Бесплатный антикризисный мини-интенсив стартует завтра, 19 марта. Осталось 497 мест.

Что будет:
— несколько живых созвонов со мной и кураторами школы 89WAVES
— разборы разных рынков, сетапов и логики разметки
— задания на насмотренность, интуицию и самостоятельную практику
— обратная связь по твоим разметкам, для опытных и начинающих
— ответы на вопросы вживую

Мои эфиры пройдут без записи в 21:00 МСК: 19, 21 и 22 марта. В четверг посмотрим сетапы на разных рынках, в субботу покажу, как я размечаю графики, а в воскресенье отвечу на ваши вопросы.

19 марта в 12:00 МСК пройдёт эфир с Романом, 20 марта в 16:00 МСК будет с ним же скрининг рынков на предмет торговых идей, а в 20:00 МСК в этот же день ещё один живой созвон с Ярославом. 22 марта в 11:00 МСК будет созвон с Андреем по российскому рынку.

Чат откроем 19 марта в 12:00 МСК, в нём в течение интенсива будут дополнительные задания, опросы и активности.

Приходи: @waves89bot

А это крайне редкий по масштабу перекос между фьючами на рубль

Обычно ближний фьючь торгуется с дисконтом к дальнему, поскольку в дальнем есть премия в виде процентной ставки ЦБ. Сейчас же всё иначе – ближний контракт сильно дороже дальнего.

Значит коллективный разум рынка закладывает мой сценарий с тем, что девальвация рубля временная. Пока министерство бухгалтерии не сведёт дебит с кредитом бюджета РФ.

По дубайской недвижке первая часть прогноза исполнена, теперь пришло время коррекции.

Перед дальнейшим падением. Регион превращается в ад на десятилетия. Шансов на то, что всё закончится и будет как прежде в ближайшие месяцы практически не осталось. Они были 8 марта, когда я писал предыдущий свой пост с прогнозом, но теперь их нет.

Дубай между двух огней, где обе стороны конфликта находятся на начальной фазе тотальной войны на полное уничтожение друг друга. Ещё не было полностью перекрыто судоходство во всём регионе, не было наземных операций и пока не применено ядерное оружие.

Захочет ли кто-то там жить или вести дела из состоятельных господ? Я сильно-сильно сомневаюсь. А раз не будет арендаторов и покупателей, то цены полетят вниз ещё сильнее. Сейчас я оцениваю минимальную величину падения ещё на 40% от текущих уровней.

#DFMREI, 1H, Волны сами по себе не дают точных целей для завершения коррекции, но позволяют сделать однозначный вывод – будет ещё большая фаза падения.

Внимательные подписчики заметили мой косяк.

DFMREI – это не индекс цен на недвижимость в Дубае, а отраслевой индекс цен акций застройщиков в Дубае. Который, теоретически, может показывать обратную корреляцию с ценами квадратного метра. Например, падать, когда квадрат растёт, как сейчас падают акции российских застройщиков. Но рост индекса при падающей цене недвиги практически исключён, поэтому общая логика поста всё ещё верна.

Российская ставка фондирования в юанях улетела на 20%+, при том что в Китае юани раздают под примерно 3%.

Это ещё одно из интересных наблюдений подписчиков и дополнение к посту о том, почему дешевеет рубль. Если совсем по-простому, то сломался юаневый мостик между Россией и Китаем, который очевидно проходил частично или полностью через Дубай.

С момента ввода санкций на НКЦ в 2024 году всё работало в обратную сторону – у России был дичайший избыток юаней, и ставка по ним наоборот была сильно ниже китайской – их тупо негде и незачем было размещать.

Недавно Минфин попытался чуть исправить ситуацию выпуском ОФЗ в юанях, я об этом делал заметку. Облигации, правда, тогда удалось разместить только на внутреннем рынке. На китайский Россию не пустили.

Теперь о том, что случилось сейчас. Пока что наверняка нам никто это не расскажет, но у меня есть некоторые предположения. Первое я озвучил выше – торговля юанем шла через Дубай в значительной степени.

