Кого удивляет, почему снова нет пис дила между США и Ираном, тем советую посмотреть последний ролик на моём ютуб канале.

Сделку со стороны Ирана с Трампом заключили Вован и Лексус, я думаю. Завтра поглядим-с…

Почему акции России падают 14 недель, несмотря на позитивное макро?

Нашёл случайно ответ за чтением утренних новостей. Это к слову о том, что настоящие новости – это не заголовки по твиттам Трампа. И до широкой публики они доходят в душном виде спустя несколько месяцев. А читает их только профильное сообщество.

Так вот, ФСБ нашло компанию, что занималась продажей заблокированных в России акций, принадлежащих зарубежным держателям. Но только проблема, что нашли одну компанию, а другую дюжину пока не нашли или нашли, но ещё не отработали.

Я точно знаю, что они ещё есть – ко мне их представители обращались с интересными предложениями несколько раз за минувшие 4 года. Имена знаю, но называть не буду – пусть сами работают. Тут лишь можно пожелать всяческих успехов по обеспечению роста рынка.

Судя по настроениям инфлов, дно биткоина уже поставлено или будет поставлено в области до 55К. Толпа шортит.

Антикризисные пирожки разлетаются быстрее моих смелых ожиданий. Думаю, в течение пары дней набор будет закрыт.

Кто присоединится сегодня к сообществу, тот попадёт завтра на разбор по акциям США.

По нефти и мировым рынкам ясно, что США дали иранской нефти ход на мировые рынки, а Иран не дал США ничего, кроме импульса роста фондового рынка на ожиданиях пис дила. До пятницы, когда намечено подписание, да и после пятницы, всё ещё может несколько раз сорваться. Но может и продержаться несколько месяцев, например до промежуточных выборов. Сейчас баланс вероятностей чуть сместился в пользу мира, но имхо продолжение ПМС всё ещё вероятнее. Я продолжу держать одновременно нефть и мировые акции.

Про дефицит топлива заметка

В России ждали, что без её газа, бензина и особенно дизеля замёрзнет встанет на колени Европа из-за перекрытия Ормуза, а получилось наоборот.

Так вышло не только и не столько из-за дронов, сколько случилось самосбывающееся пророчество. Надо желания вселенной загадывать конкретней.

Как это работает: люди слышат про дефицит в Крыму, и про ограничения на отдельных заправках вроде Татнефти, и едут заправлять канистры и полные баки, а кто-то покупает на перепродажу.

Это создаёт повышенный спрос в высокий летний сезон отпусков, когда происходит ремонт НПЗ и когда на СПБМТСБ высокие цены для опта. Именно тогда, когда бензин продаётся на АЗС в минус.

Чтобы сбавить пыл населения, заправки вводят ограничения, чтобы заработать на хотдогах и кофе. Для этого нужен трафик по несколько человек в каждой машине, они вероятнее что-то купят, чем один спекулянт с цистерной.

Об ограничения узнают новые люди, из-за этого ещё больше автолюбителей начинает паниковать, приезжать на заправки, и создавать дефициты с огромными очередями. Круг замыкается.

Решится это может либо само, ближе к концу осени, либо через поднятие цен на 30% и отказ от протокола Козака, который запрещает поднимать отпускные цены топлива выше инфляции.

Сейчас идёт попытка разрулить ситуацию административными методами ручного управления – не получится. Такие вещи решаются только рыночно, но у России свой особый путь.

Почему так вышло, что у крупнейшего экспортёра нефти и нефтепродуктов нет своей биржи и почему это чревато такими ситуациями в разных отраслях, делал видео недавно.

Чтобы затем обратно, когда деньги закончатся, откупить рубли по 45 – бизнес по-русски.

Капитализация SpaceX больше ВВП России, а Илон Маск по итогам IPO не только стал первым триллионером, но и обогнал капитализацию Биткоина.

Готовятся IPO Anthropic и OpenAI, скоро появятся новый люди в ТОП10 списка FORBES. Но это пузырь в Америке, у этих там, мне недоступно – скажет недоверчивый читатель.

А я отвечу: почти все азиатские фондовые рынки день за днём бьют рекорды, европейские акции в паре процентов от максимумов, только в России рынок без пузыря.

Хватит это терпеть!

– подумал я и сделал антикризисный курс с живой ламповой движухой в сообществе Школы 89WAVES. Где мы за неделю научимся и в IPO западных участвовать, и безопасно инвестировать в бездуховные акции, и покупать крипту без рисков уголовки.

А ещё разберемся с паспортами, ВНЖ и налоговыми вопросами. Выберем идеальную безопасную старану для жизни на следующие 10 лет. И пройдёмся по личной ситуации каждого подключившегося.

Начало в понедельник – не пропусти.

У Трампа есть книга "Искусство сделки" – и вот стали известны контуры очередной такой, на этот раз с Ираном.

Кратко: персы получают $300 млрд и доступ к экспорту своей нефти на мировые рынки в обмен на заморозку конфликта, Штаты не получают НИ-ЧЕ-ГО, как я ранее и предположил.

