Европе очень повезло с Трампом

Серьёзно, несмотря на его риторику, что мол Гренландию заберу, пошлины введу, с Россией подружусь и т.д., он запустил процессы тут, которых не было с конца 90-х.

Европейские индексы прошли очень негативный вариант с диагоналями, это по сути эквивалент экономической депрессии на десятки лет, развязкой которой стала бы ядерная война.

Вместо этого наблюдается импульсный рост, ожидается возрождение промышленности и наращивание государственных расходов. Европейский Союз сейчас проходит примерно то, что Россия прошла 2 года назад.

Итогом этого станет возврат к нормальности во всех смыслах. Если зелёная энергетика, то атомные электростанции по всему ЕС на французских технологиях. Если мигранты, то квалифицированные, и которым очень не нравится Трамп. Если оборонка, то на своих мощностях с рабочими местами внутри Союза.

Понимаю, для некоторых россиян возможно это не очень приятно звучит, но Европа буквально чудом прошла очень негативные сценарии, и теперь выходит на крайне позитивную траекторию. Конечно, не без нюансов. Например, тут будет и инфляция как в РФ, и вероятно уровень жизни населения ещё какое-то время продолжит стагнировать.

Результатом же станет новый региональный лидер с населением в 500 миллионов человек, лет эдак через 10-15. Поэтому я завёл и продолжаю наращивать публичный портфель в европейских акциях.

#SX5E, #SXXP, #EuroStoxx # TF: 1W.

Даже трейдеры Голдман Сакс заканчивают созданимем закрытых клубов, выбирая быть счастливыми.

Как читать новости инвестору? Поясняю на сегодняшнем примере с санкциями.

Утро началось с:

Сенатор внесет в Конгресс США законопроект о новых санкциях против РФ — ТАСС

Спустя час:

Советники Трампа прорабатывают варианты смягчения санкций против России, в том числе ограничений цен на нефть — источники Bloomberg

Представляю как пылает пердак у трейдеров, что торгуют новости. И поделом. За минувшие 2 недели следовало бы что-то понять, но нет...

Сперва новость о телефонном звонке, рынок летит вверх, потом Песков сказал что не устраивает заморозка по ЛБС, рынок падает, затем новость о редкозёмах, опять взлетаем, следом Греф готовится к страшным санкциям, снова вниз – русские горки продолжаются.

Это всё классический переговорный процесс, отголоски которого долетают до медийки, зараспространяются жильцами ЖЭКа. А поскольку на российском рынке преобладают физики, они на основе этих новостей делают какие-то выводы, что-то покупают и продают постоянно. МосБиржа отчитывается о рекордных торговых объемах.

Но действительно ли все эти и другие будущие заявления имеют значение для рынка на средне- и долго-сроке? Я так не думаю. Важен лишь факт подписания соглашения между Трампом и Путиным, всё остальное глубоко вторично. Вот это соглашение будет влиять на рынки минимум грядущие 4 года, на основании него можно строить стратегию.

Например, когда все кругом паникуют, можно покупать интересующие конкретно тебя бумаги лесенкой. И наоборот, когда все в эйфории, можно избавляться от токсичных активов, от того же российского рубля.

Я потерял насколько сотен тысяч долларов за свой отпуск

Пост специально для хейтеров, которые любят считать чужие деньги, чтобы было за что меня притянуть по фактам и на что сослаться.

Из-за тактической ошибки в прогнозе, а я ждал напомню S&P500 по 7800 в этом году, мой суммарный размер капитала уменьшился на практически 15% за пару месяцев.

Это не только бумажный убыток, но и вполне конкретные зафиксированные минуса, например по альте и некоторым акциям США. Сейчас я ещё в процессе тушения пожара в портфеле, так что вполне вероятно, что минус увеличится по итогам.

До сегодняшнего дня у меня была ещё призрачная надежда, я не рубил всех лосей, но... Были пробиты важные уровни и получены достаточные опровержения восходящей гипотезы по рынкам США и крипты. Пришлось очень не выгодно покупать дальние PUT'ы и потихоньково уменьшать плечо до консервативного 1.25x, чтобы остаться в рамках своего риск-профиля.

