Сегодня ставка по юаням в России дошла почти до 50%

Кому-то срочно нужно очень много юаней здесь и сейчас, и этот кто-то готов их занимать под 50% годовых.

Возможно, это Роснефть или кто-то очень похожий по объему юаневых займов проводит оферту или погашение валютных облигаций.

Возможно, дошёл до рынка эффект от решения Минфина по бюджетному правилу, но маловероятно – объем не тот.

Возможно, очень жирный инсайдер закупает валюту на все деньги, зная о чём-то тёмном и страшном, о чём простым смертным знать рано.

Но моя вчерашняя версия, что дубайский керри-трейд в юанях сломался вместе с конфликтом на Ближнем Востоке, всё ещё звучит убедительнее этих причин.

Сегодня с Беларуси сняли пачку санкций США, и вот почему это важно для российского инвестора

Чтобы был контекст, напомню что это не первое снятие санкций. До этого из списков была исключена Белавиа. Тогда я предположил, что это часть ПисДила, чтобы Аэрофлот и другие российские авиакомпании получили доступ к американским запчастям для самолётов. С тех пор аварийность в российской авиации заметно снизилась, если не брать кейсы чартерных перевозчиков.

Теперь снимают санкции с Беларуськалия, а это, на секундочку, каждая 5-ая тонна мирового рынка удобрений. Происходит действо на фоне перекрытия Ормузского пролива, через который идёт каждая 3-я тонна удобрений, вернее шла. И кто в таких условиях будет проверять откуда на самом деле удобрения? Это я так жирно намекаю на апсайд в акциях Акрона #AKRN и Фосагро #PHOR.

Про их покупку я уже делал тут несколько заметок заранее, а разметки по этим и другим активам с точками входа публиковал в Клубе трейдеров. С наших входов оно конечно уже подросло уже на 10% примерно, но потенциал у идеи ещё далеко не исчерпан, в контексте этой новости. Отчетливо видно, что российско-американский писдил набирает обороты со страшной силой.

В телеграме обсуждается, что из-за блокировок интернета, люди массово ищут способ уехать из России, в доказательство приводится гуглотрендс.

Я за последнее время, в этом году, всего пару раз получал вопросы о переезде в Португалию, в то время как в 2022 году они буквально приходили каждый день.

Удивился, полез смотреть первоисточник. Оказалось, что уехать люди конечно стали собираться, но масштаб шока пока бесконечно далёк от частичной мобилизации.

Что будет с криптой?

Завтра в 19:00 пройдёт третий закрытый тематический созвон без записи. В этот раз разберем, почему из-за войны на Ближнем Востоке не падает биткоин. И есть ли идеи в альтах, а также стоит ли в этом году ждать альтсезон? Если да, то когда?

На предыдущих тематических созвонах посещаемость была немногим меньше 100-а человек, но думаю в этот раз всё пройдёт в более спокойной обстановке — криптаны все давно капитулировали и ничего не ждут. А зря… или не зря?

Разберёмся за пару часов с нашей командой трейдеров 21-го марта. Приходи, будет полезно!

Зачем на самом деле Трамп напал на Иран?

В российской, да и не только, медийке есть два популярных нарратива, которые объясняют происходящее.

Первый, для непритязательного слушателя зомбоящика – ну тупы-ы-ые, в стиле Задорнова. Сюда же истории про то, что Трамп – непредсказуемый шизофреник, который меняет мнение по 7 раз на дню. Это работает и в отношении России, где от фазы синусоиды "агент Краснов" до "это хуже Гитлера" проходят считаные часы. Всерьёз разбирать, что лидер самой могущественной страны якобы сошёл с ума вместе со своей командой я не хочу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют.

Второй, для более изыскательных читателей телеграм каналов с инсайдами – план был, но только на случай успеха, как до этого например в Венесуэле. Свидетели этого варианта проводят параллели с СВО, где планировалось повторить Грузию 2008 или Крым 2014, но что-то пошло не так. Теперь же идёт чистая импровизация, где команда Трампа давит на Китай, чтобы тот надавил на Иран, чтобы те открыли Ормуз и капитулировали. Сам же Трамп давит на НАТО, чтобы те помогли ему (он говорит, чтобы Америка помогла им) конвоировать суда через пролив.