На сколько устойчивой окажется такая мирная конструкция – вопрос политологам. Я лично думаю, что взята тактическая передышка и после ЧМ или после выборов в Конгресс всё возобновится.

По циклам окно для роста нефти сейчас как раз открыто до середины лета, а по Волнам Эллиотта цели ещё не выполнены.

Что реально может ИИ, чего не смогут кожаные?

Представь: у тебя есть бизнес, что работает 6 лет. За это время в нём сменилось под сотню сотрудников. И многие уходящие забирали что-то важное со своим уходом. А у тебя от них осталось только наследние из общения с ними за всё это время – миллионы сообщений в десятках чатов, где есть куча разных табличек и документов.

Задача: выяснить показатели бизнеса, где не было никогда нормальной отчётности в едином формате, для того чтобы составить план развития на следующую пятилетку, основанный на цифрах и всём этом наследии, чтобы заново с нуля не изобретать велосипеды и снова не тратить бесчисленное количество денег на тесты того, что мы уже тестировали.

Решение: экспортировать и спарсить из чатов всю релевантную информацию в виде текстов и отчётов. Можно было бы конечно сделать часть этого через макросы в экселе и ручной поиск, но человек бы за такой труд взял бы несколько сотен тысяч рублей, если не миллионов.

ИИ'шка сделала это за 2 подписки по 100 баксов и 2 дня, самой же себе давая аудиты и отчёты. Получилась готовая маркетинговая стратегия, а ещё никто из кожаных не получил чувствительные данные (кроме создателей ИИ, но думаю им не интересно). Следующим шагом я планирую включить с помощью этих же инструментов рекламу и сравнить их эффективность с тем что делают люди.

Но основной вопрос в другом: может ли что-то подобное ЯндексGPT, ГигаЧат и даже DeepSeek? Чтобы без галлюцинаций, с ссылками на источники данных и в автоматическом режиме? Нет. А значит, если ты тоже хочешь что-то такое попробовать в своём деле, тебе надо либо покупать кучу токенов за все деньги мира, либо оформить подписку с зарубежной карты.

По ИИ и его применению в трейдинге и инвестициях у нас планируется один из следующих курсов в сообществе 89WAVES, а пока что мы зачисляем на программу по обучению международным расчётам, которая пройдёт там же. Тебе туда нужно, если хочешь летом хочешь разобраться как уделать всех конкурентов в своей нише с помощью LLM моделей.

Придумал ещё один способ поднять капитализацию российского рынка без регистрации и СМС

И опять WIN-WIN-WIN, как мы любим. С целью исполнения указа Президента о 66% рынка к ВВП (сейчас 22%).

В России очень много компаний торгуются дешевле своего капитала. Вдумайся: их активы стоят иногда в 2-3 раза дороже, чем доли в них. Это как если бы тебе предложили купить за 1 миллион бизнес, на котором висит недвижимости на 10 миллионов. Ну и ещё 5 отдать за долги и обязательства.

Таких примеров на бирже полно. Более того, 8/10 топовых по капитализации компаний с таким дисконтом имеют госучастие. Это и Газпром, и Сургутнефтегаз, и Транснефть, и РусГидро и е Башнефть и т.д. В списке есть даже Сбер! Но никому он не нужен за свои 0.9 P/BV, как и ВТБ c показателем 0.4 P/BV.

Одновременно с этим на государство российское сыпятся сказочные миллиарды нефтегазовых доходов, которые попадают на биржу и укрепляют рубль. Раньше их выкупали в ФНБ, чтобы такого не было, а сейчас – это так себе идея, активы могут заморозить китайские партнёры, как до этого заморозили американские и европейские.

Переукрепление рубля вредно для бюджета, который расходует в них, а доходы получает в валюте. Поэтому приходится поднимать налоги второй год подряд. И сушить экономику через гнетущую ДКП – держать высокую ставку ЦБ, иначе люди со вкладов понесут деньги бизнесам за товары и услуги, которых больше не станет. Разгонится инфляция.

А что если государство начало бы покупать обратно на бирже доли в государственных компаниях на лишнюю валюту? Пришлось бы придумать механизм торговли акциями за юани, чтобы избежать покупки рублей, остальное люди бы сделали сами. И арбитраж бы придумали, и деньги со вкладов понесли в фондовый рынок, видя что о нём заботится государство.

Само бы государство тоже не переплатило бы за бизнес – напомню, оно покупало бы его дешевле балансовой стоимости. А потом, когда P/BV становился бы скажем 2 или 3 (в зависимости от отрасли), то потихоньково обратно продавало. Ну или просто получало бы дивиденды в бюджет – это тоже выгодно, рынок сейчас торгуется всего за 4 годовых прибыли.

Все в плюсе: бюджет получает подешевевший рубль, люди получают рост своих накоплений при отсутствии роста налогов, государство получает в собственность дешёвый бизнес и рост патриотизма, на фоне причастности к общему делу и заработку на совместных бизнесах, ЦБ может спокойно ронять ставку, а экономика оживать без инфляции.