[더글로리, 넷플릭스 글로벌 1위]
: 더글로리 자체에 주목하기보다는 넷플릭스 알고리즘에 대해 생각해볼 필요가 있음. 글로벌하게 널리 본 K-드라마가 나오면 그 뒤에 나오는 드라마들의 차트인에도 영향을 미칠 수 있음

: 여자아이들이 ITZY를 넘어 4세대 걸그룹 중 최다 스포티파이 팔로워를 확보했다고 합니다. 참고로 오늘 TOMBOY 나온지 1주년임. 수진 학폭으로 나가고 긴 공백기 끝에 5인조로 나왔던 첫 앨범이었는데 변곡점을 만들어냄

하락때 마다 썻던 반성문들을 잊지말아야

https://m.blog.naver.com/minjae0226/223044265079

: 하도 반성문을 쓰다보니, 나름대로 Lesson Learn 이 되었버렸고, 오늘 같은 하락장이 다가오면 다시금 제가 세운 기준에 따라서 행동하려고 노력합니다.
​
1) 기존의 포트폴리오 중, 긍정회로는 돌리면서 탐욕스럽게 추가매수 한 종목이 있는지 확인

2) 비즈니스모델이 우수하지만, 단지 차트의 이격, 밸류에이션 때문에 쳐다보지 않았던 우수한 기업들 투사 대상으로 검토

3) 포트폴리오 종목들의 초기 편입 아이디어 재확인
​
4) 내가 투자한 기업들이 매크로 이슈에 상관없이 돈을 잘버는지 IR담당자 등과 소통

5) 매크로 이슈와 상관없이 강력한 메가트렌드가 무엇인지 확인

지난 하락장에서 배웠던 것 리마인드

https://m.blog.naver.com/a463508/223044268055

: 구름 형이 쓰고 있는 줄 모르고 그냥 마음다잡고자 써놓은 글인데 2분 차이로 찌찌뽕이 되었음. 둘 다 떠벌떠벌할 기운이 있는 것으로 보아 하방은 조금 더 열려있는 것 같다 슬프게도.

꼬라지보니까 오늘 밤엔 헬스 찐하게 하고 일찍 자는게 정신 건강에 좋을 것 같음

[바이든 CPI 관련 언급했던 원문]

1. 나올 CPI에 대해 낙관적임. 견조할 것.
2. 올바른 방향으로 가고 있다고 자신함.

: 이 정도로 이빨을 털었으면, 오늘 CPI만큼은 속을 안 썩이지 않을까?😇

https://naver.me/xejybHt3

응. 연기.

빠스트리빠블릭방크
프리장이 미쳐돌아가고 있읍니다.
코인도 부와아아아악

[미국 ㅈ소은행들은 왜 빠지고 왜 오르는걸까?]

<사건의 배경>
1. SVB에서 뱅크런이 발생했음(스타트업 대상 특화은행인데 얘네 업황이 어려워. 돈을 계속 꺼내써. 예금이 마름 → SVB가 망할 것 같으니까 VC들이 예금인출을 부추김)
2. SVB은행에서는 해당 예금 인출에 대응하기 위해 매도가능증권(단기채 등)을 팔면서 큰 손실을 봤음(금리 상승에 따라 채권이 똥값이기 때문에)
3. 이 결손을 메우기 위해 유증을 하려다 부도가 나버림

→ 문제는 유사한 뱅크런이 나오면 현재 금리 인상에 따라 채권이 똥값이 되어 있는 상황에서 어느 은행이라도 비슷하게 엎어질 가능성이 없지 않다는 우려에서 ㅈ소 사이즈의 은행을 모두 패버림

<사건의 해결(?)>
1. 미국 예금보험공사에서 SVB 자산 일체를 인수한 후 기존 영업을 이어가며 25만달러 이하 예금 인출 가능하게 됨(사실 이건 뭐 중요한 건 아니고)