Оба этих варианта местами логичны, но они не отвечают на главный вопрос – что будет дальше? Вернее, ответы есть, но от набора клише про TACO и репарации, до наземной операции и ядерной бомбардировки. С большинством из сценариев аналитики, которые исходят из этих суждений, уже пролетели. А значит в их моделях что-то не так. И, кажется, я подобрался к разгадке что именно. То, что они не смотрели старые записи Жириновского, где всё подробно объяснено. Так вот, смотри... Расскажу, в чём на самом деле был и есть план Трампа. Спойлер: он мыслит десятилетиями, как Си или Путин, а не электоральными циклами.

Теперь всё сходится: Трамп делает Америку великой, как и обещал, захватывая ресурсы по всему миру, последовательно отрезая своих главных конкурентов от них. Сперва Европу от России, затем Китай от Венесуэлы и теперь всех вместе с Ближнего Востока. Без ресурсов невозможна конкуренция со Штатами в технологиях и экономике, они останутся гегемоном ещё на десятилетия, Трамп выиграл для Америки время. Которое пойдёт на добычу и разведку тяжёлой нефти в Венесуэле, теперь это рентабельно. А чтобы время прошло с комфортом, Штаты сняли санкции с иранской и российской нефти, в первую очередь для себя.

Исходя из этого мейнфрейма можно построить довольно уверенный прогноз и заработать на нём денег. Получается, что на Ближнем Востоке только-только всё начинается, потому что Штатам нужен там полный контроль или полный хаос – оба варианта их устроят, любой из них ослабит их стратегических конкурентов. Пока это всё происходит, Америка слезает с нефтяной иглы – бакс сейчас обеспечен во многом нефтью, а значит его сила зависит от монархий Персидского залива, которые дрейфовали в сторону Китая и БРИКС, а теперь находятся под ударом на передовой. Идеальным вариантом будет вернуть их, или хотя бы Иран, в родную американскую гавань.

Что касается реалистичных вариантов, то скорее всего идеальный план провалится, и тогда есть план Б. Писдил с Россией, где американцы полностью снимают санкции, как уже происходит с Беларусью и начинают покупать тяжёлую нефть, пока сами занимаются созданием инфраструктуры в Венесуэле и разрушением прежнего мирового порядка. И из этого хаоса, по замыслу команды Трампа, родится новая лучшая версия Америки – самодостаточная, без конкурентов и с обновлённой экономикой. Но сам процесс займёт не один год, всё это время их и мировую экономику будет колбасить, для примера можно посмотреть российский рынок за минувшие 5 лет.

Через несколько часов будем с коллегами разбирать рынок крипты и искать торговые сетапы там.

Это мероприятие пройдёт в 19:00 МСК в зуме Школы 89WAVES, записи не будет, только онлайн.

Вход:
Рубли | Евро | Крипта

Волновой сценарий по биткоину

Вчера коллективный разум нашей команды пришёл к сценарию, где обновление 60К вниз маловероятно. Но возможно. Поэтому пока решили не покупать, а дождаться пробоя уровня 78.5К, чтобы заходить на пробой при подтверждении сценария.

#BTCUSD, 1H, Что касается разметки, то тут вероятно завершается первая пара заходных формированием волны (ii) в виде зигзага с целью в районе 66К, которую агрессивные трейдеры могут использовать для набора позиции лимитками.

Фундаментальная идея в том, что даже при эскалации дальнейшей на Ближнем Востоке, биткоин останется стабильной тихой гаванью из-за дефицита предложения в следствии остановки части майнинга там, а также повышенного спроса со стороны граждан стран Персидского залива.

Я к тебе с большим антикризисным обновлением!

Это самое масштабное, что мы делали за 5 лет образовательной движухи:
– Полностью новый курс по финансовым рынкам и Волновому анализу, для реальности 2026 года
– Сообщество профессиональных трейдеров, инвесторов и аналитиков с ежедневными созвонами
– Моя PREMIUM аналитика, по которой я сам разгоняю депозиты и успешно инвестирую
– Проверка домашних заданий живым человеком без ИИ, а также дополнительные задания в чате и экзамены
– Гарантия 100% возврата денежных средств и налоговый вычет от государства

И всё это, работа большой команды из 20-и человек для твоего стабильного результата на любом рынке, от 7500 рублей в месяц!

