Ставка ФРС и как её снижение повлияет на рынки от США с Россией до Форекса с Криптой

В начале года я написал:

из-за начинающегося сейчас кризиса и высоких ставок, продолжат банкротиться небольшие компании, из-за чего ФРС придётся ставку снижать и жертвовать инфляцией. Это может привести к протестам и смене политического руководства на предстоящих осенью выборах. А там уже вероятно под Трампом начнётся применение с Китаем и Россией, что приведет к восстановлению экономики США и обеспечит ей ещё один виток роста. И индекс мы увидем на отметках около 6000.

Сейчас S&P500 стоит 5738, а первая часть пророчества сбылась – ФРС действительно начал снижать учётную ставку, сразу на 0.5%. По их задумке это должно стать чем-то вроде подгона сопернице Трампа. Мол, закредитованный малый бизнес и стагнирующая промышленность перестанут сокращать персонал и станут медленнее резать косты. Что приведёт к росту популярности Камалы Харрис и проигрышу "ватного расиста" Трампа. С которым дебаты прошли до такой степени успешно, что "кто-то" нанял уже второго снайпера. Ну так, на всякий случай...

Но вернёмся к ставке. Её снижение – это рост потребления в США, который в свою очередь ведёт к росту экономики КНР, что в свою очередь тащит за собой экономику России. В этом смысле, как сказал Верховный, победа Харрис [с её военным коммунизмом] однозначное благо для России и российской экономики на долгосроке. В то время как победа Трампа – благо на краткосроке [например, по ситуации с Украиной]. Но огромные проблемы на долгосроке, потому что у Америки при Трампе появляется возможность для перезагрузки.

Что же касается валюты, то логично что доллар при снижении учетной ставки продолжит дальше девальвироваться к другим валютам развитых стран (DXY). А криптовалюта наоборот должна продемонстрировать позитивную динамику, биткоину следует по меньшей мере обновить исторические максимумы. Деньги становятся дешевле, активы наоборот дороже.

То есть начало цикла снижения ставки ФРС США – это не жест отчаяния, не признание проблем в реальной экономике и даже не попытка по-настоящему помочь загибающейся инфраструктуре. Нет, это всего лишь часть предвыборной гонки, где ФРС явно симпатизирует действующим политическим элитам.

#SPX, 4H, Что касается волновой картины, то все волны укомплектовались для начала большой коррекции. С понедельника есть в планах покупка PUT опционов на SPY. Лонги я полностью зафиксировал, оставил только некоторые акции в долгосрочном портфеле без плечей.

#NOTUSD, 15m, Про частичный фикс, заметка на полях моего дневника сделок.

С момента этого самого фикса цена упала на 14%, и я это падение разумеется видел когда фиксировал позицию на половину.

Теперь чуть попозже верну объем в рынок, по стратегии торговли ретеста канала коррекции. Если рынок будет всё ещё подтверждать лонговый сценарий.

#GAS, 1D, Очень похожий фрактал на то, что происходит с НОТом =) Тоже коррекция, затем её резкий пробой зигзагом, затем ретест трендовой, а затем туземун.

Разумеется, работу с рисками здесь и там никто не отменял. Верняка не бывает, бывает только монотонная работа по заранее отобранным стратегиям.

#GMKN, 1D, Любим мы постебать Европу с их компаниями за дурацкие решения, приводящие к катастрофическим последствиям. Но ведь у нас есть совершенно аналогичные деятели.

Задуматься только, сперва устроить экологическую катастрофу, пытаться приуменьшать её масштабы на порядок, а затем рассказывать ходить о том как хорошо станет с экологией без завода, который в последствии компания решила перевезти в Китай, где как выяснилось её не особо то и ждут.

Ну и конечно такой менеджмент не мог не перевести к краху акций. Сейчас они стоят дешевле чем в ковид и даже в момент начала т.н. СВО. И, судя по всему, будет как минимум ещё один низ.

Что касается моих действий, то 100 рублей и ниже – неплохая цена с учётом всего фундаментала, новостей и техники. Я начал набор позиций, потому как считаю что на долгосроке для компании адекватная цена от 165-и и выше, а вот низа на 90 и ниже может и не быть... Будем посмотреть, как говорится.

