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ И НОВЫЕ ТАРИФЫ
С июля 2018г. тарифы в секторе(сбытовая надбавка) начали устанавливаться по новым правилам (по эталону). Основной целью такого нововведения является соответствие маржинальности работы(тарифов) сбытов единым стандартам с возможностью получения ими честной прибыли (до этого, регионы не всегда объективно справлялись с этой задачей).
Эффект применения "эталона" к тарифам приведен в таблице в виде тепловой карты👇 (положение в таблице как здесь)
Основные выводы:
▫️Для большинства компаний тариф вырос;
▫️В среднем, рост тарифов составил от 30 до 80%;
▫️Впечатляющий рост тарифа, как в абсолютном, так и в % выражении зафиксирован у Марий Эл. 🔥
⚠️Хочу сразу сказать, что я бы не стал делать прямую взаимосвязь между ростом тарифа и размером чп, т.к. на нее влияет много факторов, начиная от размера и структуры полезного отпуска, заканчивая списанием просроченной дебиторки.
💡В целом, влияние "эталона" на финансовые показатели большинства сбытов пока мне видится позитивным, точнее об этом можно будет сказать по итогам 3 квартала.
P/S: Из сбытов продолжаю держать самараэнерго, улучшение ее фин.показателей за счет роста тарифа стало бы хорошим доп.фактором для выплаты дивидендов🚀
#сбыты #sago #sagop
С июля 2018г. тарифы в секторе(сбытовая надбавка) начали устанавливаться по новым правилам (по эталону). Основной целью такого нововведения является соответствие маржинальности работы(тарифов) сбытов единым стандартам с возможностью получения ими честной прибыли (до этого, регионы не всегда объективно справлялись с этой задачей).
Эффект применения "эталона" к тарифам приведен в таблице в виде тепловой карты👇 (положение в таблице как здесь)
Основные выводы:
▫️Для большинства компаний тариф вырос;
▫️В среднем, рост тарифов составил от 30 до 80%;
▫️Впечатляющий рост тарифа, как в абсолютном, так и в % выражении зафиксирован у Марий Эл. 🔥
⚠️Хочу сразу сказать, что я бы не стал делать прямую взаимосвязь между ростом тарифа и размером чп, т.к. на нее влияет много факторов, начиная от размера и структуры полезного отпуска, заканчивая списанием просроченной дебиторки.
💡В целом, влияние "эталона" на финансовые показатели большинства сбытов пока мне видится позитивным, точнее об этом можно будет сказать по итогам 3 квартала.
P/S: Из сбытов продолжаю держать самараэнерго, улучшение ее фин.показателей за счет роста тарифа стало бы хорошим доп.фактором для выплаты дивидендов🚀
#сбыты #sago #sagop
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ. ГАЗПРОМ
▫️покупка: 182 р.
▫️продажа: 200 р.
▫️горизонт: 3 мес.
▫️доходность: 39,5% г-х.
Описание:
ПРАВЛЕНИЕ "ГАЗПРОМА" ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА - 16,61 РУБ. НА АКЦИЮ - ГАЗПРОМ
-------------
Если это не развод, то следуя логике последних лет(див след года >= див. предыдущего) 200 руб. может спокойно взять уже в ближайшее время.
⚠️P/S: всем тем, кто купил, рекомендую поставить стоп на цене покупки(или выше), т.к. финальное решение примет совет директоров газпрома 21 мая.
#gazp
▫️покупка: 182 р.
▫️продажа: 200 р.
▫️горизонт: 3 мес.
▫️доходность: 39,5% г-х.
Описание:
ПРАВЛЕНИЕ "ГАЗПРОМА" ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА - 16,61 РУБ. НА АКЦИЮ - ГАЗПРОМ
-------------
Если это не развод, то следуя логике последних лет(див след года >= див. предыдущего) 200 руб. может спокойно взять уже в ближайшее время.
⚠️P/S: всем тем, кто купил, рекомендую поставить стоп на цене покупки(или выше), т.к. финальное решение примет совет директоров газпрома 21 мая.
#gazp
ПОРТФЕЛЬ 2019 (ОБНОВЛЕНИЕ)
▫️МРСК ЦП (SELL). Как и планировал ранее (22.02.19), полностью вышел из позиции по 0,2850. Доходность составила +5,4% (13,6% г-х).
