Что имеем по пунктам писдила и гнетущей ДКП, а также связи всего этого с рынком.

Сразу оговорюсь, что моё мнение не очень популярное, и вряд ли кто-то ещё где-то подобное скажет. Уровень дискурса в интернете стабильно держится между: на-ду-ли (кремлёвских бабушек) и мы ещё даже не начинали (ядерка с мобкой).

Моё мнение – России выгодно тянуть время. Я об этом подробнее писал тут. Сейчас кратко скажу, что по мнению Кремля запас прочности у Европы с Америкой меньше, чем у России. Поэтому эскалация и идёт, чтобы вынудить зафиксироваться как есть.

На сколько точная эта оценка – сейчас достоверно сказать сложно, но точно у стран Запада в ближайшие недели начнутся проблемы с топливом, удобрениями, охлаждением и т.д. Это не из-за России, а из-за войны на БВ.

Дальше развилочка, про которую я писал много раз: договариваться с Россией или договариваться с Ираном. Оба контрагента хотят себе много уступок, речь про сотни миллиардов долларов (вернее, их возврат).

Я думаю, что писдил будет у США с РФ – тут больше стратегической выгодны, в контексте предстоящего противостояния у Штатов с Китаем. Но могут быть разные варианты, в том числе и силовые на Ближнем Востоке. В успех которых я не верю.

Так вот, стратегия России – всё это время продержаться, пока у оппонентов не начнутся серьёзные проблемы, чтобы они пошли на уступки по признанию новых территорий, возврату ЗВР, снятию санкций и т.д.

Чтобы за это время гражданскую экономику не похерить, ЦБ будет продолжать снижать ставку в час по чайной ложке, как он и сделал сегодня. Для бизнеса это в любом случае хороший знак, можно на что-то надеяться, чего-то ждать, во что-то светлое верить.

Для инвесторов, которые агрессивные, тоже. Сейчас самое время покупать бизнесы за 3 копейки. Особенно те, которые стабильно платят и увеличивают дивиденды. Поэтому у хороших компаний дивотсечки закрываются за несколько дней.

Но сильно обольщаться не надо – всё ещё идет война, всё ещё есть риск (гипер)инфляции, всё ещё могут власть перехватить любители запретов и Советского Союза. Если реализуется, придётся срочно резать лосей и выводить капитал. Это кстати всё сложнее и сложнее.

https://t.me/waves89/9900 – правильная ссылка про затягивание времени.

Все кругом обсуждают какую-то фигню, про слова чушпана и по е-лицу на, а также сходят с ума от нарушения коричневых линий западными партнёрами.

Зачем такую стратегию коммуникации выбрала российская власть, которая сводит с ума её же население – не спрашивайте, я не знаю.

Терпил и лохов в нашей культуре никто не уважает.

Я смотрю не на слова, а на дела. В которых тоже есть ошибки и косяки, а также откровенное очковтирательство. Но там не всё так плохо.

#GAS, #TTF, 15m, Больше 50% роста с точки входа. Поблагодарить можно в комментариях на ютубе под последним роликом, а то чёт там многовато хейта :o)

Почему у меня нет облигаций? – такой вопрос я регулярно получаю, даже позавчера после публикации картинки с одного из счетов с дивидендами об этом опять спросили несколько человек.

Тут три аспекта:

1) Риск дефолтов слишком высокий из-за длительного периода высоких ставок в частных бумагах, если речь про Россию. Только за минувшую неделю коллеги насчитали 19 дефолтов: Евротранс, ПЗ Пушкинское, СФО капитал плюс, Соби-лизинг, Сибавтотранс и т.д.

2) Из-за риска девальвации в ближайшие несколько лет, в ОФЗ я вижу смысл только в длинных и средних выпусках, от 8-и лет. Но чисто психологически в них будет сложно сидеть, когда рубль после укрепления перейдёт к обвалу на новые низы.

3) Ну а спекулировать ими – слишком ограниченный потенциал доходности. Мне как трейдеру больше нравятся идеи, где риск фиксированный, а доходность безграничная. В облигациях всё наоборот. Поэтому я их и продал даже из портфелей консервативных клиентов.