Радует только Россия и моя позиция по тамошним инструментам, без ставки на неё было бы совсем грустно сейчас. Поэтому я и считаю доходность по всему портфелю в целом, а не по отдельным позициям или брокерам в нём. Весёлая диверсификация.

Что касается мировых рынков, то сейчас я прорабатываю гипотезу рецессии и краха рисковых активов. Пока ещё на неё окончательно не переобулся, но, что было ошибкой, до сегодняшнего дня я к ней серьёзно не относился, даже как альтернативу не рассматривал.

Начинаю тотальную работу над ошибками в аналитике. Сегодня урок от реальности получился отличный, запоминающийся на долгие годы вперед. Чёрный понедельник.

#SPX, 1D, Что касается текущей гипотезы по рынку США, то пока я всё ещё не вижу прям отвесного падения. Есть аргументы как технические, так и фундаментальные. Начну с Волнового анализа.

Сейчас волна "3" равна волне "1", что маловато для её завершения. Кроме этого, в рамках волны "3" не сломан импульс, а значит аргументы за рост когда-нибудь в этом году ещё остаются. Сюда же и крайне медвежий сентимент из-за пошлин Трампа, на таком обычно не падают.

Что касается ТА, то если сильно не углубляться, то индекс находится в зоне экстремальной перепроданности, а также у важных уровней – где-то тут просится отскок.

При этом американский рынок крайне переоценён по фундаменталу, в конце прошлого года он стоил в 10 раз дороже российского по среднему P/E. Сейчас соотношение чуть сократилось, но всё равно оно остаётся экстремальным.

А теперь самый главный фактор, который действительно управляет сейчас и управлял до этого рынком, тот на который стоит обратить внимание в первую очередь – как это всё выглядит со стороны, как влияет на репутацию президента США.

В стране где падение акций воспринимается людьми хуже любого стихийного бедствия, хуже высокой инфляции, где динамика фондового рынка часто определяет кто станет следующим президентом.

Сейчас многие, особенно криптаны, говорят о кидке со стороны Трампа. А ведь индекс даже -10% с хаёв не сделал, но избирателям уже экстремально больно.

Что наводит на мысль о преждевременных похоронах фонды США. Но вот ещё -10% может быть вполне спокойно, так что снизить риск надо.

#TLT, 1D, Если кто спросит, что я сейчас откупил бы для снижения риска, то очень неплохой идеей кажется взять трежерей в рамках риск-офф стратегии или BIL (аналог LQDT для США).

А вот откупать дно в BTC или SPX я пока не готов. Лучше, кмк, пожертвовать частью потенциального профита, зато войти в рынок верняково на продолжение восходящего тренда, чем второе дно в подарок.

#BTCUSD, 4H, По битку я пока тоже не капитулировал, свой прогноз на 250 000 $ в этом цикле пока сохраняю. Рабочая гипотеза на графике.

Это очень оптимистичный сценарий. Здесь S&P500 не должен больше особо падать, а Штаты должны начать выкупать крипту в резервы, продавая например золото, и ещё пожалуй Пауэлл должен начать цикл снижения ставок...

Верю ли я сам в это? Ну, тут вера с надеждой и остаются. Денег я на это всё готов ставить не очень много, точно не оллин, чтобы мои хотелки меня совсем не разули.

Своих тараканов десантирую в отдельную соц.сеть, там комментарии открыты. В тележечке больше про рынок, в тредс рандомные мысли и жаркие дискуссии.

#RTSTR, 1D, Индекс полной доходности (с дивами) российских акций в долларах торгуется уже дороже чем в 2022 году, и стоит как до СВО. За 5 лет +100% в баксах!

Это к слову, что российский рынок какой-то не такой, что всегда был в перде, надо инвестировать в Америку и биткоин и вообще в ГУЛАГе нет фонды.

Корреляция с долларом уже сработала – он сперва рос на победе Трампа, а потом и по сей день падает к корзине мировых валют.

