https://youtu.be/JyFi9aiCim8

오랜만에 가젯서울을 재밌게 봤습니다. 10분남짓 영상이므로 한번 보시길 추천드립니다.

내용 간략요약

1) 중국의 반도체수준은 현재 중/저가 반도체를 생산할 수 있는 수준까지 도달했고, 이 수준은 최첨단은 아니지만, 반도체 최대 수입국인 중국이 많은 부분을 자국 제품을 사용하는데에는 큰 무리가 없는 수준

2) 미국은 중국을 타겟으로 두가지 제재를 시행.
- 최첨단 AI칩 판매 금지
- 현재 중국 기술수준 위로 생산가능한 장비 수출 규제 실시

3) 이에 대한 효과로, 중국의 Cloud, Server 투자는 슬로우해지고 관련 메모리까지 영향을 주어 현재 메모리 쪽 수요 증발에 큰 영향을 미침.

4) 중국은 현재 제제가 없는 영역인 어찌저찌 쓸만한 수준 반도체를 늘리기위해서 엄청난 보조금을 지급하면서 관련 산업 육성예정.

5) 미국은 규제의 강도를 더 늘려서 최첨단뿐 아니라, 쓸만한 수준 반도체 생산장비까지 규제 움직임.

결론 : 단기적 수요의 폭발적 증가는 어렵겠지만, 잠재적 경쟁자를 제거하는 중

누리호 3차 발사 예정일은 언론상에서는 5월 10일로 나왔었지만, 과기정통부 측에서는 아직 확정은 아니라고 부인한 바 있습니다. 사진은 누리호 2차 발사 때 발사체에 새겨져있던 AP위성 로고.

드덕들 세계에 축복이 내리고 있다는 최근 캐스팅 현황
https://theqoo.net/index.php?mid=square&document_srl=2757548471

1. 김수현,김지원 : 눈물의여왕(4월~) - 스드
2. 박보검,아이유 : 폭싹 속았수다(24.3월) - 팬엔터
3. 공유, 서현진 : 트렁크(미정) - 스드(추정)
4. 전지현,강동원 : 북극성(미정) - 스드(추정)

최근 살펴본 종목들 이모저모(2)_230328

1) 글로벌텍스프리
P는 미친듯한 한국 물가상승률을 따라갈 수 밖에 없고 Q는 K컬쳐를 업고있는 종목. 수급적 이슈가 있긴하지만 오히려 기회가 되고 있는 상황, 왠만한 인바운드 관련주들 보다 실적면에서 단단하다고 생각됨

2)인텔리안테크
우주에 대한 관심도가 매우 높은상황, 인뎁스 리포트가 하루가 멀다하고 쏟아져나옴. 국내 유일 저궤도위성 '찐'관련주

3)SAMG엔터
오버행 이슈 때문에 주가가 밀려있었는데 꿈과 희망만큼은 충만한 종목. 저출산 관련주..로는 안묶이나? 내일(29일)부터 메탈카드봇 방영예정

4)메가스터디교육
바닥이 어딘지도 모르게 빠지고 있음.. 공단기 합병 공정위 승인이 곧 나올 것 같은데 트리거가 되지 않을까? 현우진 보유회사인데 FPER 5배는 선 넘었지(PER10 이하의 저주인가..)

5)엠아이텍
현시점 가장 확실한 종목 중 하나 아닐까. 합병은 나올 수 밖에 없는상황인 듯 하고, 공개매수는 나오면 좋고 안나오면 더 좋은 상황.

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

t.me/ymhihello

제보계정 개설했습니다.

저희가 공유하는 내용 중 팩트가 잘못된 부분이 있거나, 덧붙일 내용이 있거나, 돈냄새가 너무 나서 알려주고 싶은게 있다 하시는 분들은 제보해주시면 됩니다😉😉

[아스플로]반도체 붐이 오면!
https://blog.naver.com/minjae0226/223058172785

: 가을부터 꾸준히 추적하는 아스플로입니다.

3줄요약
1. 2023부터 본격 비즈니스모델 확장(시공용->장비용)
2. 디스플레이 장비 업황 턴어라운드 & 원재료하락
3. 흠이라면, 거래량이 낮다??

오늘 레폿 쏟아진 우주항공 개별기업 1줄평_230328

1) AP위성 (올해 +150%)
: 다 필요없고 주가가 증명하는 우주항공 테마 대장주. 항공우주연구원 수주로 인공위성 및 부분품 개발

2) 인텔리안테크 (올해 +35%)
: 스타링크를 제외한 유일한 저궤도위성 시장 플레이어 원웹의 동반자. 숫자 상승은 덤.

3) 켄코아에어로스페이스 (올해 +35%)
: 항공업을 바탕으로, Space X, 아마존, 보잉등 우주항공 소재 공급 시장은 매출 비중은 작지만 고속성장중.

4) 세트렉아이 (올해 +30%)
: 국방 위성프로젝트를 기반으로 성장중. 주력 아이템은 위성 이미지 처리.

현재 가장 강한 기대감은 AP위성의 대한민국의 우주도전! 우주항공 섹터가 조금씩 다르지만, 오늘 기관투자자들이 100페이지나 되는 두꺼운 보고서를 냈다는 것은 우주산업이 이제 충분히 논리나 숫자로 설명할 수 있는 단계가 아닐까?

