Все смотрят за нефтью и нефтяниками, но через Ормузский пролив, который вчера официально перекрыл Иран, проходит ещё много всего интересного, например Ближний Восток производит 10% алюминия и до 20% природного газа.

Эти цифры в вакууме не кажутся какими-то фантастическими, как и 30% мировой добычи нефти (до 2/3 которой идёт через пролив). И обыватель думает, что всё это можно заместить. Но! Есть очень важное но...

Которое заключается в том, что главные страны добытчики сырья, сами же его и потребляют. Штаты добывают больше всех нефти в мире, но им её всё равно не хватает, поэтому Венесуэла, а до этого Сирия, Ирак и Иран.

Россия тоже добывает больше всех, но не нефти, а газа, и тоже почти больше всех его расходует. Аналогично с алюминием у Китая – самый большой производитель и потребитель одновременно.

То есть то, что производится на Ближнем Востоке – это не 10%-30%, это до 3/4 мировой торговли соответствующей номенклатурой.

А теперь представь что будет с ценами на всё это добро на мировых рынках, если война продлится дольше пары-тройки недель. Если разгорится, то никто не сможет это заместить никак в течение следующей пятилетки минимум. Рынок сейчас такой вариант совсем не закладывает.

Все думают, что Иран сдастся, это консенсус от президента США до любого нефтегазового трейдра.

А я думаю, что у персов есть много способов эскалировать ситуацию до бесконечности: перерезать магистральные провода, соединяющие Европу с Азией, поднять со дна бомбы, которыми заминирован Ормузский пролив, атаковать хуситами корабли в Персидском заливе и ещё много разнообразных вариантов.

И шансов на то, что капитулировать придётся сперва Штатам (на носу выборы в Конгресс, перед ними взлёт цен на бензин – политическое самоубийство), а затем Израилю, на мой скромный взгляд, сильно больше.

В общем, я пока подержу свои очень большие позиции в нефтегазе. Профит фиксировать ну очень рано, опять же на мой скромный взгляд.

Ещё про нефть, нефть российскую, санкционную

Из-за последних событий, спред между североморским Бретном и российским Юралсом почти вернулся на довоенные уровни.

Скидка за сакнционность сейчас составляет 20%, в хорошие времена она была 10%, а в самые тёмные, это всего пару месяцев назад, почти в 2 раза был дисконт.

Это так китайские и индийские братья на век и друзья по БРИКС выкручивали яйца отечественной нефтянке. Из-за этого рекордная дыра в бюджете, поднятие налогов, высокая ставка и все остальные экономические сложности.

Теперь же как-то оказалось, что лучше иметь поставщика сырья с ядрёнными ракетами, чем без. И вообще лучше иметь зависимость от санкционочки, чем не иметь.

Следи за каналом – богатей на здоровье!

я тут временно исполняющий обязанности легенды, до второго пришествия

Что будет делать Европа?

По грубым прикидкам профильных аналитиков, мировой дефицит газа из-за выпадения Катара (около 20% мирового СПГ) составит всего около 100 миллиардов кубов в год. Это примерно в 4 раза больше, чем можно прокачать по сохранившейся нитке Северного потока. Но в условиях жесточайшей конкуренции, это хотя бы что-то, и министр энергетики Норвегии уже заявил:

ЕВРОСОЮЗ МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬ ОБСУЖДЕНИЯ ПО ЗАПРЕТУ ИМПОРТА ГАЗА ИЗ РОССИИ НА ФОНЕ ЭСКАЛАЦИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Тут надо вспомнить, что Норвегия – один из главных бенефициаров специальной военной войны, потому что она не входит в ЕС и поставляет Евросоюзу энергоресурсы по довольно высокой рыночной цене. Именно из-за этого Норвегия всячески поддерживает Украину, в её интересах чтобы российские углеводороды никогда снова в Европе не оказались, это вопрос конкуренции. А тут такая переобувочка... Это не случайно.

