Ковыряясь в разметках по российскому рынку, я нашёл основную причину своей ошибки по ММВБ – я за ним просто не следил должным образом, рассчитывая на корреляцию с индексом РТС. А он себя достойно ведёт до сих пор – на графике сравнил его с S&P500 за полтора года.

Я знаю, что у большинства читателей траты в рублях, и мне бы следовало как аналитику это учитывать. Но своя рубашка ближе к телу – траты у меня валютные, поэтому я смотрю для своих инвестиций активы в долларах и реже в евро. Рубль меня интересует только с прицелом продать его подороже, в обмен на баксы и евро.

Буду внимательнее с прогнозами и аналитикой.

Что касается моих позиций по российской фонде, то их сохраню – я всё ещё верю в Мамбу по 4К+ на горизонте пары лет и у меня есть рациональные доводы на этот счёт. А минусовые месяцы (коим у меня будет являться июнь) – это норм, это часть работы. Торговая система подразумевает такие периоды. Кому не нравится – депозиты никто (пока) не отменял.

Я же буду и дальше рисковать на фондовом рынке. Таков путь.

Но может ли целая огромная страна работать исключительно на одном судном проценте?

Где лучший бизнес и больше всего прибылей у банков, а самыми надежными и доходными инструментами считаются вклады? В то время как люди дела доедают известно что без соли. Каждый второй представить МСП либо уже закрылся, либо думает о закрытии. У крупняка дела не лучше, потому доли в этих бизнесах (акции) вперде.

Будем-с подождать и потерпеть, когда маятник качнётся в противоположную сторону.

Чуть выпал из информационного дискурса – покупал консервативным друзьям российские акции. Те цены, что есть сейчас, исторически неадекватные, речь уже не про недооценку. Сразу отвечу, что поскольку ребята с консервативными портфелями, чья задача сохранить, то там не было никакой экзотики: #SBER, #TRNFP и #PHOR.

Облигации мы каким-то чудом распродали до ставки ЦБ – по #RGBITR пахло жареным на прошлой неделе. И сейчас ещё вышли из фондов ликвидности на половину. Повторюсь, считают что сейчас исторический шанс. Кто не согласен – не покупайте. Я тут инвестрекомендации не даю, просто рассказываю что сам делаю.

А делаю я теперь переработку аналитики, после того как закончил с торговыми операциями. Думаю, до конца месяца в PREMIUM'е все важные разметки обновлю. А в июле добью неважные. Как говорится, не переключайтесь.

Что бы Черчилль сказал про топливный дефицит?

Ты ошибся с ... (подставить нужное)! – ага, ошибся, это часть работы, в следующий раз тоже ошибусь, так бывает.

Примерно такой диалог у меня последнюю неделю с подписчиками. Отвечу всем публично, чтобы потом ссылаться на пост, а не писать одинаковые пасты с оправданиями в комментариях.

Во-первых, я ежемесячно делаю отчёты по публичным депозитам. Один из единственных трейдеров в телеграме, кто показывает не просто какую-то там сделку с +100500%, а суммарный график депозитов на полмиллиона долларов, а также депозиты отдельно. В конце месяца будет отчет, где я покажу свой суммарный минус.

Во-вторых, повышенная доходность, которую я обычно (но не сейчас) демонстрирую – это вознаграждение за риск. Который переодически реализовывается. Поэтому я работаю одновременно и консервативно в плане хеджа и объема, и агрессивно в плане плечей и выбора инструментов. Кому не подходит – вклады или индексное инвестирование.

В-третьих, лично я не сижу на вкладе или в бетоне, я каждый день в рынке, и каждый день рискую своими деньгами, ставлю на свои гипотезы. А у тебя свои деньги и своя голова на плечах – можешь торговать как хочешь. Если считаешь, что мои прогнозы не заходят – отпишись от канала или напиши гадость в каментах на ютубе, можешь даже торговать против меня. Мне, если честно, всё равно. :o)

Нести груз ответственности перед подписчиками за дебильные и не очень политические и экономические решения разных государств – увольте, нервы дороже. Это ж не я не опускаю ставку, когда уже надо, и не я начинаю очередную спецоперацию или иррационально отказываюсь от переговоров. Я пытаюсь на всём этом заработать с переменным успехом.

Инсайдов из Кремля у меня нет, Трамп не мой батя и из МИ6 мне тоже не докладывают. Приходится пользоваться вероятностным аналитическим аппаратом.

Из минусов – я уже больше чем на $50К просел по публичным депозитам с начала месяца.

Из плюсов – до моего рекордного слива на $1.5КК в 2018 году ещё очень далеко, но могу повторить! :o)

Я кстати именно из-за комментаторов отказываюсь брать деньги в Д/У – создаётся впечатление, что это и были те самые потенциальные клиенты. И Бог от них уберёг.

