Моя оценка:
Инвесторский транш — те, кто зашёл по низкой оценке. $13 млн — не рыночно разрушительный объём, но в контексте возможного давления от инфляционных принтов начала недели добавляет навес к пятнице. Стандартный паттерн: ARB слабеет вблизи даты разлока. Не позиция. Просто незачем удерживать ARB через пятницу без специальной причины.
Инвесторский транш — те, кто зашёл по низкой оценке. $13 млн — не рыночно разрушительный объём, но в контексте возможного давления от инфляционных принтов начала недели добавляет навес к пятнице. Стандартный паттерн: ARB слабеет вблизи даты разлока. Не позиция. Просто незачем удерживать ARB через пятницу без специальной причины.
Итог недели:
Лейтмотив недели — не крипто-события. Это макро-тест с одновременным переходом власти: два инфляционных принта плюс новый председатель ФРС в одном промежутке, при BTC у $81–82K и устойчивых ETF-притоках. Clarity Act в четверг — единственный позитивный крипто-специфический катализатор. Остальное — управление рисками при неизвестном монетарном курсе.
Что смотреть:
— Фактический CPI за апрель: выше или ниже прогноза +3.7% г/г
— Первое заявление Уорша после утверждения: тон по ставкам
— Разметка Clarity Act: прошла или отложена
— BTC: держится ли $80K после двух инфляционных принтов
— ARB: объём на споте в чт–пт вокруг разлока 16 мая
🔥6👀3❤1👍1🤡1
Драконий Камень из Игры Престолов 🐉- реальное место
Скала с извилистой лестницей и церквушкой наверху, правда без замка - находится на севере Испании, рядом с Бильбао
Скала с извилистой лестницей и церквушкой наверху, правда без замка - находится на севере Испании, рядом с Бильбао
🔥18👍1👌1🤡1
✏️Крипта: За чем следить на этой неделе
с 19.05.2026 по 25.05.2026
Неделя сжата до трёх дней: в среду выходят минуты FOMC, в четверг — данные по рынку труда, в пятницу Уорш принимает присягу в Белом доме. Рынок получает три точки за 72 часа, которые вместе формируют контекст для заседания ФРС 16–17 июня. Параллельно — два крупных анлока в начале недели и вопрос о том, вернулись ли притоки в биткоин-ETF после слабой середины мая.
🔹 Минуты FOMC + инаугурация Уорша — 20 мая / 22 мая
Что:
В среду в 14:00 ET ФРС публикует протокол заседания 28–29 апреля — последнего под руководством Пауэлла. Тогда ставка осталась на уровне 3,50–3,75% при CPI +3,8% г/г и PPI +6,0% г/г. В пятницу 22 мая Кевин Уорш официально принимает присягу в Белом доме — Трамп лично проводит церемонию, нарушая традицию последних десятилетий.
Моя оценка:
Рынок трактует протокол не как исторический документ, а как то, что именно достаётся Уоршу в наследство. Ключевой вопрос — глубина разногласий внутри FOMC: насколько однородно комитет воспринимал апрельскую статистику. Если протокол фиксирует «устойчивую инфляцию» — ожидания июньского снижения уходят. Если «неравномерную» — окно остаётся. Реакция 2-летних UST в первые 15 минут после публикации скажет больше, чем сам текст. Первые слова Уорша после церемонии в пятницу будут прочитаны гипертрофированно. Молчание — тоже позиция.
🔹 Token unlock: PYTH (Pyth Network) — 19 мая
Что:
Pyth Network разблокирует 2,13 млрд токенов PYTH. Категория: Ecosystem Growth и Publisher Rewards. Долларовый эквивалент цено-чувствителен — актуальную оценку см. в source notes.
Моя оценка:
Ecosystem Growth — не прямая продажа командой, но давление предложения реальное. On-chain потоки в первые 24 часа определят характер события: если токены идут на биржевые адреса — часть получателей выходит; если остаются в экосистемных кошельках — рынок это поглощает без следа. Не позиция. Просто незачем удерживать PYTH через 19-е без специальной причины.
🔹 Token unlocks: ZRO (LayerZero) + KAITO — 20 мая
Что:
LayerZero разблокирует 25,71M ZRO ($32,65M по ценам на дату исследования, 5,07% от circulating supply). В тот же день Kaito разблокирует 17,6M токенов KAITO ($8,12M). Суммарно — около $41M нового предложения в один торговый сеанс.
Моя оценка:
Ни один из анлоков не является системной нагрузкой сам по себе, но оба приходятся на один день, и оба актива находятся в нарративном фокусе. ZRO-аллокация частично идёт стратегическим партнёрам — они исторически продают быстрее командных позиций. Синхронное падение обоих активов в день анлока — сигнал общего давления на рынок, а не специфика токенов. Удержание обоих — рынок поглощает предложение.
🔹 Initial Jobless Claims — 22 мая, 08:30 ET
Что:
Плановый еженедельный релиз Министерства труда США. Предыдущий принт: 211K за неделю, оканчивающуюся 9 мая — выше консенсуса в 205K и выше предыдущих 199K. Продолжающиеся заявки (на 2 мая): 1,782M.
Моя оценка:
Два финансовых отчета ранее вышли выше ожиданий. Третий может превратить это из погрешности в направление движения. Выходит через два дня после минут FOMC: рынок сразу сопоставит, что написано в протоколе про «устойчивость рынка труда» — и что показывает свежий принт. ФРС сидит на паузе, и данные по занятости остаются одним из немногих аргументов, способных сдвинуть ставочные ожидания до июня.
🔹 BTC spot ETF flows — мониторинг 19–23 мая
Что:
Апрель 2026 стал лучшим месяцем для притоков в спотовые биткоин-ETF в США с начала года. В середине мая — разворот: фиксация на фоне горячей статистики по инфляции. BTC торгуется около $77K.
Моя оценка:
После сильного апреля и слабой середины мая эта неделя показывает, устойчив ли институциональный спрос при одновременном давлении горячей макро-статистики, нового главы ФРС и токенных анлоков. Три дня чистых притоков подряд — восстановление. Три дня оттоков при нейтральном макро — структурная слабость, а не реакция на конкретное событие.
с 19.05.2026 по 25.05.2026
Неделя сжата до трёх дней: в среду выходят минуты FOMC, в четверг — данные по рынку труда, в пятницу Уорш принимает присягу в Белом доме. Рынок получает три точки за 72 часа, которые вместе формируют контекст для заседания ФРС 16–17 июня. Параллельно — два крупных анлока в начале недели и вопрос о том, вернулись ли притоки в биткоин-ETF после слабой середины мая.
🔹 Минуты FOMC + инаугурация Уорша — 20 мая / 22 мая
Что:
В среду в 14:00 ET ФРС публикует протокол заседания 28–29 апреля — последнего под руководством Пауэлла. Тогда ставка осталась на уровне 3,50–3,75% при CPI +3,8% г/г и PPI +6,0% г/г. В пятницу 22 мая Кевин Уорш официально принимает присягу в Белом доме — Трамп лично проводит церемонию, нарушая традицию последних десятилетий.
Моя оценка:
Рынок трактует протокол не как исторический документ, а как то, что именно достаётся Уоршу в наследство. Ключевой вопрос — глубина разногласий внутри FOMC: насколько однородно комитет воспринимал апрельскую статистику. Если протокол фиксирует «устойчивую инфляцию» — ожидания июньского снижения уходят. Если «неравномерную» — окно остаётся. Реакция 2-летних UST в первые 15 минут после публикации скажет больше, чем сам текст. Первые слова Уорша после церемонии в пятницу будут прочитаны гипертрофированно. Молчание — тоже позиция.
🔹 Token unlock: PYTH (Pyth Network) — 19 мая
Что:
Pyth Network разблокирует 2,13 млрд токенов PYTH. Категория: Ecosystem Growth и Publisher Rewards. Долларовый эквивалент цено-чувствителен — актуальную оценку см. в source notes.
Моя оценка:
Ecosystem Growth — не прямая продажа командой, но давление предложения реальное. On-chain потоки в первые 24 часа определят характер события: если токены идут на биржевые адреса — часть получателей выходит; если остаются в экосистемных кошельках — рынок это поглощает без следа. Не позиция. Просто незачем удерживать PYTH через 19-е без специальной причины.
