🇩🇪 Рост фондового рынка Германии – кто бы мог подумать?!

Да, собственно, я… Взял и подумал год назад: https://t.me/waves89/4318. А потом ещё раз подумал пару месяцев назад: https://t.me/waves89/5971. В то время как все кругом кричали за закат Европы. Опять толпа пролетела, а эллиоттчик попал в точку. Всё строго по стрелочкам.

Хотя казалось бы, при ВВП Германии за 3 кв. год к году -0.4% (прогноз -0.3%), настоящая рецессия должна же быть с падением фонды! А акции растут. Опять загадка для пропагандистов и фундаменталистов. Прикольно, наверное, не знать Волновой анализ – каждый раз что-то новое, каждый раз удивляешься происходящему на рынке, приходится новые болтологические модели выдумывать для заказчиков.

#Германия, #Акции, #Индекс, #DAX, #ВолновойАнализ. TF: 4H.

Видео-обзоры | Сообщество | Бесплатный курс | WiKi

🛢Нефть WTI: малые степени и возможность для лонга

Этим постом я бы хотел подтвердить свои позитивные ожидания от всего сырья на среднесрок – по моему мнению сейчас лучшее время набирать BOIL и USO. Ну и конечно про лонги на краткосрок забывать не стоит, один из таких торговых планов на графике.

Сейчас сентимент полностью сложился для роста. Все расслабились, и не уже СМИ не пестрят обложками про энергетический кризис. А он развивается. Только энергопотребление в ЕС стагнирует вместе с экономикой, что и позволяет удерживать цены на приемлемых уровнях.

Что же касается волновой структуры, то действительно рост пока идёт зигзагом вверх, но этот зигзаг вполне может оказаться чередой заходных, сейчас наверняка вам никто не скажет какой из вариантов реализуется.

#товары, #commodities, #USOIL, #wti, #нефть. TF: 4H.

Видео-обзоры | Сообщество | Бесплатный курс | WiKi

#COIN. Тейк-профит по агрессивному входу. Консервативный вход (сделка) без маржи на среднесрок в работе.

🍌 BNBUSD: добавочка на среднесрок

Одна из немногих перспективных монет, которую можно дальше накапливать с контролируемыми рисками. Недооценена исключительно из-за новостного шума, сам бизнес у банана всё ещё прибыльный. А потенциальная полная потеря рынка США в среднесроке может стать благом для биржи и её токена.

Волны и уровни отмены видны на графике, подсчёт не требует пересмотра и остается актуальным для торговли.

#CRYPTO, #КРИПТА, #BNB, #BNBUSD, #BinanceCoin, #ElliottWave. TF: 4H.

Видео-обзоры | Сообщество | Бесплатный курс | WiKi

🇪🇸 Резидентов Испании обязали декларировать хранящуюся где-либо крипту

Особенно активно борются с криптой страны с оттоком капитала, а страны куда бежит капитал в это время подминают индустрию под себя. Поэтому если вы живёте в экспортоориентированной экономике, то завинчивание криптогаек – ваше будущее тоже. Если же в центре мирового капитализма, то декларирование доходов, налоги и торговля через близкие дипстейту биржи.

КНР решила вопрос с криптой и оттоком капитала через неё одной из первых, Россия должна была стать следующей, и стала бы если бы не санкции. Но обстоятельства лишь отсрочили неизбежное. Тенденция чётко прослеживается – нетто-экспортеры идут за накоплениями физиков, ужесточая фискальный и валютный контроли.

Поэтому я, хоть и смотрю в будущее крипты с оптимизмом в плане её стоимости, одновременно понимаю, продать за 250 000 долларов биткоин будет крайне затрудгньтельно. Гейтов между фиатом и криптой и так становится всё меньше и меньше, а тут ещё и государства взялись за регулирование отрасли.

P.S. Страну криптану нужно выбирать правильно 🇵🇹

#крипта, #стратегия, #инвестиции.

Санкции на НКЦ и МосБиржа в SDN-листе

Я жду подобный заголовок в СМИ в ближайшие месяцы, но только если нефть вопреки моим ожиданиям продолжит своё падение. Этим постом я бы хотел разобрать подготовку к этой новости, разберемся как захеджировать риск.

