Биржевую аналитику свою, коллег и студентов наверное вынесу в отдельный канал @elliottwaveschool, а здесь теперь будут чаще посты за жизнь и не волновая аналитика.

🏚 Цены на квартиры в России

#IRN. Случилось очевидное – цены отскочили в долларах от дна 2023 года. Да, Волны Эллиотта работают и тут.

Что же касается цен в рублях, то сейчас все хотят запрыгнуть в последний вагон уходящий льготной ипотеки, что и констатирует Росстат.

Люди ошибочно считают бетон лучшей безопасной инвестицией, а вот посчитать доходность с учётом инфляции и ежемесячный платеж по ипотеке почему-то не могут.

Сейчас достаточно часто начала встречаться ситуация, когда квартира была куплена за 10 млн в ипотеку под околонулевую ставку, а продается эта квартира уже за 7 млн на вторичке. Продастся за 6.5 млн., и это при падение курса рубля к баксу на 30%+. Зато нет переплаты банкирам-кровососам!

После отмены льготной ипотеки, первчика очевидно потащит за собой вторичку, и цена квадрата упадёт в Москве существенно ниже 2 000 $.

Попытка запрыгнуть в последний вагон на любом рынке всегда очень больно наказывается.

Рождаемость падает

В первом квартале 2024 года в России родилось 300,2 тыс. человек, что на 3,5% меньше, чем годом ранее, отчитался Росстат. Смертность за этот период, напротив, увеличилась — на 4,4%.

Цена квадрата растёт

Квартиры в России продолжили дорожать — Росстат. Цена выросла во всех сегментах, кроме элитного жилья на вторичном рынке. За год средняя стоимость 1 кв. м. в новостройках выросла на 25%, вторичка подорожала на 17%.

Две новости, казалось бы, не связанные друг с другом. Но это звенья одной цепи. Не хотят женщины рожать в аренду, а позволить себе квартиру многие семьи просто не могут.

С одной стороны ЦБ РФ начал сушку денежной массы, с другой т.н. СВО со слухами о новой мобилизации, с третьей правительство отменяет т.н. льготную ипотеку.

Единственный адекватный выход из ситуации, ведь государству российскому новые люди очень нужны — контролируемое обрушение цен на жильё, дабы сделать его по-настоящему доступным для семей со средним доходом.

Да, будут бурчать те, кто взял квартиру в инвестиционных целях. Да, обанкротится несколько десятков застройщиков и несколько банков. Да, это плохо, но их мало, поэтому их можно принести в жертву рождаемости.

Поэтому, и исходя из Волнового анализа, я вижу большой негативный тренд по недвижимости и в рублях и в валюте уже в этом году. Готовьтесь, будет больно.

А на тему «что делать?» завтра видео во второй половине дня ждите.

Кому не интересно читать длиннопосты с рассуждениями о причинах и следствиях, напоминаю, моя волновая аналитика теперь тут: https://t.me/elliottwaveschool/2191, а ещё там пока комментарии открыты (но есть нюанс) :o)

9 мая — один из единственных настоящих праздников.

Потому что наши предки положили конец самой страшной войне в истории. А вовсе не потому что миллионы людей погибли.

Советский народ победил в сложнейших условиях, продемонстрировав лучшие качества Человека, Война и Труженика.

Всех с праздником Победы социализма над империализмом!

Полезный стрим получился! Удалять не стал, таймкоды добавил.

https://youtube.com/live/-9XmLIE9yh0

На своём и коллег примерах разобрал основные ошибки начинающих:
– Почему тебе НЕ надо диверсифицироваться, делегировать и планировать на 10 лет вперед?
– Где проще и эффективнее сколотить первый капитал: бизнес, карьера или трейдинг (нет)?
– Как заработать первый миллион трейдингом? А долларов получится?
– Зачем инвестировать? Поможет ли аналитика? И как с помощью неё составлять портфель инвестору?

Это ещё и очень личный стрим, первый раз рассказал все подробности своего пути на бирже с 2010 года.

Положи все яйца в одну корзину и внимательно следи за ней

Вчера на трансляции объяснил, почему диверсификация – враг трейдера.

А сегодня в одном из тг каналов выходит следующий пост с цитатой Стэнли Дракенмиллера:

Уважаемые инвесторы — Уоррен Баффетт, Карл Айкан, Джордж Сорос — делают ровно противоположное тому, чему нас учат в бизнес-школах. Когда они убеждены в своей позиции, они делают большую ставку. Они не покупают по 35-40 бумаг и не диверсифицируются.

Несколько лет назад Карл Айкан вложил $5 млрд в AAPL. Его фонд на тот момент был меньше $10 млрд.

В 1992 году, когда я рассказал Джорджу Соросу о своей идее зашортить британский фунт против немецкой марки на 100% портфеля, он посмотрел на меня с презрением. Он сказал, что такие идеи появляются раз в жизни, поэтому нужно делать на 200% портфеля.

Это контринтуитивно, но концентрация снижает общий риск портфеля, потому что ты не распыляешься на 35-40 позиций и уделяешь всё внимание одной. Моя любимая цитата Марка Твена: «Положи все яйца в одну корзину и внимательно следи за ней».

