Хроники альтсезона: день третий

Я ещё в понедельник сказал, что это тенденция, а не случайный всплеск в акциях сосисочной.

+11 рублей и почти +15% за 4 дня с точки входа. Как и говорил, из крупняка идея топ. Мелочь будет стрелять сильнее. Так и происходит.

Чуть занудства про философию моей торговли и про этот сигнал с каналами

Я хочу, чтобы подписчик воспринимал всё происходящее здесь как полёт самолёта. Кто решил взойти на борт – тот пассажир, что доверяет капитану воздушного судна (мне) на все 146%. Кто хочет посмотреть авиашоу с земли – ваше право. А вот прыгать без парашюта на полпути я категорически не рекомендую, но и остановить тебя к сожалению не могу – занят за штурвалом.

Моя задача – довезти всех пассажиров, кто мне доверился, до пункта назначения.

Какие там по пути будут турбулентности, проблемы с топливом и работой ПВО – это моя проблема, пассажирам об этом переживать нет смысла – вы всё равно ни на что не влияете. Я сейчас имею ввиду просадки, кризисы, стоп-лоссы и т.д. Это всё важно, но только для того, кто принимает решения, то есть для меня. А вы же просто наслаждаетесь полётом и верите, что посадка пройдёт успешно в пункте назначения.

Меня умиляют комментаторы с земли, которые якобы лучше знают как держать штурвал, но сами в жизни в воздух не поднимались – ни терминал не открывали, ни управляли чужими капиталами, ни зарабатывали миллионы на бирже, ни обучили тысячи плюсовых трейдеров до результата. Откуда им вообще знать что-то про небо? Кто они такие, чтобы я их слушал? Пусть говорят – лишь бы от дела не отвлекали.

Наш самолёт продолжает под их вопли лететь на крейсерской скорости, несмотря на то, что кто-то быстрее летит в место назначения на гиперзвуке, а ретрограды в это время вообще предпочитают гужевой транспорт. Нас это всё не касается, мы не соревнуемся – у нас есть какой-то план, и мы его придерживаемся. План этот заключается в доставке всех пассажиров и их средств в целости, максимально эффективным маршрутом.

На чём растёт российский рынок и разворот ли это?

Если кратко, то вполне вероятно, потому что:
1) Нефть за месяц +21%
2) Газ за месяц в ЕС +50%
3) Рубль за месяц -6%
4) А ещё начинается рост металлов и уже идёт рост зерна
5) Завтра встреча по духу Анкориджа у Лаврова с Рубио
6) Послезавтра ставка ЦБ, которая вполне может упасть сильнее ожиданий, например на 0.75%
7) Перспектива инвестиций в российскую фонду через крипту

Продолжение войны, горящие склады и НПЗ – это важно лишь локально, но стратегически на перспективы всего бизнеса в стране не особо влияет. Зато отлично влияет на мнения людей, которые зачем-то лонговали падение и теперь шортят рост.

Что касается моей позиции, то я залетел в акции с полуторным плечом на этом падении. Пока не фиксировался. Буду смотреть по итогу недели, что там с пунктами 5 и 6. Если что-то пойдёт не так сильно, плечо подрежу.

Альтсезон на санкционной Мамбе, день 4

Выдохлось большинство акций, зато попёр газ в Европе и нефть продолжает переть. А значит будет продолжение в ближайшие дни.

Очередно токен +22% – всё как в лучшие годы на Битмексе, который нынче закрывается. Где-то ушла эпоха, где-то пришла.

Я торгую поятным – газпромом, роснефтью, фьючами на поМоекс и т.д. А за токенами 3-го эшелона просто наблюдаю. Если закономерность выхвачу, то поделюсь тут.

Происходящее сейчас крупняку нужно, чтобы как можно больше людей вошли в шорты. А кто не вошёл в шорт, тот должен купить всякое гавно. Главное – чтобы не хороший консервативный бизнес. Он через доли должен достаться им, а не нам.

План работает – я вижу кучу сообщений о купле/продаже Евротранса (банкрот), Сегежи (убыточная), угольщиков (всё очень-очень плохо) и т.д. Должны на днях добраться до всратой русской айтишки. Если хочется залудить, то я бы искал сетапы там.

Инвесторы консервативные сейчас почти не покупают, они ждут что всё станет хорошо, чтобы потом купить по хаям. Об них будут крыться те, кто набрал позу в качественных бумагах на дне в минувшие недели. Затем цикл лоховозки снова повторится.

Люблю такие недели

Голосуйте против Миронова, а то Игоряша не сможет на дивиденды с российских акций в Португалии жить.

Пятый день альтсезона — начала взлетать всратая айтишка, как вчера и говорил.

Из интересного, ВТБ закрыл дивидендный гэп — об этом писал во вторник, что за неделю он управится.

Акции очень вероятно наконец развернулись. Чуть позже напишу почему так думаю подробнее.

Что имеем по пунктам писдила и гнетущей ДКП, а также связи всего этого с рынком.