И ОАЭ таким образом решили надавить на Россию, чтобы та перестала поддерживать Иран разведданными. А может быть это вообще китайцы давят, на которых в свою очередь давят Штаты. Тут версий масса.

Но возвращаясь от конспирологии к рынкам, важно то, что пока ставка в юанях будет выше рублёвой, сам рубль будет слабеть. Потому что участники рынка (для простоты) будут продавать рублёвый вклад и покупать валютный юаневый.

Для тех, кто минувшие две недели был вне интернета, заметка о том, что происходит в мире

Нефть штурмует исторические максимумы, некоторые сорта их уже пробили, например оманский. Слабее всего себя чувствует американский сорт, и потому у меня есть смутные подозрения, но нет доказательств, что в США манипулируют ценами через фьючи. Это всё происходит на фоне военной эскалации – коалиция Эпштейна атаковала нефтяные и газовые объекты Ирана, чтобы мотивировать Иран открыть Ормузский пролив. А Иран в ответ выкатил предупреждение всем коллегам по опасному бизнесу в регионе, чтобы те эвакуировали персонал с нефтегазовых объектов, и конечно же вжарил по ним.

Чтобы стабилизировать цены, США не только манипулируют рынком, но ещё и "временно" снимают санкции с российской нефтянки и отменяют закон Джонса, который запрещает доставку иностранными судами между портами США в целях поддержки американского флота. Раньше только американцы могли по своим портам возить товары, теперь могут все желающие. Но пока это не сильно всё помогает – бензин подорожал в Штатах на 30% за 3 недели, а значит растёт инфляция и одновременно падают акции. Очень плохое комбо для промежуточных выборов. Ещё и вероятность импичмента выросла выше 70%, дела у Трампа так себе.

Иран, после атак на свою нефтегазовую инфраструктуру, остановил газопровод в Ирак. КСИР пообещал сжечь дотла всю энергоинфраструктуру противника и свое обещание держит. Ближний Восток с обеих ног влетел в энергодефицит из дичайшего профицита совсем недавно. Аналогично дела в Европе – главной темой саммита ЕС станет газ, который вырос в 2 раза за 3 недели на фоне пустых хранилищ и ПМС Трампа, а не Украина, как планировалось до этого. В Азии дела не лучше – от стран Персидского залива в плане поставок зависят буквально все, и потому у всех инфляция. А чуть позже вопрос с тем, где брать нефть и газ физически.

В это время Россия заполняет чёрную дыру в бюджете в том числе девальвируя рубль, ведь СВО всё ещё идёт и стоит неприлично много денег. Значит, инфляция тоже будет, как и везде, а может быть даже выше, чем везде, несмотря на свои нефть с газом. Но долгосрочно всё происходящее для экономики российской в плюс. А ещё много заработают нефтяники, газовики и нефтегазохимики. Их акции я советовал покупать вам с начала года, да и сейчас наверное не поздно – есть идея на снятие полное санкций, в том числе европейских. Ведь очевидно, что всё происходящее на Ближнем Востоке быстро не закончится.

Все эти текйки я разобрал подробно заранее тут в канале и на ютубе. Кто пропустил – смотрите.
Ролик про снятие санкций США с России: https://youtu.be/E1QCB9nnj_Y
Видео про девальвацию рубля и цели по валюте: https://youtu.be/dwWRxwc3RIk
Полный разбор ситуации на Ближнем Востоке: https://youtu.be/13GrvbpLgRY
Про кризис и дефицит российского бюджета: https://youtu.be/5A0kvtP2is4

Почему не растёт российский рынок?

Во-первых, он пока и не должен. Треугольник (x) по плану должен завершиться примерно летом, а 4К за индекс стоить ждать вообще не раньше осени. Проблем в российской экономике, то есть у российского бизнеса, выше крыши. Дорогая нефть их решить может, но не быстро и только частично.

Во-вторых, нефть и газ, как штуки которые физически добываются из земли, не могут быстро материализоваться по щелчку пальцев в нужном объеме. Их ещё и доставить потребителям надо, это недели. А значит, Россия придёт на выручку мировому рынку с лагом в несколько месяцев, если выручка будет обещать оставаться хорошей.