У которых если плюс по твоей аналитике, то они спасибо никогда не скажут – это же они рисковали своими деньгами, при чём здесь ты? – тут я согласен, это полностью их результат, их заслуга.

Но если минус или слив депозита из-за отсутствия контроля рисков, то они про это напишут везде, буквально на каждом столбе. Как будто бы я им обещал, что каждый день или даже каждый месяц будет плюсовым.

Я не волшебник, только учусь – у меня у самого бывают минусовые годы даже, не то что месяцы. За 10 лет таких было аж целых 3. Зато в остальное время получается выжимать по +100%..+300% к капиталу (не к депозиту, там ещё круче).

Но кому нужны какие-то там результаты через годы? У коллег по цеху, кто не брезгует доверительным управлением, всегда одна картина – когда такие сливы как были позавчера, люди ЗАБИРАЮТ ДЕНЬГИ, которые принесли в самые максимумы рынка.

С этим невозможно бороться, вот я и не борюсь, работаю только с друзьями давними уже многие годы. И, что интересно, им нравится. Более того, нет ни одного человека, у которого бы я взял деньги и не вернул ему больше. Больше и депозита, и больше профильного индекса.

Друзья, спасибо, что остаётесь со мной. Понимаю на сколько это сложно в такие моменты. Спасибо, ценю вас. Обнял!

Добро пожаловать в чебурнет

Кто в танке: вчера из AppStore выпилил HAPP – приложение для VPN, а сегодня всё ВК: дзен, ок, меилру и т.д.

Кто тратил ресурсы на переезд в российские соцсети, тех поздравляю – платежеспособного спроса и возможности продать рекламу там осталось на один цикл обновления айфона.

Вангую, что охваты в телеграм и ютуб с запретограмом потихоньково начнут возвращаться. Нас ждёт ренессанс заблокированных соцсетей, для элиты. Для остальных – андроиды со всратыми шоу.

Жалко малый бизнес, по которому одновременно прошлись налогами, падением спроса, высокой ставкой и блокировкой всех мест с живой аудиторией и рекламой – идеальный шторм.

Выплывут к концу года единицы.

Остальные же начнут снижать зарплаты, из-за этого сотрудники станут меньше тратить, из-за этого другим придётся делать увольнения, из-за этого потребления станет ещё меньше, и первым придётся банкротиться, а за ними и вторым и третьим.

Это похоже на то, что происходило в Великую депрессию в США, выходом из которой стала монетарная накачка экономики и Вторая мировая война. Повторить подобные фокусы у современной России не получится.

В этом ответ, почему падают рынки (долга и акций) – пессимизм дошёл до всех.

Самое забавное, что простые выходы из ситуации есть. Например, такой. И/или такой. А ещё было бы неплохо разблокировать интернет, откатить взад налоговую политику или хотя бы начать тратить государству согласно плану.

Но нет. Вместо этого нам вскоре запретят пользоваться айфонами, а американцам нам их продавать. У Пескова айфон будет и VPN тоже – эти запреты и ограничения только для нас.

Сегодня нашли вторую копанию – АЛОР, которая лила российские акции принадлежащие нерезам. Рынок сразу сделал +5%.

Это ещё раз доказывает, что слив минувших месяцев – дело рук конкретных людей, а не общественного настроения. Прогнозированием которого занимается аналитик по Волнам Эллиотта.

Объясню по-простому: некто выкупает акции Сбера у JP Morgan по 95 рублей, и продаёт их сразу по 315. Для американцев это копеечный объем, а для российского рынка – астрономический, на который нет покупателя.

При нормальной ситуации неэффективность закрыли бы другие фонды, подставив лимитки, но их нет – у нас рынок физика с 2022 года. А у физиков нет денег, разве что на вкладах и в бетоне. Вот тебе и падение.

Тут может создаться впечатление, что я свои ошибки в прогнозах перекладываю на каких-то чёрных лебедей, которых я должен был предвидеть. – частично согласен с претензией, это действительно можно было увидеть, правда не по ВА.

Подсказка была в новостях и в стаканах, где доминировали неизвестные вот эти вот горе-продавцы, купившие российский рынок у зарубежных фондов по скидке. Я видел такое не только на SBER, но ещё и в GAZP, LKOH, ROSN, NVTK, VTBR – все наши голубые фишки.

Что происходит сейчас: убрали парочку структурных продавцов -> маржинальные шорты вынесло, это шорт-сквиз -> импульс вверх полетел. Пока это всё ещё не долгосрочное фундаментальное движение, но может со временем им стать.

