ЦБ РФ своими решениями уничтожит Россию. Или нет? Разбираемся в закрытом клубе!

Посмотреть этот и другие ролики можно за символический донат:
– В рублях
– В евро или крипте
– В евро или крипте с комментариями и чатом
– В рублях с комментариями и чатом

#BTCUSD, 1H, Лимитки начали потихоньково срабатывать, те что поставил по 38% фибе. Остальные пока ожидают своего часа. По циклам и по технике получается, что рост крипты может начаться примерно на третей неделе августа.

В связи с этим завершаю потихоньково свой отпуск, и в субботу мы увидимся с тобой на онлайн обзоре рынков в рамках бесплатной нулевой недели интенсива "практика трейдинга". Далее с понедельника мы начнем отслеживать рынок в ежедневном формате и искать там торговые сетапы, а затем отторговывать их под моим присмотром. Регистрируйся: 89WAVES.RU

P.S. Со всеми кто приобрел личные консультации или персональное наставничество в рамках интенсива свяжусь в воскресенье или понедельник, чтобы согласовать план совместной работы длиною в 5 недель.

Новые прогнозы пишут те, у кого старые плохие

Чтобы чуть размяться после отпуска, решил залететь в турнир по демо-трейдингу на трейдингвью и сходу вошел в 2% лучших.

Входы на реальных счетах будут тоже, чуть попозже... :o)

#SPX, 4H.

22 июля я написал тут:

Волны Эллиотта нам сигналят, что кризис в США и мировой экономике действительно будет, он уже потихоньково начинается.

С тех пор индекс упал примерно на 10%, что дофига для американской фонды. Сейчас идёт отскок, который продолжится на этой неделе, но далее вероятно продолжение тренда и ещё -10% к стоимости индекса.

Поэтому я перед своим отпуском акции США и распродал, закупился PUT'ами на SPY чтобы спокойно отдыхать. Как видите, не прогадал.

#NI225, 1D.

Как ты знаешь, я продал все японские акции в начале весны: https://t.me/waves89/6689. А потом в конце июня просигналил о падении японской фонды, которая должна была потащить за собой фонду США и остального мира: https://t.me/waves89/7170. Это и произошло в минувший понедельник. Очередное опровержение заблуждения, что Волны Эллиотта не работают по времени – отлично работают. Иначе откуда я бы знал, когда мне брать отпуск? :o)

-25% – практически за один день, худшее падение за 30 лет для индекса.

#GC, 1H.

17 июля я просигналил о выходе из золота, о полном закрытии позиций: https://t.me/waves89/7214. Написав, что золото в этом кризисе не будет защитным активом. Так пока и получается, золото падает на 3% от тех значений, и этот тренд вероятно будет развиваться – отрабатывает конечная диагональ на мелких.

#BTCUSD, 4H.

Вернемся в 14-ое марта: https://t.me/waves89/6745. Тогда сразу после хая на 73К я написал, что

Теперь, по-хорошему, держим путь на 51 500 $, затем взлёт до 250 000 $.

Позавчера цена дошла до этого значения, и даже в моменте уходила чуть под 50К. Вроде хороший прогноз, но... 22 июля я выпустил обновление, где ждал разворота из области 62К при цене в 67.5К: https://t.me/waves89/7219. А вот обновление 54К я уже больше не ждал. А оно случилось.

Сейчас провожу работу над ошибками, хоть они к сожалению и неизбежны всё равно. Невозможно попадать в рынок всегда, тогда бы работа трейдера была бы слишком скучной. :o) Но я честно обо всём этом пишу, признаю промахи и развиваюсь вместе с тобой дальше.

Ну а что касается биткоина, то он идет по прогнозу от 14-го марта вверх на 250К. Хоть и не очень это согласуется сейчас с подсчётом по SPX. Буду держать в курсе.

Победа Трампа неизбежна! Разбираемся как на ней заработать трейдеру в закрытом клубе!

Посмотреть этот и другие ролики можно за символический донат:
– В рублях
– В евро или крипте
– В евро или крипте с комментариями и чатом
– В рублях с комментариями и чатом

#NG, #TTF, 1H. По боевым действиям в Курской области имею сказать, что вся заруба там за делёж экспортного бабла за газ. И газ на главном европейском хабе TTF подорожал на 5% — до 38,42 евро за МВт*ч, что примерно равно 441 долларам за тыс. куб. м. Таких цен в этом году ещё не было.

Россия прокачала через Суджу, которой одноименная газоизмерительная станция перешла под контроль ВСУ по данным военкоров, за первое полугодие 8,1 млрд куб. м газа, что соответствует 6% совокупного газового импорта ЕС. То есть по 40-43 миллиона куб. в сутки.

Не трудно примерно в уме перемножить, чтобы понять сколько зарабатывает Россия с этого экспорта. В то время как Украине достается около 10% от выручки за транзит, а хочется хотя бы процентов 30%. Вот Украина и усиливает свои переговорные позиции таким образом. На 20% сойдутся в итоге, думаю.

Понятно, что всё это приведет к увеличению цены газа, я очень позитивно смотрю на этот актив, думаю он может вполне показать иксы в ближайшие полгода.

ТОП1%

Торговать демку – кринж, конечно, но... В качестве разминки после отпуска, и чтобы убедиться в своём понимании рынков, такие конкурсы мне лично нравятся.

С понедельника переключусь на разгон реального счета, какие-то сделки буду здесь показывать.

