#BSPBP, 4H, А вот идея из PREMIUM'а, взять 6 рисков по Банку Санкт-Петербург Прив. в 2025 году.

В отличии от обычки #BSPB, по префам платят очень мало дивидендов. 7% против 0.4% в прошлом году. В нормальной ситуации так быть не должно, и у меня есть основания предполагать изменения в дивидендной политике, возможно уже в марте этого года.

И если Банк перейдёт по префам на расчёт дивидендов от прибыли, как по обычке, вместо номинальной стоимости акций, то цены на них взлетят в 2 раза. С точки зрения Волн Эллиотта это будет выходом из треугольника [iv].

#SMLT, 1D, Для любителей падающих ножей, купить бумагу что упала с хаёв на 85%, отыграв кризис на рынке недвижимости полностью. Оказалось, что дешевые апартаменты в человейниках в чистом поле – не очень ликвидная история. Людям жить хочется как-то иначе, и самое интересное, у них есть на это деньги. Пусть в льготную или не очень ипотеку, но они хотят жить в квартирах с инфраструктурой.

Сейчас я ожидаю рост всего российского рынка в целом, и он поднимет со дна даже такие сомнительные бумаги, поэтому купить по 980 рублей с прицелом продать по 2000 через полгодика без маржи лично мне кажется неплохой идеей, в качестве спекуляции. Тем более что вышеописанные негативные факторы уже в цене, все про них знают. А вот про снижение ставки ЦБ РФ в феврале мало кто мечтает – на этом я и предлагаю сыграть.

Сделка крайне рисковая, ведь тут вместо волны "4" теоретически может быть и банкротство, но Волны всё же за отскок. Поэтому на небольшую часть портфеля покупаю. Ну а тебе, наверное, лучше рассмотреть варианты с меньшим риском, например акции экспортёров. Хоть там и не будет x2 за полгода, но и обнуление исключено зато.

Я вообще странный, ВТБ потихоньково покупаю на профит с крипты. Зачем ты такого трейдера читаешь? Есть же десятки тысяч других каналов, что тебе посоветуют откупить хомяка на всю котлету с плечами и кайфовать – читай их.

#HMSTRUSD, 4H, И кстати о нём и перспективах всех мемкоинов...

#SPX, 1D, Я интересуюсь политикой только с одной единственной целью – зарабатывать деньги, или хотя бы их не терять. И именно поэтому я внимательно слежу за заявлениями старого нового президента США. Потому что мы уже в 2022 году проходили "маленькие победоносные", и на своей шкуре знаем как они в итоге влияют на рынки.

Сейчас я вынужден чуть уточнить недавний прогноз про S&P500, заменив слово "энергетический" на "специально-военный" кризис. Будет очень забавно наблюдать, когда/если Штаты увязнут в условной Мексике или Панаме года на 3-4 в связи с появлением гиперзвука у наркокартелей. Забавно, но не для капитала, что аллоцирован на глобальных рынках.

Поэтому я сейчас категорически против лонгов крипты с плечами, как призывает каждый первый профильный телеграм канал. Ведь если S&P таки укатают на 20%, то биткоин вполне может сложиться на все 50% и более, а мемкоины вообще обнулятся. И это всё вполне реально уже в этом году, до тех пор пока не пробит уровень 6130, что подтвердит рост индекса на 7500.

А терять, как ты понимаешь, есть что… например, 8 000% профита. И это не говоря уже про инвестиционный портфель без маржи на рынке США, который больше в несколько раз.

По России в плане публичного депозита изменение на 3 миллиона в плюс за 2 месяца. Но тут не трейдинг, а просто доход от изменения цены активов и ребалансировка профита с крипты.

20 млн рублей публичные портфели, получается, пробили. Продолжаю дальше трейдить и инвестировать, в планах добавить в паблик портфель из бумаг Европы, если они кому-то тут интересны будут.

P.S. Принять участие в разгонах и инвестициях со мной можно только через подписку на PREMIUM, никакого автоследования не планируется.

Я за свои слова в блоге отвечаю своими деньгами, своим лицом и своим брендом 89WAVES.

А те, кого ты читаешь, в том числе за деньги? Попроси у них регулярный отчёт по депозитам, чтобы они за свои рекомендации публично ответили, попроси сделки клиентов как в @ewreviews, лицензию спроси или налоговую декларацию – никто ничего тебе не покажет.

Сам решай кому доверять. Сказочникам с волшебной кнопкой бабло или тем кто переодически ошибается, признаёт ошибки, переживает за каждую свою и твою сделку, а затем в итоге уделывает рынок! :o)

#LQDT, 1D, Люди всё ещё паркуют сбережения на вкладах и в фондах денежного рынка. Хотя акции выросли в среднем на 20% за месяц, что сопоставимо с доходностью срочных инструментов за год.

Интересно, сколько должна стоить мамба, чтобы туда пошёл переток средств частников? Я думаю, он начнется не раньше обновления прошлогоднего максимума, эдак по 3600, когда уже индекс будет дороже на 30% чем сейчас. Наверное, летом.

Люди выбирают 21%-24% краткосрочной доходности на полгода-год, вместо 16%-18% доходности на всю жизнь в дивидендных акциях + рост этих самых акций.

Хотя известно, что те единицы кто закладывается на годы вперед, выигрывают у тех кто мыслит горизонтами в недели и месяцы. По сути рынок перераспределяет деньги от одних к другим, поэтому бедные становятся ещё беднее, а богатые ещё богаче – разгадка в горизонте планирования.

А ведь 1 января 2000 года уже дальше в прошлом чем 1 января 2050 года в будущем, четверть века прошло – время чертовски быстро летит.

