Крутыми считаются не те трейдеры, которые делают иксы – тут много ума не надо, достаточно залететь в актив на все плечи, а дальше фактор везения. Крутые те, кто может удержать доходность долго и в кризисы, когда лудоманов ликвидирует и они выходят в окна.

Вернёмся в 28 мая прошлого года: https://t.me/waves89/7008. Тогда мой публичный депозит в IBKR дошёл до 53.6К евро, затем с той даты рынок вырос на 16%, а депозит почти удвоился в моменте до 105.5К. Недавно случился обвал, который укатал рынок на уровни того майского дня, -14%. Депозит при этом не только выжил, но и показал неплохую устойчивость, остановившись на 82К: https://t.me/waves89/8358.

То есть я не только обыгрываю рынок, когда он растёт, аж в 3 раза, но и когда рынок падает, то я не сильно проигрываю бенчмарку. В идеале конечно вообще не проигрывать, вовремя выходить из позиций, но увы, я не каждый чих Трампа могу предвидеть заранее – хрустальный шар разбил.

За это время сидящие в долларе получили инфляцию на -5% и укрепление рубля; кто сидел в акциях, те в нуле или в минусе, в зависимости от страны; биткоин принёс около +25%, золото себя показало лучше всех на +40%, а трейдинг по Волновому анализу с контролем рисков дал +53%.

Конечно, если знать наверняка, что именно золото вырастет год назад, то лучше было бы просто взять его на всю котлету с плечами и не трейдить вообще. Если тебе доступно такое знание, то кайф, поздравляю, искренне рад за тебя. Я же не знаю что окажется следующим золотом через год, поэтому совмещаю инвестиции в разные инструменты с системным трейдингом. Таков путь.

За сигналами с проходимостью от 146% к волшебникам

Я же тут скромно показываю как 6 миллионов превращаю в 15 за полгода, при росте рынка на 10%. Здесь у меня получилось частично предсказать и взять падение, поэтому депозит с пиковые 16.5 миллионов просел всего на 10%, тогда как рынок дал -23%.

Да, понимаю, звучит скучно – какие-то жалкие 150% за полгода. Тогда как в других телеграм каналах показывают скрины на 5000% с одной сделки. Пойду к ним! Иди, потом всё равно сюда вернёшься за качественной биржевой аналитикой и трейдингом без розовых очков.

Перспективы дальнейшего роста биткоина и российских акций – пора покупать или надо продавать?

Через час я начну БЕСПЛАТНЫЙ вебинар в рамках БЕСПЛАТНОГО интенсива по анализу рынков. Остались последние места, регистрируйся: @waves89bot

Если переговоры в пятницу провалятся, то доллар будет по 200 рублей?

YouTube | RuTube | VK | Dzen

Обновил разметку по биткоину в связи с его ростом до 88К+ на сайте 89WAVES.

Чтобы её найти, воспользуйся яндексом и напиши какой-нибудь креативный запрос там.

Это поможет продвинуть сайт в поиске, так ты сделаешь мне очень приятно. Спасибо!

Что такое уровни Фибоначчи и почему они работают? - найди ответ на сайте 89WAVES, и в нём тебя ждёт регистрация на бесплатный интенсив, где мы не только изучаем Волны Эллиотта, но и каждый день созваниваемся со студентами, чтобы обсудить актуальную ситуацию на рынках, осталось 5 мест.

Подсказка: чтоб быстро найти, используй запрос в яндексе: "уровни Фибоначчи 89"

#UKOIL, 1D, Косметическое обновление в разметке. Вместо конечной диагонали в волне [C] of "b" теперь импульс. Или вообще там [Y], а вся "b" – двойной зигзаг.

Значит, структурный дефицит в нефти никуда не денется, и рынок ждут цены 150+ в обозримой исторической перспективе. Вероятно, из-за большой войны на Ближнем Востоке в следующем или 2027 году.

Но рост нефти должен потихоньково начаться сейчас или летом. Без каких-либо значимых новостей, как обычно и бывает в стадии т.н. заходных.

Сейчас индекс ниже на 200 пунктов чем месяц назад, это -8%. А публичный портфель просел всего на -0.5%. Пример грамотного контроля рисков.

Кажется, что месяц минусовым может получиться, хотя ещё есть 4 дня, но всё равно это не единственный параметр в управлении капиталом. Ещё важно на сколько в случае падения рынка падает портфель.

Потому что делать альфу плечом легко, но тогда и убытки будут выше на размер этого самого плеча. А вот уметь не только расти мощнее индекса, но и падать слабее – это да, это очень круто.

Как правило, такой как сегодня новостной фон – отличный повод набрать лонги. Две недели назад мы видели аналогичное по мировым рынкам, примерно похожую картину СМИ сегодня показывают по России.

#RTS, 1H, Индекс завершил волну "iv" и идёт на обновление годового максимума, но сейчас в это никто не верит, ведь Зеленский отказался признавать Крым российским, а Европа снимать санкции.

Я считаю, что Украина может только затянуть неизбежное на максимум пару месяцев, без всеобъемлющей поддержки США всё продлится совсем не долго, а последующие предложения будут хуже предыдущих.

