#USDRUB. ЦБ РФ ожидаемо поднял ставку до 16%.

Вижу как бугуртит на этот счёт весь инвестиционно-финансовый телеграм, обкладывая Набиуллину последними словами. А я же как официальный пропагандист ЦБ РФ, буду пояснять снова зачем вам высокая ставка и как на этом заработать.

Пару месяцев назад я смотрел трансляцию общения главы ЦБ с ГосДумой, там Эльвира буквально на пальцах объясняла, цитирую близко к тексту: «жесткая политика будет ровно 6 месяцев. Не 2, и не 8, а именно 6. То есть есть до марта. Вы же, господа депутаты, помните что у вас в марте? Поэтому именно 6». Разумеется, все инфлюенсеры пропустили это мимо ушей, и сейчас сказочно удивляются.

Чтобы не удивляться, нужно отслеживать такие сигналы – рост экономики будут приносить в жертву ради снижения инфляции ровно до выборов. А мы можем и должны на этом заработать, покупая рублевые инструменты, преимущественно облигации. Самым же нерациональным решением в такой ситуации видится мне покупка любых валютных активов, в том числе и криптовалюты, если на одной лишь ревальвации рубля и купоне за 3 месяца можно собрать ещё около 20% валютной доходности к капиталу (не путайте с депозитом).

Вчера в видео я всё это подробно описал, что сейчас не стоит лезть в валюту, в акции, в недвижимость, в золото и крипту. Лучше ограничиться вкладом или каким-нибудь фондом ликвидности, если лень разбираться с облигациями.

P.S. Рубль жду по меньшей мере на 80-и через 3 месяца.

#PLUG. +53% за месяц с небольшим, начинаю частичный фикс по стратегии.

#PYPL. Вот почему конечная диагональ – моя любимая стратегия трейдинга.

#TWTUSD. Примерно прикинул область для среднесрочных покупок на ранее зафиксированный объем.

🥈 Серебро: чётко по стрелочкам

Месяц назад обозначал, что скоро волна «D» вверх, затем откат в «E»: https://t.me/waves89/6290. И вот этот откат наступил, поэтому я наращиваю свои позиции в ETF SLV на ранее закрытый по золоту и серебру объем. Без маржи, потому как допускаю усложнение волны [c] of «E». Но красный уровень, конец волны «C», всё равно пробивать нельзя в рамках сценария. Подтверждающий рост уровень на график нанесён зеленым цветом. Цели в обновлении месячной давности.

#SL, #SILVER, #Серебро, #ВолновойАнализ, #XAGUSD. TF: 4H.

#SOLUSD. Утроение без маржи получилось. Мне этого достаточно, поэтому в работе осталась практически только маржиналка. Спотовых инвестиций в монету уже практически нету. На 80-и долларах распродам остатки.

P.S. Цель 148 для терпеливых на графике, но лично мне надо под другие идеи ликвидность освобождать.

#LKOH. Многие издевались, что я по 7100 полностью продал лючёк, а он мол дошел до 7500. Теперь издеваться могу я, бумага прошла -15%. И если бы мне она была нужна в портфеле, то сейчас я бы смогу откупить её с дисконтом. Но нет, нефтянка РФ мне пока совсем не интересна. Пока фокус на облигации.

#GMKN. Прошли на величину стоп-лосса. Если бы я входил через фьючи, то сейчас был бы частичный фикс.

P.S. Прошу всех комментаторов перед своим вопросом пользоваться поиском по каналу. Все тикеры тут маркируются хештегами.

⌚Время уважай!

#COIN. Акции мне интересны американские пока, а на Российском рынке у меня портфель состоит из самых обыкновенных банковских вкладов на треть в трех банках, на ещё треть из ВДО и фонда ликвидности, и только процентов на 20%± из акций, вроде НорНикеля, ВК и Газпрома. Сегодня о моем портфеле на первые месяцы 2024 года выйдет видео на ютубе.

6789… И 2.44$ дохода с ютуба! Новое видео уже на канале.

#VSMO. В комментариях часто вижу упрёки, что мол покупаю на символические суммы. Только на самом деле это не упрёк, а похвала. =) Сейчас рыночная фаза не та для взятия риска и покупки акций, когда облигации дают с кратно меньшим риском сопоставимую доходность. Но иногда удаётся найти что-то интересно, например ВСМПО-АВИСМА сегодня с p/l 4.

#YNDX. И ещё вот яндекс мне понравился сегодня, тоже на небольшую сумму, и тоже без фьючей.

#NAS. Опять просто повезло, не иначе! =) Уж точно не детальный анализ дал такой результат, что нужно было покупать акции США, а в РФ брать облигации.