Государство тебя кинет, дружок

Под каждым постом про дивиденды и российские акции получаю несколько подобных комментариев стабильно. И веер примеров от ВТБ с Газпромом до Транснефти с Соликамским магниевым заводом. Мол, как можно в такое инвестировать? Где если не специальная военная война, то экспроприация и кидок миноритариев. Чаще всё вместе и разом.

Согласен, равно как и все участники рынка тоже с этим согласны, потому он и стоит так дёшево. Потому там огромная премия за все вышеперечисленные риски, мало кто готов их на себя принять. За это и платят 16%-18% дивидендами, не говоря уже про возможный кратный рост стоимости этих самых активов.

А нахаляву бывает только сыр в мышеловке. Например как сейчас у нас в Европе, где проценты по вкладам около 2% (было около 4%), дивиденды ещё меньше или вообще отсутствуют, а продуктовая инфляция по моим личным тратам близка к 40% за 3 года. Зато акции растут, компании перекладывают издержки на клиентов потому что.

Так будет и в России, это уже происходит. Сам знаешь какая настоящая инфляция в рубле сейчас. Компании зарабатывают с поправкой на неё и на девальвацию, от этого дорожают на длинной дистанции. И ты сейчас потому можешь размазав условный миллион рублей по рынку получить от своей точки входа 15% дивидендами навсегда. Потому что на рынке около 666 эмитинтов. Кто-то из них разорится, кто-то дефолтнется, кто-то вырастет в разы, кто-то останется там где есть.

А у тебя только за счёт этих 15% дивидендами годовых будет удвоение раз в 5 лет от текущих вложений, с учетом реинвестирования. И это уже не говоря про то, что дополнительно цена акций абсорбирует инфляцию.

P.S. Это всё конечно, если ядерная война не начнётся. Но ведь в ней рубли на вкладе или в фонде ликвидности всё равно не понадобятся...

#SAP, 1D, И вот пример отличный где вероятно будет российский рынок через пару десятилетий. Компания с 1% дивидендов и ростом на 200% за 2 года. Я её сегодня докупил, потому что покупать в Европе толком то и нечего...

Всё УЖЕ стоит оверпрайс, дивидендов почти не платит, да ещё и экономика Германии в целом падает третий год к ряду – самая затяжная рецессия со времён ВОВ. А акции растут. Не все конечно, но хороших компаний растут. Их и покупаем, в том числе в России.

Вот ещё один пример: Баффет покупал акции кока-колы по цене менее 3$. Сейчас они стоят 60$, а дивидендов по ним сейчас капает на почти 2 доллара. То есть к цене входа это 66.6% дивидендной доходности в долларе! Не говоря уже про рост на 2000%. Считаю без инфляции, но даже с ней будет очень хорошо, около 25% дивами.

Я бы конечно не закладывался в качестве базового сценария на подобный результат по российским акциям, смело бы делил его на 5 или 10, если речь про доллары США. Но в любом случае терпеливым всегда воздастся от рынка сполна, деньги быстрых к ним непременно перетекут.

В одном из предыдущих постов я написал про паритет доллара и рубля в течение 25-и лет.

Но все привыкли к девальвации рубля, его обесценению. А что если наоборот возможна ревальвация, укрепление национальной валюты к доллару США?

Об этом новая статья: https://89waves.ru/articles/chto-takoe-revalvaciya/

#IMOEX, 4H, Новые санкции рынком абсолютно проигнорированы – всё растёт, даже и в особенности компании попавшие под них.

Ещё одно подтверждение работы Волн Эллиотта и Социономики: растущий рынок игнорирует негатив, падающий игнорирует позитив.

В прошлый раз вообще ничего не произошло, ставку ЦБ просто оставил как есть, а рынок дал +20% – строго по прогнозу. В этот же раз случился негатив, попали новые суда туда, а рынок вместо падения за день дал +3.5%, даже не дошёл до места где я хотел откупать ту же Газпром Нефть...

#SPX, 4H, Продолжаю проработку нисходящего сценария с точки зрения происходящего на земле. Когда соберу достаточно данных, выпущу видео на ютуб. Пока делюсь заметками, спойлерами... Потому что происходящее тут прямо влияет на судьбу крипты, которой торгует более половины подписчиков канала. Думаю, это важно.

Я бы обозвал нисходящий сценарий "изоляционизмом". Это когда действительно сбываются обещания Трампа, и он ставит союзникам ультиматум: либо 5% от ВВП в пользу США за обеспечение безопасности, либо мы забираем силой всё что нам надо.

А нужны США энергетические ресурсы и укрепление продовольственной безопасности. А значит действительно слова о присоединении ближайших соседей могут оказаться не просто словами. И вот новая самая большая страна в мире уходит в решение своих задач на пару президентских сроков: проводится реиндустриализация, происходит развал НАТО и разрыв экономических отношений с Китаем и Европой. В случае успеха получается новый старый гегемон.

Звучит, согласись, не очень фантастично, с учетом реальности в которой мы живём с 2022 года. Где в мире осталось единственное право – право силы. Россия, Турция, Израиль, Азербайджан и многие другие это право уже реализовали. А США, вроде как гегемон современный, всё ещё нет. Сперва из Афганистана ушли, теперь ни с Россией, ни даже с хуситами справится не могут – выглядит это всё жалко. Как с Китаем вписываться за Тайвань тогда?

Поэтому, хоть этот сценарий для меня пока и не базовый, я всё же жду чего-то более инертного, а также пробоя 6130 для подтверждения роста на 7500 индекса, зная как политики врут когда открывают рот. Но полностью списывать со счетов такой расклад точно не стоит. Как минимум, к нему надо подготовиться, это может быть: физическое золото, недвижимость, длинные ОФЗ, put опционы... Эти инструменты срежут часть доходности в случае реализации сценария с ростом, но зато обеспечат здоровый сон инвестору.