#MA. С понедельника начну распродавать бумагу из пенсионного портфеля. Достаточно!

Санкции на НКЦ, курсообразование рубля без МосБиржи и блокировка трейдинга фьючами

В 13-ом пакете санкций пока нас пронесло, но что будет в 14-ом…

https://youtu.be/1d9c6QW-cds

#RTS. Как и обещалось мною в четверг, рынок попёр в рост. +3% за торговый день, получается. Хорошую ТВХ вам дал.

💸 Напрасные похороны BNB

Помните сколько негатива было полгода назад по бинансу и его монете? Тогда никто и представить даже не мог, что его токен выстрелит. Никто, кроме эллиоттчика: https://t.me/waves89/6122.

Если вы тогда набрали позицию на споте по моему совету, то сейчас имеете рост почти в 2 раза. А если набирали с маржой, то 6 рисков прошли мы уже в сторону тейка. Дальше – больше.

#CRYPTO, #КРИПТА, #BNB, #BNBUSD, #BinanceCoin, #ElliottWave. TF: 4H.

#KLVZ. Моя «справедливая» оценка бизнеса – от 3-х до 6-и рублей. Там буду закупаться. Пока пусть падает.

Из свободной страны каждый день сообщают, что нет в ГУЛАГе фондового рынка

Между тем я с этого отсутствующего рынка получаю пассивный доход в размере 4-5 тысяч евро в месяц, что перекрывает мои ежемесячные траты: за февраль, за январь, скоро будет отчёт за март. Далее эти деньги декларируются под 20% (вместо резидентских ставок), а затем снимаются в банкоматах практически любой страны ЕС с российских карт ГБП и РСХБ.

Я инвестирую и занимаюсь трейдингом ради денег. Этическая сторона вопроса, откуда получать евро на свою счастливую жизнь, меня слабо не интересует. Особенно пока всё в рамках законодательства Португалии и России. Продолжение тут: https://t.me/waves89/6352.

Прочитать мой анализ перспектив российской экономики можно тут: https://t.me/waves89/6344

#BTCUSD > 57 000 $!

Сентимент. На рынке начинается FOMO – все дружно жалеют, что не взяли биток по 16К. А не взяли потому, что не слушались эллиоттчика: https://t.me/waves89/4564.

Аналитика. Идёт растяжения волны (v) c оптимальной целью в 73 000 долларов. Далее возможны локальные альтернативы – следите за обновлениями, но ниже 32 000 долларов биткоин до достижения 250 000 $ оказаться не должен по нашему плану.

Торговый план. Я продолжаю удерживать биткоин на холодном кошельке, который ранее захеджировал длинными PUT’ами и лонговать альткоины. Есть ряд монет, которые своё ещё в отличии от бати не показали.

P.S. Всё идёт согласно плану от лета 2022 года, с точностью до запятой: https://www.youtube.com/watch?v=q33Jo86EzJc

Дамоклов меч санкций: как безопасно покупать и хранить валюту?

На прошлой неделе опять повторилась ситуация аналогичная осени 2022 года – физики в панике побежали покупать валюту и продавать активы на МосБирже с целью вывода средств за её пределы. Курс USDRUB_TOD подскочил выше сотни, из-за крайне высокого спроса на валюту здесь и сейчас. Поставки по _TOD, в отличии от _TOM, происходят день в день, и можно сразу было в четверг отправить SWIFT перевод или просто обналичить валюту в банке.

В этот раз паника оказалась снова беспочвенной, 13-ый пакет с пакетами всё ещё не заставил ружьё выстрелить, пока оно заряженным мирно висит на стене. Но ведь когда-то может и выстрелить! С Андреем мы разобрали на минувших выходных последствия для россиян. Задача многих из которых хеджировать риски постоянной девальвации рубля.

Какие же инструменты доступны для страховки обывателю без существенного риска санкций?

Наличный доллар и евро рассматривать тут не будем – они показывают себя на длинной дистанции даже хуже банковского вклада.

Золото – самый безопасный инструмент и по совместительству двойной хедж, от девальвации рубля и от инфляции в долларе.

Оно бывает бумажным и физическим. Физическое лучше подходит для переноса капитала через БП (слитки и монеты) и для отщипывания кусочков в инфляционном кризисе на потребление (советский лом). Бумажное, например GLDRUB на МосБирже, это более ликвидная история для защиты сбережений от девальвации в ближайшие месяцы.

Фьючерсы и опционы — чуть менее безопасный вариант, но тоже без рисков инфраструктуры.

Тут все расчеты проходят в рублях, и когда МосБиржа вместе с остальной российской финансовой системой будут отрезаны от мировой, расчёты пройдут. По какому курсу – большой вопрос. Например, в отсутствии возможности вывода доллара с биржи, фьючерс на него (Si) станет просто деривативом на ничего. А московская биржа превратиться в обычную кухню. И юань не спасет, как до этого не спас акционеров китайский компаний на СПб бирже.

Замещающие и юаневые облигации — неплохая идея, но есть нюансы.