2. 은행에서 예금 지급을 위해 채권을 투매하며 손실을 보지 않도록, 미국채/MBS를 담보로 은행이 대출을 할 수 있게 해줌(이때, 채권 가치는 시가평가가 아닌 액면평가). 즉, 액면평가기 때문에 똥값된 채권을 시장에서 투매하는 것이 아니라 액면대로 자금을 빌려와 대응할 수 있게 된 것 : BTFP(Bank Term Funding Program) 가동. 재무부에서 이를 위해 최대 250억 달러 지원

3. 하나 함정이 있는데, 만약 해당 은행에서 BTFP 지원을 받을 수 있는 채권 외의 자산을 과도하게 가지고 있다면 걔는 문제가 생길 수 있음(잔존한 위험). 다만 기본적으로는 국채/MBS 등이 베이스가 되기 때문에 다소간의 우려는 진화되는 모양새로 흘러가는 중. ㅈ소은행들 ㄱ같이 부활

설명을 위해 오개념이 들어가있는 부분이 있을 순 있지만 대략적인 상황은 이정도면 이해할 수 있을 것 같음

왜 때문에 우리나라는 심하게 뚜들겨맞았는지는 도저히 짱구를 굴려봐도 '많이 올랐었기 때문에' 말고는 잘 모르겠음ㅠㅠ

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

의료 AI - 급격히 성장중인 텐베거가 여럿 터질 산업
https://blog.naver.com/pjh3722/223044624425

: 최근에 뷰노 컨콜을 들었는데, 질문이 거의 나오지 않더라구요. 제 경험상 컨콜 내용은 좋았는데, QnA가 빡세게 나오지 않는 회사들이 업사이드가 컸던 것으로 기억합니다. 그리고 보통 주가 다 오르고, 반영될 것 다 반영되고 나면 QnA가 길어집니다.

[BTFP: Buy the FED Pivot & $BTC]

BTFP 의 나비효과가 굉장히 빠르게 나오고 있습니다.

위의 BTFP를 간단하게 설명하면, 시장에 9000원에 거래되는 미국채를 담보로 가져오면, FED가 1만원으로 인식해주겠다 입니다.

이정책이 나오고, 미국 10년물 국채 금리가 폭락했습니다.

모두가 시장에 거래되는 쓰레기를 주워서, FED한테 가져다주면 쓸모있는 담보가 되니깐 채권수요가 폭등합니다.

당연히 채권가격은 오르고, 채권 금리는 가격의 역수이므로 빠지게되죠

이 정책이 250억달러(한화 30조원) 정도이지만, QE(양적완화)로 받아들여지고 있는것 같습니다.

이유는 급전 마련하느라, 손실이 발생한 채권을 울며겨자먹기로 시장에 팔아야 하는데, 내 손실난 채권을 가져다주면 빳빳한 새돈으로 주겠다는 거니말이죠.

트위터의 미국애들 말을 보면 BTFP(Buy the FED Pivot = 연준의 스탠스변경을 사라) 라는 용어라는 밈까지 나오고있는상황입니다.

아울러, 이와 더불어 $BTC가 유동성공급(국채금리 하락) 과 금융시스템 리스크 증대로 인하여 진짜 문자그대로 폭등중입니다.

다들 아시겠지만 $BTC 는 태생이 금융위기 때 시스템리스크를 극복해보자는 취지에서 만들어졌지만, 지금은 유동성 지표로 동작하고 있습니다.

이런 상황에서 또 FED가 결국 단순 서민 보호 수준인 25만달러가 아닌, 모든 예금자(기관, 기업)까지 보호하니 결국 Moral Hazad(도덕적해이) 이야기 조차 나오고 있습니다.

국채금리 하락 & 전통적 자산인 달러를 믿을수 없다?! 라는 내러티브가 붙어서 지금 뭐 난리가 났습니다.

오늘밤 나스닥 상승 시작이 변곡의 트리거가 될 수 있을지 한번 잘 지켜봐야 될것 같습니다.