🔹 Token unlocks: ZRO (LayerZero) + KAITO — 20 мая
Что:
LayerZero разблокирует 25,71M ZRO ($32,65M по ценам на дату исследования, 5,07% от circulating supply). В тот же день Kaito разблокирует 17,6M токенов KAITO ($8,12M). Суммарно — около $41M нового предложения в один торговый сеанс.
Моя оценка:
Ни один из анлоков не является системной нагрузкой сам по себе, но оба приходятся на один день, и оба актива находятся в нарративном фокусе. ZRO-аллокация частично идёт стратегическим партнёрам — они исторически продают быстрее командных позиций. Синхронное падение обоих активов в день анлока — сигнал общего давления на рынок, а не специфика токенов. Удержание обоих — рынок поглощает предложение.
🔹 Initial Jobless Claims — 22 мая, 08:30 ET
Что:
Плановый еженедельный релиз Министерства труда США. Предыдущий принт: 211K за неделю, оканчивающуюся 9 мая — выше консенсуса в 205K и выше предыдущих 199K. Продолжающиеся заявки (на 2 мая): 1,782M.
Моя оценка:
Два финансовых отчета ранее вышли выше ожиданий. Третий может превратить это из погрешности в направление движения. Выходит через два дня после минут FOMC: рынок сразу сопоставит, что написано в протоколе про «устойчивость рынка труда» — и что показывает свежий принт. ФРС сидит на паузе, и данные по занятости остаются одним из немногих аргументов, способных сдвинуть ставочные ожидания до июня.
🔹 BTC spot ETF flows — мониторинг 19–23 мая
Что:
Апрель 2026 стал лучшим месяцем для притоков в спотовые биткоин-ETF в США с начала года. В середине мая — разворот: фиксация на фоне горячей статистики по инфляции. BTC торгуется около $77K.
Моя оценка:
После сильного апреля и слабой середины мая эта неделя показывает, устойчив ли институциональный спрос при одновременном давлении горячей макро-статистики, нового главы ФРС и токенных анлоков. Три дня чистых притоков подряд — восстановление. Три дня оттоков при нейтральном макро — структурная слабость, а не реакция на конкретное событие.
👍4🔥2
Лейтмотив недели:
Среда, четверг, пятница — три события, которые вместе задают контекст для следующего заседания ФРС. Минуты покажут, что Пауэлл оставил Уоршу. Данные по труду покажут, соответствует ли реальность тому, что написано в протоколе. Присяга покажет, скажет ли новый председатель что-нибудь в первый официальный день — или предпочтёт молчание. Рынок, который удерживается при таком стечении обстоятельств, сам по себе является информацией.
Что смотреть:
— 2-летние UST в 15 минут после публикации минут FOMC (среда, 14:00 ET): движение выше 4,5% = июньское снижение не в базовом сценарии
— PYTH on-chain в первые 24 часа после 19 мая: потоки на биржевые адреса vs экосистемные кошельки (Nansen / Arkham)
— ZRO/USDT на открытии 20 мая vs закрытие 19-го: отклонение более 5% вниз = стратегические партнёры продают
— Jobless Claims в четверг, 08:30 ET: выше 215K — третий слабый сигнал подряд
— BTC ETF flows через Farside: ежедневно до закрытия Нью-Йорка
🔥4👍1
#ZBVNстатистика
Грозился начать публиковать еженедельные отчеты торгов в канале по торговой системе ZBVN. Но на прошлой неделе сначала погряз в разработке, а потом вообще свинтил покататься по Нормандии. Так что отчет публикую с лагом, за позапрошлую неделю
📊 Weekly Signal Report
Период: 2026-05-04 — 2026-05-10
Всего сигналов: 169
Long / Short: 88 (52.1%) / 81 (47.9%)
🎯 Отработка входов
Вход достигнут: 139
Не достигнут вход: 6
Отменены до входа: 28
Неразрешённые к концу окна: 20
Доля входов: 82.2%
✅ Проходимость
Прибыльные (TP1+): 88
Убыточные (SL до TP1): 30
Проходимость (filled): 74.6%
TP1+ от всех сигналов: 52.1% (доля всех отправленных сигналов, где после входа достигнут минимум TP1)
📌 Достижение целей
TP1: 88 (63.3%)
TP2: 53 (38.1%)
TP3: 30 (21.6%)
TP4: 17 (12.2%)
TP5: 2 (1.4%)
🏆 Лучший тип сигнала
#лонгальт_reversal: средний net PnL +10.27% (мин. выборка выполнена)
💰 Оценочная доходность недели
Сделок с рассчитанным PnL: 112
Средний PnL на filled-сигнал: +1.30%
Доходность на депозит: +7.12% (при условии работы по торговой системе ZBVN, 2.50% депозита на сигнал, плечо x10, вход во все смоделированные сигналы с доступными рыночными данными, в которых были возможны точки входа)
📈/📉 Крайние сделки
Самая прибыльная сделка: NEARUSDT LONG | +31.30%
Самая убыточная сделка: TONUSDT SHORT | -69.58%
Через пару дней опубликую отчет за прошлую неделю - спойлер для доброжелателей -она вышла минусовая 😬 В том числе поэтому занялся глубокой оптимизацией ряда торговых алгоритмов, чтобы эффективнее срезать отрицательные хвосты по сделкам
Грозился начать публиковать еженедельные отчеты торгов в канале по торговой системе ZBVN. Но на прошлой неделе сначала погряз в разработке, а потом вообще свинтил покататься по Нормандии. Так что отчет публикую с лагом, за позапрошлую неделю
📊 Weekly Signal Report
Период: 2026-05-04 — 2026-05-10
Всего сигналов: 169
Long / Short: 88 (52.1%) / 81 (47.9%)
🎯 Отработка входов
Вход достигнут: 139
Не достигнут вход: 6
Отменены до входа: 28
Неразрешённые к концу окна: 20
Доля входов: 82.2%
✅ Проходимость
Прибыльные (TP1+): 88
Убыточные (SL до TP1): 30
Проходимость (filled): 74.6%
TP1+ от всех сигналов: 52.1% (доля всех отправленных сигналов, где после входа достигнут минимум TP1)
📌 Достижение целей
TP1: 88 (63.3%)
TP2: 53 (38.1%)
TP3: 30 (21.6%)
TP4: 17 (12.2%)
TP5: 2 (1.4%)
🏆 Лучший тип сигнала
#лонгальт_reversal: средний net PnL +10.27% (мин. выборка выполнена)
💰 Оценочная доходность недели
Сделок с рассчитанным PnL: 112
Средний PnL на filled-сигнал: +1.30%
Доходность на депозит: +7.12% (при условии работы по торговой системе ZBVN, 2.50% депозита на сигнал, плечо x10, вход во все смоделированные сигналы с доступными рыночными данными, в которых были возможны точки входа)
📈/📉 Крайние сделки
Самая прибыльная сделка: NEARUSDT LONG | +31.30%
Самая убыточная сделка: TONUSDT SHORT | -69.58%
Доходность снизилась, так как роботы в моменте взяли много лонгов, а рынок не получил продолжения заходного импульса, так что в целом ожидаемо.
Через пару дней опубликую отчет за прошлую неделю - спойлер для доброжелателей -
1🔥9🤡7
Кто стоит по другую сторону стакана 🕷
Часть 3
Не все маркет-мейкеры одинаково полезны
В крипте есть удобный козёл отпущения — маркет-мейкеры.
❗️Биток пролили — маркет-мейкеры.
❗️Объём на мёртвом токене вырос втрое за ночь — маркет-мейкеры.
❗️Кто-то договорился с SEC на $123 млн откупных — тоже маркет-мейкеры.
Проблема не в том, что слово всегда используется неправильно.
Проблема в том, что оно стало слишком общим и перестало объяснять, что именно происходит.
Смотреть надо не на ярлык, а на механику: кто платит, где риск и зачем создаётся объём.
Jane Street
https://www.janestreet.com/what-we-do/client-offering/
Jane Street — это большая институциональная торговая машина: разные рынки, собственный капитал, арбитраж, ETF-механика, инфраструктура для крупных игроков.
В крипте у них есть JCX — платформа для торговли цифровыми активами. Плюс участие в биткоин-ETF: они помогают создавать и гасить паи фонда, чтобы цена ETF не уезжала далеко от стоимости биткоина внутри фонда.
Это не похоже на историю, где проект выдаёт токены «за поддержку стакана». В открытых данных здесь нет промоушна токенов, аллокаций от проектов или сервиса по рисованию объёмов.
