#GMKN. На профит с пирамиды Чубайса РосНано купил НорНикеля. Повторюсь – акции с МосБиржи только для отбитых, которые ставят на уже случившийся договорняк США<>РФ. Для остальных, для адекватных – облигации и вклады.

🇦🇷 Аргентину обожаю, о ней и российском рубле заметка

Бывал я там перед ковидом (помните, был такой?), тогда в 2019 году курс песо был около паритета к рублю. Сейчас на сайте обменника, в котором я тогда менял баксы, курс около 1000 песо за доллар. Неплохо по сравнению с рублём же? А ведь Аргентина ни с кем за этот период даже не воевала, специальный операций не проводила. Поэтому я и призываю молиться на Набиуллину, и ни в коем случае не подпускать Глазьева к печатному станку. Иначе мы все узнаем ответ на вопрос «куда уж хуже?». Всегда есть куда.

Сейчас в Аргентине примерно повторяется 1998 год для России, и после сокращения госрасходов (представьте, там даже медицина для зарубежных туристов была бесплатной!) там начнется бурный рост экономики. Населению правда будет не сладко, по этим сюжетам через 20 лет снимут аргентинское «Слово пацана», и чуть раньше адаптацию «Брат’ов» и «Бригад». Людей жалко, но с этим мы поделать ничего не можем.

А что можем, так это вложиться в аргентинскую ETF’ку, в ARGT. Своим клиентам и себе я добавил её на 10% примерно в пенсионные портфели в ноябре в среднем по 40 долларов. Сейчас она стоит уже 51. Вот так и сколачиваются капиталы на кризисе! Зачастую, чем хуже людям, тем лучше инвесторам. Особенно при либертарианском правительстве. Этот кейс учит нас ещё и осторожности в своих желаниях. В РФ же модно ныть о высокой ставке ЦБ и жестокой по отношению к бизнесу политике Силуанова. Смотрите что бывает, когда мечты Дерипаски сбываются.

#инвестиции, #трейдинг, #пенсия, #стратегия, #Аргентина

💴 Японская йена: неплохая точка входа

Получилось взять шорт йены по стратегии пробоя канала двойного зигзага, о чём писал ровно два месяца назад в этот день: https://t.me/waves89/6113. Сделка получилось на не очень большом объем из-за километрового стоп-лосса, но какая получилась. Я жду укрепления йены против доллара – так США будут гасить экономику Японии.

Экономический успех Японии тридцатилетней давности уже уничтожил Пол Адольф Волкер (не путать с Полом Уокером), тогдашний глава ФРС. Он фактически уничтожил альтернативный доллару эмиссионный центр, ввергнув Японию в дефляционный кризис, который продолжается по сей день.

Стараниями Адольфа йена стала валютой кери-трейд, когда деньги там одалживаются под околонулевые ставки, а вкладываются под ставки рыночные. Особенно это актуально сейчас, когда во всём мире бушует инфляция, а ЦБ борются с ней задиранием ставок. И лишь одна Япония сидит с нулевой ставкой рефинансирования, но без возможности напечатать побольше денег и вызвать хоть какую-то инфляцию.

Инфляцию нельзя! Японские товары станут конкурентоспособными тогда, и от этого японские производители перестанут перетекать в США, а Штатам сейчас ой как надо развивать внутри промышленность… Поэтому йена будет крепнуть, поэтому я шорчу пару, ну и ещё по стратегии Волнового анализа для более точного входа.

#FOREX, #ВАЛЮТА, #USDJPY, #JPY, #ELLIOTTWAVE. TF: 4H.

>>> Почему не бьются между собой прогнозы по йене, индексу бакса и евро?