Я знаю, что минувшие 2 года облигации показывали в РФ себя лучше других активов, но я не ограничен одним лишь рынком России, и например американские акции показали себя ещё лучше, со значительно меньшими рисками.

Прошлый результат на рынке не гарантирует будущий. Даже если у идеи всё было неплохо раньше, надо вовремя выйти из неё, чтобы зафиксировать прибыль. Думаю, в случае с облигациями в российском контуре, сейчас неплохое для этого время.

Все топят за недвижимость в смутные времена, а блогеры преимущественно за коммерческую. Мол, это надежно и абсорбирует инфляцию.

Проблема только, что у России нет и быть не может никогда столько ПВО, чтобы всю её защитить, поэтому бегство инвесторов уже началось.

Профильный индекс уже в минусе с начала года, а некоторые фонды просели на 30% со своих максимумов. И, судя по всему, это не предел.

На график вывел популярные ЗПИФы от разных компаний на этот класс активов. Пик стоимости по многим из объектов был весной. С тех пор падение.

Лондон против всех

Британия – главная проигравшая от всего происходящего в мире. Ни Россия, ни Иран, ни Украина, ни Израиль не потеряли за последнее время больше денег, ресурсов и влияния.

Именно UK контролирует страховку и торговлю товарами в Чёрном море, а также Дубай и некоторые другие арабские мегаполисы, вместе с их нефтью и логистикой. И сейчас по интересам британцев наносится двойной удар.

Из Украины зерно и масло экспортировали по британскому праву, а также под британской страховкой. Нефть Казахстана с КТК, который физически находится в России, тоже была застрахована в Британии и торговалась на британской части ICE.

Про ОАЭ даже писать излишне, и так все всё знают про его связь с лондонским сити – это полностью британский проект. Другие страны региона тоже во многом под влиянием британских компаний — BP и Shell работают в Катаре, Ираке и Омане.

Сейчас это всё перекрыто, остановлено и заморожено. Там горят суда (и туда). И продукции ходит сильно меньше, объемы упали по многим маршрутам до нуля. Потому некогда Великобритания прямиком мчится к своему логическому завершению, как проекта.

Мировая логистика, торговля и страховка – то единственное, что держало остров на плаву. Сейчас мировые конфликты из под стула выбили последнюю ножку. Теперь вопрос не в самом падении, а когда случится столкновение?

Я не буду писать про индекс Ролексов в Лондоне, про преступность выходцев с Индостана, про госдолг, про бегство миллиардеров и постоянно меняющихся премьеров – это всё важно для граждан, но для нас абсолютно вторично.

Нам надо понимать, что такими темпами запаса прочности осталось у Короны совсем чуть-чуть...

Я побывал в 70+ странах, жил в 7-и городах, что в 3-х разных государствах, и вот что имею ответить на вопросы про релокацию, которые мне последнее время сыпятся.

Самое главное для переезда – деньги. Много денег. За первый год в Португалии я потратил больше 50 тысяч евро – стоимость однушки в регионе, но это без покупки жилья.

Все, ну 9/10 точно, кто возвращается обратно, они это делают из-за того, что не рассчитали с финансами. 1/10 скучает по тыквенному латте на крысином или по родственникам.

Поэтому первым делом, если соберёшься ехать куда-то – разберись с финансами на первое время. Всё остальное – мелочи, что быстро решаются. Язык – хорошо, но вообще не обязательно.

В большинстве мест сейчас можно работать только на русскоговорящий рынок с ценником х2-х3 от местного, не говоря уже про удалёнку.

Кстати о ней. В этом году у практически всех, кто работает на Россию за границей, упали доходы, многих айтишников уволили и наверное заменили нейронками.

И тут опять же встаёт вопрос финансовой подушки, она должна быть и после переезда тоже, хотя бы месяцев на 6 жизни семьи. Без этого куда-то переезжать очень опасно.

Оставаться тоже может быть опасно, я напомню, что родом из Ясиноватой, и отлично знаю, что ситуации действительно бывают разными. Бывает, что надо просто брать и уезжать. Но, чаще всего, надо готовиться.

Далее встаёт вопрос: а какую страну выбрать из пары сотен?