Wintermute
https://www.wintermute.com/
Wintermute — уже crypto-native история: стаканы, CEX/DEX, OTC для крупных сделок, автоматические котировки.
Но и здесь нельзя всё складывать в одну корзину. Одно дело — стоять в стакане, держать bid/ask, ловить спред и управлять остатком на балансе. Другое — получить токены от проекта и помогать рынку на запуске.
Во втором случае у фирмы на руках уже конкретный актив. Это не просто «дать ликвидность». Это позиция, у которой есть цена входа, риск и потенциальный конфликт интересов.
Отдельно: взлом Profanity в 2022-м — это операционный риск, не история про wash trading.
Jump / Tai Mo Shan
https://www.jumptrading.com/
Jump — торговая фирма, которая работает на собственный капитал. Но крипто-подразделение пошло дальше стакана.
Jump здесь важен не потому, что он «ещё один маркет-мейкер». Это пример участника, который был не только рядом со стаканом, но и внутри самой истории: инвестиции в инфраструктуру, спасение Wormhole на $320 млн после взлома в 2022-м, договорённость с Terraform Labs по UST.
Это уже не просто «поставщик ликвидности». Это игрок, у которого есть собственная ставка в том, чтобы конкретная экосистема продолжала жить.
В декабре 2024-го Tai Mo Shan, дочерняя структура Jump Crypto, урегулировала претензии SEC примерно на $123 млн. По версии SEC, в мае 2021-го Tai Mo Shan купила UST больше чем на $20 млн и помогла восстановить peg, но для рынка это выглядело так, будто алгоритм справился сам. Settlement был без признания или отрицания выводов регулятора.
В июне 2024-го Fortune и Reuters сообщили об открытии расследования CFTC в отношении Jump Trading. В этом разборе формальных обвинений по этому эпизоду не найдено. Президент Jump Crypto Канав Карийя ушёл в отставку в июле 2024-го.
DWF Labs
https://www.dwf-labs.com/
Сами называют себя «new-generation web3 investor and market maker».
CoinDesk в 2023-м разобрал конструкцию: DWF покупает токены с дисконтом по OTC и одновременно берёт обязательства по маркет-мейкингу. Больше $200 млн в подобных сделках, где инвестирование и маркет-мейкинг идут в одном пакете.
В 2024-м WSJ и CoinDesk сообщили о внутреннем расследовании Binance, которое якобы выявило вош-трейдинг и манипуляции с ценами ряда токенов. По тем же сообщениям, Binance уволил главу следственной группы, а впоследствии заявил о недостаточности доказательств. DWF отрицали обвинения. Это не судебный факт и не приговор — в этом разборе enforcement action против DWF не найден.
Даже если оставить юридическую часть за скобками, схема всё равно отличается от обычного «купил на bid — продал на ask». Когда фирма покупает токены дешевле рынка, помогает со стаканом и участвует в публичной истории вокруг проекта, её интерес уже шире спреда.
Продолжение далее ⬇️
Часть 3
Не все маркет-мейкеры одинаково полезны
В крипте есть удобный козёл отпущения — маркет-мейкеры.
❗️Биток пролили — маркет-мейкеры.
❗️Объём на мёртвом токене вырос втрое за ночь — маркет-мейкеры.
❗️Кто-то договорился с SEC на $123 млн откупных — тоже маркет-мейкеры.
Проблема не в том, что слово всегда используется неправильно.
Проблема в том, что оно стало слишком общим и перестало объяснять, что именно происходит.
Смотреть надо не на ярлык, а на механику: кто платит, где риск и зачем создаётся объём.
Jane Street
https://www.janestreet.com/what-we-do/client-offering/
Jane Street — это большая институциональная торговая машина: разные рынки, собственный капитал, арбитраж, ETF-механика, инфраструктура для крупных игроков.
В крипте у них есть JCX — платформа для торговли цифровыми активами. Плюс участие в биткоин-ETF: они помогают создавать и гасить паи фонда, чтобы цена ETF не уезжала далеко от стоимости биткоина внутри фонда.
Это не похоже на историю, где проект выдаёт токены «за поддержку стакана». В открытых данных здесь нет промоушна токенов, аллокаций от проектов или сервиса по рисованию объёмов.
Wintermute
https://www.wintermute.com/
Wintermute — уже crypto-native история: стаканы, CEX/DEX, OTC для крупных сделок, автоматические котировки.
Но и здесь нельзя всё складывать в одну корзину. Одно дело — стоять в стакане, держать bid/ask, ловить спред и управлять остатком на балансе. Другое — получить токены от проекта и помогать рынку на запуске.
Во втором случае у фирмы на руках уже конкретный актив. Это не просто «дать ликвидность». Это позиция, у которой есть цена входа, риск и потенциальный конфликт интересов.
Отдельно: взлом Profanity в 2022-м — это операционный риск, не история про wash trading.
Jump / Tai Mo Shan
https://www.jumptrading.com/
Jump — торговая фирма, которая работает на собственный капитал. Но крипто-подразделение пошло дальше стакана.
Jump здесь важен не потому, что он «ещё один маркет-мейкер». Это пример участника, который был не только рядом со стаканом, но и внутри самой истории: инвестиции в инфраструктуру, спасение Wormhole на $320 млн после взлома в 2022-м, договорённость с Terraform Labs по UST.
Это уже не просто «поставщик ликвидности». Это игрок, у которого есть собственная ставка в том, чтобы конкретная экосистема продолжала жить.
В декабре 2024-го Tai Mo Shan, дочерняя структура Jump Crypto, урегулировала претензии SEC примерно на $123 млн. По версии SEC, в мае 2021-го Tai Mo Shan купила UST больше чем на $20 млн и помогла восстановить peg, но для рынка это выглядело так, будто алгоритм справился сам. Settlement был без признания или отрицания выводов регулятора.
В июне 2024-го Fortune и Reuters сообщили об открытии расследования CFTC в отношении Jump Trading. В этом разборе формальных обвинений по этому эпизоду не найдено. Президент Jump Crypto Канав Карийя ушёл в отставку в июле 2024-го.
DWF Labs
https://www.dwf-labs.com/
Сами называют себя «new-generation web3 investor and market maker».
CoinDesk в 2023-м разобрал конструкцию: DWF покупает токены с дисконтом по OTC и одновременно берёт обязательства по маркет-мейкингу. Больше $200 млн в подобных сделках, где инвестирование и маркет-мейкинг идут в одном пакете.
В 2024-м WSJ и CoinDesk сообщили о внутреннем расследовании Binance, которое якобы выявило вош-трейдинг и манипуляции с ценами ряда токенов. По тем же сообщениям, Binance уволил главу следственной группы, а впоследствии заявил о недостаточности доказательств. DWF отрицали обвинения. Это не судебный факт и не приговор — в этом разборе enforcement action против DWF не найден.
Даже если оставить юридическую часть за скобками, схема всё равно отличается от обычного «купил на bid — продал на ask». Когда фирма покупает токены дешевле рынка, помогает со стаканом и участвует в публичной истории вокруг проекта, её интерес уже шире спреда.
Продолжение далее ⬇️
🔥4😁2
Gotbit
Тоже называли себя маркет-мейкером.
DOJ описывает иначе.
В октябре 2024-го — операция Token Mirrors: FBI создало собственный токен и подставную компанию NexFundAI, чтобы задокументировать схему изнутри. В марте 2025-го основатель Алексей Андрюнин признал вину в федеральном суде Бостона: сговор с целью манипулирования рынком и мошенничество. Восемь месяцев тюрьмы, год условного надзора, запрет на крипто. Компания — пять лет испытательного срока, прекращение работы, конфискация около $23 млн.
По позиции DOJ: с 2018-го по 2024-й Gotbit продавал проектам сервис по искусственному раздуванию торговых объёмов. Боты, которые выступали и покупателем, и продавцом одного токена одновременно.
Не двусторонняя ликвидность. Ширма.
Тут уже не вопрос интерпретации стакана: есть признание вины, приговор основателю и отдельное наказание для компании.
Поэтому объём в стакане нельзя автоматически читать как органический спрос на монету.
Проблема не в том, что все маркет-мейкеры — Gotbit. Это как раз неверно.
Проблема в том, что слово «маркет-мейкер» без уточнений ничего не объясняет.
Надо смотреть не на ярлык, а на механику: кто платит, чей токен на руках, где риск и появился ли в сделке настоящий внешний покупатель.
Тоже называли себя маркет-мейкером.
DOJ описывает иначе.