Что меня лично радует, покупки для консерваторов я сделал вовремя, они уже в плюсе. А свой рискованный портфель потерпит сколько надо, ничего страшного.

Завтра разбор полётов – покажу как накосячил в прогнозах по практически всем активам и слил больше $50 000 за июнь.

Приходи учиться на чужих ошибках, чтобы свои не совершать: @waves89bot

Поговорим про контроль рисков, психологию принятия решений и про то куда на самом деле пойдут рынки.

Мест традиционно всего 1000, чтобы успеть ответить если не на все, то на большинство вопросов.

Запись не обещаю – стыдно :o)

#UKOIL, 4H, Всё только начинается...

Что по погоде в Европе?

Жарко, очень жарко, но пока не в Португалии – тут первое за 5 лет, что я живу, лето с дождями и температура держится в районе 25 градусов.

А вот в Центральной Европе жесть – плывут светофоры, отключаются холодильники в магазинах, вырубаются АЭС, люди дуреют и массово умирают...

Даже как-то неловко предлагать на этом зарабатывать, но я тут прикупил газу на TTF, в расчёте на сезон кондиционеров + повторную блокировку Ормуза.

Что происходит, варианта два: супер Эль-Ниньо или учёные таки повернули гравитационное поле...

Битва мочи с говном за Россию

Терминальная фаза украинского конфликта сбросила все маски. Теперь мы точно знаем кто за кого и откуда получает методички со сладким бубалехом.

Кто прислонился к Кремлю говорят: дефицита топлива нет, политическая стабильность обеспечена, ВС РФ продвигаются по всем направлениям, а остальные нам завидуют.

Кто получает подачки от структур недоразгромленной USAID заявляют: дальше мобилизация, гражданская война, смерть-гроб-тлен, ведь НПЗ горят с бензовозами – вот видео.

Провластным блогерам спустили методички, что всё в целом ок, и надо об этом везде говорить. Например, Антонов, Смирнов и Асафьев записали уже с десяток роликов, что мобки и дефицита нет и не будет.

Либералам заслали темники про годовщину бунта Пригожина, дипстрайки по тылам России и про дефицит налички в банках. Такие ролики выходили у запрещенных Варламова, Каца, ФБК и Ходорковского.

Где правда? – за окном, ты её себе сам создаёшь. Во что веришь, то и становится со временем твоей реальностью. А слушать этих (и других) диванных экспертов – зачем? Только настроение портить. В газете "Правда" нет правды.

Почему до сих пор нет второй волны мобилизации, почему экономика не переведена на военные рельсы, и почему Россия вместе с Беларусью не идёт на обострение с Западом, а те с ними идут?

Всему происходящему в России и у её границ есть простое объяснение. Это не инсайд, а просто житейский опыт, на истину не претендую. Делюсь своими соображениями.

Скорее всего, Россия просто ещё не готова, вот и пытается всё отсрочить до лучших времён. Именно отсюда разговоры о переговорах с Украиной, односторонняя позитивная повестка с США и отсутствие любой эскалации с Европой (даже наоборот, идёт в качестве "жеста доброй воли" деэскалация).

Тянуть время – это и есть настоящая стратегия. Про которую прямо никто не говорит. В течение него и элиты противоборствующие могут смениться (как в Британии), и случиться Белый лебедь (как в Иране), да и тылы подтянутся (как с 2014 года подтянулся финансовый сектор).

А сейчас в относительно спокойное время решили справиться с топливной проблемой и проблемой интернета, чтобы они не возникли когда дело приблизится к Третьей мировой. Скоро станет нельзя парализовать логистику – госуха и окологосуха перейдёт на электромобили. Уже нельзя запретить пользоваться интернетом – есть свой чебурнет. И теперь не ударят по приложениям – уже весь ВК выпилили из AppStore.

Осталось ещё пара-тройка не закрытых уязвимостей, но подсказывать тут в паблике никому не буду. Если интересно – сегодня на вебинаре через час намекну, к каким ещё ограничениям готовиться. Тут скажу только, что терпение нам всем понадобится, даже тем кто живёт за пределами РФ.

Панику отставить!

Покупать бензин впрок, снимать наличку и уезжать на эмоциях – это готовиться к тому, что уже было, к прошлой войне. Государство кинет на этот раз нас всех новым особым образом. И, что важно, не сейчас и даже не в этом году.

Чем отличается недооценка от неадекватности? И что будет с российским рынком на этой неделе и в следующие 5 лет. Размышляю на примере Сбера.

Расставил таймкоды и выложил вчерашний вебинар в Тайное собрание – посмотреть можно БЕСПЛАТНО, если отказаться от подписки в первые 12 часов.