Бесплатная консультация: @EwSupportBot
Узнать подробности: 89WAVES.com

Интересно, сколько ещё рынки будут вестись на тивтты Трампа?

Кто в танке, час назад Трамп объявил коронную TACO и тем самым обвалил нефть сразу на 15%, что экстремально дофига для рынка. Это порядка - $30 трлн капитализации за минуту!

Затем вышли официальные лица Ирана и сказали, что никуда они США без репараций не отпустят. Мол, всё это цирк и манипуляция ценами, для подготовки новой военной операции.

И конечно нефть пошла сразу вверх, когда оказалось что переговоры с Трампом и его командой вели от Ирана Вован и Лексус. Разумеется, на этом движении заработали правильные пацаны.

Администрация Трампа, судя по всему, активно занимается интервенциями на рынке фьючей. Грубо говоря, продают бумажную нефть, которая в норме выходит на поставку только в 1-3% случаев.

Последний фьючь на нефть в США как раз экспирировался в пятницу, то есть сейчас встал вопрос поставок. И есть смутные подозрения, что поставку запросили кратно большего объема жижы, чем обычно.

Пришлось врубать антикриз – твиттить и одновременно роллировать фьючи, чтобы не улететь на маржинколл. Деньги то у манипуляторов не бесконечные, печатного станка у них нет.

Я, конечно, чуть упрощаю происходящее, чтобы большинство читателей поняло суть. Главное – Трамп пытается сбить цену энергоресурсов, но к самой войне это отношения не имеет.

Новость – фейк или кривой пересказ, как и 3/4 других новостей в любом канале с новостями, но вопрос в воздухе она вешает: где физически брать то, что ты продал на фьючерскном рынке, когда контрагент запросит поставку?

Цена физической нефти уже давно за $150 на некоторых рынках, в то время как бумажная нефть торгуется в районе $100. Значит, рассуждает трейдер, выходим на поставку и зарабатываем спред 50% от цены за счёт тупорылых интервентов!

Которые думали, что можно забыть историю про Форт-Нокс, мол рынки всё схавают. Они то схавали, ведь золотом печи не топят, но металлы всё равно в 2 раза подорожали за время президентства Трампа. Теперь история повторяется с нефтью.

Но в этот раз ничем хорошим она не закончится. В лучшем случае, на маржин-коллы отлетят друганы Трампа и затем всё замнут. В худшем, это будет сравнимо с ядерной бомбой, которая на долгие десятилетия вгонит все рынки в кризис доверия.

Доверие для торговли риском – это то, зачем финансовые рынки существуют. Не для заработка, не для инвестиций, не для арбитража и спекуляций – это всё вторично. Самое главное на любом рынке совсем другое, и оно сейчас под жесточайшим ударом.

Стрелочкой отметил место на графике, где я категорически отговаривал покупать баксы, в формате видео. Собрал кучу хейта от свидетелей бакса по 200 рублей. Смешные они.

На Ъ вышла вчера вечером статья, что Роснефть провела оферту по юаневым облигациям, из-за которой был дефицит юаней и девльвировался рубль.

Я же писал об этом 19 марта тут. Читатели блога знали за 5 дней до новости и о дефиците юаней в РФ, и о причине девальвации рубля, и об оферте.

Минфин тоже, кстати, отложил ввод бюджетного правила, так вчера написали Рейтерс.

Я сильно в видео критиковал их глупейшую идею ронять рубль на дорогой нефти.

Силуанов смотрит внимательно, одумался. Молодец!

В России никто из чиновников никогда не признаёт ошибки. Более того, за признание ошибок их наказывают. А за сами косяки — очень редко.

Поэтому про откат в блокировках телеги мы узнаем из телеграм каналов.

Поэтому про отмену ввода бюджетного правила нам сообщает рейтерс.

Поэтому цену российской нефти и дефицит бюджета считает блумберг.

Поэтому про катастрофу в общепите и у угольщиков мы догадываемся по снижению части налогов.

Поэтому участникам рынка приходится анализировать, чтобы понять происходящее.

Этого всего нет и не может быть на графиках. У цены очень слабая предиктивная сила.

Почему российское государство не занимается нормальной коммуникацией с гражданами и в чём плюс такой политики, держать людей за конченных дураков — я не знаю.

Из-за этого вот точно больше патриотов не становится, как и не становится больше инвесторов от иксов в отчетах российских компаний и спонтанных девальваций рубля.