На самом деле, выбор очень ограничен. Есть буквально с десяток стран, что рады видеть конкретно тебя, и через какое-то время они даже готовы будут выдать тебе свой паспорт.

Остальной мир либо чересчур опасен и/или беден, либо там ты всегда останешься чужаком (то есть переезд актуален только ради детей), либо там на столько хорошо, что ты там уже не нужен.

Если нужны критерии, по которым лично я бы выбирал следующую страну для переезда, то они такие:
1) Можно ли получить гражданство?
2) Нужно ли учить новый язык?
3) Что там с налогами на мировой доход?
4) Не будут ли меня грабить каждую неделю и не отправят ли воевать?

И этими вопросами я свёл кандидатов для переезда максимум к трём юрисдикциям. Если усложнять выбор, добавлять ещё критерии, то мест вообще не останется.

Лично я никуда пока из Португалии не собираюсь – тут всё ещё хорошо, несмотря на скам со сроками получения гражданства. Лучше для себя вариант придумать не могу. Но сейчас бы его уже не выбрал.

Альтсезон: день 6. Даже падающая нефть не смогла его остановить. Продолжение следует...

Что происходит с криптой? Когда там Альтсезон или её можно хоронить?

Если кратко, то да. Можно. Но есть, как обычно, ряд нюансов.

За последние недели несколько десятков проектов в крипте объявили о банкротстве, ещё несколько были взломаны по средствам ИИ, а парочка легендарных криптобирж объявила о закрытии.

Криптовые инфлы стали все медведями, многие перестали вести каналы, просмотры у всех у них упали. И ещё российское законодательство заколачивает в гроб индустрии гвозди.

Такого негативного сентимента на моей памяти в крипте не было никогда, а я в рынке плотно с 2016 года. Темой интересуюсь с 2014-го.

Сам я, как уже много раз писал тут, покупаю биткоин, как раз из-за всего происходящего, слишком уж его перемедведили, на мой взгляд. Альты не покупаю, даже на Мосбирже. :o)

Я думаю, хоть это и устаревшая технология, но у неё всё ещё есть потенциал как у цифрового золота. Особенно если лимиты не количество биткоинов не отменятся.

Это новое золото нужно будет в первую очередь ИИ-агентам для обеспечения трансакций и создания новой экономики, а не людям. Скорее всего, именно ИИ будет формировать спрос на биткоины в будущем.

Возможно, есть неплохие перспективы ещё и у Эфира, как первой полноценной платформы для смартконтрактов, но лично я пока в это не сильно верю – есть более технологичные, дешевые, надежные и современные способы их заключать.

Что до остальных монет, то в подавляющем большинстве это трупы, на анализ которых даже времени тратить не стоит. С биткоином и то не факт, что моя идея отыграет, а с остальным вероятность неудачи возводится в квадрат.

второй депозит тоже двигается потихоньково в нужную сторону, не хочу пока борщить с плечами, лучше медленно, но верно.

Много запросов приходит про обучение.

Отвечаю: зачисление я закрыл, работаю со своими просадками и с портфелями близких друзей индивидуально. А также в рамках школы с теми, кто был зачислен ранее. Как договаривались, до результата.

Образовательная движуха мне денег не приносит – я ей занимался скорее ради пользы обществу, ну и чтобы воспитать несколько десятков аналитиков, что помогут мне охватить все рынки для торговли. Я с этим справился.

Кто не успел за 6 лет жизни школы, тот может написать мне в телеграм t.me/ew_trader. Это не бот и не менеджер по продажам, это моя настоящая личка. Прошу писать коротко и по делу, длинные простыни читать не буду – некогда. На сообщения без вопросов тоже отвечать не буду, в том числе на "привет, как дела?".

Что меня сейчас НЕ интересует:
– Управление чужими портфелями меньше 100 млн рублей / 1 млн USD
– Запросы разборов того или иного тикера, даже за деньги, за любые
– Инвестиции в твой бизнес, а также в проекты твоих партнеров
– Всевозможные взаимные продвижения, реклама и прочие рефералки
– Крипта во всех её проявлениях

По остальным вопросам можно писать, но без гарантии что я помогу и вообще отвечу.

Для текущих и бывших студентов связь с личным менеджером: t.me/ewsupportbot.