Если кто не в курсе, то НКЦ является аналогом НРД, но не для акций, а для валюты. В нём хранится практически вся ваша валюта на счетах российских брокеров: от юаней с дирхамами до евро с долларами. Точные пропорции засекречены по понятным причинам, но масштаб по самым скромным оценкам начинается от 50%+. Злые языки говорят, что там вообще весь объем валютной секции МосБиржи хранится. И вдобавок через эту инфраструктуру идёт расчёт замещающих облигаций и фьючерсов.

То есть при блокировке НКЦ точно невозможно будет конвертировать валюту на бирже, в том числе и «дружественную»; подвиснет часть или вся наша валюта, которая хранится у брокеров; будут проблемы с расчётами фьючерсов и биржевым курсом рубля к доллару; вероятна блокировка замещающих облигаций по аналогии с зарубежными акциями. Масштаб не полный, могут быть сюрпризы. Останутся лишь банки со свифтом, которые до сих пор не в санкционных листах с их внутренним курсом, который в моменте взлетит на порядок. Ну и крипта, которая за рубли p2p тоже мгновенно подорожает.

Какие шаги я бы предпринял на вашем месте для страховки от этой ситуации (страховка или хедж не бывают бесплатными):

1) Не хранить валюту отличную от рублей у российских брокеров, по возможности избегать трейдинга фьючами и опционами с привязкой к валюте, не держать замещающие облигации. Риск не исполнения обязательств со стороны МосБиржи и российских брокеров возрастает вместе с ожиданием санкций на них. Поэтому я бы держал только активы номинированные в рублях на российской инфраструктуре.

2) Если собирались, купить валюту сейчас и вывести её к зарубежному брокеру, например в IBKR свифтом из райфа в евро или из бкс в лирах. Пока практически все блокировки активов россиян были на российской инфраструктуре, преимущественно связанной с СПБ биржей. Зарубежные брокеры наоборот поощряют отток средств из РФ к ним. Безусловно, риски блокировки тут тоже есть, но бОльшими риском мне видится покупка валюты по невыгодному курсу.

3) Озадачиться изучением новых рынков, а также документами и банковскими счетам «не дружественных» стран. Это дорого и затратно по времени, но это единственный вариант остаться своим в обоих лагерях и продолжать благополучно торговать все мировые рынки. Я в нынешних условиях расцениваю это как самую лучшую инвестицию в своё будущее, и тут главное не упустить последний шанс.

P.S. Сейчас в западных СМИ активно прогревают аудиторию к переговорам Россия – Украина, тема была табуированной до этого. Но согласится ли сейчас на них уже сама Россия, которая выстояла под санкциями и даже нарастила ВВП? Сомнения… И если по заветам шамана РФ таки пойдёт до конца, то прогнозу из заголовка точно быть. А нам надо быть к этому готовыми.

P.P.S. Санкции на НКЦ спокойно могут со временем (до двух лет) привести к рублю по 45 за доллар, но купить по такому курсу доллары уже не получится. Расскажу в одном из следующих постов об этом.

>>> Посоветуй активы для пролетариата (для бедных)
>>> Во что вложиться, если мне 20 лет?
>>> На каком рынке лучше перспектива для трейдинга?

Эти вопросы в топ-5 того, о чем мне ежедневно пишут. На первом месте нетленное «дай разметку по %ticker_name%», и замыкает топ моё любимое «уверен ли ты в прогнозе?». Это совсем клиника, не будем её сегодня разбирать. Вернемся к вопросам из заголовков.

Сперва нужно определиться с целями. И если цель стоит в богатстве, то все мои советы отправляют вопрошающих за пределы финансовых рынков. На них очень тяжело сколотить капитал, мало кому это удается, зато это отличное место для его приумножения и переноса через года.

Трейдинг вовсе не про легкие бабки, это ежедневный тяжелый труд, который лучше любого другого ремесла лишь возможностью заниматься им из любой точки мира. Например, у меня на формирование навыков стабильного плюсового трейдера ушло аж 7 лет! И то во многом мне повезло с рыночными фазами. Все эти 7 лет я совмещал рынок с работой, бизнесом и учёбой. И это мой первый совет – вкладывайтесь в себя!