В Европе есть и другие голоса, которые говорят, что надо больше ветряков, солнечных панелей и на худой конец АЭС, чтобы не зависеть от углеводородов никаких вообще. Ни норвежских, ни катарских, ни американских, ни уж тем более русских. И эта повестка доминирует, её придерживается Еврокомиссия, руководство Франции, Германии и Британии – крупнейших потребителей энергии в Европе. Если эта повестка начнёт реализовываться со страшной силой, то Норвегия в обозримой перспективе останется не у дел.

Я лично думаю, что проблему в Европе заткнут российскими углеводородами временно. Поэтому ранее я приобрёл Новатэк и Роснефть. А также нарастят покупки газа в США, где он всё ещё пока стоит вменяемых денег, под это дело я взял EQT. А стратегически, я смотрю больше не на сам газ или Газпром, а на производителей удобрений, которые делаются из газа – эту историю Европе заместить дёшево не получится, их придётся покупать у условного Фосагро #PHOR долго и по любым ценам.

Для тех, кто хочет не только понять, что происходит, но и заработать на этом

В четверг в 19:00 МСК состоится закрытое онлайн мероприятие, где мы с коллегами профессиональными трейдерами и инвесторами, будем разбирать перспективы происходящего на Ближнем Востоке для:
– Рынков углеводородов
– Российских акций и рубля
– Мировых акций и индексов

Не только с точки зрения Волн Эллиотта, но и фундаментала, новостей, техники и социономики.

Это первое из 4-х запланированных на ближайший месяц тематических мероприятий в нашем клубе трейдвесторов. И оно пройдёт без записи, чтобы мы могли рассуждать на острые темы максимально свободно.

Будут ещё и ежедневные созвоны, например каждую пятницу 21:00 МСК я провожу разборы рынка для студентов. Другие преподаватели тоже помогают разобраться с Волновым анализом, криптой, опционами и другими нюансами работы на рынках – это всё будет в записи, а также тебе станет доступен архив этого добра аж за 5 лет!

В качестве эксперимента, а также из-за особенно интересной рыночной ситуации, на которой можно заработать трейдвестициями, я решил пригласить в закрытый клуб всех подписчиков открытого канала.

Вход:
Рубли | Евро | Крипта

Подозрительно вовремя, в конце января, Лукойл продал свои зарубежные активы, один из которых Западная Курна-2 и Эирду в Ираке. Где сейчас:

полностью остановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении - иракские СМИ

При этом, акции Лукойла отстают от остальной российской нефтянки и вообще находятся в существенном минусе с начала года.

Конечно, я наверняка не знаю сколько, кто, куда и как отгружает нефти по морю, возможно Лукойл действительно аутсайдер, но что если нет?

Возможно, предположу, что тут чуточку больше апсайда, чем в остальных нефтяных компаниях, если конечно война на Ближнем востоке продолжится и Лючёк получит свои миллиарды.

Небольшая конспирология про Ормузский пролив

В прошлый раз, в июле 2025, Иран готовился заминировать его и заблокировать тем самым судоходство, что не было тогда сделано, по данным рейтерс.

Но а что если дело было сделано, и мины ждут своего часа, чтобы всплыть по команде, на следующем витке эскалации? Это ещё один риск, который рынок вообще не прайсит сейчас.

Зато все начали говорить о том, о чем я говорил заранее: про дефицит алюминия и удобрений, про то что персы не сдадутся и вполне может дойти до ядерки, про наращивание покупок углеводородов в России со стороны Индии, и конечно про то что газовый кризис быстро не закончится.

Вот небольшая подбора заголовков за последние сутки:

Эскалация вокруг Ирана ставит под угрозу мировые поставки алюминия — RTRS

Индия начала сокращать объемы производства удобрений после приостановки поставок СПГ из Катара — BBG

Растет число экспертов, которые считают, что Трамп может применить против Ирана тактическое ядерное оружие поняв, что "быстрая победа" не удалась, и все пошло не по плану — мониторинг

Индия рассматривает возможность наращивания покупок нефти РФ. Россия говорит, что может нарастить продажи — RTRS

ПОСЛЕ ПЕРЕЗАПУСКА КАТАРУ ПОТРЕБУЕТСЯ ЕЩЕ КАК МИНИМУМ 2 НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ВЫЙТИ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ — RTRS

5 моих конспирологий из 5 сбылось, посмотрим, сбудется ли 6-ая.