#TRNFP. Сегодня разгрузочный день получился, а говорил что ничего не покупаю из российский акций. Вот так и верь блогерам…

#ARM v.s. #ASTR. Два брата близнеца. Но если АРМ мне удалось взять на пробой трендовой, то астру я ждал на 400 лимиткой… Там её вероятно в ближайшее время не будет, а покупать по 520 жаба душит. Будет откат – возьмем.

Сегодня закрылся один из вкладов, который я открывал 3 месяца назад, и я принял решение откупить некоторые российские акций на долгосрок. Всё ещё считаю эту идею плохой для большинства инвесторов и трейдеров. В видео рассказал почему вам нужно выбирать преимущественно облигации на российском рынке: https://youtu.be/5YubB1lr0ys

#ALRS. Примерно на 600 000 рублей сегодня закупился акциями с МосБиржи, в том числе этими. И на чуть большую сумму ня днях возьму фонд ликвидности. На этом в текущем году, думаю, всё. Можно отдыхать!

#SOLUSD. Закрыл все позиции по монете, дальше без меня пока.

Напомню, на бычьих циклах, а такой сейчас и идёт по рынку, часто конечные диагонали ломаются, поэтому если не знаете куда перенаправить ликвидность, то вполне можете сидеть до 148-и.

Я не жадный, и хочу отдохнуть от рынка хорошенько на праздниках.

Пассивные стратегии против активного управления или зачем занимать трейдингом без маржи?

Удивлён, что вопрос возникает даже после 2022 года. Искренне думал, что ответы всем уже очевидны. Но раз в месяц я регулярно закрываю в личках знакомых это возражение до сих пор. Решил поделиться и с вами!

Модная стратегия пассивного управления говорит: покупай индексные фонды с минимальной комиссией и не смотри на рыночную фазу! По статистике за 100 лет ты получишь более 5% годовых после вычета инфляции при максимально широкой диверсификации в мировые акции.

Что же могло пойти не так?.. Примерно всё: длинные цепочки хранения могли и дали сбои несколько раз, контрагенты объявили дефолт по своим обязательствам, случилась заморозка по конкретному признаку инвестора.

Я эти риски видел заранее, поэтому не попал ни на токенизированные акции с FTX, ни на израильского брокера с российскими акциями c листингом в Лондоне, ни на СПб биржу с российскими брокерами и их типо «дружественными» депозитариями. Всегда торговал конкретными бумагами, а индексы использовал для трейдинга и пенсионного портфеля, не гонясь за экономией трех копеек на налогах.

Резюмируем:
1. Самое важное, индексные фонды нужны чтобы сохранить капитал, а не чтобы его заработать. Если вы целитесь хотя бы на 30% годовых к капиталу, то они вам не подходят, в первую очередь потому что там внутри…
2. Бизнес в том числе тех компаний, которым просто некуда расти. Кто-то скажет, что они тоже нужны ради дивидендов, но индексные фонды в РФ и ЕС дивиденды не выплачивают с целью налоговой оптимизации, то есть вам всё равно придётся продавать паи в рынок, чтобы зафиксировать прибыль.
3. И это при условии, что условный чёрный булыжник или зелёный банк сохранит эти фонды до вашей пенсии. Покупая конкретную акцию, вы можете в случае банкротства брокера перенести её к другом брокеру, а в случае фонда вам максимум выплатят денежную компенсацию, и то под вопросом — банкротиться можно разными способами.
4. Ведь как показал прошлый и этот год, можно спокойно изымать и замораживать ваши накопления! А можно вообще не иметь активы на балансе, как тот же FTX. Вы никак не проверите контрагента заранее, особенно когда на пути хранения ваших активов он не один.
5. Ну и высокие комиссии с отставанием от индексов. На фоне остальных недостатков этот кажется незначительным, но в случае с МосБиржей, это выходит в деньгах довольно существенно.

Так стоит ли ради «не заморачиваться» подставлять себя?.. Для диверсификации, по моему мнению, лучше уж добавить другие классы активов в портфель: физической золото, собственный бизнес или долю в нём, крипту на холодном кошельке, ВНЖ страны конкурирующего блока с целью инвестиций в западные акции. Главное, не лезть в краудлендинг и криптопирамиды!

Как и любой хайп, тема «пассивного инвестирования» имеет циклическую природу. Сейчас мы точно прошли уже пятую волну, находимся где-то в районе волны B полного цикла. В переводе на человеческий, кризис мы уже прошли, плано идём к депрессии. И очень жаль тех, кто повелся и до сих пор ведется на это…

#инвестиции, #трейдинг, #стратегия.

#SPX. Пожалуйста, прямо сейчас отпишитесь от каналов, что написали про «мощный пролив» S&P500, это даже не смешно! -1% c небольшим после двух месяцев роста на 17%, а уже включились армагедонщики. ОНИ ТАК ВРЕДЯТ ТВОЕМУ ДЕПОЗИТУ!