Если вам сейчас 20 лет, то до моих 30-и у вас ещё есть целых 10 лет! У меня их уже нет, а время ведь это самый ценный ресурс. Потратьте его на повышение квалификации на работе, взбирайтесь по карьерной лестнице или займитесь бизнесом. А про рынок забудьте до первого миллиона в кармане, ну или в крайнем случае откладывайте в консервативные инструменты, типо индексных фондов на акции или в облигации.

И тут мы плавно подходим к вопросу об инвестициях первого миллиона (пока ещё рублей)… На него я уже отвечал недавно. А вот второй миллион я бы потратил на поиск своей дырки в заборе: ВНЖ, ПМЖ, паспорт, банковский счёт и далее по списку. Обязательно в стране из другого блока.

P.S. Про разгон депозитов, про «успешный успех» и зависть к профилям в инсте, как и про все остальные формы гэмблинга… Я здесь писать не буду, я лучше сэкономлю вам деньги сказав, что это не работает. Не в вашем случае точно, это удел профессионалов или случайных везунчиков. Они такие вопросы не задают. :o)

#ВопросыЧитателей

Санкции провалились из-за Набиуллиной, но это не точно

Так пишет авторитетнейший журнал политико, а ещё там Эльвире предрекают скорый крах, ссылаясь на неназванные источники в окружении Путина. Очень напоминает желтушного В.Соловья, у которого Россией уже давно правят двойники. Банкетный – мой любимый, но заметка не о нём.

Я неоднократно писал и рассказывал, что Набиуллина с Силуановым – гаранты макроэкономической стабильности России, и что простому обывателю на них нужно молиться. Теперь мои тезисы подтвердили в зарубежном про-килнтонском журнале. Но с посылом о провале санкций из-за главы ЦБ РФ я не совсем согласен. На самом деле, во всём виноват Чубайс Гуриев.

Судя по утечкам (мне тоже можно ссылаться на неназванные источники), именно за его авторством и были пакеты рестрикций [Прим: санкции накладывает ООН, остальное – это рестрикции, части торговой войны] на РФ. И они полностью провалились, поскольку вместо помощи богатым российским эмигрантам с оттоком капитала из РФ, санкции наложили как раз на этих самых дохерархов, отжав у них активы зарубежом. Тем самым подтвердив тезис Путина, о «кольце врагов», что заставило богатеев вернуться и начать инвестировать в РФ. Без рестрикций бы такого не произошло никогда.

Если взглянуть на их действия, западные элиты рассчитывали на падение РФ за несколько месяцев, и вот этому падению как раз эффективно противостояла Набиуллина, да так что ВВП РФ вырос к уровням начала прошлого года, а Германия и ещё 9 стран Европы ушли в рецессию. И это подтвердило правоту Путина ещё раз, Запад доказал что без России он не сможет, а России без Запада в целом норм. Я об этом тоже писал, подкрепляя графиками в прошлом году.

P.S. Я не занимаюсь пропагандой и политикой, я занимаюсь аналитикой. Все мои посты и сообщения не несут позитивного или негативного окраса тех или иных событий. Моя задача – докопаться до сути, и по возможности заработать на этом.

#SPX. Мой пенсионный портфель продолжает в 3 раза без плечей бить американский рынок по доходности в этом месяце, несмотря на то, что на треть он состоял из SPY, а ещё на треть из сырьевых ETF типо BOIL, USO, GLD и SLV. И только 40% в ручном подборе акций дало +31%. Есть позиции которые выросли в 2 раза.

Наверное поэтому я и не хочу писать новые прогнозы – старые слишком хорошо работают.

💰 Биткоин: уровни подтверждения коррекции

Биткоин идёт на долгосроке на 250 000 $, это сомнения не вызывает: https://t.me/waves89/6192. Это прогноз ещё от прошлого лета. С краткосроком сложнее, поэтому своими клиентам и студентам я советую держать крипту и хеджировать PUT’ами покупки на холодном кошельке. Докупать после пробоя 33 000 $ уже не на что – всё в позиции, только разве что с маржой или на фьючах. В чём лично для себя я не вижу сейчас резона.