А биткоин между тем прибавил в рублях с начала месяца и точки входа уже 735 тыщ или +15%.

Говорят, на Ближнем Востоке его скупают сейчас со страшной силой, как защитный актив от всего трындеца происходящего.

И это получается по Волнам можно было предположить, а не как все бегать-орать, что с началом войны крипта ещё сильнее навернётся.

Когда я покупал Роснефть перед ПМС Трампа 27 февраля, Роман из нашего Клуба трейдеров откупал биткоин лимиткой с плечами. Сейчас, как видно, поза тейкнулась.

Любопытно конечно, где Европа будет в принципе брать газ? Как будто бы вопрос цены, который возникал в 2022 году последний раз, не самый важный даже.

У самого крупного поставщика на европейский рынок, у Америки, нет физически лишнего газа. Январский взлёт цен из-за похолодания это подтвердил лишний раз.

Газ из Катара, ключевого поставщика СПГ, не пройдёт через Ормузский пролив. Если конечно мой прогноз о том, что всё только начинается верный.

Остаётся Россия. Или не остаётся.

Но, если честно, угроза Путина пока звучит как блеф. Деньги очень нужны, рекордная дыра в бюджете и начавшееся падение экономики – это уже реальность.

Можно ли сыграть в такую рисковую игру? Можно попробовать, но если что-то пойдёт не так, то реализация рисков убьёт репутацию одного из самых надёжных поставщиков.

Мне ещё в октябре было видно, что ни к чему санкции на Роснефть с Лукойлом не приведут.

А это график нефти в рублях, и того как Россия пользуется текущей ситуацией, для ликвидации дыры в бюджете.

Минфин перестал выкупать баксы с рынка, рубль начал слегка слабеть, а нефть дорожать из-за событий на Ближнем Востоке.

Ыксперды бьют тревогу, мол скоро соточка за доллар.

На самом же деле, особенно если нефть продолжит дорожать на свои абсолютные хаи по прогнозу, то РФ буквально захлебнётся от долларов.

Повторится лето 2022 года – баксы, евро, юани и рупии приходят, а в ФНБ хранить их опасно из-за рисков конфискации. Они пойдут на рынок.

До созвона по ситуации на Ближнем Востоке осталось меньше четырёх часов

Обсудим:
– Сколько всё продлится и когда закончится
– Какие перспективы для российских акций и рубля
– Неочевидные торговые идеи, про которые пока все молчат

Записи не будет, только онлайн. Приходи!

Товарищ Трамп, агент Краснов, наполняет бюджет Российской Федерации со страшной силой – дисконта на Юралс больше нет, есть премия до $5 к Бренту.

А это краткое напоминание, зачем ты читаешь этот канал и почему у тебя должны быть включены уведомления.

Улетучившийся дух Анкориджа и новости ПисДила, за минувший месяц:

– Вернулась торговля рублём на Мосбирже
– Были сняты санкции с немецкой дочки Роснефти
– Американцы выкупили активы Лукойла в Ираке перед остановкой добычи
– США дали лицензию Индии на покупку российской нефти

Это из уже случившихся фактов, а ещё есть много разных слухов и неподтверждённой пока конспирологии.

Большие дела происходят потихоньково, нужно время дать случиться всему, бумажки всякие подписать, в кальянках перетереть, пару воин развязать и т.п.

Включи уведомления, чтобы не пропускать точки входа. Донбасс порожняк не гонит!

#UKOIL, 1D, Я просто оставлю тут прогноз от 22 апреля 2025 года по нефти, где я ещё до июньской 12-и дневной странной войны всё чётко расписал по нефти.

То, про что все заговорили неделю назад, подписчики знали за год до событий. И могли, например, свалить подальше из Дубайска или акций нефтянки российской набрать.

Сто штук на дороге не валяются, это всё наторговано с того апрельского дня на российском рынке.

Результаты нашей ламповой тусовочки за минувшую неделю на нефтегазе – присоединяйся!