Сколько нужно вложить в рынок, чтобы разбогатеть за 2 года ничего не делания?

Одной из самых лучших идей по моему мнению на ближайшие пару лет сейчас являются российские акции. Там может быть до 4-х или даже 5-и иксов, в случае если вселенная выберет самый позитивный из всех возможных вариантов. В худшем случае, с учётом инфляции, ничего не потеряем.

То есть вложив например 1 миллион рублей в широкий рынок акций ты должен расчитывать получить сверху максимум 5 миллионов минус инфляция и девальвация. В сегодняшних деньгах около 3 миллионов по моим прикидкам. Совсем не похоже на сказочное богатство.

Чтобы взять больше, люди как правило решают вложить не только деньги, но и время – самый ценный ресурс. И начинается выбор конкретных бумаг, что будут лучше индекса, маржинальная торговля, опционы, крипта, казино, ставки на спорт... Повторить, а затем бутылка, смерть. Романтика российского трейдера.

Ошибка тут в том, что люди хотят преумножить миллион, а кто-то даже тыщу долларов или вообще сотку. Это сложно, особенно если нет никакой заначки, которая позволит жить несколько месяцев или лет в случае провала, даже со сниженным уровнем комфорта.

Я хорошо понимая свою психологию и толерантность к риску начал разгонять депозиты с тыщи баксов когда у меня было за душой активов на несколько сотен тысяч долларов. То есть ещё минимум 100 попыток, если что-то пойдёт не так. У более успешных трейдеров получается сделать подобное когда за душой денег всего на 10 попыток, но они обязательно должны быть.

Объясню ещё проще: допустим, у тебя есть 10 тысяч долларов или миллион рублей и ноль очков компетенции в трейдинге. Тебе банк предлагает безрисковую ставку в 20%, то есть 200 тысяч в год. Возможно, этих денег даже хватит на отпуск. И ты выбираешь между этим отпуском и например обменом денег на очки компетенций.

Как правило, это значит пойти и слить их максимально тупым образом, чтобы потом рассказывать всем, что биржа это казино. Единицы приходят учиться трейдингу в школу 89WAVES до результата. Чтобы там я показал тебе все грабли, по которым ходил сам и тысячи моих студентов.

Короче, я к тому, что если ты хочешь больше безрисковой ставки, больше доходности широкого рынка, то тебе надо не только деньги вкладывать в рынок. А ещё и время в получение профессии трейдера.

На скрине видно как я из 5 миллионов сделал за полгода 15, в то время как широкий рынок вырос всего на 10%. Но я вложил не только 5 лямов, я вложил ещё 15 лет своей практики трейдинга. Свой опыт я могу тебе передать за год.

Пиши в @EwSupportBot. Попробуй на праздниках поучиться в течение 2-х недель, а если не понравится, то получить безусловный возврат средств.

Для тех у кого не грузит ютуб, перезалил

YouTube | Dzen | VK | RuRube

Обновили все сервера корпоративного VPN, теперь всё летает на скоростях до 100 мегабит.

Доступ тут: @WAVESVPNBOT

Валютный хедж, про который все забыли

Брент торгуется по 60 баксов, юралс ещё ниже, рубль при этом не 120, а всего 81, спасибо 21% ставке. И как бы ситуация не совсем здоровая – дефицит бюджета 3,7 трлн (1,7% ВВП). Доходы на 2 трлн ниже плана, расходы на 1 трлн. За счёт чего это всё финансировать?

Продолжить печатать ОФЗ, в надежде что будет договорняк и всё выкупят нерезы через прокладки? А что если нет? Расчехлять ФНБ? Никогда такого не было...

Остаётся повышение налогов и/или девальвация. Но налоги уже повысили и обещали больше их не трогать, значит придётся ронять рубль.

#SNGSP, 1D, И тут хочется вспомнить про опцион на эту самую девальвацию, который лучше call'ов на июньскую Si'шку, да ещё и дивиденды платит. Здесь с точки зрения волн завершается коррекция в волне (ii) of [v] с целями на 75+.

Я только напомню, что девальвация не является моим базовым сценарием пока что. Считаю, что договорятся. Но у меня риск того что пис дил сорвётся захеджирован валютными инвестициями во внешнем контуре.

А вот для россиян во внутреннем контуре особо вариантов нет, кроме покупки золота и нефтегаза из Сургута.

Страховка на то и страховка, что её надо покупать до возможного страхового случая

Вчера в посте про покупку префов Сургутнефтегаза я написал, что они должны быть в портфеле российских инвесторов, если нет доступа к внешнему контуру для хеджа.

