В России никто из чиновников никогда не признаёт ошибки. Более того, за признание ошибок их наказывают. А за сами косяки — очень редко.

Поэтому про откат в блокировках телеги мы узнаем из телеграм каналов.

Поэтому про отмену ввода бюджетного правила нам сообщает рейтерс.

Поэтому цену российской нефти и дефицит бюджета считает блумберг.

Поэтому про катастрофу в общепите и у угольщиков мы догадываемся по снижению части налогов.

Поэтому участникам рынка приходится анализировать, чтобы понять происходящее.

Этого всего нет и не может быть на графиках. У цены очень слабая предиктивная сила.

Почему российское государство не занимается нормальной коммуникацией с гражданами и в чём плюс такой политики, держать людей за конченных дураков — я не знаю.

Из-за этого вот точно больше патриотов не становится, как и не становится больше инвесторов от иксов в отчетах российских компаний и спонтанных девальваций рубля.

Если отмотать на 10 лет назад, то знаешь на сколько вырос доллар за это время?

Вот за все спецоперации, ковиды, кризисы, рецессии, санкции и т.д. Только не подглядывай!

На 10 рублей, по 1 рублю в год средняя девальвация.

За это время вклады принесли 2.2 икса (120%) к вложениям, а акции широким рынком вообще 200%+ (3 икса).

Я говорил, что самолёт разобьётся... Крутое пике в акциях #SMLT с того дня продолжается, на этот раз на новостях о коррупции и обнале.

Про чебурнет в России

Сразу скажу, что у РКН и всех причастных ничего УЖЕ не получилось. Они УЖЕ проиграли, теперь время включать антикриз и давать заднюю. Или ещё пока нет?

Уже пошли новости о том, что реклама в Телеграме и Ютубе разрешена, что депутаты двигающие блокировки уволены, что бывший президент и ныне глава Совбеза перестал призывать переходить в МАХ, что заработали туалеты в центре Москвы и т.д.

Государство и конкретные чиновники просто не умеют признавать ошибки, поэтому о нормальной работе Телеграма мы узнаем не от них, а по факту, зайдя в один прекрасный день в интернет без КВН. Вопрос лишь, когда этот день наступит?

Причины провала МАХа и блокировок я разбирать тут не буду, чтобы не подсказывать, что ещё им можно попробовать, перед тем как окончательно обосраться. Вариантов осталось совсем немного, например полное отключение интернета, как в Иране.

Но что тогда будет с политической стабильностью? Вопрос риторический. Иран то под прямыми ракетными прилётами США, там эффект сплочения вокруг флага, они какое-то время потерпят. Как до этого терпели веерные отключения электричества, дефицит воды и постоянную девальвацию реала.

В России же люди привыкли к более комфортным условиям. Оппоненты правда переоценили необходимый уровень этого комфорта, убрав эпл пэй, свифт и зарубежные бренды. Но и государство очень неплохо подсуетилось – нефть с газом перенаправило, свою платёжную систему сделало, с китайцами по импорту зарешало.

Тогда многие либеГалы стали турбопатриотами, сплотились вокруг флага, как сейчас в Иране. Но время прошло, до людей долетели последствия санкций и СВО – частичная мобилизация, инфляция, рост налогов, разгром малого бизнеса, недоступная ипотека и теперь перспектива чебурнета. И люди не схавали.

Никто не вернулся в ВК, практически никто не перешёл только в единственный МАХ, не появилось конкурентов Ютубу, а также экстремистским запретограму с иксом – все мыслящие люди с деньгами остались там. Единственное, чего добилась власть, так это повышения компьютерной грамотности населения.

Сработали блокировки только на самых бедных и несчастных, сделав их ещё более печальными. А ведь это тот самый ядерный электорат, который традиционно голосовал за ЕдРо. И что-то мне подсказывает, что у него сейчас жирующая фига в кармане, как раз перед выборами в Думу. А другие партии, что за свободный интернет, набирают популярность.

На этом моменте скептики скажут, что в России не важно абсолютно кто там в Госдуме, всё равно решает всё АП и Путин лично. Но на самом деле это так только по стратегическим вопросам, типо начала спецоперации и поднятия пенсионного возраста. А проблем в стране и за её пределами миллион, по многим из которых как раз думает Дума.