Сразу оговорюсь, что моё мнение не очень популярное, и вряд ли кто-то ещё где-то подобное скажет. Уровень дискурса в интернете стабильно держится между: на-ду-ли (кремлёвских бабушек) и мы ещё даже не начинали (ядерка с мобкой).

Моё мнение – России выгодно тянуть время. Я об этом подробнее писал тут. Сейчас кратко скажу, что по мнению Кремля запас прочности у Европы с Америкой меньше, чем у России. Поэтому эскалация и идёт, чтобы вынудить зафиксироваться как есть.

На сколько точная эта оценка – сейчас достоверно сказать сложно, но точно у стран Запада в ближайшие недели начнутся проблемы с топливом, удобрениями, охлаждением и т.д. Это не из-за России, а из-за войны на БВ.

Дальше развилочка, про которую я писал много раз: договариваться с Россией или договариваться с Ираном. Оба контрагента хотят себе много уступок, речь про сотни миллиардов долларов (вернее, их возврат).

Я думаю, что писдил будет у США с РФ – тут больше стратегической выгодны, в контексте предстоящего противостояния у Штатов с Китаем. Но могут быть разные варианты, в том числе и силовые на Ближнем Востоке. В успех которых я не верю.

Так вот, стратегия России – всё это время продержаться, пока у оппонентов не начнутся серьёзные проблемы, чтобы они пошли на уступки по признанию новых территорий, возврату ЗВР, снятию санкций и т.д.

Чтобы за это время гражданскую экономику не похерить, ЦБ будет продолжать снижать ставку в час по чайной ложке, как он и сделал сегодня. Для бизнеса это в любом случае хороший знак, можно на что-то надеяться, чего-то ждать, во что-то светлое верить.

Для инвесторов, которые агрессивные, тоже. Сейчас самое время покупать бизнесы за 3 копейки. Особенно те, которые стабильно платят и увеличивают дивиденды. Поэтому у хороших компаний дивотсечки закрываются за несколько дней.

Но сильно обольщаться не надо – всё ещё идет война, всё ещё есть риск (гипер)инфляции, всё ещё могут власть перехватить любители запретов и Советского Союза. Если реализуется, придётся срочно резать лосей и выводить капитал. Это кстати всё сложнее и сложнее.

https://t.me/waves89/9900 – правильная ссылка про затягивание времени.

Все кругом обсуждают какую-то фигню, про слова чушпана и по е-лицу на, а также сходят с ума от нарушения коричневых линий западными партнёрами.

Зачем такую стратегию коммуникации выбрала российская власть, которая сводит с ума её же население – не спрашивайте, я не знаю.

Терпил и лохов в нашей культуре никто не уважает.

Я смотрю не на слова, а на дела. В которых тоже есть ошибки и косяки, а также откровенное очковтирательство. Но там не всё так плохо.

#GAS, #TTF, 15m, Больше 50% роста с точки входа. Поблагодарить можно в комментариях на ютубе под последним роликом, а то чёт там многовато хейта :o)

Почему у меня нет облигаций? – такой вопрос я регулярно получаю, даже позавчера после публикации картинки с одного из счетов с дивидендами об этом опять спросили несколько человек.

Тут три аспекта:

1) Риск дефолтов слишком высокий из-за длительного периода высоких ставок в частных бумагах, если речь про Россию. Только за минувшую неделю коллеги насчитали 19 дефолтов: Евротранс, ПЗ Пушкинское, СФО капитал плюс, Соби-лизинг, Сибавтотранс и т.д.

2) Из-за риска девальвации в ближайшие несколько лет, в ОФЗ я вижу смысл только в длинных и средних выпусках, от 8-и лет. Но чисто психологически в них будет сложно сидеть, когда рубль после укрепления перейдёт к обвалу на новые низы.

3) Ну а спекулировать ими – слишком ограниченный потенциал доходности. Мне как трейдеру больше нравятся идеи, где риск фиксированный, а доходность безграничная. В облигациях всё наоборот. Поэтому я их и продал даже из портфелей консервативных клиентов.

Я знаю, что минувшие 2 года облигации показывали в РФ себя лучше других активов, но я не ограничен одним лишь рынком России, и например американские акции показали себя ещё лучше, со значительно меньшими рисками.

Прошлый результат на рынке не гарантирует будущий. Даже если у идеи всё было неплохо раньше, надо вовремя выйти из неё, чтобы зафиксировать прибыль. Думаю, в случае с облигациями в российском контуре, сейчас неплохое для этого время.

Все топят за недвижимость в смутные времена, а блогеры преимущественно за коммерческую. Мол, это надежно и абсорбирует инфляцию.

Проблема только, что у России нет и быть не может никогда столько ПВО, чтобы всю её защитить, поэтому бегство инвесторов уже началось.

Профильный индекс уже в минусе с начала года, а некоторые фонды просели на 30% со своих максимумов. И, судя по всему, это не предел.

На график вывел популярные ЗПИФы от разных компаний на этот класс активов. Пик стоимости по многим из объектов был весной. С тех пор падение.