Спрашивали вчера на стриме, стоит ли покупать баксы или евро на укрепляющемся рубле?

Я твёрдо убеждён, что нет. Проблемы с национальными валютами всех закредитованных стран только начинаются.

В этот кризис дорожать будет то, что нельзя напечатать: золото, акции, недвижка, нефть, топливо, удобрения, продукты и т.д.

Согласно официальной версии, акции США растут на очередном ИИ-буме. Я частично с этим согласен, потому что ИИ-агенты – взрыв мозга, самое полезное что я видел со времён выхода ChatGPT 3 в конце 2022 года.

Кто пропустил, на гитхабе, это аналог аппстора для программистов, скачиваний OpenClaw стало за считаные недели больше, чем всех дистрибьютивов Linux'а за всё время их существования.

Более того, из-за этого агента стало не купить компьютеры эпл со значительным количеством объединённой памяти, ну а цены на видеокарты (на которых запускают локальные LLM) просто ещё раз взлетели.

И это уже очевидно не просто хайп, что-то тут есть. Я стал разбираться, установил себе опенкло и гермеса (второго по популярности агента), и обнаружил, что это действительно революция.

Теперь твой компьютер может делать сам любое действие, которое ты ранее делал вручную. Он может и мышкой нажать куда надо, и в терминале написать что надо, и даже починить что сам до этого сломал.

Правда, ещё пару недель назад, это было очень дорого – оно жрало токенов (это новая нефть) больше, чем сотрудник на зарплате, который выполняет аналогичное действие, зачастую лучше.

Всё изменилось с выходом ChatGPT 5.5 Codex – теперь агентом можно пользоваться за $20 в месяц, не сильно упираясь в лимиты. Хотя для первоначальной настройки автоматизации потребуется подписка за $200 на месяц.

Но это всё равно копейки в масштабах того, что месяц назад для чего-то похожего надо было сжечь токенов на $500+ и купить видеокарту за $10000, чтобы потом делать рутину локально.

Пока ИИ всё ещё не заменяет полностью кожаных, но и потенциал у технологии ИИ-агентов раскрыт на несколько процентов. Я думаю, что максимум год до момента исчезновения перекладывателей бумажек остался.

Кто пропустил вчерашний вебинар с разметками по российскому рынку и рублю, те могут посмотреть его в записи с улучшенным звуком и таймкодами в Тайном собрании

Доступ:
Рубли | Евро | Крипта

России НПЗ на Дальнем Востоке и в Сибири не нужны, там же живёт людей меньше чем в Москве! Это не эффективно и не выгодно!

Собрал по этому поводу небольшой новостной дайджест за минувшие 10 лет с поистине гениальными решениями стратегического планирования.

2015 год:

Президент России Владимир Путин отказал в выделении средств из ФНБ на четыре проекта «Роснефти»: освоение месторождений Русское, Юрубчено-Тохомское, газовых активов «Роспана» и модернизацию Ангарского нефтехимического комплекса (АНХК).

2017 год:

Минфину не понравилась идея «Роснефти» поддержать ее НПЗ, а также хабаровский завод, принадлежащий Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова, за счет специальной налоговой схемы и отсрочки выплат акцизов.

2019 год:

«Роснефть» отказалась от масштабного нефтехимического проекта ВНХК на Дальнем Востоке стоимостью около 1 трлн руб. В условиях большого налогового маневра и заморозки цен на топливо он стал нерентабельным

2021 год:

"Роснефть" [снова] не смогла договориться с Минфином РФ по экономически целесообразным мерам поддержки проекта Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), включающего строительство НПЗ на Дальнем Востоке.

2025 год:

Нефтяные компании в настоящее время рассматривают возможность строительства НПЗ на Дальнем Востоке, Министерство энергетики, в свою очередь, готово рассмотреть такого рода предложения при их поступлении.

2026 год:

Суд завершил банкротство в компании, планировавшей строить НПЗ в Новосибирской области. Арбитражный суд Новосибирской области завершил процедуру конкурсного производства в ООО "Нефтеперерабатывающий завод Барабинский".

При чём тут текущая ситуация с пятым годом СВО, конкретно Усть-Луга и Туапсе? Даже не знаю...

#UKOIL, 1H, Нефть уверенно идёт по прогнозу синхронизировать бумажные фьючерсные котировки с физическими. То есть обновлять исторические хаи.

Фиксанул сегодня спот по Интелу #intc, доходность прям в космос на нём улетела по публичному депу в IBKR.

Как я и говорил, несмотря на весь трындец в мире, Америка пока будет расти. Индекс вырос с публичного апдейта уже на 5%, а мои сток пики ещё сильнее – я покупал нефтянку и дельцов чипов.

Рубль стал лидером среди подорожавших к доллару валют в апреле (+8.57%)

Как я и говорил 18 марта, в самый хай локальной девальвации – продавайте баксы. -15% с того дня по паре, что не только дофига, но и приятно. Идём на 45 со страшной силой.

Почему я против доллара, евро и юаня?

На самом деле, я ещё и против йены, фунта, франка, рубля, гривны и всех остальных валют, а также инструментов в них номинированных. Проблема у мира общая – долговая пирамида, которую невозможно обслуживать. Где-то в больших масштабах, например в США 100%+ от ВВП, где-то в меньших – в России 20% от ВВП. Поэтому рубль лучше доллара, но хуже того что нельзя напечатать.

Все эти долги брались полвека под ожидаемую доходность в будущем от новой технологической революции. Которая, конечно, идёт – это приход ИИ, но не так бодро как оптимистами ожидалось. Проблемы с дефицитом чипов и памяти, их ценами, а также с тарифами на энергию из-за ПМС Трампа. В этих условиях ИИ-стартапам очень тяжело работать из-за уже их долгов, что тоже брались под обещания технологической революции и оптимизации бизнесов.

