YM리서치, 무엇이든 물어보세요🧙‍♂️

다음주 목요일(4/27)일에는 저희끼리 자유로운 투자이야기로 음성채팅을 진행합니다

저희가 텔레, 음성채팅을 진행하다보니 내용이 어렵다는 의견도 많고, 기초적인 부분, 심리적인 부분들에 대해 질문을 해주시는 분들이 많더라구요.

예 : 손절은 어떻게 하시나요?, 섹터스터디는 어떻게 하시나요?, 스터디는 어떻게 구하나요?

꼭 어려운 내용이 아니라도 기본적인 질문들, 그리고 저희 셋에게 개인적으로 궁금한 점들을 답변해드릴까 합니다. 어떤 질문이든 좋으니, 질문하고 싶으신 것들이 있으시면 YM리서치 제보 텔레그램으로 수요일(4/26)까지 보내주세요🙂

t.me/ymhihello

마침 이날 부산의 뷰버지, 휴버지, H..읍읍 로이님께서도 뷰노 AS를 위해 참석해주신다고 합니다.

로이님께도 궁금하신 것들이 있으면 제보방으로 보내주세요.

감사합니다.

TSMC 23'1Q 컨콜

핵심메세지

1) Capex $32~36B 안내
: 작년도에 쓴 Capex 가 $36B, TSMC가 이런 숫자를 낸 근거는 구조적인 비메모리 성장에 기인한다고 이야기했음.

2) 파운드리 싸이클 바닥통과중
: 22'4Q부터 재고는 감소중이고, 올 상반기는 더 급격한 감소예상. 다만 현재가 바닥을 통과하고 있다고 이야기함.

3) N3
: 현재 3나노 수요>3나노 공급 상태, 3Q부터 수익기여 가능

Q&A 관련

1) PC//스마트폰 부진, 자동차 수요는 유지, AI관련 수요의 점진적 상승 관찰
2) 경쟁자(인텔)는 모르겠는데? 우리는 3나노 양산했음. 계속 테크 리더쉽유지할것
3) HPC & AI는 구조적 성장을 확신함
4) 고급패키징은 계속 좋을것, 다만 올해는 작년보다는 좀 안좋음

결론 : 비메모리는 AI및 HPC를 통해서 구조적 성장예상 함, CAPEX 니네가 생각하는것 처럼 크게 안줄임. 이 시장은 바닥 거진 다 와감
-> 관련 첨단공정 장비들 어제 주가 상승(램리서치 등)

JYP A2K 추정 멤버
https://theqoo.net/square/2780393127

오호?

바이오니아 A/S
나도 모르는 중국향 매출이 있었나 싶은 하락인데.. 그건 아닌거같고
아마존 출시가 이번주라는 소문이 돌면서 급등했다가 수급이 빠져나가는 것 같음. 어제 쓸까말까 했는데 이번주는 아닐 가능성이 높았음
회사 입장은 4말5초에서 변한게 없음,, 어차피 곧 나올거니 희망회로 돌리지 말고 그냥 차분히 기다리는게 좋을 것 같다

인텔리안테크, 1000억 규모 유상증자 결정
https://n.news.naver.com/article/018/0005468989?sid=101

유증으로 시외 하한가 갔네요. 이래저래 악재가 겹치네요.
이쪽 관심있었는데 밸류 때문에 안건드리셨던 분들도 이제 슬슬 보실만한 가격이 올 것 같습니다.

https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&num=313008
이거 뭐 횟집도 아니고…

[미래에셋 EV/배터리 팀]

테슬라 1Q23 컨퍼런스콜 요약

권도형 얘기는 루머입니다~

반도체 소부장 탑다운 투자
: https://blog.naver.com/minjae0226/223082313284

저는 탑다운 형태로 투자를 진행하고 있는데, 소부장 관련되서는 이런식으로 투자 의사결정을 했습니다.
이게 정답은 아니지만, 참고하시길 바라며 오늘도 지내보겠습니다 기우제

주식스터디 합격 팁
https://m.blog.naver.com/pjh3722/223082407706

(춰릿 의견 추가)

0. 로이형 소프트웨어 패치는 이미 YM리서치화된 것 같은데 아예 정규로 모셔와야하는 것 아닌지?

1. 블로그하는 사람에게 가점을 줄 수밖에 없다. (왜냐하면 이 사람을 뭘 믿고?) 라는 생각이 계속 듦. 초면이라서. 블로그가 아니더라도 본인 레퍼런스를 잘 보여줘야 하는데, 그걸 자료로 누적적으로 쌓아서 보유하는 사람이 생각보다 적음

2. 제너럴리스트보다는 스페셜리스트가 눈에 띈다. 제너럴리스트는 제너럴하게 결국 아무데도 도움안되게 보일 수도 있는데, 스페셜리스트는 ’어? 저거는 확실히 도움을 받겠다‘하는게 보임

3. 스터디 뽑는데 뭔 그리 유난이냐 하는데, 투자야 말로 정말 동료가 매우매우 중요하다고 생각함. 단순히 종목픽 뿐만 아니라, 심리적으로도 영향을 많이 미침. 징징무새들/오또케오또케충들이 동료로 있으면 내 매매도 꼬이고 무너질 확률이
높은 것 같음

- 그래서 개인적으로는 다들 높은 기준으로 뽑는게 맞다보고, 절대적으로 괜찮은 사람이 없으면 꼭 정원 맞춰서 충원할 필요도 없다는 생각. 좋은 사람 올때까지
극소수정예

저(페펠루)도 좀 보태면

1. 종목 분석을 보내시는 거면 최소 2~3개는 보내시는게 좋습니다. 한 개의 보고서로 스타일을 유추하기는 쉽지 않습니다.

2. 이미 오른종목(혹은 너무 유명한 종목)은 안보내시는게 좋은 것 같습니다. 오른종목은 이미 투자아이디어가 너무 많이 퍼져있어서 이게 누구 아이디언지 확인하기가 힘듭니다. 스터디는 좋은 종목을 고르는사람도 중요하지만 좋은 리서치를 하는 사람에게 더 가점이 가는 경우가 많습니다.

3. 내가 똥꼬쑈 하는게 싫으시다면 스터디를 직접 한번 모집해보시고 지원서들을 검토해보시면 내가 어떻게 지원해야할지 눈에 잘 들어옵니다. 어디서든 직접 한번 모집해보세요.. 요즘 스터디 모집글들은 공익 차원에서 많이들 공유해주시니까 널리 퍼트리기도 쉽습니다.

다른분들은 의견이 다르실 수도 있겠지만.. 스터디 모집 스코어링에 여러번 참여해본 경험으로는 많은분들의 스코어링은 큰 편차없이 비슷한 결과가 나옵니다. 아마 전반적으로 비슷한 느낌으로 생각하실 것 같습니다.

후 펠루형이 모집했던 스터디 지원했던 메일 남아있네...... 보여드릴랬는데 너무 ㅈ밥같아서 패스😂

근데 춰릿 글에서 저도 하나 찔리는게 있는데.. 스페셜리스트는 되고싶다고 되는게 아닙니다.. 범인들은 그냥 제네럴리스트만 잘 하셔도 충분하다고 생각합니다. (못하는 사람의 항변)
이것저것 하다보면 잘 맞는 섹터도 찾고 그러다 T자형 인재가 되겠죠..