В октябре 2024-го — операция Token Mirrors: FBI создало собственный токен и подставную компанию NexFundAI, чтобы задокументировать схему изнутри. В марте 2025-го основатель Алексей Андрюнин признал вину в федеральном суде Бостона: сговор с целью манипулирования рынком и мошенничество. Восемь месяцев тюрьмы, год условного надзора, запрет на крипто. Компания — пять лет испытательного срока, прекращение работы, конфискация около $23 млн.
По позиции DOJ: с 2018-го по 2024-й Gotbit продавал проектам сервис по искусственному раздуванию торговых объёмов. Боты, которые выступали и покупателем, и продавцом одного токена одновременно.
Не двусторонняя ликвидность. Ширма.
Тут уже не вопрос интерпретации стакана: есть признание вины, приговор основателю и отдельное наказание для компании.
Поэтому объём в стакане нельзя автоматически читать как органический спрос на монету.
Иногда за ним стоит нормальный игрок, который держит bid/ask и рискует своей позицией.
Иногда — ETF-механика: фонд, паи, базовый актив, арбитраж.
Иногда — проект, который выдал токены маркет-мейкеру перед листингом, и теперь вопрос уже не только в ликвидности, но и в том, чей риск лежит на балансе.
Иногда — инвестор, который купил токены с дисконтом и помогает рынку их переварить.
А иногда — просто боты, которые гоняют один и тот же актив туда-сюда, чтобы колонка volume выглядела живой.
Проблема не в том, что все маркет-мейкеры — Gotbit. Это как раз неверно.
Проблема в том, что слово «маркет-мейкер» без уточнений ничего не объясняет.
Надо смотреть не на ярлык, а на механику: кто платит, чей токен на руках, где риск и появился ли в сделке настоящий внешний покупатель.
🔥5😁3👍1
Почему HYPE продолжает разматывать рынкок, пока другие альты флетят
https://www.tradingview.com/x/vn6dXLO8/
Пока большая часть альтов выглядит как график ожиданиясмерти ликвидности, HYPE ведёт себя так, будто у него свой отдельный цикл с БлэкРоком и иксами.
Обычно рынок быстро находит простое объяснение:
«сильный нарратив»,
«сильное комьюнити»,
«перп-DEX будущего»,
«новый Binance on-chain».
Всё это звучит красиво, но объясняет мало.
По данным DefiLlama на момент подготовки этого разбора: 30-дневный перп-объём — ~$178 млрд, открытый интерес — ~$9.4 млрд, сборы за 30 дней — ~$57 млн, выручка — ~$51 млн. Сейчас это крупнейшая отдельная on-chain площадка для перпов по объёму и OI — с оговоркой: в сентябре 2025-го Aster на инцентивах взял ~70% объёма, к апрелю 2026-го откатился к ~15%, Hyperliquid держит ~44%. Доминирование реальное — и оспоримое.
В отличие от большинства «revenue token» историй, у HYPE хотя бы есть реальное revenue.
Часть комиссий уходит в Assistance Fund — системный адрес, который автоматически покупает HYPE с рынка и сжигает его. Адрес публичный: 0xfefe…fefe. Не PDF на сайте фонда, а адрес, который можно открыть и проверить руками. Рынок любит повторять точную цифру — обычно говорят «97%». В официальных документах точный split между HLP, Assistance Fund и теми, кто запускает рынки, не раскрыт. Механизм реальный — это не магическая печатная машинка для цены. Buyback работает пока работает объём.
HIP-3 делает HYPE не просто тикером, а пропуском к запуску новых рынков. Хочешь открыть perp-market на Hyperliquid — сначала положи 500 000 HYPE на стол. Минимум на 30 дней, с риском слэшинга. Больше рынков — больше HYPE залочено в протоколе. Не магия, но это уже не просто «верим в токен». Это механическое требование протокола.
В мае 2026-го Bitwise и 21Shares запустили продукты на HYPE — BHYP на NYSE, THYP на Nasdaq. Это инструмент доступа, не доказательство институционального потока.
Это не фундаментал в классическом смысле. Это рефлексивная машина, у которой есть реальный мотор.
Проблема — та же машина работает в обратную сторону. Объём начинает сжиматься → комиссии за ним → buyback слабее → нарратив трещит → внимание уходит. При ~$56 млрд FDV рынок ставит именно на то, что этого не случится — или случится не скоро.
Есть и обратная сторона.
Первое — supply. По данным трекеров, с января 2026-го идёт ежемесячный разлок team allocation. Разлок не равен продаже. Но это новый float, который рынок должен переваривать.
Второе — доверие к инфраструктуре. Валидаторов немного, код ноды закрыт. JELLY в 2025-м показал неприятную вещь: в кризисной ситуации небольшой validator set может вмешаться в рынок. Иногда это выглядит как защита системы. Иногда — как вопрос к степени децентрализации.
Третье — внешнее давление. Bloomberg/CoinDesk писали, что CME и ICE просили американских регуляторов присмотреться к Hyperliquid. Это lobbying, не enforcement. Но для perp-DEX модели это не шум.
И отдельно — конкуренция. Aster уже показал, что долю можно атаковать инцентивами. То, что Hyperliquid вернул часть позиции, хорошо. То, что доля вообще уходила, — важнее.
HYPE силён не потому, что у него красивая история.
Красивых историй в крипте хватает. Обычно они заканчиваются PDF-ом, токеном и пустым стаканом.
Здесь история пока прикручена к реальному потоку сделок.
Но именно поэтому риск неприятнее:
если поток начнёт сжиматься, это будет видно не в настроении рынка, а в комиссиях, buyback и глубине стакана.
Смотреть надо не на лозунг «следующий Binance».
Смотреть надо на три вещи:
🔹держится ли объём,
🔹не проседают ли комиссии,
🔹и остаётся ли buyback реальным двигателем
https://www.tradingview.com/x/vn6dXLO8/
Пока большая часть альтов выглядит как график ожидания
Обычно рынок быстро находит простое объяснение:
«сильный нарратив»,
«сильное комьюнити»,
«перп-DEX будущего»,
«новый Binance on-chain».
Всё это звучит красиво, но объясняет мало.
По данным DefiLlama на момент подготовки этого разбора: 30-дневный перп-объём — ~$178 млрд, открытый интерес — ~$9.4 млрд, сборы за 30 дней — ~$57 млн, выручка — ~$51 млн. Сейчас это крупнейшая отдельная on-chain площадка для перпов по объёму и OI — с оговоркой: в сентябре 2025-го Aster на инцентивах взял ~70% объёма, к апрелю 2026-го откатился к ~15%, Hyperliquid держит ~44%. Доминирование реальное — и оспоримое.
В отличие от большинства «revenue token» историй, у HYPE хотя бы есть реальное revenue.
Часть комиссий уходит в Assistance Fund — системный адрес, который автоматически покупает HYPE с рынка и сжигает его. Адрес публичный: 0xfefe…fefe. Не PDF на сайте фонда, а адрес, который можно открыть и проверить руками. Рынок любит повторять точную цифру — обычно говорят «97%». В официальных документах точный split между HLP, Assistance Fund и теми, кто запускает рынки, не раскрыт. Механизм реальный — это не магическая печатная машинка для цены. Buyback работает пока работает объём.
HIP-3 делает HYPE не просто тикером, а пропуском к запуску новых рынков. Хочешь открыть perp-market на Hyperliquid — сначала положи 500 000 HYPE на стол. Минимум на 30 дней, с риском слэшинга. Больше рынков — больше HYPE залочено в протоколе. Не магия, но это уже не просто «верим в токен». Это механическое требование протокола.
В мае 2026-го Bitwise и 21Shares запустили продукты на HYPE — BHYP на NYSE, THYP на Nasdaq. Это инструмент доступа, не доказательство институционального потока.
Это не фундаментал в классическом смысле. Это рефлексивная машина, у которой есть реальный мотор.
Объём держится → комиссии идут → buyback работает → нарратив «токен с доходом» держится → HYPE привлекает трейдеров и билдеров → объём держится. Поэтому движение выглядит убедительней, чем у альтов, которые просто ждут своей очереди.
Проблема — та же машина работает в обратную сторону. Объём начинает сжиматься → комиссии за ним → buyback слабее → нарратив трещит → внимание уходит. При ~$56 млрд FDV рынок ставит именно на то, что этого не случится — или случится не скоро.
Есть и обратная сторона.
