#USDTRY, 1W, И ставка ЦБ РФ

Сегодня опять намекнули, что будет дальнейшее повышение ставки в России, как следствие индекс ОФЗ RGBI пошёл вниз, а шизопатриотическая публика снова активизировалась на тему удушения экономики ставкой. Мол, Набиуллина – агент ЦРУ :o)

В мире есть парочка стран, где уже реализовали предложения коллективного ХазинДелягинГлазьва, одна из них – эрдогановская Турция. Валюта которой, турецкая лира, обесценилась с кризиса 2008 года на 3000% к доллару. Рублю до такого ещё ой как далеко.

Когда деньги за счёт низкой ставки становятся дешевле инфляции, то от этого выигрывает только элита и спекулянты. Образовывается пузырь на рынке недвижимости и акций, за это всё платит местное население.

Владелец бизнеса может занять 100 денежных единиц, обернуть их пару раз в экономике и вернуть через год 110 денежных единиц банкирам. А в реальности цены за это время выросли на 20%, и теперь 110 денег стоит как год назад 90 денег. Получился необоснованный гешефт в 10 денег, которые предприниматель направит в том числе на скупку недвиги и акций, разгоняя пузырь, делая активы недоступными для трудяг. Вот откуда берётся инфляция.

При этом совершенно невозможно создать отдельный второй контур денег для промышленного производства, потому как тогда утратится универсальность, главное свойство валюты. Сразу появится чёрный рынок по обмену двухконтурной валюты на обычную с комиссией. За примерами двойного курса можно сходить в Аргентину или на Кубу.

Лично я был бы рад если бы в России кто-нибудь реализовал турецкий сценарий с низкой ставкой, я бы от души на этом всём заработал. Но людям бы обычным, у которых мало или вообще нет активов, это бы сильно не понравилось.

Дохерархи не жалеют денег в промоушен турецкого сценария для России. Им людей вообще не жалко, они хотят только халявных денег за счёт обеднения большинства. Поэтому потратить считаные копейки на спонсирование Справедливой России и вот этих всех персонажей для них – офигительная инвестиция с маленьким риском и огромными барышами.

#RTKM, 1D, Димооооон!

Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров Ростелекома.

Власти выделят 95 млрд рублей на программы по изоляции Рунета и продвижению в сети духовных ценностей. На «сетевой суверенитет» направят почти 10 млрд, на «скрепы» — 25 млрд рублей, а на борьбу с VPN — 60 млрд рублей.

Ядерная смесь, p/l почти 10 у идеи.

"Мировые адекватные экономики" не находятся в состоянии специальной военной операции.

Вспомните 2019-2020 годы, когда можно было купить квартиру в нулевую ипотеку от застройщика, когда рос российский фондовый рынок, когда ставка была адекватной мировым экономикам, несмотря на падающую нефть – основной экспортный товар.

Сейчас же всё изменилось. Государство в обход механизма ключевой ставки выделяет бабки на промышленность, боеприпасы и фронт. В следующем году ещё больше дать собирается, подними ЦБ ставку хоть до 100% – не важно. Эти деньги попадают в экономику, а товаров и услуг сильно больше не становится в краткосрочной перспективе.

Денег много, купить за них можно мало, деньги дешевеют. Это и есть инфляция. И чтобы с ней хоть как-то бороться, ЦБ намекает бизнесу и не связанным с министерством наступления гражданам: не берите в долг, не гоняйте заграницу, машину обновите потом, а излишки паркуйте на вклады. Так денег в экономике становится меньше, они оседают в банках, их стоимость повышается, инфляция сокращается.

Так и рождается какое-то подобие баланса, с ощущаемой инфляцией около 15% и ставкой около 20%.

Поэтому ставка в десятки процентов в России будет до конца СВО, потом плавно придёт в норму на 7-8%. И потому сейчас теоретически выгодно покупать ОФЗ с доходностью в 16.5% на дистанцию лет в 10-15. Но надо понимать, что вполне возможно увидеть доходность по ним ещё больше вскоре, так что покупать их я покупаю постепенно.

Тут кстати минфин хвастается, что привлек 35,2 ярда, правда замалчивает что при плане в 2,4 триллиона на последний квартал этого года.

Похоже, придётся расчехлять ФНБ уже в этом году, а это снова к девальвации, инфляции и поднятию ставки ЦБ. Так оно всё и саморегулируется.

#BTCUSD, 4H. Почему про крипту мало постов? Потому что крипта – скам и крупнейшая финансовая пирамида современности.

