🇺🇸#US
Переток капитала в защитный сектор продолжается

Сейчас мы наблюдаем достаточно интересную картину: часть денег постепенно уходит из полупроводников и высокотехнологичных компаний в потребительский сектор.

Фундаментально там нельзя сказать, что всё идеально. По прогнозам, рост чистой прибыли многих компаний потребительского сектора в 2026 году составляет всего 2-4%. Но инвесторам всё равно нужно куда-то размещать капитал.

Часть средств уходит в короткие облигации, часть - в защитные акции. Да, если рынок столкнётся с серьёзным кризисом, падать может практически всё. Но если обойдётся без масштабной распродажи, защитный сектор выглядит вполне разумным местом для размещения капитала.

Кстати, именно об этом мы подробно говорили на майском вебинаре, когда обсуждали возможные перетоки между секторами и необходимость постепенно набирать позиции в защитных историях.

Из последних покупок в наш портфель: McDonald’s, Procter & Gamble и PepsiCo.

Повторюсь, взрывного роста прибыли там сейчас не ожидается. Но рынок работает с тем набором возможностей, который есть в данный момент.

🇺🇸#IPO
SpaceX выходит в блокчейн

xStocks объявила, что токенизированные акции IPO SpaceX ($SPCXx) станут первым размещением на платформе. Доступ к инструменту получат пользователи Kraken и других участников экосистемы xStocks.

👉 Все что нужно знать про крипторынок + чек-лист+видео

🇮🇹#ISP #IT
В Италии начинается большая банковская схватка

Intesa Sanpaolo сделала предложение о покупке Monte dei Paschi di Siena на €30,6 млрд. Это может создать второго крупнейшего кредитора еврозоны по рыночной стоимости.

——
Про Intesa Sanpaolo я вам не так давно рассказывал, как про банк в Европе с один из самых высоких дивидендов и хорошими финансовыми показателями. Сам себе немного прикупио по 5 евро за папиру

@wsproplus

🇺🇸#T #VZ
Наши телекомы нехило так просели. А причина в этом:
Starlink становится главным бизнесом SpaceX

Starlink уже превратился в самый прибыльный актив SpaceX и начинает оказывать серьезное давление на крупнейших американских операторов связи.

Сегодня сеть насчитывает около 10 тыс. спутников и обслуживает 12 млн пользователей по всему миру. Только в США число клиентов уже достигло 3 млн, а к 2030 году аналитики ожидают рост до 15 млн.

На фоне усиления конкуренции за последнюю неделю заметно снизились акции Comcast, Charter, AT&T и Verizon. Если раньше Starlink воспринимали как решение для удаленных районов, то теперь Уолл-стрит рассматривает компанию как полноценного конкурента традиционным интернет-провайдерам.

@wsproplus

🇺🇸#US
Инвесторы массово переходят в защитные активы

За последние пять торговых сессий сектор здравоохранения показал лучший результат относительно S&P 500 с июля 2022 года.

Обычно такой переток происходит тогда, когда инвесторы начинают сокращать позиции в самых дорогих и рискованных акциях, отдавая предпочтение более устойчивым компаниям.

@wsproplus

💿#ORCL #US
Oracle отчиталась лучше ожиданий, но инвесторы все равно продают акции

Oracle представила сильные результаты за квартал и весь 2026 финансовый год. Рост обеспечили облачный бизнес и высокий спрос на ИИ-инфраструктуру.

Главные моменты:
☑️ Более половины облачного бэклога компании связано с долгосрочным контрактом с OpenAI.
☑️ Oracle подтвердила прогноз по выручке на весь год и ожидает двузначные темпы роста в 2027 финансовом году.
☑️Компания планирует рекордные капитальные расходы - около $70 млрд в 2027 финансовом году для расширения ИИ-инфраструктуры.

@wsproplus

🇺🇸#ADBE #US
Adobe приятно удивила рынок сильной отчетностью, но инвесторы все равно продают акции. Почему?

За второй квартал 2026 финансового года компания показала отличные результаты:

▪️ Выручка выросла до $6,62 млрд (+12-13% г/г).
▪️ Скорректированная прибыль на акцию составила $5,96.
▪️Годовой прогноз снова повышен: теперь Adobe ждет выручку $26,5-26,6 млрд.

На первый взгляд все выглядит отлично.

Но есть нюанс.

🤖 Adobe решила изменить стратегию монетизации ИИ. Вместо того чтобы сразу брать деньги за новые AI-функции в Creative Cloud, компания сделает часть возможностей бесплатными. Цель - привлечь больше пользователей и ускорить распространение Firefly AI.

Да, в краткосрочной перспективе это ударит по росту регулярной выручки (ARR), а часть ожидаемых доходов сместится уже на 2027 год.

@wsproplus

🇺🇸#ADBE #US
Главная причина падения вовсе не результаты бизнеса. Adobe объявила об уходе финансового директора Дэна Дерна, который переходит в Marvell. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как о своей предстоящей отставке сообщил многолетний CEO Шантану Нарайен. - Bloomberg

📌 Получается, компания одновременно ищет и нового генерального директора, и нового финансового директора. Для инвесторов это серьезный риск, особенно сейчас, когда Adobe приходится защищать свои позиции в эпоху стремительного развития ИИ.

@wsproplus

📺Свежее видео «БУДНИ УОЛЛ СТРИТ: В США НЕ ПУЗЫРЬ, А ПУЗЫРИЩЕ!»

Посмотреть видео на наших платформах
📺 YouTube: смотреть
📺 VK: смотреть
📺 RuTube: смотреть

Не забывайте подписываться и ставить лайк, если вам понравилось!

🇺🇸#INTC #US
Intel взлетела на 9% после заявления Трампа

Акции Intel прибавили около 9% на премаркете после заявления Дональда Трампа о том, что компания будет сотрудничать с Apple в производстве полупроводников на территории США.

—-
Куда ни воткни палку - везде рост

@wsproplus

💿#MSFT #US
По Microsoft хорошие уровни поддержки нарисовались

@wsproplus

🇺🇸#QCOM #US
Qualcomm выходит на рынок ИИ-центров обработки данных. И, похоже, не собирается оставаться в стороне. - Barron's

Компания делает еще один шаг к снижению зависимости от рынка смартфонов. Если сегодня именно мобильные чипы остаются основным источником выручки, то к 2029 году Qualcomm рассчитывает сократить их долю примерно до трети бизнеса.

Теперь Qualcomm нацелилась на рынок ИИ-инфраструктуры стоимостью в сотни миллиардов долларов. Основной акцент сделан на инференсе - этапе, когда уже обученные модели выполняют запросы пользователей. Именно этот сегмент многие считают следующим драйвером роста рынка искусственного интеллекта.

В ближайшие годы Qualcomm представит собственную платформу HBC для инференса, серверный процессор, первым клиентом которого станет Цукерберг, а также линейку сетевых решений для дата-центров.

Если компании удастся закрепиться в этом сегменте, Qualcomm сможет стать одним из немногих игроков, способных конкурировать с NVIDIA не только в потребительских устройствах, но и в инфраструктуре искусственного интеллекта.

——
💬Если верить в их ИИ бизнес, то уже скоро можно немного подкупать. Правда есть страх, что пузырь ИИ лопнет всем на голову

@wsproplus