Первое — supply. По данным трекеров, с января 2026-го идёт ежемесячный разлок team allocation. Разлок не равен продаже. Но это новый float, который рынок должен переваривать.
Второе — доверие к инфраструктуре. Валидаторов немного, код ноды закрыт. JELLY в 2025-м показал неприятную вещь: в кризисной ситуации небольшой validator set может вмешаться в рынок. Иногда это выглядит как защита системы. Иногда — как вопрос к степени децентрализации.
Третье — внешнее давление. Bloomberg/CoinDesk писали, что CME и ICE просили американских регуляторов присмотреться к Hyperliquid. Это lobbying, не enforcement. Но для perp-DEX модели это не шум.
И отдельно — конкуренция. Aster уже показал, что долю можно атаковать инцентивами. То, что Hyperliquid вернул часть позиции, хорошо. То, что доля вообще уходила, — важнее.
HYPE силён не потому, что у него красивая история.
Красивых историй в крипте хватает. Обычно они заканчиваются PDF-ом, токеном и пустым стаканом.
Здесь история пока прикручена к реальному потоку сделок.
Но именно поэтому риск неприятнее:
если поток начнёт сжиматься, это будет видно не в настроении рынка, а в комиссиях, buyback и глубине стакана.
Смотреть надо не на лозунг «следующий Binance».
Смотреть надо на три вещи:
🔹держится ли объём,
🔹не проседают ли комиссии,
🔹и остаётся ли buyback реальным двигателем
TradingView
BYBIT:HYPEUSDT.P Chart Image by BorisMolodec
👍6🔥2😁1
#ZBVNстатистика
📊 Weekly Signal Report
Период: 2026-05-11 — 2026-05-17
Всего сигналов: 90
Long / Short: 70 (77.8%) / 20 (22.2%)
🎯 Отработка входов
Вход достигнут: 66
Не достигнут вход: 14
Отменены до входа: 13
Неразрешённые к концу окна: 7
Доля входов: 73.3%
✅ Проходимость
Прибыльные (TP1+): 31
Убыточные (SL до TP1): 28
Проходимость (filled): 52.5%
TP1+ от всех сигналов: 34.4% (доля всех отправленных сигналов, где после входа достигнут минимум TP1)
📌 Достижение целей
TP1: 31 (47.0%)
TP2: 17 (25.8%)
TP3: 11 (16.7%)
TP4: 7 (10.6%)
TP5: 5 (7.6%)
🏆 Лучший тип сигнала
#шортальт_reversal: средний net PnL +7.98% (мин. выборка выполнена)
💰 Оценочная доходность недели
Сделок с рассчитанным PnL: 55
Средний PnL на filled-сигнал: +1.29%
Доходность на депозит: -6.36% (при условии работы по торговой системе ZBVN, 2.50% депозита на сигнал, плечо x10, вход во все смоделированные сигналы с доступными рыночными данными, в которых были возможны точки входа)
📈/📉 Крайние сделки
Самая прибыльная сделка: BSBUSDT LONG | +38.59%
Самая убыточная сделка: QUSDT SHORT | -12.04%
📊 Weekly Signal Report
Период: 2026-05-11 — 2026-05-17
Всего сигналов: 90
Long / Short: 70 (77.8%) / 20 (22.2%)
🎯 Отработка входов
Вход достигнут: 66
Не достигнут вход: 14
Отменены до входа: 13
Неразрешённые к концу окна: 7
Доля входов: 73.3%
✅ Проходимость
Прибыльные (TP1+): 31
Убыточные (SL до TP1): 28
Проходимость (filled): 52.5%
TP1+ от всех сигналов: 34.4% (доля всех отправленных сигналов, где после входа достигнут минимум TP1)
📌 Достижение целей
TP1: 31 (47.0%)
TP2: 17 (25.8%)
TP3: 11 (16.7%)
TP4: 7 (10.6%)
TP5: 5 (7.6%)
🏆 Лучший тип сигнала
#шортальт_reversal: средний net PnL +7.98% (мин. выборка выполнена)
💰 Оценочная доходность недели
Сделок с рассчитанным PnL: 55
Средний PnL на filled-сигнал: +1.29%
Доходность на депозит: -6.36% (при условии работы по торговой системе ZBVN, 2.50% депозита на сигнал, плечо x10, вход во все смоделированные сигналы с доступными рыночными данными, в которых были возможны точки входа)
📈/📉 Крайние сделки
Самая прибыльная сделка: BSBUSDT LONG | +38.59%
Самая убыточная сделка: QUSDT SHORT | -12.04%
Как и писал, на прошлой неделе, алгоритмы в моменте взяли много лонгов, это видно по соотношению long\short. В итоге значительная часть сделок отстопилась, так как рынок не подтвердил продолжение заходного импульса. Это нормальная ситуация - не бывает только положительных PNL.
Плюс алгоритмической торговли: отрицательная выборка - это лучшая статистика, на базе которой можно дальше улучшать проблемные и уязвимые элементы
👍6❤2
zaBor
Почему HYPE продолжает разматывать рынкок, пока другие альты флетят https://www.tradingview.com/x/vn6dXLO8/ Пока большая часть альтов выглядит как график ожидания смерти ликвидности, HYPE ведёт себя так, будто у него свой отдельный цикл с БлэкРоком и иксами.…
Снова погряз в разработке, бэктестинге и улучешении имеющихся торговых алгоритмов, ибо за последние 2-3 недели на этом, с позволения сказать, рынке, они знатно наминусовали 🤕
Хоть HYPE дошел до первой плановой цели 70$.
https://www.tradingview.com/x/t3ie6SAk/
Если будут на этой неделе время и ресурс - напишу что-то осмысленное по тому, что вообще с рынком и криптой происходит и куда движемся
Хоть HYPE дошел до первой плановой цели 70$.
https://www.tradingview.com/x/t3ie6SAk/
Если будут на этой неделе время и ресурс - напишу что-то осмысленное по тому, что вообще с рынком и криптой происходит и куда движемся
TradingView
BYBIT:HYPEUSDT.P Chart Image by BorisMolodec
🔥7❤3🤡2😁1🤪1
Крипта - мысли по рынку
Вчера и сегодня происходит знатный размот лонгистов (откуда только у народа деньги), один из самых крупных в истории, и самый крупный с 10/10, когда рынок серьезно сломался. Самое время - окинуть взглядом поляну и посмотреть, где мы находимся и куда движемся.
За последние несколько кварталов, крипта - самый отстающий класс активов на рынке в принципе. Интерес ритейла - в фонде, гонке AI, железе, микрочипах. Интерес тех, кто не знает, что с миром будет дальше, и хочет перестраховаться - в гос облигациях и физическом золоте. Даже с учетом бегства из доллара, от которого всегда выигрывал биток - сейчас нет эффекта.
Плюс обилие скамов, взломов DeFi, ебучих мемкоинов - все это формирует определенную репутацию у ниши. Вот Mythos запустят в паблик от Антропика сейчас, и ощущение, что DeFi вообще хана. И если раньше просто не было особо альтернатив, то теперь, повторюсь, можно идти лудоманить в АИ пузырь, пока по крайней мере
Что дальше?
Мой тезис на текущий момент - крипта продолжает лагать и рано или поздно ее отставание будет компенсировано разворотом денежных потоков в индустрию. Цикл повторится, АИ пузырь подсдуется, скинув кучу налипших и ненужных игроков - и оббивающая дно крипта может прийтись как раз кстати. Когда это произойдет, насколько сильным будет разворот\рост, куда до того момента допадаем - не знаю. Вполне возможно, что это будет финальный аккорд, и потом останутся Биток, Хайп, Зек, Рипл (конечно хаха) ну и еще там кто-то, глобально. Остальные - все.
Но такие мысли приходили и ранее, на разных рыночных фазах, и каждый раз появлялись нарративы, которые меняли картину. Другой вопрос, что сейчас идея связки
как будто себя изживает сильно. Герои прошлых циклов, типо CZ и Binance, превратились просто в еще одну кухню. Да и приход АИ позволяет закодить плюс-минус что угодно, без необходимости использовать токен в качестве уровня безопасности/средства привлечения ликвидности.
Как раз позавчера Кевин О'Лири выдал вполне адекватные мысли
И это если будет токен. А могут же корпоративные решения без прямой утилити/секьюрити токеномики выбрать.
Недаром, как DEXы так и CEXы уже давно активно добавляют торговлю акциями и другими традиционными активами, вон банан начал официльную торговлю токенизированными акциями (не фьючами), вчера MEXC подключился. Потому что понимают, что там сейчас интерес ритейла
Куда мы идем?