Потому что другие рынки пока интереснее. Писать про движения ±10% мне не хочется, я такую мелочь не торгую. Начнётся тренд на 250К, тогда обещаю тонну постов про альты и несколько видосиков про биток. Когда я их действительно буду торговать.

Когда это будет? Вопрос хороший, по циклам вероятно что не раньше середины ноября. По Волнам это начальная диагональ в волне (i) и коррекция в (ii).

А пока расслабляемся и наслаждаемся пилой, приторговывая другие активы. Лично мне сейчас нравится как ходит рубль и металлы, там мои усилия.

#TLT, 4H, Вышел из трежерей, взял 3 риска вместо 4-х. Это я готовлюсь к выборам в США так. :o)

#GLDRUB, 1D, О том что рубль обновит свои минимумы (максимумы по графику) в течение полугода без существенных откатов говорит в том числе график золота в рублях, где это всё уже случилось.

Цель тут вижу в районе 9000 за грамм, затем уже в золоте должна начаться коррекция к доллару.

Забавно, что хороших альтернатив для инвестиций валютного риска у россиян практически не осталось:
1) Золото скоро начнёт коррекцию в том числе в рублях
2) Наличные доллары сжигает инфляция
3) Замещайки оторвались от реального курса валюты
4) Крипта связана с инфраструктурными рисками, вплоть до блокировки USDT по цвету паспорта
5) Опционы и фьючи на юань – ну, возможное, если есть время этим заниматься

У меня нет сейчас хорошего ответа как избавиться от риска девальвации рубля, кроме разве что ставки на экспортеров, что будут барыши извлекать из мировой инфляции. Они сейчас как раз неплохо скорректировались.

Позор конечно, что инфляция и уровень жизни в стране до сих пор определяется налогами, которые рассчитываются исходя из стоимости нефти зарубежом. Не важно, в Дубае или Лондоне, важно что не на российской инфраструктуре.

Цена на брент упала на 20 баксов за полгода, собрали меньше налогов и не накопили резервов, потому следом сразу упал рубль, поднялась цена на импорт, произошла инфляция – налог на бедность.

Почему созданием своей биржи никто не занимался последние 10 лет – вопрос без вменяемого ответа. Наверное, потому что мечтали договориться и вернуть всё взад со временем. Всех всё устраивало.

Вот так и вышло, что на уровень и качество жизни россиянина больше влияет что там у арабов с евреями, чем ставка ЦБ или состояние промышленности... Цирк.

#UKOIL, 12H, А вот политическая субъектность Израиля лично меня потрясает, в хорошем смысле потрясает.

США договорились с Ираном, что ничего не будет, а тут "кто-то" сперва пейджеры взорвал, потом сухопутную операцию начал, и всё это между падением воздушных судо с иранскими и проиранскими лидерами.

Вроде договорились, а вон оно как бывает. При этом для США сейчас всё происходящее категорически не выгодно перед выборами. Там большинство избирателей смотрит на цену бензина, которая, в отличии от России, зависит от нефтяных котировок. Не выгодно и для Ирана, он хочет торговать нефтью, а не вот это вот всё.

Понимая, что Израиль уже не остановить от ответки, ожил Байден, делая вид что контролирует ситуацию:

МЫ ОБСУЖДАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ ИЗРАИЛЕМ УДАРА ПО ИРАНСКИМ НЕФТЯНЫМ ОБЪЕКТАМ

Сравните это с тем как специально военно оперирует Россия: газ поставляется, нефть через Индию тоже, не говоря уже про попытки договориться при каждом удобном и неудобном случаи, пытаясь вернуть всё взад.

Хорошо это или плохо в контексте России судить не берусь, наверное в таком подходе есть тоже свои резоны. Может действительно людей берегут, а может просто Израиль обладает сильно большей субъектностью.

Ну а нефть да, похоже наконец пошла в разнос, я прикупил колл'ов на USO. Того глядишь и рубль так быстро дешеветь перестанет.

Комментарии

Когда-то они здесь были для всех, но потом мой канал, как и все другие более-менее заметные каналы, стали использовать спамеры и скамеры. Я пробовал модерацию руками, ботами и силами подопечных – это всё бесполезно и отнимает огромное количество рабочего времени.

