ЯМЫ?

#USDCNY, 1W, В случае развития торговой войны, Китаю придётся девальвировать юань на минимум 30% к доллару, который тоже девальвирует к мировым валютам.

Если двойные пошлины США введут, то придётся делать бюджетный стимул и увеличивать госдолг на федеральном уровне – это тоже к инфляции и девальвации.

Поэтому сегодня из клиентских портфелей на всякий случай юаневые инструменты, в первую очередь замещайки и фонд ликвидности. Пока в пользу золота и некоторых акций, потому что на МосБирже особых альтернатив нет для валютного хеджа на долгосрок.

#SPX, 4H, SJIM – лучший предиктивный индикатор

Как я и говорил, если Крамер говорит о чёрном понедельнике, то рынки в понедельник точно вырастут. Вчера S&P500 дал почти +8% со дна, позволив мне заработать на страхе и панике, откупив call'ы.

Всё ещё считаю, что дно было V-образным, слишком уж негативный сентимент. Подробнее о моих ожиданиях о пошлинах Трампа во вчерашнем видео: https://youtu.be/8V_Oj_NVIzE

Купюру в 200 рублей продают за миллион – ОХРЕНЕТЬ СПРЕД!

Подробнее о спредах в трейдинге читай в новой статье:
https://89waves.ru/articles/chto-takoe-spred/

На Руси издревле 8 апреля принято продавать инфокурсы и покупать бензин

Мы люди приличные, поэтому никого жечь сегодня не будем, вместо этого покормим лошадиные силы – заправим полный бак, а платный курс сделаем бесплатным.

Начать обучение Волновому анализу нужно тут: @waves89bot

Покупка сейчас = покупке на мобилизации 2022

#IMOEX2, 1D, Потому что завершилась абсолютно аналогичная волна "b", только на этот раз в составе (y), в тот раз была (w). Далее рынок с той точки входа дал больше 10-и рисков, сейчас похоже будет аналогично. Моя цель по индексу МосБиржи на конец года составляет 4400.

Тем кому мало такой доходности, рекомендую присоединиться к Клубу трейдеров 89WAVES, где я провожу ресёрч по конкретным бумагам, что обычно бьют индекс по доходности. Там и крипта, и товары, и рубль, и зарубежные акции.

Ровно полгода назад я планировал удвоиться за ближайшие полгода: https://t.me/waves89/7533. Так и получилось, даже с запасом, +140%. Теперь я планирую к концу года увидеть тут 30 000 000 рублей, а ты можешь просто наблюдать здесь за тем как я это делаю, или присоединиться к этой движухе в Клубе Трейдеров.

С Волнами Эллиотта тоже можно влететь в забор со страшной силой – это не волшебная кнопка бабло.

Например, несмотря на удачную цепочку Трамп-трейдов, я абсолютно прозевал возможность падения рынка из-за пошлин. И уничтожил 3/4 доходности за полгода, но всё равно остался в плюсе на 15% относительно ситуации 5 месяцев назад: https://t.me/waves89/7531. Рынок же упал на 10-15% по сравнению с тем днём.

Это я к тому, что не стоит расчитывать на заработок в каждый месяц действия подписки на Клуб Трейдеров. Бывают неудачные сделки, бывают минусовые месяца, бывают не верно выбранные для расторговки рынки. Но на дистанции всё всегда окупается. Жаль, сперва опытом, и только затем деньгами.

5 лет для инвестиций – очень мало. Верняковая доходность идёт на горизонте от 30-и лет, при условии широкой диверсификации по странам и классам активам.

Но даже 10-и лет в 80% случаев достаточно чтобы выйти в большой плюс, даже с учётом инфляции. Например, если грядущие 10 лет окажутся для России примерно такими как минувшие, то можно расчитывать на 300% в акциях или 100% в ОФЗ.

Ну а минувшие 5 лет.. Да, они выдались весёлыми: ковид и отрицательная нефть, специальная военная война и санкции, частичная мобилизация, экстремально высокие ставки ЦБ целый год, и вот сейчас пахнет мировой рецессией. Конечно, за такие 5 лет хотя бы при своих остаться инвестору... :o)

Жилая недвижимость как инструмент инвестирования

#IRN, 1D, Ожидаемо, после вчерашнего поста про то что недвига даёт на цифрах не меньше и не больше чем фондовый рынок, я получил вал каментов, что считаю как-то не так. Один заработал 100% в валюте, другой взял ипотечное плечо под 0%, а третий имеет 10% годовых на аренде и т.д. Охотно верю! Рад за каждого из вас.

Я смотрю изменение цены квадратного метра на сайте IRN. И последняя там была 3200 долларов, а 5 лет назад метр стоил 2500, получается рост составил около 28-29%, как я вчера и написал. Есть ещё индекс домклик #MREDC, там рост составил 44%, что тоже сопоставимо с акциями.

Никакой сотней процентов не пахнет в любом случае. Вернее, такая доходность может быть, если кто-то другой получил убыток, а третий заработал +10% за 5 лет в пятиэтажке своей. В акциях за 5 лет было аналогично, кто-то в 2020 купил газпром, кто-то вк, а кто-то сбер. То есть в недвиге надо разбираться во что инвестируешь, а в акциях можно купить весь рынок сразу.

Я не буду здесь душнить про то, что считать доходность в рублях, которому свалиться на 40% за полгода – норм, это моветон; что за 10 лет держатели недвиги в Москве в среднем ничего не заработали в валюте, а держатели акций минимум удвоились за это время; что акции, вклады и облигации – пассивный доход в виде дивов и купонов, а недвигу надо сдавать и ремонтировать; что можно случайно купить Воркуту или Донецк – из-за цены и географии невозможно сделать диверсификацию, как на фондовом рынке и т.д.