Комментарий: Бумага не совсем оправдала мои ожидания и несмотря на то, что фактический дивиденд (4,07 коп.) почти полностью совпал с моими прогнозом (3,91 коп.) риски дальнейшего снижения чп(дивидендов) выросли, инвест. привлекательность ухудшилась;
▫️ВТБ (BUY). На деньги от мрск цп купил по 0,03500 акции втб, инвестиционную идею по которым выкладывал ранее здесь.
👎Большим разочарованием стали низкие дивиденды по Башнефти, планирую закрытие позиции в безубыток (к сож., не успел это сделать по 1800).
💪Несмотря на некоторые фэйлы, за 5 мес. портфель сделал +12,82% г-х, что при 45% доле валюты является нормальным результатом, надеюсь, вторая половина года будет более удачной.
+В портфеле не учтена прибыль от инвест.идей💡:
▫️Русгидро (+8,0%) - идея закрыта✅;
▫️Магнит (+2,78%) - идея закрыта✅;
▫️ВТБ (-0,48%) - идея открыта;
▫️Газпром (+4,21%) - идея открыта;
#портфель2019 #mrkp
▫️МРСК ЦП (SELL). Как и планировал ранее (22.02.19), полностью вышел из позиции по 0,2850. Доходность составила +5,4% (13,6% г-х).
Комментарий: Бумага не совсем оправдала мои ожидания и несмотря на то, что фактический дивиденд (4,07 коп.) почти полностью совпал с моими прогнозом (3,91 коп.) риски дальнейшего снижения чп(дивидендов) выросли, инвест. привлекательность ухудшилась;
▫️ВТБ (BUY). На деньги от мрск цп купил по 0,03500 акции втб, инвестиционную идею по которым выкладывал ранее здесь.
👎Большим разочарованием стали низкие дивиденды по Башнефти, планирую закрытие позиции в безубыток (к сож., не успел это сделать по 1800).
💪Несмотря на некоторые фэйлы, за 5 мес. портфель сделал +12,82% г-х, что при 45% доле валюты является нормальным результатом, надеюсь, вторая половина года будет более удачной.
+В портфеле не учтена прибыль от инвест.идей💡:
▫️Русгидро (+8,0%) - идея закрыта✅;
▫️Магнит (+2,78%) - идея закрыта✅;
▫️ВТБ (-0,48%) - идея открыта;
▫️Газпром (+4,21%) - идея открыта;
#портфель2019 #mrkp
СБЫТЫ. 1 КВАРТАЛ - СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ПО БОЛЬНИЦЕ
Продолжаем следить за влиянием "эталона" на операционную эффективность сектора*.👇
💡В среднем, 1 квартал этого года отработан на уровне предыдущего, а на LTM периоде наблюдается небольшой рост.
Наибольший интерес здесь представляет 3 квартал этого года - момент роста сбытовых надбавок (пост выше).
Для тех, кто держит Самару: относительно своих предыдущих лет квартал отработан слабо👎, но в абсолюте показатель соответствует среднему в секторе, надеюсь, что вторая половина года будет для нее более сильной.
Кстати, близкая к Аветисяну "Самарагорэнергосбыт" заплатила в прошлом году 67% чп дивидендов 🔥
Прим.:
*(Прибыль от продаж/Выручка)*100
*Средние значения посчитаны без учета Липецка, т.к. он единственный не раскрыл фин.отчет за 1 кв.🤦
#сбыты #sago #sagop
Продолжаем следить за влиянием "эталона" на операционную эффективность сектора*.👇
💡В среднем, 1 квартал этого года отработан на уровне предыдущего, а на LTM периоде наблюдается небольшой рост.
Наибольший интерес здесь представляет 3 квартал этого года - момент роста сбытовых надбавок (пост выше).
Для тех, кто держит Самару: относительно своих предыдущих лет квартал отработан слабо👎, но в абсолюте показатель соответствует среднему в секторе, надеюсь, что вторая половина года будет для нее более сильной.