Все туда же - в автоматизацию. То, что биржи анбордяд традиционку - для нас огромный плюс. Потому что торговые алгоритмы можно будет масштабировать и на эти сектора экономики, если крипте будет совсем плохо. Опять же RWA процветает, фонда американская растет, объем торговли на мировых финансовых рынках (кроме крипты) - растет.
С другой же стороны, с приходом АИ торговать руками и обыгрывать рынок будет все сложнее из-за обилия ботов. Так что здесь либо переходить в режим полного инвестирования в надежде зацепить "новую NVIDIA" со всеми вытекающими и рисками. Либо делать ставку на "новый биткоин", с секьюрностью, безопасностью, анонимностью и без глобального корпоративного вмешательства (пока) - поэтому и активо пушат ZEC
Либо - уходить в осмысленный автоматизированный трейдинг (мой выбор) А там, где есть объемы и волатильность - есть и трейдинг. Заработок на финансовых инструментах был и будет самым доходным способом преумножить свой капитал.
Вчера и сегодня происходит знатный размот лонгистов (откуда только у народа деньги), один из самых крупных в истории, и самый крупный с 10/10, когда рынок серьезно сломался. Самое время - окинуть взглядом поляну и посмотреть, где мы находимся и куда движемся.
За последние несколько кварталов, крипта - самый отстающий класс активов на рынке в принципе. Интерес ритейла - в фонде, гонке AI, железе, микрочипах. Интерес тех, кто не знает, что с миром будет дальше, и хочет перестраховаться - в гос облигациях и физическом золоте. Даже с учетом бегства из доллара, от которого всегда выигрывал биток - сейчас нет эффекта.
Плюс обилие скамов, взломов DeFi, ебучих мемкоинов - все это формирует определенную репутацию у ниши. Вот Mythos запустят в паблик от Антропика сейчас, и ощущение, что DeFi вообще хана. И если раньше просто не было особо альтернатив, то теперь, повторюсь, можно идти лудоманить в АИ пузырь, пока по крайней мере
Что дальше?
Мой тезис на текущий момент - крипта продолжает лагать и рано или поздно ее отставание будет компенсировано разворотом денежных потоков в индустрию. Цикл повторится, АИ пузырь подсдуется, скинув кучу налипших и ненужных игроков - и оббивающая дно крипта может прийтись как раз кстати. Когда это произойдет, насколько сильным будет разворот\рост, куда до того момента допадаем - не знаю. Вполне возможно, что это будет финальный аккорд, и потом останутся Биток, Хайп, Зек, Рипл (конечно хаха) ну и еще там кто-то, глобально. Остальные - все.
Это если не подвезут серьезных game change нарративов для индустрии.
Но такие мысли приходили и ранее, на разных рыночных фазах, и каждый раз появлялись нарративы, которые меняли картину. Другой вопрос, что сейчас идея связки
блокчейн (децентрализация) - монета
как будто себя изживает сильно. Герои прошлых циклов, типо CZ и Binance, превратились просто в еще одну кухню. Да и приход АИ позволяет закодить плюс-минус что угодно, без необходимости использовать токен в качестве уровня безопасности/средства привлечения ликвидности.
Как раз позавчера Кевин О'Лири выдал вполне адекватные мысли
➤ Практически все компании из индекса S&P 500 рассматривают внедрение блокчейна для управления поставками, логистикой, контрактами и другими бизнес-процессами.
➤ Однако ни одна сеть пока не стала отраслевым стандартом. Настоящий прорыв произойдет тогда, когда какой-либо блокчейн сможет привлечь хотя бы по одной крупной компании из 11 секторов S&P 500.
➤ «В момент, когда это произойдет, я бы открывал лонг по токену этой сети. Это станет переломным моментом для всей индустрии».
И это если будет токен. А могут же корпоративные решения без прямой утилити/секьюрити токеномики выбрать.
Недаром, как DEXы так и CEXы уже давно активно добавляют торговлю акциями и другими традиционными активами, вон банан начал официльную торговлю токенизированными акциями (не фьючами), вчера MEXC подключился. Потому что понимают, что там сейчас интерес ритейла
Куда мы идем?
Все туда же - в автоматизацию. То, что биржи анбордяд традиционку - для нас огромный плюс. Потому что торговые алгоритмы можно будет масштабировать и на эти сектора экономики, если крипте будет совсем плохо. Опять же RWA процветает, фонда американская растет, объем торговли на мировых финансовых рынках (кроме крипты) - растет.
С другой же стороны, с приходом АИ торговать руками и обыгрывать рынок будет все сложнее из-за обилия ботов. Так что здесь либо переходить в режим полного инвестирования в надежде зацепить "новую NVIDIA" со всеми вытекающими и рисками. Либо делать ставку на "новый биткоин", с секьюрностью, безопасностью, анонимностью и без глобального корпоративного вмешательства (пока) - поэтому и активо пушат ZEC
Либо - уходить в осмысленный автоматизированный трейдинг (мой выбор) А там, где есть объемы и волатильность - есть и трейдинг. Заработок на финансовых инструментах был и будет самым доходным способом преумножить свой капитал.
✍4🤔2👌2
Я понимаю, что многим не нравится, что контент в канале усложнился, стал менее понятным относительно привычного "покупаем на хаях, а там как повезет" 🤡 Но если не адаптироваться, не меняться и не развиваться вместе с рынком и миром, а стагнировать в своей привычной и комфортной парадигме - есть риск остаться без штанов и на обочине прогресса
Я планирую со временем начать активнее делиться своими наработками по автоматизации торгов, алгоритмической торговле, возможно сделаю какие-то образовательные продукты, когда появится больше свободного времени, чтобы тем, кому очень сложно в это все вкатываться, было попроще. Но легких денег больше не будет
Так что если вы разделяете мысли выше - нам по пути. Если нет - попутного ветра🫡
Я планирую со временем начать активнее делиться своими наработками по автоматизации торгов, алгоритмической торговле, возможно сделаю какие-то образовательные продукты, когда появится больше свободного времени, чтобы тем, кому очень сложно в это все вкатываться, было попроще. Но легких денег больше не будет
Так что если вы разделяете мысли выше - нам по пути. Если нет - попутного ветра🫡
1🔥13🙏5✍3👍3
Один из самых популярных вопросов сейчас - "стоит ли покупать Bitcoin?"