Чем я сейчас занят — короткий скринкаст. Инфоцыгане такого не покажут. :о)

7-ой день альтсезона на Мамбе – продолжают стрелять бумаги 3-го эшелона.

На мой взгляд, участвовать в этом не надо. Это всё манипуляция, чтобы отводить нас от действительно хороших бизнесов.

Которые всё ещё продают по привлекательным ценам.

Почему ставка ЦБ так важна?

Сегодня приятелю пытался объяснить макру в двух словах. И даже пришлось для визуализации график показывать. Вроде он допёр, а значит можно и в канале поделиться.

Но сначала чуть словоблудия, вернее некоторых допущений. Во-первых, бизнесы когда себя чувствуют хорошо, то транслируют это в цену своих долей. Во-вторых, когда государство себя хорошо чувствует, то не занимает деньги в долг под конский процент. В-третьих, ЦБ не целится в эти рынки специально, он отвечает на другие вызовы, но задевает всех.

Теперь к технике и корреляциям. Тут три лини:
Красная – самая важная, это реальная процентная ставка (номинальная минус инфляция).
Синяя – индекс РТС (поМоекс в валюте) без дивидендов.
Зелёная – длинные ОФЗ без купонов в баксах.

Можно заметить, что ВСЕГДА при резком уходе ключевой ставки ниже официальной инфляции, начинается рост рынков. И наоборот, когда ключ становится сильно выше инфляции (как уже 3 года), то рынки неминуемо падают.

То есть, для роста акций и облигации нужно просто обвалить ключ в 2 раза или увеличить инфляцию в 2 раза. И так оставить на пару лет, тогда РТС вырастет до 2000.

Проблема в том, что если уронить ставку, то случится инфляция, которая будет порождать новую инфляцию по спирали – люди заберут свои вклады и начнут тратить со страшной силой. В итоге мы окажемся в турецком или аргентинском сценарии, но зато с кратным ростом рынков в баксах.

Поэтому спешить не надо, но реальную ставку до 2% хотя бы с нынешних беспрецедентных (в плане срока жести) 8% снизить нужно в течение полутора лет. Даже при продолжении СВО. Иначе всему бизнесу в стране хана.

Такой сценарий примерно соответствует индексу РТС в районе 1500 и RGBI по 125. В акциях в этом случае сильно выгоднее будет, чем в длинных ОФЗ.

P.S. Считаю в долларах, чтобы абсорбировать рублёвую инфляцию ими, но чуть правильнее считать в рублях с поправкой на инфляцию, тогда цены индексов станут в попугаях и все окончательно запутаются.

Прошло два года. Это другое.

Ни дня без альтсезона на Мамбе за полторы торговые недели.

Мосбиржа развернулась? Разобрал в коротком ролике!

Если формат зайдёт – отпишись в каментах, буду продолжать. Если нет – тоже напиши что-нибудь гаденькое, это поможет алгоритмам. :o)

Ютуб | Запретограм | Телеграм | ВК | Тикток

#IMOEX, 1D, Моська поставила волну [x] неделю назад и развернулась.

Всё происходящее отлично укладывается в восходящий прогноз по индексу.

В худшем случае, на удвоение в рублях без дивов уйдёт пару лет.

Что до малых таймфреймов, то пока не видно существенной коррекции в волне "ii", в которой все должны уверовать в возобновление медвежьего рынка.

#IMOEX, 15m, И потому я прикрыл лонги во фьючах (я сидел в рынке с полуторным плечом). Сейчас пока только спот покупки акций остались.

Отличное было время, чтобы закупиться. Такого безоткатного падения в 19 недель больше при нашей жизни мы вероятнее всего не увидим, ни на одном рынке.

Десятый день альтсезона на поМоексе: сбер закрыл дивгэп, как я и говорил, и куда-то делись все комментаторы и эксперты, кто ждал 1800 по индексу.

Что делать с деньгами, когда падают ставки в банках?

Вчерашний рилс неплохо зашёл – сделал новый, на этот раз про вклады и ставку ЦБ.

С тебя лайк и комментарий, с меня новый полезный контент по финансам и инвестициям. Идёт?

Ютуб | Запретограм | Телеграм | ВК | Тикток