Кстати, близкая к Аветисяну "Самарагорэнергосбыт" заплатила в прошлом году 67% чп дивидендов 🔥
Прим.:
*(Прибыль от продаж/Выручка)*100
*Средние значения посчитаны без учета Липецка, т.к. он единственный не раскрыл фин.отчет за 1 кв.🤦
#сбыты #sago #sagop
БАШНЕФТЬ МСФО 1КВ2019
Итоги 1 квартала 2019 в млрд.р.:
▫️Выручка: 221(+23%)
▫️Ebitda: 46 (+41%)
▫️Ebitda margin: 21% (1кв18: 18%)
▫️ND/Ebitda: 0.6
▫️Чистая прибыль: 23,05 (+60%)
▫️Целевая чистая прибыль: 25 (+76%)
▫️EV/Ebitda: 2.4
▫️P/E: 3.1
📊Все ключевые фин.показатели выросли.
Компания стоит дешево, рост котировок упирается в низкие дивиденды. Если смотреть на бюджет Башкортостана(пост), то в ближайшие годы нас ожидает "железный" дивиденд 158,95р. (дд.9,32%) с плавным увеличением.
💡Инвестиционный кейс Башнефти продолжает выглядеть интересно, причин для дальнейшего снижения котировок я пока не вижу:
✅ Хорошая ликвидность
✅ Низкая стоимость: P/E 3.1
✅ Высокая отраслевая див.доходность: 9,32%
❓ Минимальный дивиденд: 158,95р. (бюджет РБ)
✅ Потенциал для роста див.доли в чп(29%->50%)
#bane #banep
Итоги 1 квартала 2019 в млрд.р.:
▫️Выручка: 221(+23%)
▫️Ebitda: 46 (+41%)
▫️Ebitda margin: 21% (1кв18: 18%)
▫️ND/Ebitda: 0.6
▫️Чистая прибыль: 23,05 (+60%)
▫️Целевая чистая прибыль: 25 (+76%)
▫️EV/Ebitda: 2.4
▫️P/E: 3.1
📊Все ключевые фин.показатели выросли.
Компания стоит дешево, рост котировок упирается в низкие дивиденды. Если смотреть на бюджет Башкортостана(пост), то в ближайшие годы нас ожидает "железный" дивиденд 158,95р. (дд.9,32%) с плавным увеличением.
💡Инвестиционный кейс Башнефти продолжает выглядеть интересно, причин для дальнейшего снижения котировок я пока не вижу:
✅ Хорошая ликвидность
✅ Низкая стоимость: P/E 3.1
✅ Высокая отраслевая див.доходность: 9,32%
❓ Минимальный дивиденд: 158,95р. (бюджет РБ)
✅ Потенциал для роста див.доли в чп(29%->50%)
#bane #banep
✅ИНВЕСТ. ИДЕЯ "ГАЗПРОМ" РЕАЛИЗОВАНА
Описание
▫️Покупка: 182 (14.05.19)
▫️Продажа: 200 (16.05.19)
▫️Доход: +9,89% за 2 дня.
Текущий шаг по увеличению дивидендов может стать началом долгосрочного процесса по переходу на дивидендную долю в 50% чп мсфо, что по текущей отчетности составляет ~29 руб. на акцию.🚀
Данное событие должно позитивно отразиться не только на акциях самого Газпрома, но и на котировках всех дочек группы, в первую очередь на Газпром нефти, подробней об этом я уже писал ранее здесь и здесь.
В долгую Газпром продолжает выглядеть интересно, позиция в основном портфеле сохранена(#портфель2019).💪
Едем дальше🚀
#gazp
Описание
▫️Покупка: 182 (14.05.19)
▫️Продажа: 200 (16.05.19)
▫️Доход: +9,89% за 2 дня.
Текущий шаг по увеличению дивидендов может стать началом долгосрочного процесса по переходу на дивидендную долю в 50% чп мсфо, что по текущей отчетности составляет ~29 руб. на акцию.🚀
Данное событие должно позитивно отразиться не только на акциях самого Газпрома, но и на котировках всех дочек группы, в первую очередь на Газпром нефти, подробней об этом я уже писал ранее здесь и здесь.
В долгую Газпром продолжает выглядеть интересно, позиция в основном портфеле сохранена(#портфель2019).💪
Едем дальше🚀
#gazp
СУРГУТ ПРЕФ. ДИВИДЕНДЫ
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» принять следующее решение:
«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 7,62 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 18 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
ссылка
------------
Все строго по уставу.
#sngsp
2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» принять следующее решение:
«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 7,62 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 18 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
ссылка
------------
Все строго по уставу.