Лет 10 назад были популярны форумы, где модераторы удаляли общение не по теме и минусовали репутацию за оффтоп – вот такие комментарии я понимаю, одобряю и поддерживаю. Когда комментирующий предлагает дополнение или решение к топику, что поднял автор. Чтобы эмулировать это внутри телеграма, я ввёл ценз для комментариев – понимание Волнового анализа. Вручную по запросу в бота @EwSupportBot служба заботы выдает доступ к чату и комментариям.

Но что делать тем, кто не знает ВА?

1) Оставлять комментарии под роликами на ютубе, я их читаю первые 24 часа и стараюсь на всё отвечать. Это самый простой и бесплатный способ, который помогает продвигать видео. Видео выходят по воскресеньям, так что придётся чуть заранее запланировать вопрос.

2) Подписаться на закрытый клуб, где я без купюр максимально открыто отвечаю раз в месяц на вопросы в формате видео. Удовольствие это стоит 445 рублей или 4.45 евро. Это практически персональная консультация, для тех кому "просто спросить".

3) Получить полноценную персональную консультацию. Признаюсь, их я не очень люблю – мне больше нравится нести пользу массам через контент, чем решать задачи незнакомых людей за несущественные для меня деньги. Но если очень хочется пообщаться тет-а-тет, то тоже можно написать в бота.

#USDRUB, 4H, Продолжается девальвация.

Вижу, многие финансовые блохеры заныли на тему банковских вкладов, что с учётом девальвации съелась вся доходность в валюте. Но такой и был план, когда давали ставку в 20% в банках.

Запомните, в банках выгодных инвестиций не бывает. Бывает впривание каких-нибудь сложных продуктов с комиссией в 3 раза выше рыночной, бывает бесплатный проход в бизнес-зал (где всегда нет теперь мест), бывает даже кэшбэк в 2% по кредитке и грейс-период (потому что 9 из 10 клиентов не возвращают долги вовремя). А вот выгодных денег для клиента не бывает. Потому что банк – коммерческая организация, в уставе которой главная цель – прибыль. И прибыль банкирам делают "личные менеджеры", которые на самом деле продажники, на тебе и мне.

Но есть и ложка мёда в этой бочке с гавном. Это возможность самостоятельно отыгрывать высокие ставки через долгосрочные инвестиции. Ведь если по ОФЗ на 10+ лет дают 16.5%+ доходности, то значит по акциям эта потенциальная доходность на долгий срок ещё выше, там есть премия за риск. По моей скромной оценке, потенциал IMOEX в рублях на ближайшие годы может превысить в среднем 30%, а в валюте 20%, конечно если плохие вещи перестанут случаться так интенсивно.

Ещё раз, сейчас происходит перераспределение средств от умников в коротких инструментах типо вкладов тем, кто купил и продолжит покупать длинные инструменты типо ОФЗ, акций, золота и даже недвиги. Рынок – отличное место для перераспределения от быстрых к терпеливым.

Спецоперация по отписке криптанов

По предварительным данным, порядка 65% активной аудитории торгуют крипту с плечами – это печально. Ведь я уже несколько месяцев как абсолютно сознательно отписываю от канала лудоманов их же руками. Вместо того чтобы потакать их глубоко ошибочным представлениям о рынке и собирать низкокачественную аудиторию здесь.

И плоды усилий на табло: посты в канале набирают 3.5К-4К просмотров при 11К аудитории, чем не могут похвастаться каналы с в разы большим количеством подписчиков, где тусуются дети мечтающие о доходе с минимальными вложениями или вообще без них. Значит я всё делаю правильно, собирая здесь думающее интеллектуальное меньшинство, маленькое ламповое сообщество по интересам с адекватными представлениями о реальности.

Чтобы усилить отток хомячья, я решил в течение всего октября не выпускать ни одного поста о крипте в этом открытом телеграм-канале, тем более что больших движух там в это время не намечается. Если мне понравится результат, его я оценю по следующему опросу через месяц, то крипта вообще исчезнет из нашего дискурса. Кроме редких постов в премиуме о моих входах в сделки и выходах из позиций.

10К аудитории при просмотрах в 5К на каждый пост – моя цель на этот год, вот такой вот я неправильный блогер. :o) Я не продаю рекламу, а доходы с закрытой телеги уходят на продакшен видосиков там же. Поэтому мне просто всё равно сколько людей тут останется, я для себя пишу. Это мой дневник сделок и мои представления о мире.

Рынки вообще, на мой скромный взгляд, это про моделирование реальности внутри собственной головы. Поэтому хорошие трейдеры зачастую ещё и отличные бизнесмены или высокооплачиваемые профессионалы. Потому что интересуются реальным миром без графиков, разбираются как он работает, и как итог делают верные ставки. И побеждают.