Дивергенция – что это?

Часто в моих постах я упоминаю о входах в позицию из-за "вставших диверов", ими же частенько объясняется отсутствие подтверждений от рынка. Сегодняшнее чтиво как раз о них, и о том как их использовать на практике:

https://89waves.ru/articles/divergenciya-v-tradinge/

#EURRUB, 4H, Весной при цене евро в 102 рубля обещал 85 рублей за евро летом: https://t.me/waves89/6774. Курс в итоге опустился к 19 июня до 87-и и пошёл вверх. Не самый идеальный прогноз, но у остальных ещё хуже :o)

Теперь жду 127-136+ по котировкам фьюча к зиме или началу весны в качестве основного варианта. Существенных откатов до достижения целей не жду. Согласно сценарию, только после исторических минимумов (максимумов по графику) рубля возможно укрепление к 80-и.

#HXC, 4H, Иногда сперва нужно полтора года набирать позицию, а потом за считаные дни собрать все сливки.

Как выбрать стратегию инвестирования?

Макроэкономика, новости, фундаментальный и технический анализ – чем пользуются крупные игроки, и что из этого подходит для частника?

Разбираемся в новом видео в закрытом клубе, куда попасть можно за символический донат:
– В рублях
– В евро или крипте
– В евро или крипте с комментариями и чатом
– В рублях с комментариями и чатом

ТОП5 ВРЕДНЫХ СОВЕТОВ ОТ ГУР ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Разбираемся в видео как жить и что делать с мейнстримом в мире финансов:
Ютуб: https://youtu.be/Lyz7SkmSAmw
ВК: https://vk.com/video-124328009_456263720

#SBER, 1D, Вот и до банков добрались со своими виндфолдтакс:

В России могут ввести налог на сверхприбыль банков. Такой законопроект сегодня будет внесён в Госдуму. По итогам 2023 года прибыль российских банков составила 3,3 трлн рублей. Это в 16 раз больше, чем за 2022 год. В этом году банки могут получить 3,1-3,6 трлн рублей прибыли.

Признаюсь, я слегка преждевременно вышел из инвестиций в этот сектор в начале года: https://t.me/waves89/6533. Но с учётом текущих цен, решение в целом было верным, сбер стоит меньше на 10 рублей чем в январе. И спасти здесь ситуацию может только завершение т.н. СВО в этом году, а иначе тут полностью повторится ситуация с газпромом и его НДПИ, которы кстати в следующем году он уже платить не будет. Зато государство российское придумало самый настоящий налог на воздух, ННДД – налог на добычу денег. :o)

Поэтому рост российского рынка не будет бесшовным и быстрым, не будет расти всё подряд, не только лишь все эмитенты покажут положительную динамику в ближайший год. Особенно с учетом роста налогов и военных расходов, что снова окажутся максимальными со времён СССР.

На оборону будет выделено сразу 13,5 трлн рублей, а на нацбезопасность — 3,5 трлн рублей. В совокупности военные расходы страны в 2025 году займут более 40% всего бюджета.

А про отрасли в которые инвестирую лично я было видео в прошлое воскресенье: https://youtu.be/Qd0HYsT4wEg

При всём при этом оборонно-наступательный бюджет на 2025 год не говорит о том, что т.н. СВО продлится ещё год или больше.

Потому что это вполне может быть блефом, как и готовность провести вторую частичную мобилизацию или как недавнее изменение ядерной доктрины. Но если блеф будет очевиден, то на него не поведутся те, на кого он направлен.

Лично я продолжаю считать, что всё плохое временно закончится к зиме или зимой. Писал об этом в начале июля: https://t.me/waves89/7183

Социометры и циклы говорят, что максимальная фаза эскалации произойдёт в конце лета, в это время нужно быть максимально осторожным, избегать массовых скоплений людей.