#sngsp
Недельный отчет по портфелю FXRU_SBER
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.920 млн.р.
Финрез: +112 т.р. (+6.18% за 175 дн. или +12.90% г-х)
доля FXRU: 50.68%
доля СУРГУТ. АП: 25.09%
доля СБЕР: 24.22%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+12.90% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка) ✅
Просели немного по доходности, но пока идем выше плана. Едем дальше 🚀
#fxrusber
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.920 млн.р.
Финрез: +112 т.р. (+6.18% за 175 дн. или +12.90% г-х)
доля FXRU: 50.68%
доля СУРГУТ. АП: 25.09%
доля СБЕР: 24.22%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+12.90% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка) ✅
Просели немного по доходности, но пока идем выше плана. Едем дальше 🚀
#fxrusber
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ: ГАЗПРОМ НЕФТЬ
Краткое описание:
▫️Ставка на рост котировки за счет увеличения абсолютного размера дивиденда Газпром нефти с 30 до 35,23-46,35 р.(дд 9,8-12,9%) на акцию благодаря увеличению прибыли и/или дивидендной доли c 38 до 50% чп мсфо.
▫️Ключевой фактор - увеличение дивидендов Газпрома должно привести к росту дивидендов его главной дочки - Газпром нефти, на дивиденды которой за 2017-18 гг. приходилось ~35% дивидендов самого Газпрома. Подробней об этом здесь 👉🏻(пост от 04.04.19).
Параметры:
▫️Покупка: 360 р.
▫️Продажа: 414 р. (дд 8,5% при див. 35,23р.)
▫️Доходность: +15% (30% г-х)
▫️Инвест.горизонт: 6 мес.
#sibn #инвестидея
Краткое описание:
▫️Ставка на рост котировки за счет увеличения абсолютного размера дивиденда Газпром нефти с 30 до 35,23-46,35 р.(дд 9,8-12,9%) на акцию благодаря увеличению прибыли и/или дивидендной доли c 38 до 50% чп мсфо.
▫️Ключевой фактор - увеличение дивидендов Газпрома должно привести к росту дивидендов его главной дочки - Газпром нефти, на дивиденды которой за 2017-18 гг. приходилось ~35% дивидендов самого Газпрома. Подробней об этом здесь 👉🏻(пост от 04.04.19).
Параметры:
▫️Покупка: 360 р.
▫️Продажа: 414 р. (дд 8,5% при див. 35,23р.)
▫️Доходность: +15% (30% г-х)
▫️Инвест.горизонт: 6 мес.
#sibn #инвестидея
МЕЧЕЛ. ДИВИДЕНДЫ
▫️обычка: 0,0 р.
▫️преф: 18,21 р.🔥
▫️отсечка: 18.07.19
ссылка на решение сд
Всех поздравляю, ожидания подтвердились, совет директоров рекомендовал дивиденды в соответствии с уставом. Бумага есть в моем портфеле(покупка 100,65), доход с начала года +19%🚀. Продавать пока не планирую, по текущей отчетности мечел способен продолжать платить по ~20 руб. в год, но и риски ни куда не делись⚠️
#портфель2019 #mtlrp
▫️обычка: 0,0 р.
▫️преф: 18,21 р.🔥
▫️отсечка: 18.07.19
ссылка на решение сд
Всех поздравляю, ожидания подтвердились, совет директоров рекомендовал дивиденды в соответствии с уставом. Бумага есть в моем портфеле(покупка 100,65), доход с начала года +19%🚀. Продавать пока не планирую, по текущей отчетности мечел способен продолжать платить по ~20 руб. в год, но и риски ни куда не делись⚠️
#портфель2019 #mtlrp
Самараэнерго не устает удивлять - помимо арендной платы(37 млн.р./год❗️), компания заключила еще договор охраны своего офиса в Москве, который наз. "Центр взаимодействия с инфраструктурными организациями и участниками ОРЭМ"🤦
▫️адрес: г.Москва, ул.Спиридоновка, дом 20, стр.2.
▫️срок: с 01.06.19 по 30.05.2020
▫️сумма: 580 т.р./мес (7 млн. р. в год)❗️🤦
▫️охранное предприятие: ЧОП АФК-Безопасность (находится по тому же адресу, что и сам офис) - сам офис и чоп связан с семьей Чемезова/Артякова.
