Эль-Ниньо наступает

Вернёмся к рынкам, где летом готовится идеальный шторм – закрытый Ормуз, из-за которого дефицит на рынке удобрений, и масштабнейшие природные катаклизмы, которые называются испанским словосочетанием "Малыш".

Судя по данным метеорологов, в этом году может повториться Малыш 1997 года, во многом из-за которого случился азиатский финансовый кризис, что обрушило нефть и стало причиной российского дефолта 1998 года. Звучит стрёмно.

Но есть ключевые различия – тогда основная проблема была в спросе, который из-за кризиса уменьшился. Случилась дефляция. Сейчас же наоборот – дефицит предложения, а кризис инфляционный.

Если прогноз погоды подтвердится, то летом миру будет совсем не весело – дефицит топлива, воды, удобрений, продуктов питания и очень высокие на всё это (и не только) цены.

В этот раз Россия скорее заработает (речь не про простых людей, а про экспортные бизнесы и бюджет), а дефолтнутся бедные страны и слишком закредитованные бизнесы, а также домохозяйства.

Сейчас бы всему миру срочно снять санкции друг с друга, перестать воевать и восстановить мировую логистику, но... История всегда повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса.

Вчерашние посты про войну России с НАТО напугали подписчиков. Успокою – пока это не близкий и чисто гипотетический сценарий. Но разобраться с каждым претендентом на столкновение надо всё равно. Начнём с Польши и её злотого.

#USDPLN, 1W, Тут развивается запланированный ещё в 2023 году позитив в рамках волны [2] конечной диагонали "V". И у этого позитива есть все шансы на дальнейшее развитие, например в область 2.5 злотых за доллар. То есть двукратное укрепление с исторических низов.

Проблема в том, что на всплесках больших позитивов (который выражается в динамике национальной валюты в том числе) элита страны часто через несколько лет приходят к идее "маленькой победоносной". Но пока речь не про конфликт с Россией, до него ещё больше 10-и лет.

Любой ценой сбить цену на нефть

Логика тут такая: люди сидят на локдаунах дома — никуда не ездят, а значит не тратят нефть на топливо.

В 2020 году американская WTI ушла на -37 долларов, за вывоз нефти приплачивали. Сейчас же цены $100+, а США больше не в ВОЗ, значит пандемия будет не за их счёт. Они должны получить снижение цен на заправках, без минусов ковида.

Понимают ли это элиты других стран? Конечно, да. Но почти на всех них есть папочка с острова Эпштейна. Так что, может прокатить.

У американского рынка ещё есть потенциал роста, несмотря на надвигающийся скам бакса.

Пересмотрел только что, и увидел что забыл в видео сказать важное про долговую пирамиду и акции США.

Секретная формула: госдолг Штатов * 2 = справедливая капитализация фондового рынка Америки.

Сейчас госдолг больше $39 трлн, а капа около $77 трлн, что довольно неплохо бьётся с модельной. Рынок оценён справедливо.

Про нефтедоллар

Корреляция с нефтью есть не только у рубля, но и у бакса — это логично, нефть в нём номинирована. Обычно, когда доллар падает, то нефть растёт. И наоборот.

Обычно, но не сейчас. По данным ОБС, доллар с нефтью никогда ещё не ходили так синхронно, как они это делают со времён начала зарубы на Ближнем Востоке.

Нефть летит вверх из-за дефицита, а доллар как защитный актив на геополитике тоже летит вверх к корзине мировых валют. А те, кто торговали корреляции, летят на маржин-коллы.

Кажется, нефтедоллара больше не существует.

Игоряш, а что с рублём?

Под последним роликом про доллар ребята активно интересуются: а когда там уже девальвация, и если никогда, то когда 45 чтобы закупиться перед дефолтом?

Народу объяснили, а он зачем-то поверил, что России выгодно ронять национальную валюту при любой удобной возможности. А то, что происходит сейчас с курсом — баг системы.

Я же считаю, что крепкий рубль — это долгосрочная фича, и что в долларе не только не заработать, но и сохранить сбережения больше не получится из-за (гипер)инфляции.

Это чувствуется уже сейчас. Например, сегодня хотел купить памяти для хранения исходников видосов, а она подорожала в баксах в 2 раза. Те самые накопители, что я покупал год назад.

Аналогичные процессы с чуть меньшей скоростью происходят с топливом, с едой, с коммуналкой, с ценами недвижки и золота — за 4 года жизни в Европе, это всё подорожало в полтора-два раза.

Самый большой риск, самый крупный кидок сейчас — деньги. Любые. Не только доллар или евро или юань. Но и рубль, гривна и тенге. Любая валюта обречена.

Время додепнуть! Да?

На теме укрепления рубля куча конспирологии, нытья и просто откровенно идиотских прогнозов от типо-экономистов.

Чего я только за минувшие пару дней не видел от "экспертов", которые очевидно закупились баксами раньше:
– Что будет дефолт, как в 1998 году, а потом девальвация в 4 раза
– Что из-за бюджетного дефицита вклады заморозят
– Что наши товары никому не нужны будут из-за цены
Список убедительной для обывателя шизы можно продолжать долго...

Что на самом деле. Любое государство может напечатать сколько угодно своей валюты. И проблема, когда тебе и/или твоей валюте никто из-за этого не верит. Когда люди, только получив её на руки, идут покупать что-то, а остаток несут в обменник, чтобы спасти.

Так происходит в Иране, в Венесуэле, в Турции и ещё много где. В этих странах в своё время ради идей и амбиций власти включили печатный станок. А потом не смогли его вовремя выключить.

В России ситуация противоположная – рублей дефицит, а баксов и юаней сколько угодно, бери не хочу. Из-за этого страдает бизнес, который в том числе и оплачивает заказуху против ЦБ. На Западе же наоборот, скрипя зубами, российское руководство хвалят за крепкий курс рубля.

Ещё раз, максимально просто: если у России возникнут любые проблемы с рублями, то она их напечатает (резко снизив ставку), чтобы отдать всем вклады, закрыть дыру в бюджете и спасти стратегические бизнесы. Настоящая проблема – когда у тебя дефицит того, что ты произвести и напечатать не можешь, это надо где-то доставать, в обмен отдавая свои ресурсы.

Короче, будет 45 и всем будет хорошо, особенно простым людям. Но кто-то обанкротится, кто не смог просчитать это заранее, как я.

Напомню, что все еле-елечки (шарлатаны от Волнового анализа) уже минимум год ссут тебе в уши о девальвации рубля.

Они не торгуют на бирже, они продают тебе цветные картинки – фантазии больного воспаленного разума.

Всё это время рубль только укрепляется, а я один полтора года против толпы дебилов стою весь в белом.

Учитесь, бездари! Фигура ВА называется "Ёлка", иногда появляется на 1 января.

#RTS, 1D, Индекс российских акций в долларах с дивидендами на максимуме с начала СВО. Мой публичный депозит тоже на ATH.