Альтсезон на Мамбе продолжается – стреляют самые слабые закредитованные компании. Но не только они.

Например, ДОМРФ закрыл дивгэп за стуки, ВТБ почти закрыл, а Сбер имеет шансы закрыть его в течение недели.

Как будто бы рынок давили к дивидендным отсечкам, а сейчас отпустил. Пока только догадываться остаётся о причинах и бенефициарах.

Кроме варианта с пис дилом, есть ещё вариант инсайда о существенном снижении ставки ЦБ. Потому Минфин отложил размещение ОФЗ до лучших времён. По пис дилу тоже новости пошли, правда пока скорее про его отсутствие:

Я предлагал государству за валютную выручку сверхдешевые акции покупать месяц назад.

Но даже представить не мог, что они сделают что-то ещё лучше (динамика ожиданий очень печальная) – возможность торговать акции за крипту.

Это первый шаг к тому, чтобы разрешить дружественным и недружественным нерезам покупать наш недобитый рынок.

Потенциально – очень-очень хорошая новость. Вскоре должен появиться механизм, с помощью которого любой криптан из любой юрисдикции сможет взять Газпрома за USDT.

Если получится, то это иксы для российской фонды. Нам даже 10 млрд долларов хватит притока в месяц, чтобы удвоиться за полгода максимум поМоексу.

Кому это может быть интересно из нерезов – объясню через ОФЗ.

Допустим, у тебя есть доступ к деньгам инвесторов и к кредитованию под 5% ставку. В то время как дальний край российских ОФЗ даёт 15% после налогов. Налоги для нерезов на ОФЗ тоже, кстати, собираются отменить, так что ещё больше. Но пусть будет разница в ставке в 10%.

Ты берешь 1 миллиард долларов инвесторов, под него 10-ое плечо у банка, и имеешь своему фонду стабильные 100% годовых грязными. То есть каждый год плюс ещё один лярд.

Если сдетонирует рынок российского долга или обвалится рубль в 10 раз, то твои инвесторы обанкротятся в худшем случае. А в лучшем получат за вычетом комиссионных от 50% до 80% годовых в валюте!

За таким продуктом выстроится очередь, как в Мавзолей или в первый Макдоналдс. Особенно если фонд сможет действовать анонимно через крипту, в обход санкционного законодательства США и ЕС.

Получается, что сперва взлетят ОФЗ, за ними акции банков (у которых они на балансе – там будет сверхприбыль), затем по несколько процентов начнёт падать ставка каждое заседание ЦБ, потом дойдёт черёд до акций второго и третьего эшелона.

Если всё получится, то это будет самое лучшее, что делало российское государство примерно за минувшие лет 30 :o)

Хроники альтсезона: день третий

Я ещё в понедельник сказал, что это тенденция, а не случайный всплеск в акциях сосисочной.

+11 рублей и почти +15% за 4 дня с точки входа. Как и говорил, из крупняка идея топ. Мелочь будет стрелять сильнее. Так и происходит.

Чуть занудства про философию моей торговли и про этот сигнал с каналами

Я хочу, чтобы подписчик воспринимал всё происходящее здесь как полёт самолёта. Кто решил взойти на борт – тот пассажир, что доверяет капитану воздушного судна (мне) на все 146%. Кто хочет посмотреть авиашоу с земли – ваше право. А вот прыгать без парашюта на полпути я категорически не рекомендую, но и остановить тебя к сожалению не могу – занят за штурвалом.

Моя задача – довезти всех пассажиров, кто мне доверился, до пункта назначения.

Какие там по пути будут турбулентности, проблемы с топливом и работой ПВО – это моя проблема, пассажирам об этом переживать нет смысла – вы всё равно ни на что не влияете. Я сейчас имею ввиду просадки, кризисы, стоп-лоссы и т.д. Это всё важно, но только для того, кто принимает решения, то есть для меня. А вы же просто наслаждаетесь полётом и верите, что посадка пройдёт успешно в пункте назначения.

Меня умиляют комментаторы с земли, которые якобы лучше знают как держать штурвал, но сами в жизни в воздух не поднимались – ни терминал не открывали, ни управляли чужими капиталами, ни зарабатывали миллионы на бирже, ни обучили тысячи плюсовых трейдеров до результата. Откуда им вообще знать что-то про небо? Кто они такие, чтобы я их слушал? Пусть говорят – лишь бы от дела не отвлекали.

Наш самолёт продолжает под их вопли лететь на крейсерской скорости, несмотря на то, что кто-то быстрее летит в место назначения на гиперзвуке, а ретрограды в это время вообще предпочитают гужевой транспорт. Нас это всё не касается, мы не соревнуемся – у нас есть какой-то план, и мы его придерживаемся. План этот заключается в доставке всех пассажиров и их средств в целости, максимально эффективным маршрутом.

На чём растёт российский рынок и разворот ли это?

Если кратко, то вполне вероятно, потому что:
1) Нефть за месяц +21%
2) Газ за месяц в ЕС +50%
3) Рубль за месяц -6%
4) А ещё начинается рост металлов и уже идёт рост зерна
5) Завтра встреча по духу Анкориджа у Лаврова с Рубио
6) Послезавтра ставка ЦБ, которая вполне может упасть сильнее ожиданий, например на 0.75%
7) Перспектива инвестиций в российскую фонду через крипту

Продолжение войны, горящие склады и НПЗ – это важно лишь локально, но стратегически на перспективы всего бизнеса в стране не особо влияет. Зато отлично влияет на мнения людей, которые зачем-то лонговали падение и теперь шортят рост.

Что касается моей позиции, то я залетел в акции с полуторным плечом на этом падении. Пока не фиксировался. Буду смотреть по итогу недели, что там с пунктами 5 и 6. Если что-то пойдёт не так сильно, плечо подрежу.

Альтсезон на санкционной Мамбе, день 4

Выдохлось большинство акций, зато попёр газ в Европе и нефть продолжает переть. А значит будет продолжение в ближайшие дни.

Очередно токен +22% – всё как в лучшие годы на Битмексе, который нынче закрывается. Где-то ушла эпоха, где-то пришла.

Я торгую поятным – газпромом, роснефтью, фьючами на поМоекс и т.д. А за токенами 3-го эшелона просто наблюдаю. Если закономерность выхвачу, то поделюсь тут.

Происходящее сейчас крупняку нужно, чтобы как можно больше людей вошли в шорты. А кто не вошёл в шорт, тот должен купить всякое гавно. Главное – чтобы не хороший консервативный бизнес. Он через доли должен достаться им, а не нам.

План работает – я вижу кучу сообщений о купле/продаже Евротранса (банкрот), Сегежи (убыточная), угольщиков (всё очень-очень плохо) и т.д. Должны на днях добраться до всратой русской айтишки. Если хочется залудить, то я бы искал сетапы там.

Инвесторы консервативные сейчас почти не покупают, они ждут что всё станет хорошо, чтобы потом купить по хаям. Об них будут крыться те, кто набрал позу в качественных бумагах на дне в минувшие недели. Затем цикл лоховозки снова повторится.

Люблю такие недели

Голосуйте против Миронова, а то Игоряша не сможет на дивиденды с российских акций в Португалии жить.