источник
#sago #sagop
▫️адрес: г.Москва, ул.Спиридоновка, дом 20, стр.2.
▫️срок: с 01.06.19 по 30.05.2020
▫️сумма: 580 т.р./мес (7 млн. р. в год)❗️🤦
▫️охранное предприятие: ЧОП АФК-Безопасность (находится по тому же адресу, что и сам офис) - сам офис и чоп связан с семьей Чемезова/Артякова.
источник
#sago #sagop
<НОВОСТЬ: ВТБ ЗАЛОЖИЛ В СТРАТЕГИЮ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2019-2022ГГ В РАЗМЕРЕ 50% ПРИБЫЛИ ПО МСФО>
--------------
🔥+10% за месяц: Инвестиционная идея ВТБ 🚀
❓Вызывает удивление реакция рынка на новость о которой было известно еще в конце апреля👆🤷♂️
Видимо после истории с газпромом, рынок стал более впечатлительно воспринимать повторение старой информации🙂
В рамках озвученной идеи продолжаю держать данные акции.
Едем дальше🚀
#vtbr
--------------
🔥+10% за месяц: Инвестиционная идея ВТБ 🚀
❓Вызывает удивление реакция рынка на новость о которой было известно еще в конце апреля👆🤷♂️
Видимо после истории с газпромом, рынок стал более впечатлительно воспринимать повторение старой информации🙂
В рамках озвученной идеи продолжаю держать данные акции.
Едем дальше🚀
#vtbr
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ ГЭХ (ОГК2,TГК1)
Следуя в фарватере последних новостей по росту дивидендов Газпрома не могу обойти стороной его энергетические дочки, стоимость которых многие годы "упирается" в низкие дивиденды.
🔘Краткое описание:
💡Увеличение дивидендов Газпрома должно привести к увеличение дивидендов дочек [описание данной логики я приводил еще в апреле на примере Газпромнефти].
Конечной целью роста дивидендов должен стать переход с див.базы 35% рсбу на 50% мсфо, по времени такой переход может занять более 1 года, но первые шаги уже сделаны:
🔥Доля дивидендов в чп мсфо огк2 по итогам 2018г. выросла до 47%
🔥ГЭХ в будущем намерен увеличивать дивиденды дочек в процентном и денежном выражении (новость)
🔘Ключевые факторы роста дивидендов:
▫️Рост чистой прибыли. В огк2 фактическая чп мсфо может вырасти на +67% только за счет снижения расходов на различные штрафы и списания, в тгк1 и мосэнерго такого потенциала нет.
▫️Переход с див. базы РСБУ на МСФО. В тгк1 чп мсфо на +29% выше чп рсбу, в огк-2 ниже, но в последней сущ. высокий потенциал ее роста👆
▫️Рост дивидендной доли с 35% до 50%. Последним крупным нарушителем такого стандарта среди госкомпаний является газпром, но ситуация, как видим, постепенно меняется⏳
🔘Дочки ГЭХа имеют низкие показатели стоимости, переход на 50% раскроет их потенциал:
▫️Мосэнерго: P/E 4.7; EV/Ebitda 1.7
▫️ТГК-1: P/E 3.4; EV/Ebitda 1.7
▫️ОГК-2: P/E 4.9 (скорр. 2.9); EV/Ebitda 2.1
🔘Потенциал:
Див.доходность дочек ГЭХа в моменте при переходе на 50% чп мсфо + потенциал роста котировок до целевой дд 9%:
▫️Мосэнерго: 11,6% (потенциал +29%)
▫️ТГК-1: 14,8% (потенциал +65%)
▫️ОГК-2: 10,2% или 17% относительно скорректированной чп (потенциал +47%).
🔘Параметры инвест.идеи:
▫️Покупка ТГК1/ОГК2: 0.009400(ТГК1), 0.4450(ОГК2)
▫️Цель: 0,0155р.(ТГК1) и 0,836 (ОГК2)
▫️Инвест.горизонт: 1-2 года.
⚠️В моменте акции неплохо выросли, поэтому советую покупать с возможностью усреднения позиции по более низким ценам до конца года.
P/S: Мосэнеро обладает наименьшим потенциалом раскрытия стоимости, поэтому я исключил ее из списка инвест.идей.