Если отмотать на 10 лет назад, то знаешь на сколько вырос доллар за это время?

Вот за все спецоперации, ковиды, кризисы, рецессии, санкции и т.д. Только не подглядывай!

На 10 рублей, по 1 рублю в год средняя девальвация.

За это время вклады принесли 2.2 икса (120%) к вложениям, а акции широким рынком вообще 200%+ (3 икса).

Я говорил, что самолёт разобьётся... Крутое пике в акциях #SMLT с того дня продолжается, на этот раз на новостях о коррупции и обнале.

Про чебурнет в России

Сразу скажу, что у РКН и всех причастных ничего УЖЕ не получилось. Они УЖЕ проиграли, теперь время включать антикриз и давать заднюю. Или ещё пока нет?

Уже пошли новости о том, что реклама в Телеграме и Ютубе разрешена, что депутаты двигающие блокировки уволены, что бывший президент и ныне глава Совбеза перестал призывать переходить в МАХ, что заработали туалеты в центре Москвы и т.д.

Государство и конкретные чиновники просто не умеют признавать ошибки, поэтому о нормальной работе Телеграма мы узнаем не от них, а по факту, зайдя в один прекрасный день в интернет без КВН. Вопрос лишь, когда этот день наступит?

Причины провала МАХа и блокировок я разбирать тут не буду, чтобы не подсказывать, что ещё им можно попробовать, перед тем как окончательно обосраться. Вариантов осталось совсем немного, например полное отключение интернета, как в Иране.

Но что тогда будет с политической стабильностью? Вопрос риторический. Иран то под прямыми ракетными прилётами США, там эффект сплочения вокруг флага, они какое-то время потерпят. Как до этого терпели веерные отключения электричества, дефицит воды и постоянную девальвацию реала.

В России же люди привыкли к более комфортным условиям. Оппоненты правда переоценили необходимый уровень этого комфорта, убрав эпл пэй, свифт и зарубежные бренды. Но и государство очень неплохо подсуетилось – нефть с газом перенаправило, свою платёжную систему сделало, с китайцами по импорту зарешало.

Тогда многие либеГалы стали турбопатриотами, сплотились вокруг флага, как сейчас в Иране. Но время прошло, до людей долетели последствия санкций и СВО – частичная мобилизация, инфляция, рост налогов, разгром малого бизнеса, недоступная ипотека и теперь перспектива чебурнета. И люди не схавали.

Никто не вернулся в ВК, практически никто не перешёл только в единственный МАХ, не появилось конкурентов Ютубу, а также экстремистским запретограму с иксом – все мыслящие люди с деньгами остались там. Единственное, чего добилась власть, так это повышения компьютерной грамотности населения.

Сработали блокировки только на самых бедных и несчастных, сделав их ещё более печальными. А ведь это тот самый ядерный электорат, который традиционно голосовал за ЕдРо. И что-то мне подсказывает, что у него сейчас жирующая фига в кармане, как раз перед выборами в Думу. А другие партии, что за свободный интернет, набирают популярность.

На этом моменте скептики скажут, что в России не важно абсолютно кто там в Госдуме, всё равно решает всё АП и Путин лично. Но на самом деле это так только по стратегическим вопросам, типо начала спецоперации и поднятия пенсионного возраста. А проблем в стране и за её пределами миллион, по многим из которых как раз думает Дума.

Короче, поскольку вопрос насаждения МАХа не является для страны экзистенциальным, то власть будет смотреть на результаты голосования в сентябре и, если системная оппозиция наберёт нормально (даже если посчитают как надо), то теме блокировок практически однозначно дадут красный свет.

Ну а если я не прав в оценках, люди схавают или просто как всегда не придут на выборы, если снова проголосуют за мракобесов и людоедов, то Россия вкатится в чебурнет со страшной силой уже к концу года текущего. И тогда можно не надеяться даже на обходы блокировок – интернета физически не будет днями, его просто сломают.

Всё решится осенью.

Кто из российского бизнеса выиграет в любом исходе войны в Иране?

Практически незамеченной для профильного телеграма прошла новость, что Путин распорядился сверхприбылью нефтяников. Он сказал им не выкупать свои акции, не репатриировать валютную выручку, не платить дивиденды акционерам, не объявил даже налоги новые на сверхприбыли. Вместо этого всего они должны погасить долги.