Меня читают бедные лудоманы трейдеры, которым мне хочется помочь. Для них я добавил на график два подтверждающих надвигающуюся коррекцию уровня.Масштаб коррекции для меня пока загадка, но более чем в 2 раза битку падать по моему сценарию запрещено.

Если будет поход на 20 000 $ - 25 000 $, то наши PUT’ыв набранные сейчас подорожают в разы, на них мы купим ещё битков и крипты первого эешелона. Такая стратегия.

#BTC, #XBT, #BTCUSD, #Bitcoin, #ВолныЭллиотта, #ElliottWave. TF: 4H.

Видео-обзоры | Сообщество | Бесплатный курс | WiKi

^ подсчёт от 29 сентября: https://t.me/waves89/6011, биток по 29-ым числам. Знать Волновой анализ скучно, практически никаких сюрпризов, ничего не удивляет.

Сечин в Индии

ИИ признался, что рупии таки застряли в Индии, заодно пройдясь по моей любимой главе ЦБ. А мне в комментариях все дружно пели, что РФ решила проблему с рупиями, что всё нормально с трансграничными переводами, и что о новых санкциях беспокоиться не стоит. Но на деле Россию от новых санкций бережет лишь относительно дорогая нефть. Если бы не она, то НКЦ уже бы давно ушёл в SDN вместе с МосБиржей. А что потом?..

А потом Россия бы сидела практически без валютной выручки по иранскому варианту продолжительное время, разгоняя спрос на крипту и валютную наличку в чемоданах. Чем, кстати, не вариант для объяснения биткоина по 250 000 $? Я думаю, всё это вполне может быть связано. А ещё рестрикции на МосБиржу могут приурочить к грядущим в марте событиям, в попытке пошатнуть макроэкономическую стабильность, если на фронте не получилось. Там ведь тоже выборы, и тоже надо продать избирателю победу, чтобы переизбраться.

Всё это однозначно плохо для среднесрочной перспективы инвесторов в РФ. Поэтому я и говорю, преимущественно деньги держите в облигациях и на вкладах, а не в акциях, если речь идёт про Россию и горизонт меньше года. И выбирайте только рублёвые инструменты, если держите деньги на российской инфраструктуре. Ну а если уверенны в новом витке торговой войны, то купите прямо сейчас наличку или USDT с прицелом продать их по 100+.

Я вот не уверен, потому как это вызовет топливный кризис по всему миру под выборы в США, поэтому и не рекомендую валюту к покупке, точно не раньше 80 рублей за доллар (и то под вопросом), разве что в качестве хеджа от вышеупомянутых событий. К сожалению, бесплатной страховки не бывает. Вы либо жертвуете доходностью от ревальвации, хотя её можно получить через шорт Si при необходимости тоже, либо защищаетесь от грядущих санкций, которые вообще не факт что случатся.

>>> Ви все врёти, рашке конец через 2 недели!!

Вчера в комментариях мне опять накидали либеральных мантр, что рост экономики РФ – это если не манипуляция, то он точно взялся за счёт инфляции и оборонки. Мол, закончится СВО – и что тогда? Не эффективные гос.предприятия скатятся сразу в поздний застойный совок и обанкротятся.

Во-первых, дефлятор – это такая штука, которая позволяет пересчитывать ВВП с учётом инфляции, в ценах какого-то прошлого года. Этому учат даже в непрофильных ВУЗах, где есть семестр макроэкономики.

Во-вторых, «рисованный рост» ВВП РФ подтверждают всемирные новостные агентства, которые сложно уличить в симпатии к России: блумберги с экономистами и политико’ми. И они это пишут явно для своего внутреннего потребления.

В-третьих, это все оборонка! На самом деле нет – откройте тот же РосСтат за любой месяц, например за октябрь: изготовление мебели +45,7%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов +41,0%, производство готовых металлических изделий +34,5%, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий +31,4% и т.д. Сравните Германией, с локомотивом ЕС.

Да и какая разница, если люди работают и зарабатывают большие деньги? Всех этих людей обложили санкциями и отжали активы зарубежом – они теперь астрономические бабки полученные с продажи государству условных беспилотников почти наверняка реинвестируют обратно в Россию.