#tgka #ogkb #инвестидея
Следуя в фарватере последних новостей по росту дивидендов Газпрома не могу обойти стороной его энергетические дочки, стоимость которых многие годы "упирается" в низкие дивиденды.
🔘Краткое описание:
💡Увеличение дивидендов Газпрома должно привести к увеличение дивидендов дочек [описание данной логики я приводил еще в апреле на примере Газпромнефти].
Конечной целью роста дивидендов должен стать переход с див.базы 35% рсбу на 50% мсфо, по времени такой переход может занять более 1 года, но первые шаги уже сделаны:
🔥Доля дивидендов в чп мсфо огк2 по итогам 2018г. выросла до 47%
🔥ГЭХ в будущем намерен увеличивать дивиденды дочек в процентном и денежном выражении (новость)
🔘Ключевые факторы роста дивидендов:
▫️Рост чистой прибыли. В огк2 фактическая чп мсфо может вырасти на +67% только за счет снижения расходов на различные штрафы и списания, в тгк1 и мосэнерго такого потенциала нет.
▫️Переход с див. базы РСБУ на МСФО. В тгк1 чп мсфо на +29% выше чп рсбу, в огк-2 ниже, но в последней сущ. высокий потенциал ее роста👆
▫️Рост дивидендной доли с 35% до 50%. Последним крупным нарушителем такого стандарта среди госкомпаний является газпром, но ситуация, как видим, постепенно меняется⏳
🔘Дочки ГЭХа имеют низкие показатели стоимости, переход на 50% раскроет их потенциал:
▫️Мосэнерго: P/E 4.7; EV/Ebitda 1.7
▫️ТГК-1: P/E 3.4; EV/Ebitda 1.7
▫️ОГК-2: P/E 4.9 (скорр. 2.9); EV/Ebitda 2.1
🔘Потенциал:
Див.доходность дочек ГЭХа в моменте при переходе на 50% чп мсфо + потенциал роста котировок до целевой дд 9%:
▫️Мосэнерго: 11,6% (потенциал +29%)
▫️ТГК-1: 14,8% (потенциал +65%)
▫️ОГК-2: 10,2% или 17% относительно скорректированной чп (потенциал +47%).
🔘Параметры инвест.идеи:
▫️Покупка ТГК1/ОГК2: 0.009400(ТГК1), 0.4450(ОГК2)
▫️Цель: 0,0155р.(ТГК1) и 0,836 (ОГК2)
▫️Инвест.горизонт: 1-2 года.
⚠️В моменте акции неплохо выросли, поэтому советую покупать с возможностью усреднения позиции по более низким ценам до конца года.
P/S: Мосэнеро обладает наименьшим потенциалом раскрытия стоимости, поэтому я исключил ее из списка инвест.идей.
#tgka #ogkb #инвестидея
Недельный отчет по портфелю FXRU_SBER
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.954 млн.р.
Финрез: +146 т.р. (+8.1% за 182 дн. или +16.2% г-х)
доля FXRU: 50.10%
доля СУРГУТ. АП: 25.31%
доля СБЕР: 24.59%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+16,2% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка) ✅
По абсолютной прибыли в пятницу был поставлен рекорд (+146 т.р.).
С момента запуска стратегии прошло ровно 6 мес., портфель за это время отработал хорошо, защитил от больших убытков на панике в декабре и показал хорошую доходность на общем позитиве весной.
Едем дальше 🚀
#fxrusber
Старт: 23.11.18
Инвестировано: 1.809 млн.р.
Тек.стоимость: 1.954 млн.р.
Финрез: +146 т.р. (+8.1% за 182 дн. или +16.2% г-х)
доля FXRU: 50.10%
доля СУРГУТ. АП: 25.31%
доля СБЕР: 24.59%
Подробней о портфеле тут:
О стратегии (обновление 1)
Мои котировки входа
FAQ
--------
+16,2% г-х (план от 10% г-х при любом движении рынка) ✅
По абсолютной прибыли в пятницу был поставлен рекорд (+146 т.р.).
С момента запуска стратегии прошло ровно 6 мес., портфель за это время отработал хорошо, защитил от больших убытков на панике в декабре и показал хорошую доходность на общем позитиве весной.
Едем дальше 🚀
#fxrusber
