계속 이빨을 깔 수밖에 없어요 상황이.
심리가 무너져서 뱅크런이 오면 연쇄적으로 걷잡을 수 없기 때문에 강하게 심리를 받쳐줘야만 하는 상황.

그래서 CS든 도이치뱅크든, 미국 중소은행이든 조져질 조짐이 보이면 아래로 부왘했다가 누가 입털면 위로 부왘했다가. 지금은 상황이 그럴수밖에 없는 것 같음😂 골머리 싸매지말고 예능이나 보고 그래야됨 (아이들 자컨 2화 나옴)

아이들 자컨 보면서 첨언을 하자면,
지금은 ‘자기실현적 위험’에 빠질 가능성이 높은 국면인 것 같습니다. 즉, ‘ㅈ된거 같으니 대비하겠습니다’라고 하는 순간? ‘ㅈ된대! 다들 돔황쳐’하면서 한 방향으로 움직여서 오히려 진짜 ㅈ되는 케이스를 만들어낼 수 있다는거죠.
연준이나 옐런 이야기가 다소 깝깝하게 느껴질 순 있겠지만, 쟤네 뭐 저렇게 안일해? 라고 까기엔 그들이 이빨터는 배경이 그러한걸 어떡할까요🥲

[반도체 역대급 적자가 예상될 때의 상대주가 추이] (KB증권)

= 최악의 적자 발표 전 1달 아웃퍼폼 + 발표 후 1~2달은 지지부진

닉스 1Q23 컨센서스는 영업이익률 -68.4%, 2Q23 컨센서스는 영업이익률 -59.6%로 최악의 국면을 지날 것으로 예상됨

→ 닉스 1Q 잠정실적은 4월 마지막주에 보통 나옴(27~28일). 과거가 항상 반복된다고 볼 순 없지만 - 과거공식에 따른다면 - 4월 실발까지 기대감으로 달리고 & 기간조정 후 업황이 돌면 본격 상승이 나올지도 모름

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

넷플릭스 못 보는 중국, '대륙판 피지컬100' 자체 제작한다
https://m.insight.co.kr/news/432901

1. 넷플을 ‘공식적으로는’ 못보는데 대놓고 넷플 1위했던 예능을 베꼈다. 근데 이게 중요한게 아니라 이걸 용인해줬다는게 포인트

2. 갓세븐 잭슨, 송중기 등이 초청되었다고 기사화되었는데, 잭슨은 홍콩 국적이니 그렇다치고, 송중기를 초대했다는 것은 한국인 출연도 여차하면 가능하다는 얘기??

올리브영, 명동 상권 매출 전년보다 29배 상승
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011759517?sid=101

아마 해외관광객이 눈에 띄게 늘어난 것을 다들 체감할 수 있을 겁니다.
중국인 관광객이 본격적으로 유입되기도 전에 이정도인게 쩌는 포인트

→ 한국 인바운드 관광객들은 보통 K-POP, K-드라마 등의 영향을 받았기 때문에 타 산업으로의 부가가치 창출이 용이하죠. K-푸드가 될 수도 있을 것이고, K-화장품이 될 수도 있을 것입니다.

코로나 시국을 거치면서 올리브영의 경쟁자가 모두 망한거 아시죠?
롭스, 랄라블라 다 사업 접고 올리브영만 남았습니다.

K-드라마로 인해 화장 따라하기가 틱톡, 유튜브에서 뜨는 컨텐츠였는데 올리브영 몰빵으로 방문하겠네요. 보통은 기초화장품은 좋은거 쓰고, 한국화장법을 따라하려고 색조를 한국거를 씁니다.

이미 매장에 잘 깔려 있고, 잘 팔리는 제품들이 가장 수혜를 누릴 수 있겠구나 정도는 염두에 둘 수 있을듯?

https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002121270?sid=101

삼국통일한 올리브영은 IPO를 준비하고 있습니다.

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지난해 CJ의 사업보고서에 따르면 올리브영의 지난해 영업이익은 2745억원으로 전년 대비 98% 증가했다. 4개 분기 연속 전년 대비 30% 안팎의 매출 성장률을 기록했다.

트와이스 MetLife Stadium도 매진 임박

: 스타디움이 섞인 미국 투어일정을 대부분 매진시킬 것으로 예상됨(여기 캐파는 7-8만 되는데 콘서트할 때는 5만 정도 입장)

(막간 상식)
남은 좌석의 80%는 nosebleeds라고 트윗에 적혀 있는데, (고산지대에서 코피나는 것처럼) 코피터지게 높은 좌석(제일 먼 곳)이라고 보면 됨😉

= 구린 자리 빼곤 사실상 다 팔렸다.

올리브영 텍스리펀도 글로벌텍스프리가 맡고있습니다.
홍대 이대 등 주요상권 올리브영에는 아예 GTF 키오스크까지 있어서 시내 환급이 바로 가능합니다.