Еще пол года назад я бы с уверенностью ответил - "все, что ниже 70-80к - подарок в среднесрок\долгосрок, покупайте"
Но с тех пор многое поменялось. Уверенности стало меньше. Слишком много неопределенности вокруг
Поэтому, размышляя о возможной покупке, сейчас предпочту увидеть какие-то признаки формирования дна, поглощения крупных продаж последних дней. Лучше купить выше, но будучи более уверенным, чем получить N-ое дно в подарок. Даже на споте
Что касается техники. По-прежнему неплохо и стабильно отрабатывает мой макро индикатор для мажоров, доступный для членов команды ZBVN в закрытом канале. 22 мая при цене в районе 77000 он просигналил продажи - и стоит в продажах уже 20%+ движения. Прошлый сигнал перед этим был 20 января - 30%+ движение. То есть алго срабатывает редко, но метко, так что за минувшие пол года были полностью взяты два основных свинговых движения на продажу по BTC
https://www.tradingview.com/x/gCYsEZ0B/
Еще пол года назад я бы с уверенностью ответил - "все, что ниже 70-80к - подарок в среднесрок\долгосрок, покупайте"
Но с тех пор многое поменялось. Уверенности стало меньше. Слишком много неопределенности вокруг
Поэтому, размышляя о возможной покупке, сейчас предпочту увидеть какие-то признаки формирования дна, поглощения крупных продаж последних дней. Лучше купить выше, но будучи более уверенным, чем получить N-ое дно в подарок. Даже на споте
Что касается техники. По-прежнему неплохо и стабильно отрабатывает мой макро индикатор для мажоров, доступный для членов команды ZBVN в закрытом канале. 22 мая при цене в районе 77000 он просигналил продажи - и стоит в продажах уже 20%+ движения. Прошлый сигнал перед этим был 20 января - 30%+ движение. То есть алго срабатывает редко, но метко, так что за минувшие пол года были полностью взяты два основных свинговых движения на продажу по BTC
https://www.tradingview.com/x/gCYsEZ0B/
TradingView
BINANCE:BTCUSDT Chart Image by BorisMolodec
👍7🔥2
Не пишу пока никаких апдейтов по рынку, так как строить какие-то прогнозы сейчас - тыкать пальцем в небо. Покупателя нет, народ на панике сливает мажоры по совокупности всех "веселых" событий и новостей последних дней
Могу только показать то, что вижу
По карте ликвидаций - лонги могут еще плотно выносить вплоть до 59к. Там больше скопление ордеров, под текущим дневным минимумом. Импульс вниз еще вполне возможен. Сверху основные ликвидации шортов - вплоть до 65к сейчас, это является целью шорт-сквиза быков (когда\если он будет)
На эфире - у бедолаги с лонгом на 168 лямов $ на Hyperliquid ликвидации сидят на 1555$ и 1458$. Чуть ранее его уже частично закрыло на 22.6m$ Вполне допускают, что охота за остатками его позы и есть цель шортистов и в целом также согласуется с идеей еще одного импульса вниз
Могу только показать то, что вижу
По карте ликвидаций - лонги могут еще плотно выносить вплоть до 59к. Там больше скопление ордеров, под текущим дневным минимумом. Импульс вниз еще вполне возможен. Сверху основные ликвидации шортов - вплоть до 65к сейчас, это является целью шорт-сквиза быков (когда\если он будет)
На эфире - у бедолаги с лонгом на 168 лямов $ на Hyperliquid ликвидации сидят на 1555$ и 1458$. Чуть ранее его уже частично закрыло на 22.6m$ Вполне допускают, что охота за остатками его позы и есть цель шортистов и в целом также согласуется с идеей еще одного импульса вниз
✍6❤3
Потестил сегодня этот ваш Фейбл от Claude
Подговился, задрочил правильные промпты и архитектуру задачи со всем необходимым контекстом
https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/prompting-claude-fable-5
https://x.com/gkisokay/status/2064685843185647643?s=46
В итоге он выслал после траты довольно большого количества токенов какую-то полу сырую вату, от которой даже GPT плюется. Может конечно с точки зрения технического билдинга всяких игрушек, программ и оптимизации тех долга он хорош, но с точки зрения создания чего-то фундаментально более сильного (в моем случае - торговых систем), пока прям разочарован. Еще поковыряю конечно, может подход не нашел нужный
Пойду в RDR2 на плойке играть
Подговился, задрочил правильные промпты и архитектуру задачи со всем необходимым контекстом
https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/prompting-claude-fable-5
https://x.com/gkisokay/status/2064685843185647643?s=46
В итоге он выслал после траты довольно большого количества токенов какую-то полу сырую вату, от которой даже GPT плюется. Может конечно с точки зрения технического билдинга всяких игрушек, программ и оптимизации тех долга он хорош, но с точки зрения создания чего-то фундаментально более сильного (в моем случае - торговых систем), пока прям разочарован. Еще поковыряю конечно, может подход не нашел нужный
Пойду в RDR2 на плойке играть
Claude API Docs
Prompting Claude Fable 5
Behavioral differences and prompting patterns for Claude Fable 5 and Claude Mythos 5, covering effort, instruction following, long runs, memory, and scaffolding changes.
😁7🤡2❤1👍1
🧨 KILLSWITCH v7.0 — теперь он видит не только обвалы, но и медленное стекание депозита.
Расскажу, что переделал и почему
Прошлая версия killswitch (v6.0) умела хорошо одно: при резком проливе найти виноватую сторону и закрыть её по стадиям. Для флеш-крашей это работает.
Но я разобрал реальное поведение на реальном депозите (своем) за последние месяцы. Счёт сполз с пика почти на −50% за месяц — а killswitch не сработал ни разу. Почему? Потому что не было ни одного резкого движения. Деньги уходили медленно: позиции висели в минусе днями, депозит подтекал по чуть-чуть. Все пороги «−4.5% за 15 минут» молчали, потому что таких 15 минут просто не случалось.
Killswitch сторожил жопу. А корабль тонул медленно.
Отдельная боль — когда отдельную монета качается ММ против рынка (особенно шорт против общего тренда). Позиция стекала часами до закрытия дневной свечи, на которой был подвешен стоп. У многих из нас динамические стопы работают именно «по закрытию» — и в такие моменты можно сильно всадиться, а портфельные пороги при этом ещё молчат.
Старая логика это не ловила. Поэтому я добавил второй контур — режимный страж. Он работает поверх старых стадий (они никуда не делись), но на уровне всего портфеля.
Главный принцип
Killswitch не лезет в логику работы сигналов. У каждой сделки свой оптимизированный вход и выход — это работа бота. Killswitch отвечает на другой вопрос: «рыночный режим развернулся против всей системы?» — и если да, закрывает позиции, неблагоприятные именно для этого режима. Это защита всего депозита, а не общий стоп на каждый трейд.
Четыре независимых датчика, все только закрывают (ботов не блокируют):
1. Катастроф-предохранитель (на одну позицию). Ни одна позиция не имеет права съесть больше 8% всего депозита. Если одну монету пампят против тебя и убыток переваливает порог — она режется сразу, не дожидаясь свечи. На моей истории этот предохранитель сработал бы ровно 1 раз из 180 позиций — на единственной монете, которую раскачали против шорта почти на +50% и которая дошла до −16% всего счёта. Остальные 179 сделок он бы не тронул.
2. Просадка портфеля. Эквити упало на 5% от пика за 48 часов и держится — закрыть проигрышную сторону (например, лонги).
3. Коррелированный кластер. Если 4+ позиции одной стороны одновременно стекают — это сигнал, что рынок развернулся против направления позиций. Одиночную позицию не трогаем — реагируем только на скоординированную течь.
4. Дневной лимит. Минус 6% от баланса счета на момент открытия дня — закрываем проигрышную сторону.
Три детали, которые отличают v7.0
🔹 Бьёт по самым быстро стекающим, а не «по всем в минусе». Закрывает 3 позиции, которые стекают БЫСТРЕЕ всего (по скорости за 15м+1ч+4ч). На бэктесте скорость оказалась лучшим признаком, чем размер убытка. Стабильная позиция около нуля под нож почти не попадёт.
🔹 Работает в обе стороны — зеркально. Стекают шорты — закроет шорты. Гейт зеркальный: лонги режем когда BTC падает, шорты — когда BTC растёт.
🔹 Не режет обычные откаты в тренде. Медленный бычий тренд по дневной доходности почти неотличим от боковика. Проверил на реконструированном окне с растущим BTC (+8%): без фильтра страж там терял, кромсая откупаемые откаты. Решение — медленные датчики срабатывают только при подтверждённом негативном макро (BTC за 7 дней в минусе).
Как это тестировалось
Я переиграл реальную историю депозита посекундно — что было бы, если бы страж работал в каждый момент, честно считая и спасённое, и срезанное зря.
Результат: просадка −50% → −26%, плюс/нейтрально во всех режимах, переживает тройную комиссию по сделкам.
Но важно понимать: это страховка, а не заработок. У меня на личном счете сейчас подключено порядка 10 разных лонговых торговых стратегий и KillSwitch помогает автоматом обрубать позиции, когда лонги открываются против движения рынка (например, биток падает) и вовремя резать убытки
Расскажу, что переделал и почему
Прошлая версия killswitch (v6.0) умела хорошо одно: при резком проливе найти виноватую сторону и закрыть её по стадиям. Для флеш-крашей это работает.
Но я разобрал реальное поведение на реальном депозите (своем) за последние месяцы. Счёт сполз с пика почти на −50% за месяц — а killswitch не сработал ни разу. Почему? Потому что не было ни одного резкого движения. Деньги уходили медленно: позиции висели в минусе днями, депозит подтекал по чуть-чуть. Все пороги «−4.5% за 15 минут» молчали, потому что таких 15 минут просто не случалось.
Killswitch сторожил жопу. А корабль тонул медленно.
Отдельная боль — когда отдельную монета качается ММ против рынка (особенно шорт против общего тренда). Позиция стекала часами до закрытия дневной свечи, на которой был подвешен стоп. У многих из нас динамические стопы работают именно «по закрытию» — и в такие моменты можно сильно всадиться, а портфельные пороги при этом ещё молчат.
Старая логика это не ловила. Поэтому я добавил второй контур — режимный страж. Он работает поверх старых стадий (они никуда не делись), но на уровне всего портфеля.