Ну а те кто случайно залетел в классную сделку, те уже давно расстались с капиталом или скоро расстанутся, просто потому что процесс заработка и процесс сохранения – это два совершенно разных процесса. Люди выигравшие в лотерею спустя пару лет после выигрыша падают, как правило, ниже уровня до выигрыша.

Поэтому и невозможно помочь криптану. Даже если он/она заработает, даже если дать ему замечательную стратегию или верняковый сигнал, он/она всё равно с вероятностью 99% всё засадит обратно в рынок или в другую сомнительную авантюру.

Мне буквально каждый второй день в личку пишут такие люди, которым когда-то повезло разогнать депозит, затем промотать профит, а теперь им нужно 50$-100$-1000$ чтобы отыграться. Они уже не готовы к обычной работе за обычные деньги – ставки уже задраны до небес. И помочь таким, к сожалению, уже ничем нельзя.

Все мы трейдеры, все мы бизнесмены

Только одни плохие торгаши, кто например покупает машину за 50К евро, а через год продает её за 30К, радуясь доходности в миллион рублей, в России же живёт. А то что цены на всё за год прыгнули в % ещё серьёзнее — это он не считает.

Аналогично и на работе, там мы продаем самый ценный свой ресурс — своё время. Обычно хорошему (с его точки зрения) торгашу — бизнесмену. В обмен на деньги, ресурс сильно менее ценный, легко восстановимый.

Такое поведение нормально, почти все так живут. И тоже совершенно нормально, что посредственные действия ведут к посредственному результату, как у всех. И это не хорошо и не плохо, это посредственно. :о)

В закрытом клубе новое видео!

На этот раз про мышление ставками и распределение моего портфеля по классам активов. Постоянно спрашивают, сколько у меня в крипте, а сколько в золоте? Вот там отвечаю.

Этим видосом я завершаю трилогию образовательных роликов по инвестициям, далее будем говорить о политике и других менее душных вещах. :)

Количество видеоконтента в клубе уже перевалило за 4 часа, что посмотреть и послышуть найдет каждый. Есть мысль еще там делать ранний просмотр роликов для ютуба, но внутри телеграма, пока ютуб замедляют в РФ.

Посмотреть все видяшки можно за символический донат:
– В рублях
– В евро или крипте
– В евро или крипте с комментариями и чатом
– В рублях с комментариями и чатом

#XAUUSD, 1W, Обратный социометр доверия к мировой финансовой системе.

Уже практически 2 года не смотрели золото на старших таймфреймах: https://t.me/waves89/4593. Тогда оно стоило 1869 долларов за тройскую унцию, прогноз давался на 2250 долларов для волны [3], сейчас цена 2673 бакса. То есть прогноз переисполнен. =)

И сейчас цена подошла к достаточно важному для подсчёта уровню, где волна [3] рискует стать больше (C) of [1]. Это пока не нарушение правил ВА, но это сигнал о том что грядущей волне [4] может не хватить длины в рамках правила [2]>[4], чтобы зайти в область волны [1].

Проще говоря, я подумываю о том чтобы перейти с диагонального на импульсный подсчёт и обновить цели вплоть до области 3762-5440 баксов. Если пробой обозначенного выше уровня состоится.

Золото дорожает из-за подрыва доверия к мировой финансовой системе, мировые ЦБ наращивают его долю в своих резервах, за чем не поспевает предложение. Поэтому сделал существенную ставку на золотодобытчиков. Развитие ситуации на Ближнем Востоке им будет в кассу.

Ну а что касается волнового подсчёта, то обновлю его после подтверждения импульсного сценария.

#PLZL, 1D, Кажется, что неплохой сделкой для отыгрывания цены золота может быть лонг полюса. Даже с учётом входа по текущим ценам. Тут апсайд более 40% (в 2 раза выше вклада), понятный стоп и высокая вероятность отработки, поскольку торгуется продолжение тренда из бегущего треугольника. Ещё и дивы больше 5%, что тоже согласитесь неплохо.

На недозаблокированном ютубе вышел видос, что за 2 часа набрал больше просмотров чем все остальные мои видео за 2 месяца вместе взятые.

Ссылку давать не буду, чтобы не испортить статистику случайно. На отечественные площадки выложу в конце недели, тоже чтобы не помешало это динамике.

А в закрытый клуб залью завтра, чтобы можно было удобно смотреть без интернета из сохранёнок и без ВПНа.