🧐현재 롱, 숏 입장 차이

[📈롱 진영 근거]
1) 기준금리 5%까지 못올라간다
2) 중간선거까지 살려줄거다
3) 예상보다 이번 주 실적 발표 좋았다
4) 근원 CPI 고점 찍었으니 떨어질거다

[📉숏 진영 근거]
1) 물가 못잡았고 고용 건강하다
2) 피봇 기대감 없어졌고 더 강한 긴축 할거라 예상된다
3) 이번 실적 발표 시즌 좋게 나와도 앞으로의 가이던스가 좋을 수 있을까?
4) 단순 숏 스퀴즈, 커버링 랠리다

#경제

장기적으로 파월을 경계해야 하는 이유

21년 11월
* 일시적이며 경기침체 가능성은 낮다

22년 3월
* 인플레이션은 일시적이지 않지만, 연착륙이 가능합니다

22년 6월
* 인플레이션을 잡기위해 경기침체가 필요하다

현재
* 여전히 연착륙의 길에 있다

✅연준의 스탠스 변화는 역사적으로 경기침체직전에 이뤄졌다

출처 #경제

미국은 건강하다

#경제

주요 투자 은행의 CPI(헤드라인) 전망치 + JP모건 트레이딩 데스크 피셜 CPI 결과에 따른 S&P500 변동 시나리오

[ 전망치 예측 / 금일 22:30 발표 ]
CIBC : 6.3%
노무라 : 6.3%
바클레이스 : 6.4%
뱅크오브아메리카 : 6.4%
JP모건 : 6.4%
모건스탠리 : 6.4%
UBS : 6.4%
골드만삭스 : 6.4%
구르가빈 : 6.5%
TD : 6.5%
BMO : 6.5%
시티그룹 : 6.5%
스콧티아뱅크 : 6.5%
크레딧스위스 : 6.5%

[ JP모건 트레이딩 데스크 예측 ]
6.4% 이하 : 확률 20% / S&P500 3~3.5% 상승
6.4~6.6% : 확률 65% / S&P500 1.5~2% 상승
6.6% 이상 : 확률 15% / S&P500 2.5~3% 하락

* 현재 인베스팅 기준 시장 예상치는 6.5%로 IB들의 예상값과 일치하며 JP모건은 살짝 상회해도 호재라고 생각하는군요

출처1 출처2 #경제

아서 헤이즈 우디르급 태세전환📈

지난 달 금융 시장 붕괴를 대비하면서 저점을 놓쳤는데.. 단기적으로 내가 틀렸다고 생각. 이미 저점에서 50% 상승했지만 단기적으로 매우 불리쉬하게 보이며 보유한 현금을 이용해 위험 자산을 매수할 생각, 장기적으로 박살난다는 의견은 변치 않음
(파월 스탠스, QT 속도 변경이 없다는 가정)

단기적으로 추가적인 비트, 이더 랠리후 쉿코인 대잔치 예정, 근데 눈치 없게 계속 상승장 외치면 죽는다

단기 상승 근거
1) QT = TGA 감소로 상쇄(향후 5개월)
2) 비둘기 파월로 시장 심리 개선
3) 연준 제외 머니 프린팅 시작

박살 나기전에 튀어야 할 시점
= 장기적으로는 모든 시나리오가 부정적, 재무부 TGA가 0이 되고 부채 한도를 증액하기 전에 모든 위험 자산을 매도 완료해야 한다

나는 단기적으로 비트코인을 매수할 것이고 비트, 이더가 랠리를 펼친 이후 쉿코인 대잔치가 온다고 생각한다. 관련해서 조만간 글 쓰겠다~

지난 1월 작성했던 글에서 자기가 틀린걸 인정하고 단기적으로(부채 한도 협상 전까지. 5개월 이내) 강세장이 지속될 것이라 보고있네요. 장기적으로는 개박살난다고 합니다

쉿코인 대잔치가 올거라는게 흥미롭네요. 쉿코인 관련해서 글 쓴다고 하니 기대.

좀 어렵긴한데 원문글 꼭 읽어보세요!

👉원문 읽기

가격을 떠나서 흑형 글은 공부가 됩니다

#경제 #채권 #비트코인 #알트코인

3월 25bp 인상 예측치 96% 떡상

이러다가 진짜 골드만 예측처럼 동결 예측치도 생길거 같네요

지난주 50bp 인상 예측치 거의 80%

시장 예측은 갈대와 같습니다

#경제

미국 소매판매 지수 예상치 대폭 하회

경기 상황을 잘 표현해주는 소매판매 지수는 이전달에도 하회했는데 이번에도 YoY, MoM 모두 예상치를 하회했습니다

하지만, 자동차를 제외한 소매판매는 예상치 부합, 석유와 에너지를 제외한 소매판매는 예상치 상회

달러인덱스가 조금 반등하는 것을 봤을때 경기침체 우려보다는 아직 실생활이 나쁘지 않다고 판단하는것 같네요

수정) 다시 골드 상승, 달러인덱스 하락 : (시장 생각)생각해보니 경기침체로 해석하는게 맞는거 같아~

#경제

주요 자산들의 2023년 퍼포먼스

비트코인은 올해 약 80% 상승했고 S&P500은 6%만 더 상승한다면 이전 최고점에 도달하게 됩니다
(제로금리 시절의 가격 회복)

이번주 미 연준은 높은 확률로 또 다시 기준 금리를 인상할 것입니다

현재 시장 투자자의 대부분은 연착륙이 가능할 것으로 예상하고 있습니다

시장 투자자들이 생각하는 것처럼 하락장은 종료된 것일까요?

출처 #경제