Главный принцип
Killswitch не лезет в логику работы сигналов. У каждой сделки свой оптимизированный вход и выход — это работа бота. Killswitch отвечает на другой вопрос: «рыночный режим развернулся против всей системы?» — и если да, закрывает позиции, неблагоприятные именно для этого режима. Это защита всего депозита, а не общий стоп на каждый трейд.
Четыре независимых датчика, все только закрывают (ботов не блокируют):
1. Катастроф-предохранитель (на одну позицию). Ни одна позиция не имеет права съесть больше 8% всего депозита. Если одну монету пампят против тебя и убыток переваливает порог — она режется сразу, не дожидаясь свечи. На моей истории этот предохранитель сработал бы ровно 1 раз из 180 позиций — на единственной монете, которую раскачали против шорта почти на +50% и которая дошла до −16% всего счёта. Остальные 179 сделок он бы не тронул.
2. Просадка портфеля. Эквити упало на 5% от пика за 48 часов и держится — закрыть проигрышную сторону (например, лонги).
3. Коррелированный кластер. Если 4+ позиции одной стороны одновременно стекают — это сигнал, что рынок развернулся против направления позиций. Одиночную позицию не трогаем — реагируем только на скоординированную течь.
4. Дневной лимит. Минус 6% от баланса счета на момент открытия дня — закрываем проигрышную сторону.
Три детали, которые отличают v7.0
🔹 Бьёт по самым быстро стекающим, а не «по всем в минусе». Закрывает 3 позиции, которые стекают БЫСТРЕЕ всего (по скорости за 15м+1ч+4ч). На бэктесте скорость оказалась лучшим признаком, чем размер убытка. Стабильная позиция около нуля под нож почти не попадёт.
🔹 Работает в обе стороны — зеркально. Стекают шорты — закроет шорты. Гейт зеркальный: лонги режем когда BTC падает, шорты — когда BTC растёт.
🔹 Не режет обычные откаты в тренде. Медленный бычий тренд по дневной доходности почти неотличим от боковика. Проверил на реконструированном окне с растущим BTC (+8%): без фильтра страж там терял, кромсая откупаемые откаты. Решение — медленные датчики срабатывают только при подтверждённом негативном макро (BTC за 7 дней в минусе).
Как это тестировалось
Я переиграл реальную историю депозита посекундно — что было бы, если бы страж работал в каждый момент, честно считая и спасённое, и срезанное зря.
Результат: просадка −50% → −26%, плюс/нейтрально во всех режимах, переживает тройную комиссию по сделкам.
Но важно понимать: это страховка, а не заработок. У меня на личном счете сейчас подключено порядка 10 разных лонговых торговых стратегий и KillSwitch помогает автоматом обрубать позиции, когда лонги открываются против движения рынка (например, биток падает) и вовремя резать убытки
Все документы и инструкции - скачать можно с моего GitHub (кстати, подписывайтесь, ставьте звезды, вам же не жалко)
1🔥9👍4
**Crypto Context Dashboard** - новый публичный индикатор TradingView
Я выложил первый публичный TradingView-индикатор из новой линейки.
Это не стратегия.
Не сигналогенератор.
Не индикатор со стрелками “лонг/шорт”.
Это Market Lens — компактная визуальная панель, которая помогает быстро понять, в каком состоянии сейчас находится график.
Идея простая: открыть пустой график и за несколько секунд увидеть не “какой прогноз”, а какой сейчас рыночный контекст.
Что показывает индикатор:
— основной текущий режим графика;
— короткое описание состояния простыми словами;
— из каких компонентов сложился контекст;
— как давно состояние изменилось;
— совпадает ли текущий таймфрейм со старшим;
— какая сейчас волатильность;
— далеко ли цена ушла от EMA;
— чистые или шумные последние свечи.
По умолчанию интерфейс максимально простой:
Main — главный контекст.
Summary — короткая расшифровка.
Tags — из чего сложилось состояние.
Changed — сколько баров назад оно изменилось.
Пример:
То есть индикатор не пытается угадывать будущее.
Он просто показывает, как график выглядит сейчас.
Почему я сделал именно так?
Потому что перед релизом я отдельно проверял и тестировал несколько идей на истории: сжатие волатильности, растяжение цены от EMA, шумность свечей, совпадение таймфреймов. После нормальных проверок ни один из этих блоков не дал устойчивого predictive edge, чтобы сказать - "вот по этому точно можно открывать сделки"
Поэтому я не стал превращать это в “магический” индикатор с красивыми сигналами.
Честная формулировка такая:
Crypto Context Dashboard — это не компас направления.
Это приборная панель состояния графика.
Как использовать:
сначала своя торговая идея или сетап,
потом Market Lens как контекстная проверка.
Например, быстро понять:
— график сейчас спокойный или активный;
— есть ли конфликт между 4H и 1D;
— волатильность сжата или повышена;
— цена далеко от EMA или нет;
— последние свечи чистые или рваные;
— состояние только что сменилось или держится уже несколько баров.
Лучше всего использовать на ликвидной крипте: BTC, ETH, SOL, BNB и крупных альтах. Оптимальный стартовый вариант — 4H chart + 1D higher timeframe.
Код индикатора и файлы для установки доступны на GitHub:
https://github.com/zabor-crypto/zaBor/tree/7cfeb56c03acbd0cf257ecfcdcd41b2331b3eafd/indicators/tradingview/crypto_context_dashboard
Инструкцию на русском прикрепляю
Если будете тестировать на своих графиках — особенно интересно посмотреть, насколько удобно читается Market Lens на разных монетах и таймфреймах.
Я выложил первый публичный TradingView-индикатор из новой линейки.
Это не стратегия.
Не сигналогенератор.
Не индикатор со стрелками “лонг/шорт”.
Это Market Lens — компактная визуальная панель, которая помогает быстро понять, в каком состоянии сейчас находится график.
Идея простая: открыть пустой график и за несколько секунд увидеть не “какой прогноз”, а какой сейчас рыночный контекст.
Что показывает индикатор:
— основной текущий режим графика;
— короткое описание состояния простыми словами;
— из каких компонентов сложился контекст;
— как давно состояние изменилось;
— совпадает ли текущий таймфрейм со старшим;
— какая сейчас волатильность;
— далеко ли цена ушла от EMA;
— чистые или шумные последние свечи.
По умолчанию интерфейс максимально простой:
Main — главный контекст.
Summary — короткая расшифровка.
Tags — из чего сложилось состояние.
Changed — сколько баров назад оно изменилось.
Пример:
`Main: Quiet + Mixed`
`Summary: Low-volatility chart, unclear direction.`
`Tags: MTF Mixed · Mixed Trend · Low Vol`
`Changed: 4 bars ago`
То есть индикатор не пытается угадывать будущее.
Он просто показывает, как график выглядит сейчас.
Почему я сделал именно так?
Потому что перед релизом я отдельно проверял и тестировал несколько идей на истории: сжатие волатильности, растяжение цены от EMA, шумность свечей, совпадение таймфреймов. После нормальных проверок ни один из этих блоков не дал устойчивого predictive edge, чтобы сказать - "вот по этому точно можно открывать сделки"
Поэтому я не стал превращать это в “магический” индикатор с красивыми сигналами.
Честная формулировка такая:
Crypto Context Dashboard — это не компас направления.
Это приборная панель состояния графика.
Как использовать:
сначала своя торговая идея или сетап,
потом Market Lens как контекстная проверка.
Например, быстро понять:
— график сейчас спокойный или активный;
— есть ли конфликт между 4H и 1D;
— волатильность сжата или повышена;
— цена далеко от EMA или нет;
— последние свечи чистые или рваные;
— состояние только что сменилось или держится уже несколько баров.
Лучше всего использовать на ликвидной крипте: BTC, ETH, SOL, BNB и крупных альтах. Оптимальный стартовый вариант — 4H chart + 1D higher timeframe.
Код индикатора и файлы для установки доступны на GitHub:
https://github.com/zabor-crypto/zaBor/tree/7cfeb56c03acbd0cf257ecfcdcd41b2331b3eafd/indicators/tradingview/crypto_context_dashboard
Инструкцию на русском прикрепляю
Если будете тестировать на своих графиках — особенно интересно посмотреть, насколько удобно читается Market Lens на разных монетах и таймфреймах.
👍10
Торгуешь на рынках предсказаний (Polymarket, Kalshi)?
Anonymous Poll
8%
Да, но только руками
6%
Да, пытаюсь строить страты
9%
Попробовал, но ничего не получилось, бросил
81%
Не торгую