Короче, поскольку вопрос насаждения МАХа не является для страны экзистенциальным, то власть будет смотреть на результаты голосования в сентябре и, если системная оппозиция наберёт нормально (даже если посчитают как надо), то теме блокировок практически однозначно дадут красный свет.

Ну а если я не прав в оценках, люди схавают или просто как всегда не придут на выборы, если снова проголосуют за мракобесов и людоедов, то Россия вкатится в чебурнет со страшной силой уже к концу года текущего. И тогда можно не надеяться даже на обходы блокировок – интернета физически не будет днями, его просто сломают.

Всё решится осенью.

Кто из российского бизнеса выиграет в любом исходе войны в Иране?

Практически незамеченной для профильного телеграма прошла новость, что Путин распорядился сверхприбылью нефтяников. Он сказал им не выкупать свои акции, не репатриировать валютную выручку, не платить дивиденды акционерам, не объявил даже налоги новые на сверхприбыли. Вместо этого всего они должны погасить долги.

Первой и со страшной силой, да ещё и с опережением графика, двинулась избавляться от задолженности Роснефть, да так что обвалила (возможно, специально) рубль. Следом, судя по всему, идут остальные ВИНКи, поэтому их акции не демонстрируют какую-то выдающуюся динамику, ведь внезапная прибыль уходит мимо акционеров.

И тут у меня сразу два соображения.

Во-первых, в банковском секторе очевидно всё катастрофически плохо с качеством портфеля. Оно понятно: бизнесы банкротятся, государство поднимает, а ФНС досчитывает налоги, люди беднеют, застройщики и угольщики на грани дефолтов, ставка ЦБ высокая и т.д. Рисовать отчётность для акционеров можно, но надзорные органы всё видят.

Во-вторых, раз уж на нефтянке нам пока заработать больше не дают, то может нам стоит переключить своё внимание на банки, у которых в портфелях есть кредиты бизнесу, особенно экспортоориентированному? Я нашёл как минимум парочку таких тикеров на Мосбирже. А ещё, кмк, до сих пор неплохо смотрятся газовики и производители удобрений – их спасением банков не озадачили, пока.

Самый масштабный энергетический кризис в истории человечества начался

И речь тут даже не про Ормузский пролив и его разблокировку и восстановление инфраструктуры, вернее не только про это. Ситуация намного-намного шире.

Например, весь телеграм сегодня обсуждает прилёт по терминалу в Усть-Луге. Отдельно это вполне решаемый вопрос. С точки зрения денег, Новатэк компенсирует убыток уже летом, в сезон кондиционеров.

Примерно как Газпром компенсировал последствия теракта на Северных потоках за счёт дорогого газа, и через месяц после них даже выплатил рекордные дивиденды. Кто входил тогда на панике, заработал 20% дивами.

Следующий аспект – легализация пиратства в Британии и Франции, которая находится в процессе и угрожает энергетической безопасности доброй половины мира, которая покупает российскую нефть с газом и удобрениями.

Не знаю как они собираются обеспечить 500 млн жителей Европы топливом и теплом – никаких морских сил не хватит, а вот пошатать рынок – да. Как и атаки дронов на российские суда в акваториях европейских морей. Ущерба РФ чуть-чуть, а на мировом рынке катастрофа.

Потому что большинство поставок идёт по схеме FOB, когда товар на борту становится собственностью принимающей стороны в момент погрузки на судно. То есть, ещё раз, атаки идут не на русскую нефть с газом, а на непосредственно покупателей.

И тут вопрос: а где им тогда брать сырьё физически? Ближний Восток горит, российский экспорт получает палки в колёса, у США нет лишних мощностей, самим надо, а разработка тяжёлой нефти Венесуэлы – это долгие годы. Есть ещё Канада, там покупают всё Штаты и китайцы. На этом всё.

Ряд стран уже объявил о энергетической ЧС, во многих местах уже запрещено заправлять больше определённого количеств литров, закрываются производства, идут отмены авиарейсов из-за цены керосина. Где всё стабильно с поставками, там просто взлетели цены на 30% и более.