Поэтому я продолжаю держать и набирать лонги в июньском фьюче и call опционах на него, шансы на завершение к тому времени оцениваю как высокие.

Есть идея свою стратегию на МосБирже реализовать в рамках ОПИФ'а, этот вариант кажется более удобным и прозрачным, чем автоследование.

Если у кого прямой есть выход на Альфа-Капитал и/или ФинУслуги, то маякните на почту info@89waves.ru или в комментарии.

Про российское доверительное управление заметка

Для управляющих из РФ есть всего 3 белых пути, чтобы порулить чужими деньгами:

1) Автоследование. Оно есть всего у трех брокеров в РФ. И в нём плохо практически всё: от размера комиссий до отсутствия хоть малейших гарантий что управляющий не сойдёт с ума и не сольёт в один прекрасный день депозит.

Эти сервисы подталкивают трейдеров на максимизацию доходности для красивой картинки, чтобы продать клиенту мечту о богатстве. А про риски маржинальной торговли людьми без лицензий и ограничений на уровне фонда пишут мелким шрифтом, который никто не читает.

И ладно бы было дело только в рисках и конских комиссиях, с этим можно было бы как-то жить и делать такой продукт, но тут ещё и нет освобождения от налогов по ЛДВ как в случае с ПИФ'ами, также нет 0% на дивиденды, что отжирает дофига доходности. Кстати, я бы как налоговы нерез платил в случае такого управления ещё и 30% НДФЛ – короче, это бессмысленно.

2) ПИФ'ы. Не очень популярный в России инструмент из-за своей дороговизны для управляющего и сумасшедшей регуляторики. Требуется 20 миллионов только уставного капитала, и ещё от 10 миллионов в год ФОТ'а. Чтобы их отбить на комиссиях и что-то сверху заработать себе, нужно от двух миллиардов рублей в управлении.

Здесь ЦБ бдит за всем, даже за диверсификацией. Не получится слить депозит, например взяв плечо. Нужно регулярно отчитываться и раскрывать информацию, а деньги хранить в специальном депозитарии, потому никакой крипты или зарубежных акций или опционов. И поэтому в РФ меньше 600-от ПИФ'ов, и каждый год их открывается от силы пара десятков, но больше закрывается.

Я думал до своего переезда в Португалию сделать такую управляющую компанию, когда из РФ был доступ к международным рынкам, но затем изучил альтернативы зарубежом и обнаружил, что в условном Дубае это стоит в 2 раза дешевле, а на острове Каймана можно уложиться в сумму в 4 раза меньше, и будет ещё доступ к рынку крипты.

3) Зарубежные фонды. Тут всё классно для управляющего и клиентов! И дешево, и комиссии можно якорным инвесторам назначить меньше, и доступ ко всем мировым рынкам, и паи можно продавать по всему миру, демонстрируя адекватный результат управления капиталом.

Здесь ЦБ РФ никак не контролирует деятельность зарубежных структур, потому кстати в РФ регулярно появляются всевозможные пирамиды под видом инвестиций. А вот ПИФ'ов с талантливыми управляющими нацеленными на результат не появляется.

Я выбрал для себя делать фонд зарубежом, начав процесс в начале 2021 года. А потом случилась специальная военная война и санкции. Прижало так, что чтобы сохранить контроль над моей структурой пришлось менять резидентство. Теперь жду 4-ый год снятия санкций, чтобы начать работать с клиентами.

Томное ожидание вчера прервала новость, что УК Альфа-капитал делает ПИФ'ы под управлением блогеров. Я изучил этот продукт, и понял, что нам надо такое! Все расходы по бэкофису и взаимодействию с государством на себя берет УК за 50% от комиссии управляющего. Кроме этого, клиент не платит 20% и более с прибыли, как это происходит в автоследовании. Зато есть освобождение от налогов на дивиденды и льгота долгосрочного владения паями с обнулением НДФЛ. А ещё брокерский счёт в Альфе не нужен, чтобы паи покупать.

Получился очень достойный продукт для управляющих и клиентов. Поэтому я сейчас ищу возможность туда вписаться. Но кажется, что это эксперимент "для своих" блогеров, судя по не публичным комментариям причастных к этой инициативе.

Я не настоящий блогер, у меня работа есть

Если кто не знал, то я не только пощу мемчики, смешные картинки со стрелочкам и видоски, я ещё и управляю своими и клиентскими деньгами. И конечно преподаю в школе 89WAVES, у которой есть лицензия от министерства образования, а значит я ещё и завуч. :o)

Иногда получается совмещать одно с другим, например на этой неделе. Так мы с командой в понедельник начали бесплатный интенсив, где 5 дней показывали системный трейдинг и инвестиции, а также обучали Волнам Эллиотта. И за эту неделю я заработал на глазах студентов 1 000 000 рублей на публичных депозитах, показав как оно всё устроено на практике.

Сегодня мы закончили, и теперь я могу с чистой совестью вернуться к блогу, чтобы здесь комментировать договорнячок, ставку ЦБ и надвигающуюся войну на полуострове Индостан. А также постить тикеры с картинками со стрелочками.

P.S. Сверху суммы в евро с IBKR, снизу в рублях в БКС, всё на публичных депозитах.