И получил несколько вопросов от клиентов, с которыми работаю лично, на тему того зачем сейчас покупать #SNGSP, если рубль будет укрепляться до 75-и минимум, а может и до 45-и?

#USDRUB, 4H, Во-первых, Волны Эллиотта – это не хрустальный шар, а вероятностная методология прогнозирования трендов. 146% прогнозов не бывает, спроси у гидрометцентра почему.

Во-вторых, можно просто не успеть купить, если укрепление будет сквизом и например не на всех котировках, как было на частичной мобилизации в 2022 году.

В-третьих, рубль всё равно после укрепления обвалится на 130-150, а значит наступит страховой случай и страховку нам выплатят. Если мы инвестируем, а не спекулируем, то потерпеть это окэй.

Ну а что до прогноза, то он не требует пересмотра, весь негатив уже в цене. А во вторичные санкции на контрагентов России я не верю. Это против базовой логики команды Трампа – их цель Иран и Китай, а не Россия.

Больше верю в снятие санкций и приток зарубежных инвесторов в российские активы. Которые торгуются за рубли, а это большой спрос на рубль. Потому и жду укрепления в качестве базового сценария.

Когда покупать акции, Игоряш? – спрашивают в комментариях на ютубе.

Короткий ответ: всегда. Они неприлично дёшево стоят, если речь про российский рынок. Если про рынок США и ЕС, то я набирал весь предыдущий месяц позицию, сейчас временно остановился.

Более интересный вопрос, когда начнётся рост российского рынка, чтобы купить его с маржой?

У меня тоже есть конкретный короткий ответ: как только закончится специальная военная война. Тогда и инфляция снизится, затем ЦБ снизит ставку, она перестанет давить на бизнес и переукреплять рубль. Больше прибыли = больше цена.

Второй возможный позитивный фактор – растущая нефть, которая сейчас наоборот падает. И достаточно будет даже одного из этих двух событий, чтобы увидеть ММВБ выше 4 000. Нефть спрогнозировать по времени сложно, поэтому разберем первую потенциальную причину роста.

В интернетах есть два мнения, преобладает первое, а я топлю за второе:

1) Война ещё минимум на полгода, а скорее на 3 года или вообще навсегда. Аргументов у сторонников этого взгляда много, им каждый день новые сейчас Трамп подкидывает. Взять хотя бы его твитт про День Победы 8-го мая. В какой войне они потом ещё полгода с Японией до капитуляции последней воевали, если не во Второй мировой, в твитте не уточняется.

2) Вероятно всё закончится в ближайшие дни или недели. А весь шум в новостях – это часть переговорного процесса, попытка оказать давление, чтобы Путин пошел на уступки. Зеленского же удалось прогнуть, соглашение по ресурсам подписано. Может и с Россией сработает, и кстати вероятно сработает частично. Я не думаю, что цель Кремля в войне за территории. Их потом содержать и подтягивать до среднероссийского уровня десятилетия.

Может мне поза давит, хотя я без маржи сижу в российских акциях – не знаю. Но точно знаю, что штурмовать областные центры очень дорогое удовольствие. Даже северокорейцами, Ким Чи тоже не бесплатный товарищ, хоть и вроде коммунист. Бродячими собаками не берет, хотя казалось бы...

Короче, все понимают, что США нужно в Азию на стрелку с Китаем, по пути придушив Иран; а российскому обществу не хочется платить за бесконечную войну высокой инфляцией, новыми санкциями и возобновлением частичной мобилизацией. А с людьми, кто бы что там не думал, в России считаются. Если бы на людей было всё равно, то уже давно были бы закрыты границы, мужчин ловили бы на улицах, а я бы не мог буквально за месяц получить загранник и все необходимые документы для переезда в Лиссабоне.

Поэтому всеобщего пессимизма я не разделяю, думаю сейчас очень неплохое время забрать активы из слабых рук. Возможно, самое лучшее на ближайшие десятилетия. Но и про страховку забывать не стоит, Игоряша ведь и ошибаться может.

Разгон продолжается, я в игре. С 73К евро до 93К евро меньше чем за месяц! Со 105К до 73К была просто вторая волна, коррекция.

Почему я не рекомендую покупку альтов, и сам храню более 80% крипто-капитала в биткоине?

У биткоина есть несколько преимуществ над любым альтом – применимость в реальном мире для чего-то настоящего, например для торговли нефтью между подсанкционными контрагентами. Как Россия начала продавать нефть в Китай за BTC рассказывал в видео.

И это не единственный сценарий использования. Ещё биткоин очень хорошо подходит для сохранения средств от инфляции – его невозможно просто так напечатать, как обычные фиатные деньги или CBDC.