Теперь посмотрим как отработает Паттерн Трампа на фондовом рынке. Где-то тут МОЖЕТ начаться экспоненциальный рост. А может и нет, посмотрим...

Физические мемасы и осцилляторы в трейдинге. Статья для людей с IСQ выше 6-и знака: https://89waves.ru/articles/chto-takoe-oscillyatory-v-tradinge/

#TSLA, 1D, А помните как год назад никто даже не думал, что Трамп победит на выборах в США? Тогда я написал:

[Тесла] – Норм идея на среднесрок, когда Трампа изберут – реализуется.

Акции стоили 188, а прибыль предлагалось фиксировать по 450. В итоге всё так и получилось, и Трампа избрали, и акции выросли до тейка, и после завершения волны [iii] диагонали конечно акции упали с 480-и ниже 220-и. Боле чем в 2 раза.

Что лично для меня является поводом войти в них вновь, чтобы ещё через год продать всё это добро по 510. Хоть и сейчас нет никакого такого явного повода, почему у компании должны пойти дела в гору вновь.

Я вангую какую-то промывную технологию в ближайшее время, что позволит американцам вперёд китайцев сделать адекватный запас хода для электричек нового поколения. Но это всё домыслы, а вот торговый план конкретный на графике.

Со 105К публичный депозит улетел на 88К всего за месяц.

Дальше падать не должен, я провёл хорошую работу с подрезанием лосей и хеджем хвостов.

Самая большая просадка в деньгах за всё 2 года разгона с 1200 евро, в процентах бывало и больше.

Хорошая пощечина от реальности, а то я думал уже в этом году миллион из косаря сделаю. Умерил аппетит, работаю дальше.

Развод московского пенсионера украинскими мошенниками на 30 миллионов дней

Ничего не напоминает? Продолжаются качели, которые в сущности вообще ни на что не влияют. Кроме истерики в телеграм-каналах, мол Трамп больше не наш слон, а в белом доме с Зеленским было просто шоу без Оскара.

Я не сторонник поисков глубинных смыслов в геополитике, там обычно всё является ровно тем, чем кажется. И как правило, последние годы, всё это оказывается несусветной глупостью, а вовсе никакими не хитрыми планами.

Факты прежние: США не могут вести гибридную войну на 3 фронта, даже на полтора фронта надрываются; Китай – основной приоритет администрации Трампа, даже с соседями поругались из-за пошлин, чтобы КНР не смог через них обходить их; у России всё ещё есть чем асимметрично ответить Штатам на любые их действия – поставить экспортный "орешник" в Иран, например; у Украины ни козырей, ни теперь мяча.

А значит, с определенной долей оптимизма, могу предположить, что сегодня таки договорились о сдаче территорий, что прописаны в конституции РФ, и что это будет окончанием специальной военной войны. А всё шоу, что разыгрывается в СМИ, это просто хорошая мина при плохой игре. Желание не выглядеть совсем уж лошьём, которое сдало буквально всё.

Так совсем недавно было в Сирии, откуда убежала Россия – тогда все кругом её за это чмырили в медиа. А потом выяснилось, что и базы военные остаются, и Турция не против, и Израиль это поддерживает, да ещё и в ООН вместе с США ребята встали на сторону РФ, я об этом записывал видео. Теперь вероятно происходит алаверды, но в медийке будет совсем другая параллельная реальность.

Я всё ещё стронг лонг по российским активам, вангую что всё будет хорошо и вероятно совсем скоро. Пасха на носу, она и у православных, и у католиков, и у протестантов в один день. Хороший повод завершить всю эту дичь.

#USDRUB, 1D, Я хоть и оптимист в локальной перспективе, считаю перемирие и заморозку конфликта базовым сценарием, но я не совсем наивный идиот. Противостояние продолжится. И рубль обвалится до 150 в реале и 160 на форексе – вопрос времени.

Объективно, передышка сейчас нужна всем и выгодна для всех, но стратегически между США и Россией ничего не поменялось и не поменяется – это заклятые враги, которые продолжат гадить друг другу, будут мешать развиваться и устраивать гибридные войны.