Короче, я вообще не против недвиги, если ты за неё шаришь и точно не влипнешь в какой-нибудь неликвид, но для большинства она будет не очень хорошей идеей, если он/она не собираются в ней жить. Особенно с текущими процентными ставками, сейчас любой инструмент выгоднее – потенциал роста квадрата не может никак быть больше 30% в год. А скорее наоборот, в следующем году будет падение в волну [y] of "3".

Торговая война набирает обороты: КНР ввёл ответные пошлины 84% на 104% пошлины США, падает нефть и все мировые акции, разоряются бизнесы, растёт инфляция – но безумие ли это или хитрый план? И что будет дальше? Разбираемся в видео, что я любезно перезалил на российские площадки. Приглашаю к дискуссии там в комментариях!

YouTube | RuTube | Dzen | VK

Почему не падает биткоин?

Мы привыкли, что биток – мусорный актив, который примерно повторяет динамику Russell2000, всевозможного венчура и стартапов после IPO. Но началась торговая война, а он держится лучше не то что #RUT, но и #SPX, а также #TLT. Почему?

Ответ до банального прост: им, в отличии от доллара, можно без пошлин рассчитываться между странами.

Допустим, товар китайский стоит 1000$. В таможенную декларацию пишем 100$, платим их по СВИФТу, Америке идёт в бюджет 104$ сверху, а 796$ переводим продавану в битках мимо налогов. На них он закупает нефть в России мимо санкций, а какой-нибудь условный М.Видео выкупает за них американскую технику в ОАЭ.

Схему эту ужа обкатали в России, сейчас её раскатывают на весь мир. И биток потому в цене – есть спрос, в условиях когда привычная финансовая инфраструктура рушится. Поэтому я бы точно сейчас не торопился от них избавляться. Лучше актива на среднесрок, что выиграет от торговой войны, придумать сложно.

До недавнего времени пошлина была 20%, кто её брал на себя, продавец или покупатель – пофигу, общие издержки с 1000$ на налоги были 200$.

В моей сильно упрощенной схеме общие издержки на налоги снизились в 2 раза, зато выросли издержки на проводку операции. Те кто в теме "перестановок" денежных средств, те знают, что на круг в лучшем случае теряется 5% суммы.

Например, если мы приносим в Москва-Сити рубли, а покупаем квартиру в Кашкаише (большой Лиссабон) за евро. Плюс к этому есть риск заморозки USDT по цвету паспорта (привет гарантекс) или сильных рыночных колебаний BTC, из-за которых 800 долларов за сутки может превратиться в 700 или 900 – как повезет.

Короче, издержки в среднем чуть вырастут. Но не на столько на сколько паникуют сейчас рынки. Мы уже это всё проходили в отношении России, поэтому прекрасно знаем как всё в мире начнет работать через год, если никто раньше не даст заднюю.

Кто сегодня поставил на твитт Трампа о лучшем времени для покупки акций, купив 521 call 5 часов назад на 500 баксов, тот стал долларовым миллионером с одной сделки.

Цена до твитта: 0.01$
Через 4 часа: 24.01$

+240000% за полдня.
Ставка в $500 превращается в 1.2 млн долларов! Базовый актив при этом вырос всего на 10%.

Опционные миллионеры

Задают вопросы всю ночь – тоже хочу, объясни, как выиграть в казино! Объяснить я объясню, но лично я вчера когда Трамп твиттил был у барбера, и потому заработал на call'ах конечно, но сильно не миллион.

Самая база: есть такая штука SPY – это ETF на S&P500, типо нашего БПИФа на индекс ММВБ. Есть опцион CALL на этот SPY со страйком 521 доллар. Его покупка – это ставка: “Если цена SPY поднимется выше 521 сегодня — я заработаю кучу денег”.

Такую ставку на открытии рынка ближе к вечеру по МСК можно было купить всего за 1 цент (меньше одного рубля).

И вот что случилось:
– Трамп твиттит о лучшем времени для покупки акций
– Снимает пошлины на 90 дней с ряда стран
– SPY взлетает почти на 10%.
– Ставка срабатывает.
– Рубль превращается в 2400!

Кто-то купил таких лотерейных билетиков, например, на 500$ по баксу каждый (опцион включает в себя 100 контрактов), и он через 4 часа к закрытию получил $1 200 000 и зафиксировал или вышел на поставку SPY и сегодня утром зафиксирует свой лям.

Продавцы и покупатели там были, они там есть всегда. Это очень ликвидный актив, то есть кто-то точно заработал с 500-от баксов миллион. Но это экстремальный случай. Потому что с точки зрения статистики, это был почти невозможный сценарий. Но он случился. И тот, кто рискнул — сорвал джекпот.

Это как купить лотерейный билет, только ты ставишь не на удачу, а на движение рынка.

Кстати, в школе с гос.лицензией 89WAVES есть курс по опционам и другим не менее интересным инструментам: фьючам, маржиналке, инвестициям и Волновому анализу, а также обзор всех популярных терминалов, чтобы торговать опционами как в США, так и в РФ и на крипте.

До выходных действует скидка 50% от цены испытательного месяца, начать учиться на программе PRO можно всего за 18 000 рублей. Пиши промокод "8989" в @EwSupportBot и получай профессию мечты!

С одной сделки делать миллион не научим, но покажем как серией сделок за несколько лет добиться такого результата практически каждому.