Проблема в том, что как только окончание спецоперации станет очевидно всем, так сразу IMOEX будет стоить в 2 раза дороже текущих цен, а RGBI будет 150. С другой стороны, если откупить победу слишком рано на весь капитал, да ещё и с плечами, то капитала никакого не хватит – всё рынок размажет в 0.

Планировал на этой неделе покупать акции на деньги с депозитов, в итоге покупаю фонды денежного рынка на деньги с дивидендов... :o)

Не нравится мне вся неопределенность вокруг Ирана и Израиля, хотя кажется что ничего не будет снова, но рынки трухануть может всё равно знатно, так что подожду ещё недельку в кешэ...

ПВО закончилось, вот в общем то все итоги кровавых понтов с пейдерами и наземными операциями.

Что касается России, то это всё станет на среднесроке однозначным позитивом, несмотря на то что в моменте рубль девальвируется серьёзно. Потому что тут и нефть по 150, и перекрытие судоходства возможное, и перенаправление ресурсов оппонентов на Ближний Восток, да и в целом смещение повестки в СМИ.

У меня спрашивают, а за кого болеть, кто мол тут наши? Отвечаю: наши тут те, кто не даёт противнику соскочить, наши тут все, но ситуационно.

Мирных людей жалко, кем бы они ни были по национальности. Но эти, кто снимает, они не пуганные какие-то...

Говорят, что видос фейк, что мол задом наперед работу ПВО показали. Если так, то извините, я не военный эксперт. В любом случае, подобных видео с настоящими прилётами сейчас полно в каналах – кому надо, те найдут. Дело не в этом, а в самом факте эскалации и её последствиях.

Нефть +8% за сегодня.

#USDTRY, 1W, И ставка ЦБ РФ

Сегодня опять намекнули, что будет дальнейшее повышение ставки в России, как следствие индекс ОФЗ RGBI пошёл вниз, а шизопатриотическая публика снова активизировалась на тему удушения экономики ставкой. Мол, Набиуллина – агент ЦРУ :o)

В мире есть парочка стран, где уже реализовали предложения коллективного ХазинДелягинГлазьва, одна из них – эрдогановская Турция. Валюта которой, турецкая лира, обесценилась с кризиса 2008 года на 3000% к доллару. Рублю до такого ещё ой как далеко.

Когда деньги за счёт низкой ставки становятся дешевле инфляции, то от этого выигрывает только элита и спекулянты. Образовывается пузырь на рынке недвижимости и акций, за это всё платит местное население.

Владелец бизнеса может занять 100 денежных единиц, обернуть их пару раз в экономике и вернуть через год 110 денежных единиц банкирам. А в реальности цены за это время выросли на 20%, и теперь 110 денег стоит как год назад 90 денег. Получился необоснованный гешефт в 10 денег, которые предприниматель направит в том числе на скупку недвиги и акций, разгоняя пузырь, делая активы недоступными для трудяг. Вот откуда берётся инфляция.

При этом совершенно невозможно создать отдельный второй контур денег для промышленного производства, потому как тогда утратится универсальность, главное свойство валюты. Сразу появится чёрный рынок по обмену двухконтурной валюты на обычную с комиссией. За примерами двойного курса можно сходить в Аргентину или на Кубу.

Лично я был бы рад если бы в России кто-нибудь реализовал турецкий сценарий с низкой ставкой, я бы от души на этом всём заработал. Но людям бы обычным, у которых мало или вообще нет активов, это бы сильно не понравилось.

Дохерархи не жалеют денег в промоушен турецкого сценария для России. Им людей вообще не жалко, они хотят только халявных денег за счёт обеднения большинства. Поэтому потратить считаные копейки на спонсирование Справедливой России и вот этих всех персонажей для них – офигительная инвестиция с маленьким риском и огромными барышами.

#RTKM, 1D, Димооооон!

Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров Ростелекома.

Власти выделят 95 млрд рублей на программы по изоляции Рунета и продвижению в сети духовных ценностей. На «сетевой суверенитет» направят почти 10 млрд, на «скрепы» — 25 млрд рублей, а на борьбу с VPN — 60 млрд рублей.

Ядерная смесь, p/l почти 10 у идеи.