Они и не должны, сразу по трём причинам:

1. Разные таймфреймы и вариативность в рамках фигуры. Евро может падать не сразу на паритет, например, а усложнить волну «5» до двойного зигзага, в то время как DXY будет ставить волну «D» треугольника. Может оказаться так, что оба этих прогноза вообще ошибочные, но индекс бакса при этом нам не дал торгового плана для трейдинга, а евро ещё не дало точку входа в шорт по торговому плану, а значит и к убыткам эти прогнозы привести не могут, поскольку не было торговых решений ещё. Прогнозами лишь спроектировали сценарий, и если цена по нему пойдёт, то мы будем торговать не по ним, а по торговым стратегиям с конкретными ТВХ, СЛ и ТП.

2. Корреляции. У смежных инструментов корреляции появляются и пропадают с течением времени, предсказать точно момент их исчезновения или появления очень трудозатратно, а зачастую даже невозможно. Мы уже видели подобное десятки раз с рублём, индексом РТС и нефтью. Зачастую они идут синхронно, но случись что – сразу рубль в космос, РТС в пол, а нефть вверх. Справедливо и обратное, когда нефть обнулялась в Америке, в РФ всё было нормально с курсом и фондовым рынком. А теперь представьте себе, что будет с йеной, если Японию будут использовать как плацдарм в битве за Тайвань? Будет ли она коррелировать с евро тогда? А если наоборот, что-то подобное произойдет в Европе?

3. И поскольку заранее мы сильно не всегда может предсказать яркое событие, которое ускорит цену в нужное (или не нужное) нам направление, то приходится работать с вероятностями, по торговым планам. Делать так, чтобы на качество решений прогноз если и влиял, то очень слабо. Поэтому я и торгую только по планам с p/l от 3 и выше. Так ошибка на одном или двух инструментах, непримено отбивается тейком на третьем.

Было бы хорошо, конечно, знать будущее заранее наверняка, но тогда бы было не интересно жить совсем. Поэтому приходится работать с вероятностями и рисками, это и есть работа профессионального трейдера – быть в плюсе на дистанции, а не с каждой конкретной сделки. В то время как угадайка и ставка на «верняк» напротив ведет к бедности. :o)

#ВопросыЧитателей, #Корреляция

#SPCE. Вот и наш мусор пошел в рост, я думаю забезубытить позицию.

#AMZN. И ещё решил тейкнуть амазон сегодня, который мы с вами в апреле набирали: https://t.me/waves89/5104. +500 долларов примерно. Мелочь, а приятно! Это всё сделки с публичного портфеля, освобождаю ликвидность для других идей. В долгосрочном пенсионном портфеле и индел и амазон будут лежать пока.

#NEE и потанинофф инвестиции стали присылать дивы по зарубежным акциям в рублях. И похоже, это совсем конец для заблокированных бумаг.

Я почти всю трейдерскую жизнь торгую американским рынком на IBKR, но мне буквально каждый день предлагали примкнуть к пульсятам, и я повелся на призывы аудитории, закинул туда миллион рублей, но торговал преимущественно номинированными в рублях активами, дело было в 2021 году. Правда, на несколько тысяч долларов купил зарубежных бумаг…

Теперь у меня там заблочено около 1000 $, я уже давно списал их в убыток, ещё прошлым летом. И вынес из этого урок – использовать только самые короткие цепочки хранения и не вестись на популярные тренды.

Сейчас таким популярным трендом стали кипрские, казахстанские и эмиратские брокеры. По моему мнению, лезть туда – очень и очень сомнительная идея, будет как с СПб биржей при любом обострении торговой войны.

P.S. Кое-кто обещал подумать разморозить акции до 100 000 рублей, я как раз прохожу под лимит, было бы приятно конечно получить такой подарок под электоральную процедуру, но верится с трудом.

#USDRUB. ЦБ РФ ожидаемо поднял ставку до 16%.

Вижу как бугуртит на этот счёт весь инвестиционно-финансовый телеграм, обкладывая Набиуллину последними словами. А я же как официальный пропагандист ЦБ РФ, буду пояснять снова зачем вам высокая ставка и как на этом заработать.