Долг одних – это активы других. По ним лучше бы платить, чтобы весь мир не влетел в самый жесточайший в истории кризис из-за отсутствия доверия. А с чего платить, если прибыли нет? Правильно, из из обещаний прибыли, из печатного станка, по сути из денег тех, кто держит эти деньги в кэшэ и живёт на зарплату. Когда вокруг всё дорожает со страшной силой, по мере печати денег, которых становится больше. Но благ больше так быстро не становится, поэтому средний класс исчезает практически везде.

Стратегически, у мира есть два пути. Либо таки влететь с двух ног в 6-ой технологический уклад, заменив добрых 3/4 сотрудников роботами, отправив их в отрасли, где автоматизация не имеет экономического смысла, или на войну, или на безусловный базовый доход. Либо списать долги через гиперинфляцию и серию воин – когда страны воюют, то можно объявить дефолт перед своими противниками, а потом начать воевать с союзниками и тоже перед ними дефолтнуться по этому поводу.

Совпадения с текущим положением дел совершенно случайны. Где Штаты вместе с Европой сперва дефолтнулись перед Россией, а теперь говорят про пис дил и Гренландию, чтобы дефолтнуться друг перед другом. В ОПЕК+ тоже абсолютно случайный дефолт ОАЭ перед картелем на теме войны с Ираном. Китай тоже случайно, когда придёт время, дефолтнётся перед Штатами на теме Тайваня или США перед КНР – не важно. Список случайностей можно продолжать, списание долгов и лишних людей только-только начинается.

Что будет в цене в новом дивном мире – предельно понятно, оно уже бьёт исторические рекорды по стоимости. Это золото, это акции, это недвижимость. Где-то в мире уже три пузыря из трёх, где-то два из трёх, где-то только один. Чем меньше долгов, тем меньше пузырей. Но это вопрос лишь времени, чтобы случилась справедливая переоценка. И это время нам дано, чтобы купить дёшево. А потом продать дорого. На рынке всё просто!

В честь Дня международной солидарности трудящихся, в 21:00 МСК пройдёт закрытый ламповый стрим по настройке ИИ-агентов для трейдинга, инвестиций и анализа рынка. Будем учить машину трудиться за нас в онлайне на ZOOM-созвоне.

Я купил базовый mac-mini, чтобы завайбкодить на нём автоматизации для решения моих прикладных задач. Например, монторинг сентимента по инструментам в чатах и соцсетях. Присылание отчетов мне в человеческом виде в телеграм. Принятие инвестиционных решений на их основе по API биржи. И это всё с ручным контролем с моей стороны, хотя можно и на автомате, покажу как.

А ещё можно с помощью ИИ мониторить полимаркет и делать ставки с положительным мат.ожиданием там, можно сделать ИИ помощника HR-а или маркетолога в бизнес, можно всё это и многое другое вывести на красивый дашборд и мониторить показатели своего дела и эффективность кожаных сотрудников в онлайне.

Всё это можно проделать без единой строчки кода, потратив на аренду сервера несколько сотен рублей. Покажу как. Но сегодня я сразу буду делать для себя на своём железе – так безопаснее и на дистанции дешевле, не надо тратить дорогие токены.

Жаль только, что маки с 128гб+ объединенной памяти в жестком дефиците, а видиокарты с сопоставимым объемом памяти стоят как крыло от самолёта. На таких машинах можно в облако ничего не отдавать вообще.

Кому это всё откликается, интересно, кто хочет сам попробовать, приходите в чат Школы 89WAVES сегодня. Можно в рамках обучения профессии до результата, а можно в рамках месячной подписки. Созвон пройдёт без записи – только онлайн. Чтобы я случайно не спалил под запись свои API ключи и пароли.

Успехи в прогнозах, ошибки в выборе инфраструктуры

Я практически не попал на блокировку акций в 2022 году, потому что зарубежные рынки торговал через IBKR, а российские акции в России. Чего всегда всем рекомендовал – не покупайте ETF'ки, имейте минимальную цепочку хранения.

Но сам своих советов я не всегда слушаюсь, хочется проверить риски на себе, перед тем как что-то тут вам рекомендовать. И в 2023 году я повёлся на маркетинг СПБ-кухни, купив азиатскую ETF'ку #3010 через "дружественную инфраструктуру". Которая спустя месяц отлетела под американские санкции.

С точки зрения Волн Эллиотта, трейд был отличный, на текущий момент взято 7 рисков. Позиция выросла в 2 раза. Но она заблокирована, и продать её кажется можно только на внебиржевых торгах, которых нет в том брокере, в котором я её покупал.

Позиция зависла до пенсии или даже позже, как я и хотел. Надо быть осторожным в своих желаниях. Купил опыт, стоил он мне $10К. Рассказываю тебе теперь об этом бесплатно. Чтобы ты смотрел не только на потенциальную доходность, но и понимал что такое инфраструктурный риск.

На примере #NBIS, американского форка #YDEX, отлично видно на сколько недооценены российские акции и какой потенциал роста там есть, если... За перечисление некоторых факторов статью ввели, так что сам подставь нужное.

Обратил на эту разницу внимание в контексте, что на неделе планирую полный выход из Nebius, у меня было много его в портфеле. Но теперь, имхо, тема перегрета.

14К%
Красивое!

Вчера под роликом писали, мол, какой мировой голод, Игоряш? Ты о чём вообще, иди торгуй там, мозги нам не делай!

Сегодня вот: