Как я и говорил, несмотря на весь трындец в мире, Америка пока будет расти. Индекс вырос с публичного апдейта уже на 5%, а мои сток пики ещё сильнее – я покупал нефтянку и дельцов чипов.

Рубль стал лидером среди подорожавших к доллару валют в апреле (+8.57%)

Как я и говорил 18 марта, в самый хай локальной девальвации – продавайте баксы. -15% с того дня по паре, что не только дофига, но и приятно. Идём на 45 со страшной силой.

Почему я против доллара, евро и юаня?

На самом деле, я ещё и против йены, фунта, франка, рубля, гривны и всех остальных валют, а также инструментов в них номинированных. Проблема у мира общая – долговая пирамида, которую невозможно обслуживать. Где-то в больших масштабах, например в США 100%+ от ВВП, где-то в меньших – в России 20% от ВВП. Поэтому рубль лучше доллара, но хуже того что нельзя напечатать.

Все эти долги брались полвека под ожидаемую доходность в будущем от новой технологической революции. Которая, конечно, идёт – это приход ИИ, но не так бодро как оптимистами ожидалось. Проблемы с дефицитом чипов и памяти, их ценами, а также с тарифами на энергию из-за ПМС Трампа. В этих условиях ИИ-стартапам очень тяжело работать из-за уже их долгов, что тоже брались под обещания технологической революции и оптимизации бизнесов.

Долг одних – это активы других. По ним лучше бы платить, чтобы весь мир не влетел в самый жесточайший в истории кризис из-за отсутствия доверия. А с чего платить, если прибыли нет? Правильно, из из обещаний прибыли, из печатного станка, по сути из денег тех, кто держит эти деньги в кэшэ и живёт на зарплату. Когда вокруг всё дорожает со страшной силой, по мере печати денег, которых становится больше. Но благ больше так быстро не становится, поэтому средний класс исчезает практически везде.

Стратегически, у мира есть два пути. Либо таки влететь с двух ног в 6-ой технологический уклад, заменив добрых 3/4 сотрудников роботами, отправив их в отрасли, где автоматизация не имеет экономического смысла, или на войну, или на безусловный базовый доход. Либо списать долги через гиперинфляцию и серию воин – когда страны воюют, то можно объявить дефолт перед своими противниками, а потом начать воевать с союзниками и тоже перед ними дефолтнуться по этому поводу.

Совпадения с текущим положением дел совершенно случайны. Где Штаты вместе с Европой сперва дефолтнулись перед Россией, а теперь говорят про пис дил и Гренландию, чтобы дефолтнуться друг перед другом. В ОПЕК+ тоже абсолютно случайный дефолт ОАЭ перед картелем на теме войны с Ираном. Китай тоже случайно, когда придёт время, дефолтнётся перед Штатами на теме Тайваня или США перед КНР – не важно. Список случайностей можно продолжать, списание долгов и лишних людей только-только начинается.

Что будет в цене в новом дивном мире – предельно понятно, оно уже бьёт исторические рекорды по стоимости. Это золото, это акции, это недвижимость. Где-то в мире уже три пузыря из трёх, где-то два из трёх, где-то только один. Чем меньше долгов, тем меньше пузырей. Но это вопрос лишь времени, чтобы случилась справедливая переоценка. И это время нам дано, чтобы купить дёшево. А потом продать дорого. На рынке всё просто!

В честь Дня международной солидарности трудящихся, в 21:00 МСК пройдёт закрытый ламповый стрим по настройке ИИ-агентов для трейдинга, инвестиций и анализа рынка. Будем учить машину трудиться за нас в онлайне на ZOOM-созвоне.

Я купил базовый mac-mini, чтобы завайбкодить на нём автоматизации для решения моих прикладных задач. Например, монторинг сентимента по инструментам в чатах и соцсетях. Присылание отчетов мне в человеческом виде в телеграм. Принятие инвестиционных решений на их основе по API биржи. И это всё с ручным контролем с моей стороны, хотя можно и на автомате, покажу как.

А ещё можно с помощью ИИ мониторить полимаркет и делать ставки с положительным мат.ожиданием там, можно сделать ИИ помощника HR-а или маркетолога в бизнес, можно всё это и многое другое вывести на красивый дашборд и мониторить показатели своего дела и эффективность кожаных сотрудников в онлайне.

Всё это можно проделать без единой строчки кода, потратив на аренду сервера несколько сотен рублей. Покажу как. Но сегодня я сразу буду делать для себя на своём железе – так безопаснее и на дистанции дешевле, не надо тратить дорогие токены.

Жаль только, что маки с 128гб+ объединенной памяти в жестком дефиците, а видиокарты с сопоставимым объемом памяти стоят как крыло от самолёта. На таких машинах можно в облако ничего не отдавать вообще.

Кому это всё откликается, интересно, кто хочет сам попробовать, приходите в чат Школы 89WAVES сегодня. Можно в рамках обучения профессии до результата, а можно в рамках месячной подписки. Созвон пройдёт без записи – только онлайн. Чтобы я случайно не спалил под запись свои API ключи и пароли.

Успехи в прогнозах, ошибки в выборе инфраструктуры

Я практически не попал на блокировку акций в 2022 году, потому что зарубежные рынки торговал через IBKR, а российские акции в России. Чего всегда всем рекомендовал – не покупайте ETF'ки, имейте минимальную цепочку хранения.

Но сам своих советов я не всегда слушаюсь, хочется проверить риски на себе, перед тем как что-то тут вам рекомендовать. И в 2023 году я повёлся на маркетинг СПБ-кухни, купив азиатскую ETF'ку #3010 через "дружественную инфраструктуру". Которая спустя месяц отлетела под американские санкции.

С точки зрения Волн Эллиотта, трейд был отличный, на текущий момент взято 7 рисков. Позиция выросла в 2 раза. Но она заблокирована, и продать её кажется можно только на внебиржевых торгах, которых нет в том брокере, в котором я её покупал.

Позиция зависла до пенсии или даже позже, как я и хотел. Надо быть осторожным в своих желаниях. Купил опыт, стоил он мне $10К. Рассказываю тебе теперь об этом бесплатно. Чтобы ты смотрел не только на потенциальную доходность, но и понимал что такое инфраструктурный риск.

На примере #NBIS, американского форка #YDEX, отлично видно на сколько недооценены российские акции и какой потенциал роста там есть, если... За перечисление некоторых факторов статью ввели, так что сам подставь нужное.

Обратил на эту разницу внимание в контексте, что на неделе планирую полный выход из Nebius, у меня было много его в портфеле. Но теперь, имхо, тема перегрета.

14К%
Красивое!

Вчера под роликом писали, мол, какой мировой голод, Игоряш? Ты о чём вообще, иди торгуй там, мозги нам не делай!

Сегодня вот:

Где-то прибыло, где-то убыло: как я управляю портфелем?

Недавно тут была заметка про нормальную доходность, там я в частности сказал, что нужно смотреть по совокупному результату капитала, а не по конкретному депозиту и тем более не по отдельной сделке.

Но сам, конечно, частно в целях хвастовства показываю отдельные публичные депозиты, например вчера по рынку США. На самом же деле, картина по капиталу и по публичной его части не такая радужная.

Мой основной публичный депозит на российском рынке ушёл в минус аж на $25К с максимумов, что были всего пару недель назад. Эх, надо было фиксироваться! – говорит задний ум.

Но тогда я не мог подумать, что на нефти по $111 и на цикле снижения ставок ЦБ РФ может быть падение акций. Даже нефтяных, газовых и удобренческих, на которые я сделал ставку до начала войны с Ираном.

Сейчас время проводить работу над ошибками, чем я и занят со страшной силой в перерывах от торговли Америки. Это не значит, что я перерисую прогноз по российским акциям вниз, но разобраться что не так с моделькой надо.