Лично я никогда не соблюдал классическое правило распределения по 1%-5% в каждый актив. Но при этом всегда следил и продолжаю за страновыми и системными рисками. Хорошая диверсификация – это когда у тебя не могут отжать (заскамить) одновременно более четверти капитала. Остальное в пользу бедных, кстати их из-за такой диверсиФикции становится больше.

TON прыгнул выше $7
после новостей о том, что американский венчурный фонд Pantera Capital вложил в TON рекордную для компании сумму денег.

А… Так вот оно что!

Вот так волны заранее и предсказывают тренды – учитесь :o)

#ADAUSD, 4H, Сорян! Пропустил вчера её.

Можно войти по рынку, но у меня уже перегруз другими альтами. А на споте немного монеток этих есть, конечно.

P.S. Я вижу все комментарии, несмотря на то что их удаляет бот. Тут в телеге каменты ничего не делают, кроме как отнимают у меня время. А вот на ютубе они продвигают видео – пишите пожалуйста их там. Отвечу.

Дефолт России

Процитирую коллегу Кримсона

в годы Великой Отечественной Госбанк СССР занимался прямо активным печатаньем денег (очень активным), потому что это было нужно для фондирования (военного) бюджета страны. Это всё оформлялось в виде кредитов от Госбанка к бюджету СССР. Так вот, уже в 1944 году, несмотря на то, что война ещё шла в полную силу, а до Победы было совсем ещё не близко, и даже несмотря на то, что ещё предстояло восстанавливать (долго, сложно, дорого) экономику повреждённых территорий, СССР перешёл в режим профицитного бюджета (в 1944!) и вместо того, чтобы продолжать наращивать долги по отношению к «госбанковскому» печатному станку, из бюджета началось погашение этих долгов. СССР заканчивал ВОВ с профицитным бюджетом и с сокращением долга бюджета к Госбанку.

А потом, после Сталина, СССР ввязался в очень сомнительную авантюру с построением социализма (раздачи денег сомнительным режимам) по всему миру за свой счёт. При это не претендуя на рублёвую мировую финансовую систему в альтернативу долларовой. Это и стало основной причиной развала Союза. Горячую войну выиграли, а экономическую проиграли. Крах пирамиды ГКО и дефолт 1998 года произошел по этому же сценарию – больше проедали, чем зарабатывали. Итог закономерен.

Сейчас ничего подобного в экономике РФ даже близко не наблюдается, страна живёт по средствам. И даже если что-то пойдёт не так, то власти скорее обвалят рубль в 1,5 раза, чем допустят новый дефолт с его катастрофическими последствиями. Поэтому на дистанции, зная максимальный курс в обменнике (180) и с учётом текущей доходности по длинному долгу в 14% годовых (за 5 лет удвоение), можно совершенно спокойно входить в ОФЗ и не переживать по поводу.

P.S. Да, ставку до 17%-18% поднять ещё могут, что приведет к бумажным убыткам по телу долга, поэтому входить в облигации лучше небольшими частями. Благо, лоты позволяют.

Рост ВВП РФ в 1кв 2024г составил 5,4% — Мишустин. Добавил ли он «Гойда!», в новости не уточняется.

То, что у ВВП рост, мы и не сомневались. А вот в стране-то как? Непонятно! Давайте разбираться, в том числе с тем как на этом заработать.

Что есть такое ВВП и как им манипулируют по всему миру я рассказывал вот тут: https://t.me/waves89/6820. Вместо землекопов только в пример нужно подставить военных и связанные с ними производства. Но только в этом ли дело?

Нет. Статистика уже который квартал показывает, что растёт тупо всё: и производство, и услуги, и прибыль, и заработные платы в реальном выражении. Последние далеко не у всех, но это капитализм.. Подробнее разбирал этот рост в конце прошлого года, с тех пор изменилось всё лишь в лучшую сторону: https://t.me/waves89/6344.

Не растёт существенными темпами лишь фондовый рынок, его сдерживают ставкой – приток инвестиций и лишние деньги идут на рынок долговой. Сейчас отличное время, повторюсь, для формирования пассивного дохода на ближайшие 15 лет, если есть на что.

Вскоре маятник качнется в сторону акций, стоит лишь ЦБ РФ заикнуться о снижении ставки. Поэтому, с другой стороны, сейчас и отличное время для формирования портфеля из акций на среднесрок. Ведь чем больше прирост ВВП, тем больше прибыли у компаний, тем больше они стоит и платят дивидендов. Но это в идеальном мире.

В настоящем же мире инвесторы сейчас боятся покупать российские активы. Но подумайте вот о чем: сколько будет стоить условный газпром, когда все риски будут сняты и тебе захочется его покупать по фундаменталу? А ОФЗ какую будут давать доходность тогда, может быть 3% годовых?

Покупай, когда течёт кровь, даже если она и твоя!

Как объяснить португальцу за северное сияние? Они снег то и тот только на картинках тут видели…

Светлая память

Лучший трейдер современности, его кейс я подробно разобрал в недавнем видео:
https://youtu.be/7l9KSMT4NN0

Поиск рыночных неэффективностей + упаковка их в торговые стратегии + торговля без эмоциональной вовлеченности = лучший хедж-фонд всех времён.

Меня вдохновил на большинство исследований именно этот человек и результаты его фонда.