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.03.15(수)

1. 흑자전환 노리는 뷰노, '생체신호' 효과 볼까
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202303101615515880105257&lcode=00&page=1&svccode=00

2. 이스타항공, 운항 재개 시동…"올해 매출 1460억 목표"
https://whitepaper.co.kr/news/articleView.html?idxno=224052

3. 농심·삼양, 세계 라면 브랜드 '투톱'…美 음식전문지 매쉬드 선정
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=51002

4. "챗GPT 이제 한국어도 척척 답변"...오픈AI 차세대 AI 'GPT-4' 전격 공개
https://m.ajunews.com/view/20230315053003617

5. '가전 제왕' 다이슨, 배터리 자체 생산 추진…한국 소부장에 러브콜
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20167

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

#뷰노 #티웨이항공 #제주항공 #삼양식품 #AI #2차전지

[미국 고용시장은 어떤 상황일까?]

- 어제 발표된 지표 중에 짚고 넘어갈 부분이 실질임금(MoM)이 -0.4%를 기록했다는 것. 물가상승률을 고려해봤을 때, 명목임금 상승이 사실상 멈췄음을 알 수 있다. (이런게 중요하다믄서?)

- 이 내용은 며칠 전 실업률과 비농업고용지수가 둘다 예상치보다 높게 나온 부분과 이어진다.
: 고용이 높은데, 실업률이 높다. 이 말은 실업률의 분모가 되는 경제활동인구(노동 가능한 애 중에 일할 능력과 의사가 있는 애)가 늘어나고 있다고 볼 수 있음

- 일할 의사가 있는 애들이 늘어나는 와중에 몇몇은 고용이 되고, 몇몇은 실업상태로 남아있으면 실업률과 고용이 같이 높아지는 모습이 나타날 수 있음

: 그리고 일할 의사가 있는 사람들이 늘어나니까 자연스럽게 임금이 잡히고 있는 것 아닐까?

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

에스파 손잡고 미국 진출 노린다…SM 품은 카카오 ‘큰 그림’
https://n.news.naver.com/article/009/0005101545

:이제 다들 에스엠의 밸류에는 관심이 없지만 카카오는 에스엠을 밸류업해야하는 아이러니한 상황

(펌)
<감염병 예방법 개정안 국회통과 가능성에 대한 생각>

국회의 입법은 대략 다음과 같은 절차입니다.

발의 -> 소관 상임위 상정 -> 법안 소위에서 심사 -> 전체회의 통과 -> 법사위 전체회의 통과 -> 국회 본회의 표결

현재 감염병 예방법 개정안(이하 감염병 예방법)은 민주당 최종윤 의원이 발의해 보건복지위에서 소위에 회부했지만 1년째 심사가 안되고 있는 상황입니다. 그 이유는 국민의힘 강기윤 의원의 반대때문입니다. 이게 해소가 되지 않으면 야당 단독통과인데 법사위원장이 여당이라 막히게 될거라 합의가 필요한 사항입니다.

그런데 재밌는 것은 이번 정부에서 다른 모든 보톡스 기업을 제껴두고 메디톡스를 상당히 지원하고 있다는 점입니다. 지난 몇년간 메디톡스는 식약처에 의해 사실상 걸레짝이 되어왔는데 윤석열 정부하에서는 UAE 수출지원 등 의미있는 지원과 성과를 내고 있습니다.

따라서 강기윤의원이 감염병 예방법을 반대하게 된다면 대통령의 의지를 정면으로 거스르게 되는것과 같은 정치적함의가 있게 됩니다.

또한 상임위의 법안 상정은 간사간 합의에 의해서 이루어지게 됩니다. 법사위의 야당 간사는 기동민 민주당 의원인데 기동민 의원은 2016년 국정감사에서 균주도용문제를 최초로 제기한바 있습니다. 국민의힘의 동의만 있다면 법사위는 쉽게 통과될 것으로 예측됩니다.

이러한 프로세스대로 보면 국회 통과는 3월에는 힘들겠지만 상반기 중에는 가능성이 높지 않나 싶습니다.

관건은 강기윤 의원이 될 것으로 보이는데 재판 결과도 나온 마당에 그가 과연 윤석열 대통령의 뜻을 정면으로 거스를까요? 역적이 될 가능성은 낮다고 생각됩니다.

https://n.news.naver.com/article/018/0005426003?sid=101

#메디톡스