Пару месяцев назад я смотрел трансляцию общения главы ЦБ с ГосДумой, там Эльвира буквально на пальцах объясняла, цитирую близко к тексту: «жесткая политика будет ровно 6 месяцев. Не 2, и не 8, а именно 6. То есть есть до марта. Вы же, господа депутаты, помните что у вас в марте? Поэтому именно 6». Разумеется, все инфлюенсеры пропустили это мимо ушей, и сейчас сказочно удивляются.

Чтобы не удивляться, нужно отслеживать такие сигналы – рост экономики будут приносить в жертву ради снижения инфляции ровно до выборов. А мы можем и должны на этом заработать, покупая рублевые инструменты, преимущественно облигации. Самым же нерациональным решением в такой ситуации видится мне покупка любых валютных активов, в том числе и криптовалюты, если на одной лишь ревальвации рубля и купоне за 3 месяца можно собрать ещё около 20% валютной доходности к капиталу (не путайте с депозитом).

Вчера в видео я всё это подробно описал, что сейчас не стоит лезть в валюту, в акции, в недвижимость, в золото и крипту. Лучше ограничиться вкладом или каким-нибудь фондом ликвидности, если лень разбираться с облигациями.

P.S. Рубль жду по меньшей мере на 80-и через 3 месяца.

#PLUG. +53% за месяц с небольшим, начинаю частичный фикс по стратегии.

#PYPL. Вот почему конечная диагональ – моя любимая стратегия трейдинга.

#TWTUSD. Примерно прикинул область для среднесрочных покупок на ранее зафиксированный объем.

🥈 Серебро: чётко по стрелочкам

Месяц назад обозначал, что скоро волна «D» вверх, затем откат в «E»: https://t.me/waves89/6290. И вот этот откат наступил, поэтому я наращиваю свои позиции в ETF SLV на ранее закрытый по золоту и серебру объем. Без маржи, потому как допускаю усложнение волны [c] of «E». Но красный уровень, конец волны «C», всё равно пробивать нельзя в рамках сценария. Подтверждающий рост уровень на график нанесён зеленым цветом. Цели в обновлении месячной давности.

#SL, #SILVER, #Серебро, #ВолновойАнализ, #XAGUSD. TF: 4H.

#SOLUSD. Утроение без маржи получилось. Мне этого достаточно, поэтому в работе осталась практически только маржиналка. Спотовых инвестиций в монету уже практически нету. На 80-и долларах распродам остатки.

P.S. Цель 148 для терпеливых на графике, но лично мне надо под другие идеи ликвидность освобождать.

#LKOH. Многие издевались, что я по 7100 полностью продал лючёк, а он мол дошел до 7500. Теперь издеваться могу я, бумага прошла -15%. И если бы мне она была нужна в портфеле, то сейчас я бы смогу откупить её с дисконтом. Но нет, нефтянка РФ мне пока совсем не интересна. Пока фокус на облигации.

#GMKN. Прошли на величину стоп-лосса. Если бы я входил через фьючи, то сейчас был бы частичный фикс.

P.S. Прошу всех комментаторов перед своим вопросом пользоваться поиском по каналу. Все тикеры тут маркируются хештегами.

⌚Время уважай!

#COIN. Акции мне интересны американские пока, а на Российском рынке у меня портфель состоит из самых обыкновенных банковских вкладов на треть в трех банках, на ещё треть из ВДО и фонда ликвидности, и только процентов на 20%± из акций, вроде НорНикеля, ВК и Газпрома. Сегодня о моем портфеле на первые месяцы 2024 года выйдет видео на ютубе.

6789… И 2.44$ дохода с ютуба! Новое видео уже на канале.

#VSMO. В комментариях часто вижу упрёки, что мол покупаю на символические суммы. Только на самом деле это не упрёк, а похвала. =) Сейчас рыночная фаза не та для взятия риска и покупки акций, когда облигации дают с кратно меньшим риском сопоставимую доходность. Но иногда удаётся найти что-то интересно, например ВСМПО-АВИСМА сегодня с p/l 4.