Первой и со страшной силой, да ещё и с опережением графика, двинулась избавляться от задолженности Роснефть, да так что обвалила (возможно, специально) рубль. Следом, судя по всему, идут остальные ВИНКи, поэтому их акции не демонстрируют какую-то выдающуюся динамику, ведь внезапная прибыль уходит мимо акционеров.

И тут у меня сразу два соображения.

Во-первых, в банковском секторе очевидно всё катастрофически плохо с качеством портфеля. Оно понятно: бизнесы банкротятся, государство поднимает, а ФНС досчитывает налоги, люди беднеют, застройщики и угольщики на грани дефолтов, ставка ЦБ высокая и т.д. Рисовать отчётность для акционеров можно, но надзорные органы всё видят.

Во-вторых, раз уж на нефтянке нам пока заработать больше не дают, то может нам стоит переключить своё внимание на банки, у которых в портфелях есть кредиты бизнесу, особенно экспортоориентированному? Я нашёл как минимум парочку таких тикеров на Мосбирже. А ещё, кмк, до сих пор неплохо смотрятся газовики и производители удобрений – их спасением банков не озадачили, пока.

Самый масштабный энергетический кризис в истории человечества начался

И речь тут даже не про Ормузский пролив и его разблокировку и восстановление инфраструктуры, вернее не только про это. Ситуация намного-намного шире.

Например, весь телеграм сегодня обсуждает прилёт по терминалу в Усть-Луге. Отдельно это вполне решаемый вопрос. С точки зрения денег, Новатэк компенсирует убыток уже летом, в сезон кондиционеров.

Примерно как Газпром компенсировал последствия теракта на Северных потоках за счёт дорогого газа, и через месяц после них даже выплатил рекордные дивиденды. Кто входил тогда на панике, заработал 20% дивами.

Следующий аспект – легализация пиратства в Британии и Франции, которая находится в процессе и угрожает энергетической безопасности доброй половины мира, которая покупает российскую нефть с газом и удобрениями.

Не знаю как они собираются обеспечить 500 млн жителей Европы топливом и теплом – никаких морских сил не хватит, а вот пошатать рынок – да. Как и атаки дронов на российские суда в акваториях европейских морей. Ущерба РФ чуть-чуть, а на мировом рынке катастрофа.

Потому что большинство поставок идёт по схеме FOB, когда товар на борту становится собственностью принимающей стороны в момент погрузки на судно. То есть, ещё раз, атаки идут не на русскую нефть с газом, а на непосредственно покупателей.

И тут вопрос: а где им тогда брать сырьё физически? Ближний Восток горит, российский экспорт получает палки в колёса, у США нет лишних мощностей, самим надо, а разработка тяжёлой нефти Венесуэлы – это долгие годы. Есть ещё Канада, там покупают всё Штаты и китайцы. На этом всё.

Ряд стран уже объявил о энергетической ЧС, во многих местах уже запрещено заправлять больше определённого количеств литров, закрываются производства, идут отмены авиарейсов из-за цены керосина. Где всё стабильно с поставками, там просто взлетели цены на 30% и более.

Ну и конечно в такой ситуации шортить российский нефтегаз из-за каких-то там прилётов – глупость несусветная. Даже тактически, всё равно все будут покупать сырьё хоть где-то, где можно получить физическую поставку, пусть и не со 100% вероятностью. Поэтому лично я выкупаю интересные бумаги у паникёров.

Как избавиться от тревожности для максимизации собственной эффективности на рынке?

Завтра в 19:00 МСК четвёртый тематический созвон без записи. На этот раз на тему психологии принятия решений и избавления от лудомании.

Где мы с командой расскажем про наши практики обретения спокойствия в бесконечном потоке стресса и тревожных новостей.

Созвон будет полезен тем, кто не может долго отойти от минусовых сделок и кому буквально спать мешают политики и состояние портфеля.

Всё это нормально, психика у всех так работает, ведь деньги – это про безопасность, поэтому терять их физически больно. Но без потерь побед тоже не видать!

Обойдёмся без оккультизма, шаманизма, алкоголизма и маточного дыхания. Только научно обоснованные практики и наш жизненный опыт на рынке.

Доступ к клубу трейдвесторов с чатом и ежедневными созвонами:
Рубли | Евро | Крипта