올리브영 매출증가 = GTF 매출증가

[토스뱅크 망한다는 얘기 좀 퍼나르지 마세요]

외국에서 은행들 망하니마니 하니까 토스뱅크도 위험한거 아니냐 뭐 이런 얘기들이 도는 것 같은데, 무지성으로 겁만 먹고 있지 맙시다 제발😂

1. SVB 은행이나 CS 은행처럼 1) 큰 폭의 투자손실을 기록하면서 휘청하거나, 2) 특정 업계에 익스포저가 지나치게 높은 사업구조가 아님

2. 운용이 대부분 2, 3년 만기 원화베이스 국채, 금융채 등이기 때문에 유동성에 문제가 없음(http://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2023031780200)

3. 최근 유상증자 성공적으로 마무리(http://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=301844)

4. 급작스런 뱅크런이 생기는 상황만 아니면 갑자기 매크로 상황에 의해서 망할 구조가 현재로서 전혀 아님

- 최근 이자 먼저 받는 예금을 내놓은 이유가 매력적인 예금 상품을 제시하여 인출 불확실성을 줄이기 위한 포석으로 보임(https://naver.me/5grURTkB)

: 별 생각 없이 망한다 망한다 하면 오히려 근거 없는 불안감을 퍼뜨려서 오지 않을 위험을 만들어낼지도 모릅니다.

[엔믹스 미니1집 초동 63만장]

1. 역시나 싱글앨범에 비해 미니앨범 판매가 잘 나온다. (한명이 강퇴당하고 나서 첫 컴백이라 분위기가 뒤숭숭할 수도 있었는데 그런거 없었음)

2. JYP 아티스트들은 유난히 한터에서 잘 안나오는 경향이 큼. 한터63만장이면 써클 기준으로는 턱걸이 100만도 가능할 것으로 기대됨

- 80만장은 가뿐히 넘을거라 생각했는데, 그 이상으로 넘겨버림. 참고로 총판 밀리언셀러를 달성했던 스키즈 <No easy>나 ITZY의 <Cheshire>가 한터 초동 기준으로는 각각 64만, 63만이었음

: 조용히 찢었다.

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

✉️와이엠리서치 장전뉴스클리핑 2023.03.27(월)

1. 호남 신재생전기 수도권에 해상송전 추진
https://naver.me/FniHqIEx

: HVDC(초고압직류송전)는 초기 도입비가 높지만 전송효율이 좋아 장거리 송전에 유리. 신재생이 커질수록(우리나라 뿐 아니라) 시골 전기를 도심으로 가져올때 이 방식을 써야하는 수요가 늘어남(해상풍력에서 핵심. 진입장벽 높고 잠재시장 큼)

2.“친환경 기술력 세계 최고”… 10개 독 모두 채운 일감에 ‘분주’
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0003796259?sid=101

: 확실히 조선 산업은 실질적으로 LNG를 필두로 턴 어라운드 성공
다만 주가의 향방은 이제 충분히 올라온 배 가격에 선주들은 계속 발주를 낼것인가의 입장

해운업은 확실히 공급이라는 팩터가 막혀잇어서 매력적인 싸이클인듯 함


3. CJ 주가 끌어올린 효자 올리브영, 예상 몸값은 [이코노 株인공]
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/000004234:8?sid=101

: 화장품이라는 특성, 쟁쟁한 유통공룡들이 들어왔다가 다 망해서 나갔다는 히스토리 등 생각해보면 사실상 독점기업이라고 봐도 되지 않을까 싶은 수준의 회사. 아쉬운점은 여기가 성장 기울기의 변곡점처럼 보이는 것도 사실이라는 점. IPO 시점 전후로 해외진출 이야기가 나올텐데, 진지하게 살펴볼 가치가 있을듯.

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

#LS #CJ

"OLED 아이패드 나온다"… 삼성·LGD 들썩
https://naver.me/5mgya9JT

26일 시장조사기관 옴디아에 따르면 올해 전세계 태블릿 OLED 패널 출하량은 530만대로, 지난해(430만대) 대비 100만대(23.2%) 증가할 것으로 예측된다. 내년에는 올해보다 850만대(161%) 급증한 1380만대까지 출하량이 확대될 것으로 예상된다.

이 같은 태블릿 OLED 패널의 급성장은 애플 효과 때문이다. 애플은 내년 출시할 10.9형·12.9형 크기의 '아이패드 프로' 시리즈에 OLED 패널을 적용한다. 애플이 본격적으로 중소형 OLED 패널 비중을 확대할 움직임을 보이자 디스플레이 업계는 반색하고 있다.

에스엠 공개매수 경쟁률 2.26:1,
배정비율 44.1%, 공개매수 실패 물량은 약 천만주(=1조원)

현재 에스엠 종목 선물 가격이 9만원이고, 현물이 9.8만원쯤 되니 그 어디에서쯤 만나게될듯.

시장참여자들 생각은 다들 비슷한듯

- 에스엠 그자체의 가치가 2조 언더레벨은 아니다.
- 다만 수급이 맘에걸린다. 특히 투자수익 실현을 목적으로 던지는 물량(하이브/컴투스/각종기관 등) 이 시장에서 소화되려면 긴 시간이 필요하다.

크게 한번 빠지고 횡보 후 원래 가치까지 회복되는 시나리오인데, 다만 여기에 "시간" 이라는 자원을 생각해봐야?

출처 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)