Кроме этого, нет рисков блокировки адресов кошельков, как происходит со стейблкоинами. И от этой системы невозможно отключить по политическим соображениям, как от SWIFT. А ещё нет проблем с хранением, как у золота. И нельзя схватить в условном Париже основателя биткоина, чтобы он выдал все пароли и явки – их и так в блокчейне все видно.

Получается ультимативный инструмент, который никому теоретически не подчиняется. В отличии от альты, которая не обладает как минимум одним из этих свойств. Поэтому она и не может сейчас расти опережающими биткоин темпами.

Раньше могла, когда деньги были дешевыми и в мире не было кризиса доверия. Тогда можно было создавать проекты новой экономики, придумывать NFT и мемкоин пирамиды, мечтать WEB 3.0. Но не сейчас, когда речь идет про WW 3.0 и деглобализацию. Торговать будут именно в битке.

#BTCDominance, 1W, Поэтому я не жду большой альтсезон в этом году. Самое лучше что может произойти – падение доминации до 50% в рамках волны [d]. На этой дижухе я планирую ребелансировку портфеля, чтобы сделать там альтов 5% от всей крипты. Повторится 2017-ый год не раньше 2027-го, по моим прикидкам.

Криптанам придётся запастись терпением. Их любимые инструменты в портфеле будут проигрывать буквально всему, тому что они ненавидят.

P.S. Этот пост я пишу чтобы на него отсылать каждый раз, когда меня просят разобрать тот или иной щиткоин. Для новой аудитории.

Нефть падает – рубль укрепляется

#USDRUB, 1H, Помню, меня троллили за такой прогноз, мол как бюджет будет концы с концами сводить? Надо, мол, лонговать Si и пакупать крипту, а не входить в рублевые инструменты.

Слова излишни, счёт на табло – сборная новостных и фундаментальных аналитиков разгромлена эллиоттчиком в одну калитку.

Я подтверждаю свой старый прогноз, всё ещё жду минимум 75 рублей за доллар перед его взлётом на стополтан. Может и 45, но это пока не базовый сценарий.

18% на ядерный удар в этом году — дохрена, если честно!

Лично я думаю на тему юга Аргентины или Чили, лететь сразу после первого ядерного. Моделирование показывает, что вероятность голодной и холодной смерти в Евразии и Северной Америке 99%.

Маловероятно, что это случится прямо сегодня или завтра или послезавтра, но если случится, то в Москве и ряде регионов РФ даже не узнают — интернет будет заглушен в честь Дня Победы.

А самолёты от греха подальше, хотя ещё ничего не случилось, уже начали разворачивать — улететь будет весьма проблематично, будет если что прямо как в ковид.

Спокойной ночи и приятных шашлыков на майские.

Про загнивающий запад во всех советских радиоприемниках – личный опыт

Ютуб | РуТуб | Дзен | VK

Продолжаю сражаться с российским рынком как лев

С последнего отчёта в долларах IMOEX упал на 5%, RTS на 3%, а мой депозит скорректировался на 1%, что считаю очень неплохим достойным результатом.

Конечно, никаким разгоном не пахнет тут пока что. Задача – сохраниться. Разгон пойдёт на позитивных новостях из мира геополитики. Я думаю они будут очень скоро и внезапно для большинства.

Чтобы присоединиться к зарабатывающему на рынке меньшинству, регистрируйся на бесплатный вебинар: @WAVES89BOT. Там покажу все свои стратегии и тактики, которые позволили разогнаться за полгода на 200% в долларах.

Можем повторить!

Физики в (почти) рекордном лонге против рубля (за бакс)

Думают, что там на Мосбирже раздают халявные деньги. Сентимент за девальвацию экстремальный. Но в рай толпой не ходят. А значит этих ребят отвезут на маржин-колл, и только потом (возможно) отпустят рубль.

Я думаю, что как минимум до экспирации квартального фьюча 19-го июня можно спокойно чилиться в рублёвых инструментах. Про ожидание 75-и рублей за бакс я писал много раз.

А если сильно повезет, если наступит мир (желательно, весь), то мы легко в моменте можем увидеть и 45 рублей за доллар. Выгодно это, занимать под низкую ставку зарубежом и вкладываться под высокую в длинные ОФЗ. Кэрри-трейд называется.

#BTCUSD, 4H, Продолжается запланированный рост битка, точно от 75К развернулись, я разумеется в лонге, о чём писал тут.

Больше точных прогнозов, аналитики и торговых сетапов от меня и команды в Клубе Трейдеров. Сейчас лучшее время подключиться, чтобы не пропустить перелив ликвидности в избранные альты.

Отзывы о клубе и скрины с нашими 100500% доходности тут: @ewreviews

По всем вопросам пиши мне лично: @IgorTereshchenbot