Бумаги с приставкой RU хранятся в НРД и учитываются во внутреннем контуре. Но обращайте внимание, чтобы у них была специальная оговорка в разделе «Порядок и условия погашения облигаций», которая позволяет производить выплаты в российских рублях, если в юанях они стали невозможны.

По замещайкам все расчеты тоже проходят в рублях, а цена и купоны привязаны к курсу доллара/евро ЦБ РФ. Каким он будет и как будет определяться после санкций – неизвестно. Найти их также можно по рублевому ISIN (RU***) и валютному номиналу. Обязательно проверьте, чтобы ваш брокер позволял покупку таких инструментов за рубли.

Криптовалюта и стейблкоины – лучший вариант, если есть время разбираться со стейкингом.

В условиях роста крипты, по многим стейблам сейчас есть ставки за хранения порядка 20% годовых в долларах. Но для того чтобы таким аттракционом невиданной щедрости воспользоваться, нужно разобраться с криптой на достаточно хорошем уровне. Если пренебречь уровнем знаний или безопасностью, то есть существенные риски полной потери средств.

Разюме. После санкций на НКЦ, которые по моему мнению рано или поздно случатся, Россия столкнется с проблемой определения курса рубля к зарубежным валютам. Поэтому в моменте возможна ситуация, когда рубль на сайте ЦБ РФ стоит 50 за доллар, а в обменниках наличный доллар продают за 150 рублей. Эта ситуация долго не продлится, и здесь главное не поддаваться панике. А чтобы ей не поддаваться, средства должны быть защищены от всех рублёвых рисков.

#TONUSD. Поехали на новостях о монетизации в телеграм! Жду монетку на 6-и долларах, в том районе буду продавать спот.

Новая война

Сегодня весь инвест.телеграм обсуждает 60К по битку, а я как обычно смотрю совсем в другую сторону. Про вероятность войны в связи с эскалацией ситуации в Приднестровье здесь я предупреждал заранее полгода назад: https://t.me/waves89/6115. И сейчас из возможной война там начинает казаться весьма вероятной.

Но сразу хочу успокоить особо мнительных. Присоединение Приднестровья к России перед выборам Путина для поднятия рейтинга – крайне бредовая гипотеза, которая тем не менее активно вирусится в либеральных кругах. Подогревает панику бывший президент, заявляя про русские города за пределами границ России, которые как известно не заканчиваются нигде. В реальности же, это блеф, склонение западных партнеров к переговорам о разделе Украины, а вовсе не решимость проводить новую мобилизацию для новой войны.

Социономика по российскому обществу, его сентимент, сейчас не потворствуют таким решениям политиков. Люди в массе своей хотят спокойной жизни и мира, они устали от потрясений. Поэтому со стороны России начало новой авантюры сейчас выглядит крайне маловероятным. А вот со стороны Запада – это весьма логичный шаг в условиях обрушения фронта и предстоящих в США выборов.

За океаном напротив рынки демонстрируют крайне позитивный сентимент, в условиях которого политики вполне могут задуматься о маленькой и победоносной. Но чем закончится эта авантюра многим там тоже понятно – границы России будут в очередной раз расширены, хоть и ценой жизни сотен тысяч людей.

Если резюмировать, то пока я не переживаю о присоединении Приднестровья к России – это маловероятный сценарий. Поэтому и обрушения российских рынков на ожидании прорубания сухопутного коридора я тоже не жду. Поэтому я продолжаю наращивать свой портфель в российских ценных бумагах. Если что-то изменится, то сообщу об этом незамедлительно здесь в блоге.

P.S. Приходится часто писать и рассуждать о политике, она очень существенно влияет на наши с вами инвестиции. Надеюсь, вы не против такого контента. Сам я, как вы знаете, за мир во всём мире!

#BLK. На примере чёрного булыжника можно посмотреть как мы видим и прогнозируем новости заранее по Волновому анализу и Социономике: https://t.me/waves89/6128.

Увы, на просторах интернета мне неизвестно ни одного аналитика, кто бы публично исследовал процессы по методологии прогнозирования трендов. В этом смысле, это уникальный блог. Где я показываю как связаны биржевые котировки с новостями, политикой и настроениями общества.

Читая меня, вы можете знать о наступлении ярких событий чуть заранее, чтобы корректировать свои стратегии, в том числе и особенно в реальной жизни. Ну а расставить ордера и заработать на этих инсайтах – тут много ума не нужно :o)

#BTCUSD > 63 000 $

Цель в 73 000 $ будет достигнута, дальше посмотрим. Но продавать до 200 000 $ я биток точно не планирую. А вот альту лонговать с плечами из волны [iv] – да.

Карпаты. Всё спокойно. Проверил для вас на прошлой неделе.

На сноуборде и раньше умел только на склоне сидеть, а за 2 года отсутствия снега в моей жизни и вовсе разучился.

И на сёрфинг вообще не похоже, кто интересовался :о)

#APTUSD. Тейк-профит по агрессивному входу.

#DOGEUSD. Красиво сегодня идёт, даже жаль что в последний путь…