#RGBI. Про "скучные" ОФЗ заметка.

С начала июля плотно начал перекладываться в длинные ОФЗ с коротких депозитов и доходов с трейдинга. Сейчас портфель уже практически сформирован, за это время средняя доходность по телу госдолга составила более 4%! А некоторые выпуски, например 26238 с исполнением в 2041 году, подорожали и вовсе на все 10%+. Менее чем за месяц! Думаю, дно по долговому рынку РФ мы благополучно прошли.

Теперь потихоньково начинаю покупать акции, хоть и кажется что с текущими ставками в банках в них мало смысла. Но как показывают мои расчёты по историческим данным, ожидаемая доходность в индексе ММВБ с дивидендами на дистанции в 5 лет уже выше чем в 5-и летних ОФЗ. А если сравнить с РТС'ом, то последний обгонит ОФЗ менее чем за 3 года.

Да, всё это душная эконометрика, которая в реальности не всегда сбывается, но если лично тебе, как и мне, пофиг на волатильность портфеля и ты формируешь его более чем на 3 или лучше даже 5 лет, то смысла большого продолжать покупать ОФЗ уже нет. Ну а что касается трейдинга и краткосрочных спекуляций, то тем более.

Турнир!

До первого места ещё далеко, но отставание сократилось и в ТОП250 призовых я уже попал. Призы там символические, но для меня не в них дело. А дело в подтверждении понимания своего видения рынка после отпуска. Ну и ЧСВ потешить, что в ТОП 0.5% лучших трейдеров планеты попадаешь без больших трудностей.

На этом эксперимент с демкой считаю для себя завершенным, хотя может ещё и поторгую на ней по Волнам чтобы повыше забраться и не вылететь из ТОПа. Но фокус внимания на реальные счета, тем более там сетапчики по крипте и российским акциям долгожданные появляются прямо сейчас.

#GAS, 1H. С точки зрения Волн, с учётом корректировки, природный газ выполнил минимально необходимые требования для своего разворота.

С точки зрения сентимента тоже. От энергетического кризиса второй половины 2021 года и последующей за ним паники 2022 года, участники торгов перешли вновь к спокойствию, которое не могли прервать даже хуситы. Что заставляют Катар, ведущего поставщика СПГ, огибать Африку по пути в Европу.

Сейчас мы наблюдаем новую "тему" – разыгрывается карта о прекращении украинского транзита российского газа. Хотя на текущий момент поставки продолжаются в прежних объемах, у участников торгов судя по котировкам европейского TTF наблюдается легкая паника.

В США на Генри хабе, чьи котировки копируются на МосБирже, пока никакой особой паники нет – цены стабильно низкие. Но это пока, пока не пришла зима...

1 января 2025 года могут прекратиться, по заявлениям украинской стороны, поставки российского газа в Европу. Если это произойдёт, то перекинуть через резервные коридоры (Турцию) можно лишь до 30% украинского транзита.

Что тогда будет с ценами – вопрос риторический, сейчас на TTF уже видно куда они пойдут. На графике под это дело среднесрочная сделка с p/l 3.5.

Рубль и разморозка акций

Рубль упал за неделю на 4%, если смотреть по фьючу, и на все 10% по официальным котировкам ЦБ РФ. Правда уже отыграл больше половины падения. Почему это произошло? С точки зрения новостей, начали выпускать нерезидентов. Лично у меня разблокировали бумаг примерно на 8500 рублей из 1000$ зависшей в тиньке. Пока что около 10% обменяли, получается.

Но по Социономике это всё можно было увидеть заранее, в начале июля я написал:

Социометры и циклы говорят, что максимальная фаза эскалации произойдёт в конце лета, в это время нужно быть максимально осторожным, избегать массовых скоплений людей. А весь конфликт в/на/вокруг Украины закончится зимой вместе с победой Трампа.

Пророчество сбывается, пока что... И грамотный эллиоттчик знает, что на всплески сентимента в первую очередь реагирует национальная валюта. Вот рубль и упал к доллару, своим подопечным в PREMIUM'е я просигналил об этом ещё раньше – в конце июня, предложив медленно набирать валютные инструменты и акции экспортеров. Сейчас наша позиция практически сформирована.

Что будет дальше мне пока доподлинно неизвестно, но я исхожу пока из медленной девальвации на новые исторические минимумы (максимумы по графику) в качестве основного варианта. Альтернатива с укреплением на 45 включится если цена фьюча пробьёт 86000, это как раз тот самый мирный сценарий о котором выше шла речь. В него пока мне верится слабо, но всё так и должно быть – самый тёмный час перед рассветом.

В ожидании верняковых маржинальных сетапов по крипте и отечественной фонде, долудоманился до 146 места из 58 803 участников. Тут точно что-то большее, чем просто везение. :o)

Вдогонку про рубли, 21 июня я тут сигналил:

я стараюсь покупать по 20К евро каждый день и сразу же их свифтую из РФ через райф. Цель вывести около ±200К в эту фазу укрепления.

У меня и у тебя было более чем достаточно для совершения переводов по свифту.

Теперь СВИФТ закрывается – сегодня райф выпустил об этом новость. Курса при этом лучше чем был в конце июня до закрытия свифта уже лучше не будет.

Продолжаю утверждать, что ты здесь получаешь лучшую аналитику в сети, да ещё и с конкретными рекомендациями по действиям со своими активами.