В-третьих, когда валютная выручка придёт на внутренний рынок, тогда начнёт сперва укрепляться рубль, затем бизнесы и простые люди удовлетворят свои запросы в подорожавшем импорте, и только потом они же купят акции – это ещё несколько месяцев. Может быть быстрее, если снимут санкции, но пока это вилами по воде.

Получается, чтобы вырасти моське, нужно собрать комбо из: дорогой нефти с газом долго, дешевых кредитов из-за смягчения ДКП, снятия санкций хотя бы от США и спроса частных инвесторов. Сейчас из этого у нас только 3 недели дорогой нефти. И страх инвесторов, что за сотку+ её никто покупать не будет, и потому цена на жижу упадёт.

Сегодня ставка по юаням в России дошла почти до 50%

Кому-то срочно нужно очень много юаней здесь и сейчас, и этот кто-то готов их занимать под 50% годовых.

Возможно, это Роснефть или кто-то очень похожий по объему юаневых займов проводит оферту или погашение валютных облигаций.

Возможно, дошёл до рынка эффект от решения Минфина по бюджетному правилу, но маловероятно – объем не тот.

Возможно, очень жирный инсайдер закупает валюту на все деньги, зная о чём-то тёмном и страшном, о чём простым смертным знать рано.

Но моя вчерашняя версия, что дубайский керри-трейд в юанях сломался вместе с конфликтом на Ближнем Востоке, всё ещё звучит убедительнее этих причин.

Сегодня с Беларуси сняли пачку санкций США, и вот почему это важно для российского инвестора

Чтобы был контекст, напомню что это не первое снятие санкций. До этого из списков была исключена Белавиа. Тогда я предположил, что это часть ПисДила, чтобы Аэрофлот и другие российские авиакомпании получили доступ к американским запчастям для самолётов. С тех пор аварийность в российской авиации заметно снизилась, если не брать кейсы чартерных перевозчиков.

Теперь снимают санкции с Беларуськалия, а это, на секундочку, каждая 5-ая тонна мирового рынка удобрений. Происходит действо на фоне перекрытия Ормузского пролива, через который идёт каждая 3-я тонна удобрений, вернее шла. И кто в таких условиях будет проверять откуда на самом деле удобрения? Это я так жирно намекаю на апсайд в акциях Акрона #AKRN и Фосагро #PHOR.

Про их покупку я уже делал тут несколько заметок заранее, а разметки по этим и другим активам с точками входа публиковал в Клубе трейдеров. С наших входов оно конечно уже подросло уже на 10% примерно, но потенциал у идеи ещё далеко не исчерпан, в контексте этой новости. Отчетливо видно, что российско-американский писдил набирает обороты со страшной силой.

В телеграме обсуждается, что из-за блокировок интернета, люди массово ищут способ уехать из России, в доказательство приводится гуглотрендс.

Я за последнее время, в этом году, всего пару раз получал вопросы о переезде в Португалию, в то время как в 2022 году они буквально приходили каждый день.

Удивился, полез смотреть первоисточник. Оказалось, что уехать люди конечно стали собираться, но масштаб шока пока бесконечно далёк от частичной мобилизации.

Что будет с криптой?

Завтра в 19:00 пройдёт третий закрытый тематический созвон без записи. В этот раз разберем, почему из-за войны на Ближнем Востоке не падает биткоин. И есть ли идеи в альтах, а также стоит ли в этом году ждать альтсезон? Если да, то когда?

На предыдущих тематических созвонах посещаемость была немногим меньше 100-а человек, но думаю в этот раз всё пройдёт в более спокойной обстановке — криптаны все давно капитулировали и ничего не ждут. А зря… или не зря?

Разберёмся за пару часов с нашей командой трейдеров 21-го марта. Приходи, будет полезно!

Зачем на самом деле Трамп напал на Иран?

В российской, да и не только, медийке есть два популярных нарратива, которые объясняют происходящее.