Ну и конечно в такой ситуации шортить российский нефтегаз из-за каких-то там прилётов – глупость несусветная. Даже тактически, всё равно все будут покупать сырьё хоть где-то, где можно получить физическую поставку, пусть и не со 100% вероятностью. Поэтому лично я выкупаю интересные бумаги у паникёров.

Как избавиться от тревожности для максимизации собственной эффективности на рынке?

Завтра в 19:00 МСК четвёртый тематический созвон без записи. На этот раз на тему психологии принятия решений и избавления от лудомании.

Где мы с командой расскажем про наши практики обретения спокойствия в бесконечном потоке стресса и тревожных новостей.

Созвон будет полезен тем, кто не может долго отойти от минусовых сделок и кому буквально спать мешают политики и состояние портфеля.

Всё это нормально, психика у всех так работает, ведь деньги – это про безопасность, поэтому терять их физически больно. Но без потерь побед тоже не видать!

Обойдёмся без оккультизма, шаманизма, алкоголизма и маточного дыхания. Только научно обоснованные практики и наш жизненный опыт на рынке.

Доступ к клубу трейдвесторов с чатом и ежедневными созвонами:
Рубли | Евро | Крипта

Все наши созвоны проходят в zoom'е, который всё это время работает без КВН. Пока работает, на том спасибо.

Ещё без КВН работает группа ВК, где я принципиально не дублирую контент из телеги, но на сообщения отвечаю.

Поэтому, если есть проблемы с доступом или с оплатой доступа, то можно написать в ВК или на почту info@89waves.ru.

Оказывается, чтобы США сняли с тебя санкции, достаточно простого советского автомата, подаренного Киму.

Рынок перестал верить TACO

В видео показал разметку по нефти, где формируется заранее предположенный треугольник.

И вот смотри как красиво отрабатывают Волны и Социономика.

Первый TACO в войне с Ираном дал аж -30% 9 марта – это волна "a", когда Трамп заявляет о завершении ПМС через неделю. Рынок в это поверил.

Затем эскалация – Иран не сдался, Хаменеи поменялся на Хаменеи, КСИР минирует пролив и бьёт по всему региону. По волнам это "b", подробнее тут.

Следующий TACO состоялся 23 марта, тогда Трамп в очередной раз заявил о завершении ПМС, но иранцы его сразу опровергли, и нефть упала всего на 16% – волна "c".

Затем снова эскалация, обсуждение наземной операции, ультиматум о 24-х часах, удары по ядерным объектам, отказ Израиля мириться – волна "d".

Теперь США прекратили огонь сперва на 5 дней, а вчера Трамп продлил паузу в ударах до 6 апреля. На этом всём нефть сделала всего -5% – волна "e".

#UKOIL, 1H, Каждый следующий виток экскалации – это уменьшение коррекции по глубине. А значит, мы имеем дело с бегущим треугольником, который вскоре выйдет вверх и отправит Brent на $150.

И это далеко не предел для этого цикла. Рынки уже перестали верить Трампу и всё меньше и меньше демонстрируют поведение собаки Павлова. Это хорошо, значит всё по плану.

Кому интересна моя PREMIUM аналитика для трейдинга и инвестиций (такая как выше по нефти), а также кто хочет принять участие в тематическом вебинаре по психологии принятия решений, тем хорошо бы подключиться к программе "PROфессиональный трейдинг" в ближайшие часы – сегодняшний созвон пройдёт в 19:00 МСК без записи.

График EQT, американского аналога Новатэка, самого Новатэка в долларах и ETF'ки c двойным плечом на газ, это всё с точки входа 16 января. И это на падающем фондовом рынке, что России, что Америки.

P.S. На зимнем скачке закрыл позицию в опционах, а недавно снова открыл.

Падение широкого рынка акций России — глупость или хитрый план?

Внешняя конъюнктура для компаний сложилась просто отличная: смягчение ДКП, очень дорогой экспорт от нефти до золота, небольшая девальвация, ослабление санкций и новые раунды переговоров с США.