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

한국장을 떠나야한다는 생각은 안하지만 최소한 지수투자는 하지 말아야겠다는 생각을 하게 하는 도표

[유안타 반도체 백길현]

Micron 실적발표 주요 내용 공유드립니다:)

▶️FY2Q23 디바이스별: 전사 매출액 37억불(QoQ -10%, YoY -53%) 기록하며 낮아진 시장 컨센서스에 부합.
- DRAM 27억불: Bit Shipment 10% 중반대 증가, ASP 20% 감소.
- NAND 9억불: Bit Shipment 한자리% 중후반대 감소, ASP 20% 중반대 감소.
*재고평가손실 금액을 제외하고 보면 FY2Q23 DIO가 Peak 일 것으로 전망.

▶️ FY2Q23 전방시장별: Mobile 중심의 QoQ 개선, Server 실적 바닥으로 예상. 전반적으로 고객사 재고는 정상화 진행중.
- Compute/Networking 14억불 QoQ -21%, YoY -60%
- Mobile 9억불 QoQ +44%, YoY -50%
- Storage 9억불 QoQ -14%, YoY -32%
- Embedded 5억불 QoQ -25%, YoY -57%

▶️ FY3Q23(차기분기) Preview
- 매출액 가이던스는 35~39달러로 시장 컨센서스(38억불)에 부합하는 수준으로 제시.
- GPM 가이던스는 -18~24% 수준으로 금번 분기에 이어 전사 적자 기록이 불가피할 것.
- EPS 가이던스는 -$1.65 ~ -$1.51로 시장 컨센서스($0.92) 하회.

▶️ CY2023 수급 가이던스
- DRAM: 시장 수요 B/G +5%(CAGR 10% 중반)
- NAND: 시장 수요 B/G +10% 초반(CAGR 20%대)
- 중국 리오프닝은 CY2023 수요에 긍정적일 것으로 기대.
- "CY2023 공급 B/G < 수요 B/G" 전망하며, 이는 메모리반도체 공급업체들의 재고해소에 기여할 것. 추가적인 공급 축소는 시장 수급 개선을 앞당길 것.

▶️ 메모리반도체 공급 축소 전략에 적극적
- FY2023 Capex를 추가로 감소시켜, 전사 기준 Capex 가이던스는 기존 70~75억불에서 70억불(YoY -40%)로 하향 조정. 장비투자는 YoY 50% 이상 감소시킬 것.
- 동사는 금번 컨퍼런스콜에서 Wafer Cut 25%(기존 20% 수준)로 추가 하향 조정. 또한, 메모리반도체 시장 내 점유율 경쟁을 시도하지 않을 것임을 밝힘.

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.03.29(수)

1. 美의 엑셀 갑질 "수율·가격 써내야 보조금"…반도체 기업 속탄다
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003269087?sid=101

: 미국 반도체지원법 최대수혜 = 용인 한숨시티, IDM에는 안좋은 뉴스겠지만 국내 반도체 소부장 실적에는 외려 긍정적일 수도 있는 상황

2. 설경구, 김희애와 '돌풍' 출연 확정…첫 드라마 도전
https://m.joynews24.com/v/1579435

: 올해 팬엔터의 행보는 작년과는 사뭇 다른 상황. 희석 감안 1,500억 아래에서는 한번 다시 관심을 가져볼만한 부분

3.LG엔솔, 차세대 Z스태킹 개발 조직 강화…상용화 속도
https://n.news.naver.com/article/030/0003087198?cds=news_edit

: AZS는 기존 배터리 제조 방식 중 하나인 'Z스태킹' 기반에 '라미&스태킹(L&S)'의 장점을 융합한 것으로 알려졌다. 이제 슬슬 전지 장비회사들도?

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

#반도체 #팬엔터테인먼트 #2차전지

반 붐 온???

에마이텍 레포뜨
: 심사 걱정 ㄴㄴ, 보스톤 의지 충만

돌아온 외국인 관광객…수도권 아울렛에 10만명 몰렸다
https://www.hankyung.com/life/article/202303275709g

:현대아울렛에도 GTF 사용 매장들이 대부분인걸 확인 가능
리붐온!!

현대아울렛 텍스프리 매장 리스트(feat. 간스)
https://english.visitkorea.or.kr/enu/SHP/SH_EN_8_1.jsp?keyword=hyundai+outlet&filter=&gotoPage=3&more_rows=9

ㄴㄴ 리 붐 온!!
국내유일(미확인) 리오프닝 전문 채널 YM리서치

오늘 조용히 신고가를 내는 티웨이를 비롯한 LCC들 F/U

당시에 주가를 당기려면 1)압도적 실적 & 2)견고한 수요가 수반되어야 한다 로 봤었음

일단 엊그제 너무 낮게 나와있던 티웨이의 컨센이 100% 가량 증가했고, 다른 LCC들도 본격 상향 조정

여기에 항공권 가격(P) 피크아웃 우려는 오히려 날씨가 좋아지면서 다시금 가격이 오르고 있는 상황

결론 : LCC는 현재 가보지 않은 길로 가는중

주총서 ‘죄수의 딜레마’ 언급...
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20377
: D램 시장은  전방산업의 업황, 3사의 공급량에 따라 가격이 결정되는 구조"라며 "현재 D램 산업은 ‘죄수의 딜레마’에 빠져있다

SK 하닉 부회장도 갑갑한가봄..