Российский рынок стал ещё притягательнее для покупки, проблема только в том, что мне уже не на что его покупать – я полностью распродал все фонды ликвидности и ОФЗ, у меня в российском контуре нет ничего кроме акций.

Пока буду держать, анализировать произошедшее и терпеть, если что изменится – маякну.

Почти никто не признаёт свои ошибки – админы считают, что это лоховство, да и мамонты отписываются.

Обыватели из-за этого думают, что есть где-то в телеграмах непогрешимый гура, что никогда не ошибается в прогнозах и сделках. Надо лишь найти его сигнал с каналами!

Но задай себе вопрос: почему этот гура в телеграмах, а не в списке форбс?

#BTCUSD, 1H, Как-то так! Мелкие не размечаю – пока нет смысла, идём по стрелочкам.

Забыл опубликовать ежемесячный отчёт по публичным депозитам. Он, кстати, лучше бы смотрелся 30 апреля или 1 мая, но так зато нагляднее.

Тут ещё не учтены прибыли в некоторых опционных позициях, поэтому за май результат должен быть лучше, чем за апрель. Будем посмотреть...

Коллективная депрессия

Уже говорил, что текущий сентимент по России – худший с 1998-2000 годов, когда была девальвация рубля в 4 раза, дефолт и вторая чеченская война.

Кстати, заметка не об этом, но кто тогда купил даже самые плохие по сегодняшним меркам акции, например Газпром, тот сделал с учётом дивидендов более 40000%.

Каждый вложенный косарь стал четырьмя сотнями за всего 28 лет. Можем повторить?

Но вернёмся к сентименту и к череде плохих новостей, что не прекращаются – так и должно было быть на волне "1", которую мы вместе видели на графике рубля в 2022 году.

Тогда и сама СВО и её последствия по Волнам Эллиотта были видны заранее. Вот, например, прогноз от 1 января 22 по паре к доллару, а вот по еврорублю от июля 21.

Во многом благодаря профессионализму финансовых властей, и в частности тому самому ЦБ РФ, обычные люди в подавляющем большинстве ничего толком не почувствовали.

И, к сожалению, турбопатриотичные элиты восприняли это на свой счёт. Хотя, по-хорошему, надо было бы воспринять на свой счёт провалы военные первого года СВО.

Прошло больше четырёх лет – запас прочности у экономики иссяк. Боюсь представить что было бы с ней без войны на БВ, сейчас хотя бы цены на энергоресурсы поддерживают.

До людей наконец дошли последствия той негативной единички.

Почему наконец – потому что дальше видно по тому же графику, что летом случится какое-то яркое позитивное событие, после которого дела пойдут резко в гору. Пис дил?

Логично, что сейчас в это никто не верит, как тогда в 2021 году никто не верил в специальную военную войну, только Волновой анализ давал подсказку и кричал со страшной силой.

Ближайший месяц – самое опасное время. Могут быть перед глобальным позитивом очень чёрные сюрпризы. Но надо помнить, что самый тёмный час перед рассветом.

Спрашивают, как мне удаётся сохранять позитив?

Винья вердэ искрит в бокале на закатном португальском солнце с видом на бушующий океан – как тут можно приунывать? Уныние – грех!

Но это, к сожалению, не совсем про меня – я не пью и 80% времени провожу за компом, в том числе в российском информационном пространстве.

И в нём мне помогает знание того, как работают технологии коллективного помешательства – СМИ специально разгоняют тревогу и чернуху, чтобы получить просмотры.

А люди, кто понимает что происходит, они не сидят в новостях. Они заняты делом и извлечением прибыли из возможностей, что открывает кризис.

Зачем им спорить и доказывать, что всё будет хорошо, если можно заработать денег и поставить на это самое хорошо, скажем через покупку акций?

А бухтят и недовольны всем неудачники и боты. У них всегда кто-то неправ и виноват в их никчемности – оппонент в споре, блогер, родители, власть, страна и т.д.

