✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.16 (수)


1. SK바이오팜, 연일 신고가…엑스코프리 성장 지속
https://m.edaily.co.kr/news/read?newsId=01938486639053248
: 약속된 성장, 섹터 상승, 대체불가 포지션에서 뚜따를 실현. 이후 주가 행보도 충분히 예상이 가능.


2.스타링크 韓 서비스 내년 시동…정부, 행정예고
https://www.hankyung.com/article/2024101570685
: 드디어 내년에 국내 스타링크 서비스 시작. 관련 수혜기업이 없다는 점이 아쉽지만, 우주도 계속 커지는 산업이니 관심을 둘만함.


3. 中 ‘공룡 조선사’ 탄생 임박…K조선 대비책은
https://weekly.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=7097049
: 시장의 이런저런 우려들이 많지만 어느정도 주가에 프라이싱이 되었다는 생각이 계속 드는 구간. 좋은 얘기는 없고 안좋은 얘기만 한데 주가는 바닥을 확인해가는 느낌


4. 부족한 송·배전망에 발전 줄이는 원전 급증... 4년 만에 2배로
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003864335
: 미국 뿐 아니라 한국에서도 송배전망 문제는 발생하는 중. 가격이 이미 하늘위로 올라간지라 쉽게 해결될 기미는 보이지 않음.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

<알테오젠> 키트루다, 히알루로니다제로 메디케어 약가 협상 회피
https://blog.naver.com/alteking/223620918542

시장에서의 침투율 가정은 대부분 50%로 되어있으나, 실제로는 이보다 높을 가능성이 높아보임.

머크가 알테오젠과의 계약에서 무리한 것(일반적 로얄티보다 '더' 높은 것으로 파악)의 이유가 여기에 있다고 판단. 28년부터는 말도안되는 실적을 볼 수 있게 되지 않을까.

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많관부!

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✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.17 (목)


1.해외 플랫폼도 'K-웹툰'에 러브콜…"AI로 제작 돕겠다"
https://www.hankyung.com/article/202410168450i
: AI를 활용하여 웹소설을 웹툰으로 퀄리티 괜찮게 만들수만 있다면, 우리나라 IP는 무궁무진함. 아직은 시도 정도로 봐야할듯.


2."AI 수입국 안 되려면 적당히 말고 과감하게 투자하라"
https://www.hankyung.com/article/2024101693451
: 미국의 초격차에 소외되지 않으려면 결국 적당한 투자가 아닌 막대한 투자가 필요. 결국 AI가 제조업에 적용되어 우리가 체감하는 순간이 될때까지 AI CAPEX 싸이클은 이어진다고 해야할듯


3. 뉴진스 하니 '왕따 발언' 일파만파…정부 근로자성 인정 여부 촉각
https://m.newspim.com/news/view/20241016000812
: 감정적으로만 보기보단 뉴진스가 FA로 풀렸을때를 생각해 보는 것이 투자자의 길


4. [르포] 오징어 게임, 다시 세계 홀릴 채비... 뉴욕 한복판서 '딱지·구슬 게임 체험관' 오픈
https://n.news.naver.com/article/469/0000827607?sid=104
: 오징어게임2가 K-Culture 붐에 부스터를 달아줄 수 있을지 기대. 특히 미디어 쪽 바닥을 컨펌해줄 수 있는 이슈가 된다면 반등 포인트가 될 것.


출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

📌 한미반도체(시가총액: 10조 8,051억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.17 09:18:30 (현재가 : 111,400원, +2.48%)

매출액 : 2,085억(예상치 : 1,905억+/ 9%)
영업익 : 993억(예상치 : 797억/ +25%)
순이익 : -(예상치 : 789억)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 2,085억/ 993억/ -/ +25%
2024.2Q 1,235억/ 554억/ -118억/ +19%
2024.1Q 773억/ 287억/ 696억/ +5%
2023.4Q 522억/ 184억/ 854억/ +108%
2023.3Q 312억/ 29억/ 147억/ -71%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241017800029
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700

어제 조정 받고 오늘은 원전에 붙여가는 거겠지만 일단 기분은 좋네요ㅎㅎ 좋은 하루 되세요

[시장판단] 과거 바이오 대시세는 어떻게 끝났는가 1부 2015년 한미약품 (ft. 2024년과의 비교)
https://m.blog.naver.com/onejejuwave/223622637567

: 그래서 지금 어디쯤 왔냐가 핵심이 아니라, 내 보유섹터(종목)의 긴 여정표를 어떻게 가늠해볼 수 있는지 그 방법론에 집중하며 읽어보면 큰 도움이 될 것 같습니다.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2024.10.18 (금)


1.제이엘케이, 올 세 번째 FDA 승인
https://www.hankyung.com/article/2024101722061
: 단순 FDA 승인으로 주가가 오르는건 끝난 시절임. 어떤 유통방식으로 얼마나 빨리 침투할 수 있는 전략을 가지고 있는지가 중요함. 아직까진 매출로 이어지긴 쉽지 않아보이는 상황임.


2. '美 3%대 성장' 전망에 강달러…환율 장중 1370원 육박
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004403991
: 8,9월 원화 강세가 나타나면서 수출주 주가에 영향을 미쳤는데, 강달러 상황이 오면 내러티브가 어떻게 변해갈지를 살펴보는 것이 중요.


3. TSMC, 3분기 첨단공정 비중 더 높였다…삼성은?
https://naver.me/xhzBvROf
: TSMC가 첨단 공정 비중을 높힐 수 있었던 가장 큰 이유는 결국 AI서버를 위한 하이엔드 칩이 본격적으로 생산되고 있기 때문. 이제 경쟁사들인 삼성파운드리, 인텔이 모두 경쟁력이 없어진 것이 확인 되고 있는 만큼 TSMC의 밸류에이션은 이제 프리미엄을 받아야할 것으로 보임.


4. 'AI 테마' 올라탄 인프라 투자…"태양광·ESS 설비에 뭉칫돈 몰린다"
https://www.hankyung.com/article/2024101721901
: 이제 글로벌 부동산 투자 컨퍼런스에서도 가장 유망한 투자처는 데이터센터로 꼽히고 있음. 폭락한 태양광 모듈가격과 낮아지는 금리 그리고 꾸준히 증가하는 수요를 볼 때 전력인프라 관련 산업은 가장 큰 수혜를 받는 산업일 것으로 보임.



출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

브이티 토닝샷 일본 4개월 판매량 40만개 돌파
- 1개월당 10만개 판매 페이스 성장없이 유지한다고만 해도, (120만개*2만원)하면 약 240억 연매출 add
→ 신규 라인업이 시장에 잘 안착했네요.

국장은 어려워도, 금융·헬스케어는 올들어 30% 넘게 'UP'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024101715525782427

섹터선정의 중요성