Но акции всё равно, несмотря на лучшее положение дел за 4 года, падают!

Причин тут несколько, это: и вывод из строя до 40% нефтегазовых экспортных мощностей, и обсуждение виндфолл такс, и заявления о продолжении СВО, да и в целом общая депрессия на фоне роста налогов, блокировок и запретов.

Идиотизм. Который вообще не вынужден. И уж точно который можно было бы частично сгладить грамотной информационной политикой, частично отложить до лучших времён, когда он вообще не понадобится, а частично вообще откатить взад прямо сейчас.

Вкину конспирологию, пока это лишь предположение, доказательств нет. Но кажется, что кто-то сознательно занимается вбросами и их раскруткой, может чтобы перед писдилом и/или нефтью за $150 закупиться выгодно, расчехлив депозиты.

Ну или все проще — они просто угашенные и не понимают к чему всё идёт, действуя абсолютно хаотично, без всякой общей логики, в своих личных интересах. Люди же всё равно схавают. Может быть.

Я тоже действую из личных интересов, потому сейчас активно покупаю, планирую дойти по российским экспортёрам примерно до х2 плеча на всеобщей истерике. Не ИИР, как и весь мой канал.

План ВСУ – экономическая логика ударов по российской энергетике

С планом Трампа по Ирану разобрались. Теперь время понять, что делает Украина и какие цели она преследует, кроме усиления самого масштабного мирового энергодефицита.

Циферки. Беру данные Рейтерс и МЭА. Россия добывает примерно 9.13-9.2 млн бочек нефти в день. До половины этой нефти в лучшие годы шло сразу на экспорт, а с учетом переработки экспортировалось в 2025 году около 7.6 млн бочек в день.

Это по текущим ценам практически $800 млн выручки в день только на одной нефти! А ещё есть природный газ, удобрения, золото, АПК, атомная и военная продукция, а также много чего ещё. Но пока остановимся на нефти и нефтепродуктах, чтобы не утонуть в болоте цифр.

Первым делом была закрыта Дружба, по которой в Европу шло около 0.2 млн баррелей в день. Далее, серия прилётов по Усть-Луге, где ежедневно грузилось по 0.72 млн бочек. И Приморску, где экспортная мощность 1 млн барр. в сутки. Сегодня пришли новости о Ярославском НПЗ – это около 0.3 млн бочек в день. До этого по Киришам, где перерабатывается 0.35 млн бочек в день.

Полный вывод из строя этих объектов лишил бы Россию примерно $250 млн в день экспортной выручки, то есть 1/3. А с учётом, что нефть месяц назад продавалась дешевле в 2 раза, но в больших объемах, то от конфликта на Ближнем Востоке избыточная выручка бы составила всего $120 млн в день. Что очень мало в масштабах экономики РФ.

Но это ещё не всё! Если действительно бы удалось вывести из строя все эти объекты, российским компаниям пришлось бы консервировать месторождения. Которые заглушить легко, а вот обратно нарастить добычу – долго, дорого и далеко не всегда вообще возможно.

Это всё объясняет почему падает российский рынок – инвесторы считают максимальный ущерб и паникуют.

Но на сколько действительно ВСУ удалось реализовать свой план по снижению экспортной выручки, перспективам консервации месторождений и как на долго – посчитать сейчас точно невозможно. Я думаю, что это пока максимум -1 млн бочек в день. На срок до месяца.

Если же удары продолжатся, а они обязательно продолжится, ПВО их не сможет качественно отразить, то тогда действительно есть некоторые поводы для волнения за судьбу российских нефтяников.

Чтобы этого не дожидаться и не брать такой риск, я уже сейчас начал потихоньково перекладываться на всякий случай в экспортёров чего-то не горючего, но что тоже будет в дефиците.

О конкретных тикерах и своих точках входа пишу в Клубе трейдеров.

Официальные боты для связи со мной и школой 89WAVES – сохраняй, пиши "Привет!", на случай окончательной блокировки.

Telegram | VK | MAX

Каналы в российских мессенджерах я не веду и вести не планирую. Там только связь, на случай ЧС.