И пока кстати счёт сильно не в пользу России, так за минувший год была потеряна Сирия и Армения, а сейчас вероятно теряется остаток Украины – вряд ли Трамп поддержит смену власти на прокремлёвскую там.

И хоть моя стратегия на текущий момент продолжает предполагать лонг России, я вполне могу поменять ближе к концу года своё мнение на противоположное, если рынок пойдёт по базовой негативной для страны траектории.

Когда отношения между валютами начинают напоминать отношения с твоей бывшей: https://89waves.ru/articles/chto-takoe-valyutnaya-para/

Если ты такой умный, то почему такой бедный?

Этот вопрос всем и каждому, кто заявляет свою непогрешимость, что его прогнозы сбываются с вероятностью от 146% и выше. А то понакупили хрустальных шаров для предсказания будущего, а курсы по трейдингу чтобы все деньги мира заработать не купили.

Talk is cheap, put your money where your mouth is.

Вот поэтому я буквально никого из телеграм-аналитиков, трейдеров или тем более елеотчиков не рекомендую. Все они как правило влачат жалкое существование, практически никто не торгует свои идеи, их бизнес в другом – продавать картинки доверчивой пастве. Конечно, они глубоко ошибочный образ трейдера формируют своим обманом.

Потому что если сказать честно, что бывают сливы, бывают неудачные месяц и годы, что важна дисциплина и контроль рисков, то никто это не купит. Художники продают мечту о той жизни, которой сами не живут. Я кстати живу, а они нет. А всё потому, что у лохов нет денег чтобы обеспечить комфортный уровень жизни. На бирже они зарабатывать не научились.

Моё УТП, почему люди читают мой канал, это наверное, что я с огромным удовольствием рассказываю о своих провалах, например последний как я потерял несколько сотен тысяч долларов капитала на падении рынка США и уменьшил разгоняемый депозит со 105 до 88 тысяч евро за месяц.

Истории успешного успеха ничему не учат – их невозможно повторить. А вот на чужих ошибках можно очень неплохо натаскаться, чтобы в будущем не допускать свои. Так что, мой тебе добрый совет, смотри и слушай тех, кто рассказывает как на полной скорости влетел в забор – это в 1000 раз ценнее любой биографии любого успешного человека и всех их вместе взятых.

#NVDA, 4H, Что важнее, фундаментал, новости или график?

Всю первую половину прошлого года рынок рос в волне [iii] of "3" на хайпе вокруг ИИ. Которому нужны вычислительные мощности, компания ими и занимается. Тренд был спрогнозирован ещё в начале 2023 года.

Летом 2024 началась коррекция – это волна [iv], начали поступать первый звоночки, что вся тема переоценена, прибыли никогда не отобьют текущую стоимость бумаг.

Но в октябре каким-то чудом случился выход в волну [v], который являлся финальным актом текущего цикла. Разумеется, мы заработали и на нём, тогда я поставил цель на 140-150, откуда и началась новая коррекция "4".

На этот раз на новостях о ДикПике ДипСинке, который можно развернуть за сильно меньшие деньги и которому не нужно столько вычислительных мощностей. Но почему-то никто из аналитиков не предложил закрыться в хай, выйти из позиции.

Коррекция с верхов составила более 30%, и видно что её можно было бы избежать, если владеть Волнами Эллиотта и немного следить за общим фоном – это и есть ответ на вопрос что важнее.

Сейчас я вновь небольшими объемами через опционы захожу в рынок как трейдер, отторговываю конечную диагональ в [c] of "4", но это уже совсем другая история...

#XAUUSD, 1D, Золото пробило 3000 долларов!

И цель в 3113 локальная уже близка как никогда. В этом году вероятно мы увидем ближе к зиме и среднесрочную цель в 3700. А если окажется что в Форт-Ноксе нет никаких резервов США, то и все 5000 легко.

Всем кто за минувший месяц ушёл на дно посвящается: https://89waves.ru/articles/likvidnost-na-birzhe/