Что таким ответить, как им помочь и надо ли вообще? Поэтому у меня комментарии тут выключены, а на ютубе я выборочно отвечаю на вопросы, когда есть время.

хвастаюсь

Позавчера Антропик выпустили ультимативное решение для биржевой и финансовой аналитики (в теории, я пока ещё не тестил – на сегодня в планах начать).

Кто в танке, это ИИ-компания с оценкой в $1.2 трлн перед IPO (после которого, будет ещё больше). Сейчас это примерно 40 Газпромов или 2 российских рынка целиком.

За что же люди готовы платить такие такие деньги? Может они просто идиоты и не понимают, что это очередная тюльпаномания, пузырь, МММ?

Нет. Уже сейчас практически весь зарубежный контент создаётся с помощью ИИ. Практически все тексты пишутся с помощью LLM моделей. И думаю, что больше половины кода тоже.

Теперь ИИ, схавав дизайнеров и копирайтеров, а также подожрав прогеров, пришёл за биржевыми аналитиками. Только вот есть нюанс... Вернее, даже два.

То, что LLM'ки сами без посторонней помощи торгуют в минус, это я уже рассказывал тут. Но они учатся, и помогают уже сейчас фильтровать биржевой шум профессионалам.

Мои результаты как трейдера, когда я начал использовать ИИ в качестве второго пилота, улучшились практически в полтора раза по количеству закрытых в плюс сделок.

Второй нюанс – Антропик банит пользователей из России, даже с подпиской за $200. Вычисляют по часовому поясу, по геолокации, по странной банковской карте и т.д.

Значит, чтобы сохранить конкурентоспособности, русским аналитикам придётся мало того что мутить зарубежную карту и ВПН, так ещё и платить тысячи долларов за API ежегодно.

Руководство России прозевало эту революцию, думая что это просто игрушка. А сейчас эта "игрушка" уже у недружественных военных, поэтому в РФ её пытаются запретить.

Вижу в СМИ достаточно сообщений, что из-за двойной блокировки Ормуза ИИ, прямо сейчас уезжают бизнесы целыми офисами, что держались до последнего.

Грустно это всё. Но закономерно.

Надо ли объяснять как беспилотники долетают до целей без мобильного интернета, через подавление средствами РЭБ и со спуфингом (подменой) GPS/глонасс?

Они сами ориентируются по камерам и датчикам. Локальные ИИ-модели, которые работают полностью автономно внутри БПЛА, это уже позволяют делать.

Я ещё раз хочу призвать вас себя беречь, особенно в канун Дня Великой Победы – проводить его на природе, не участвовать в массовых мероприятиях.

Покажу пример, который завайбкодил вне трейдинга и инвестиций. Как я заменил HR'а ИИ в школе 89WAVES.

Чтобы руководитель отдела не тонул в откликах с хэдхантера, и сразу видел, кто прочитал вакансию (нашел пасхалку), сделал мини-задание, понимает о чём идёт речь и не несёт чушь в ответе, а также не пользуется для отклика ИИ.

Бот забирает отклики, ранжирует через LLM, собирает карточки с рейтингом, пишет выжимку, согласовывает сам Zoom, шлёт ссылки, собирает фидбэк и подтягивает расшифровки собеседований прямо в профиль кандидата.

Каждое собеседование – автоматическая донастройка фильтров и ранжирования. Но финальное решение принимают кожаные руководители, а всем не подошедшим кандидатам пишется автоматический вежливый отказ, тоже через ИИ.

На вайбкодинг этого у меня ушёл наверное суммарно рабочий день, потому что я первый раз делал такой сложный проект – там и проксирование, и несколько API, и подключение бота в тг к хэдхантеру и ещё много всяких мелочей.

Главное – это РА-БО-ТА-ЕТ, само разбирает 200 резюме и заменяет сотрудника с зарплатой в несколько десятков тысяч рублей в месяц прямо сейчас.