Первый, для непритязательного слушателя зомбоящика – ну тупы-ы-ые, в стиле Задорнова. Сюда же истории про то, что Трамп – непредсказуемый шизофреник, который меняет мнение по 7 раз на дню. Это работает и в отношении России, где от фазы синусоиды "агент Краснов" до "это хуже Гитлера" проходят считаные часы. Всерьёз разбирать, что лидер самой могущественной страны якобы сошёл с ума вместе со своей командой я не хочу. С ума поодиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют.

Второй, для более изыскательных читателей телеграм каналов с инсайдами – план был, но только на случай успеха, как до этого например в Венесуэле. Свидетели этого варианта проводят параллели с СВО, где планировалось повторить Грузию 2008 или Крым 2014, но что-то пошло не так. Теперь же идёт чистая импровизация, где команда Трампа давит на Китай, чтобы тот надавил на Иран, чтобы те открыли Ормуз и капитулировали. Сам же Трамп давит на НАТО, чтобы те помогли ему (он говорит, чтобы Америка помогла им) конвоировать суда через пролив.

Оба этих варианта местами логичны, но они не отвечают на главный вопрос – что будет дальше? Вернее, ответы есть, но от набора клише про TACO и репарации, до наземной операции и ядерной бомбардировки. С большинством из сценариев аналитики, которые исходят из этих суждений, уже пролетели. А значит в их моделях что-то не так. И, кажется, я подобрался к разгадке что именно. То, что они не смотрели старые записи Жириновского, где всё подробно объяснено. Так вот, смотри... Расскажу, в чём на самом деле был и есть план Трампа. Спойлер: он мыслит десятилетиями, как Си или Путин, а не электоральными циклами.

Теперь всё сходится: Трамп делает Америку великой, как и обещал, захватывая ресурсы по всему миру, последовательно отрезая своих главных конкурентов от них. Сперва Европу от России, затем Китай от Венесуэлы и теперь всех вместе с Ближнего Востока. Без ресурсов невозможна конкуренция со Штатами в технологиях и экономике, они останутся гегемоном ещё на десятилетия, Трамп выиграл для Америки время. Которое пойдёт на добычу и разведку тяжёлой нефти в Венесуэле, теперь это рентабельно. А чтобы время прошло с комфортом, Штаты сняли санкции с иранской и российской нефти, в первую очередь для себя.

Исходя из этого мейнфрейма можно построить довольно уверенный прогноз и заработать на нём денег. Получается, что на Ближнем Востоке только-только всё начинается, потому что Штатам нужен там полный контроль или полный хаос – оба варианта их устроят, любой из них ослабит их стратегических конкурентов. Пока это всё происходит, Америка слезает с нефтяной иглы – бакс сейчас обеспечен во многом нефтью, а значит его сила зависит от монархий Персидского залива, которые дрейфовали в сторону Китая и БРИКС, а теперь находятся под ударом на передовой. Идеальным вариантом будет вернуть их, или хотя бы Иран, в родную американскую гавань.

Что касается реалистичных вариантов, то скорее всего идеальный план провалится, и тогда есть план Б. Писдил с Россией, где американцы полностью снимают санкции, как уже происходит с Беларусью и начинают покупать тяжёлую нефть, пока сами занимаются созданием инфраструктуры в Венесуэле и разрушением прежнего мирового порядка. И из этого хаоса, по замыслу команды Трампа, родится новая лучшая версия Америки – самодостаточная, без конкурентов и с обновлённой экономикой. Но сам процесс займёт не один год, всё это время их и мировую экономику будет колбасить, для примера можно посмотреть российский рынок за минувшие 5 лет.

Через несколько часов будем с коллегами разбирать рынок крипты и искать торговые сетапы там.

Это мероприятие пройдёт в 19:00 МСК в зуме Школы 89WAVES, записи не будет, только онлайн.

Вход:
Рубли | Евро | Крипта

Волновой сценарий по биткоину

Вчера коллективный разум нашей команды пришёл к сценарию, где обновление 60К вниз маловероятно. Но возможно. Поэтому пока решили не покупать, а дождаться пробоя уровня 78.5К, чтобы заходить на пробой при подтверждении сценария.

#BTCUSD, 1H, Что касается разметки, то тут вероятно завершается первая пара заходных формированием волны (ii) в виде зигзага с целью в районе 66К, которую агрессивные трейдеры могут использовать для набора позиции лимитками.

Фундаментальная идея в том, что даже при эскалации дальнейшей на Ближнем Востоке, биткоин останется стабильной тихой гаванью из-за дефицита предложения в следствии остановки части майнинга там, а также повышенного спроса со стороны граждан стран Персидского залива.

Я к тебе с большим антикризисным обновлением!

Это самое масштабное, что мы делали за 5 лет образовательной движухи:
– Полностью новый курс по финансовым рынкам и Волновому анализу, для реальности 2026 года
– Сообщество профессиональных трейдеров, инвесторов и аналитиков с ежедневными созвонами
– Моя PREMIUM аналитика, по которой я сам разгоняю депозиты и успешно инвестирую
– Проверка домашних заданий живым человеком без ИИ, а также дополнительные задания в чате и экзамены
– Гарантия 100% возврата денежных средств и налоговый вычет от государства

И всё это, работа большой команды из 20-и человек для твоего стабильного результата на любом рынке, от 7500 рублей в месяц!

Бесплатная консультация: @EwSupportBot
Узнать подробности: 89WAVES.com

Интересно, сколько ещё рынки будут вестись на тивтты Трампа?

Кто в танке, час назад Трамп объявил коронную TACO и тем самым обвалил нефть сразу на 15%, что экстремально дофига для рынка. Это порядка - $30 трлн капитализации за минуту!

Затем вышли официальные лица Ирана и сказали, что никуда они США без репараций не отпустят. Мол, всё это цирк и манипуляция ценами, для подготовки новой военной операции.

И конечно нефть пошла сразу вверх, когда оказалось что переговоры с Трампом и его командой вели от Ирана Вован и Лексус. Разумеется, на этом движении заработали правильные пацаны.

Администрация Трампа, судя по всему, активно занимается интервенциями на рынке фьючей. Грубо говоря, продают бумажную нефть, которая в норме выходит на поставку только в 1-3% случаев.

Последний фьючь на нефть в США как раз экспирировался в пятницу, то есть сейчас встал вопрос поставок. И есть смутные подозрения, что поставку запросили кратно большего объема жижы, чем обычно.

Пришлось врубать антикриз – твиттить и одновременно роллировать фьючи, чтобы не улететь на маржинколл. Деньги то у манипуляторов не бесконечные, печатного станка у них нет.

Я, конечно, чуть упрощаю происходящее, чтобы большинство читателей поняло суть. Главное – Трамп пытается сбить цену энергоресурсов, но к самой войне это отношения не имеет.

Новость – фейк или кривой пересказ, как и 3/4 других новостей в любом канале с новостями, но вопрос в воздухе она вешает: где физически брать то, что ты продал на фьючерскном рынке, когда контрагент запросит поставку?

Цена физической нефти уже давно за $150 на некоторых рынках, в то время как бумажная нефть торгуется в районе $100. Значит, рассуждает трейдер, выходим на поставку и зарабатываем спред 50% от цены за счёт тупорылых интервентов!

Которые думали, что можно забыть историю про Форт-Нокс, мол рынки всё схавают. Они то схавали, ведь золотом печи не топят, но металлы всё равно в 2 раза подорожали за время президентства Трампа. Теперь история повторяется с нефтью.

Но в этот раз ничем хорошим она не закончится. В лучшем случае, на маржин-коллы отлетят друганы Трампа и затем всё замнут. В худшем, это будет сравнимо с ядерной бомбой, которая на долгие десятилетия вгонит все рынки в кризис доверия.

Доверие для торговли риском – это то, зачем финансовые рынки существуют. Не для заработка, не для инвестиций, не для арбитража и спекуляций – это всё вторично. Самое главное на любом рынке совсем другое, и оно сейчас под жесточайшим ударом.