В-четвертых, не бывает «плохого» или «хорошего» роста экономики – бывает рост и рецессия. И конечно статистические ведомства всех стран упражняются в манипуляциях с данными, кто во что горазд. Но даже им не удается в той же Германии нарисовать рост – всё всем видно. Падет потребление энергоресурсов, значит у вас стагнация экономики. Растет – значит рост.

Пятое, самое смешное, про рыночную экономику и эффективных собственников, которая себя дискредитировала в РФ ещё в 90-е. Последний гвоздь в гроб этой мантре забит был торговой войной с КНР. Но кто-то в эти сказки всё ещё верит… Для сравнения, посмотрите на «не эффективный» полностью государственный РосАтом и полностью частную Westinghouse. В качестве критерия возьмите количество строящихся и запущенных АЭС.

Любая война заканчивается за столом переговоров, и после переговоров на российскую оборонку посыпятся заказы со всего мира. Современная война показала, что нужны не штучные вундервафли, а конвейерное производство самого дешевого ширпотреба, с чем российский гос.капитализм справился лучше всего западного рыночка вместе взятого.

Только всё это вовсе не значит, что в России и КНР будет лучше или хуже жить и инвестировать, чем в Германии и США. Чтобы лучше жить, нужно не только чтобы росла экономика, но и чтобы ресурсы перераспределялись в вашу пользу. Потому как рост экономики – это почти всегда инфляция, которая по своей сути является налогом на бедность. И пока инфляция в РФ кратно превосходит почти любую западную страну, как официально, так и наблюдаемо.

Короче, переставайте ныть, выстраивайтесь в ваш любимый рыночек, пока он вас же и не порешал.

По Волнам и Социономике всё видно заранее. Но вы и дальше можете быть «вне политики», а потом страшно удивляться танкам на улице.

Задачи трейдера и инвестора теперь, увы, не сводятся лишь к угадыванию направлений движений графика. Что от этого толку, если в дом прилетел снаряд, а потом за уцелевшими пришёл военком, и ты иди бегай с автоматом по донецким степям?

Всё это ужасно, но повлиять на геополитическую реальность я никак не могу. Вместо этого на некоторых трендах, даже на негативных, я могу и знаю как зарабатывать. От других же держусь и вам советую держаться подальше.

#BLK. На примере чёрного булыжника можно посмотреть как мы видим и прогнозируем новости заранее по ВА. Никакой магии, лишь методология анализа динамики общественных настроений.

🔶 ЭОС: заходные?

Решил посмотреть в 2021-ый год в этот день: https://t.me/waves89/3554. А там был прогноз на обнуление ЭОС’а. Месяц назад я перевернулся в пользу его роста: https://t.me/waves89/6194. Возможно даже на исторические максимумы.

Если вы искали крайне недооцененный альткоин, по которому сошлись сейчас все звезды, то возможно вы его нашли. Тут и укомплектованная волновая структура вниз, и понятный фундаметал, и сентимент абсолютной апатии. На процент от совокупного объема средств надо брать!

#ВолныЭллиотта, #ElliottWave, #CRYPTO, #eosusd, #89WAVES, #EOS. TF: 4H.

Видео-обзоры | Сообщество | Бесплатный курс | WiKi

🇷🇺 Рубль: продолжение укрепления

Год назад в этот день я ждал ослабления рубля в область 81+, тогда фьючь стоил 61: https://t.me/waves89/4475. А в начале августа я обозначил скорое укрепление, добавив на график пунктир, который тут до сих пор: https://t.me/waves89/5670. И да, это снова прогноз без пересмотра годами.

Но злые языки всё равно скажут, что я с 81-го жду укрепления рубля, а сейчас он стоит 90. И они будут частично правы – действительно, минимально необходимые условия сложились на укрепление в области этого самого 81-го рубля за доллар, как я и обозначал ещё год назад при его цене в 61, смотрите первые ссылки.

Я не знаю будущее, не претендую на гурость, и на сбычу от 146% прогнозов и более – для успешного трейдинга и инвестиций это избыточно, да и никаких священных граллей на самом деле не бывает. Но бывает работа по методологии, которая дает больше попаданий в рынок, чем промахов, что и даёт позитивное мат.ожидание от торговых решений.

Ну и, даже несмотря на позитивный прогноз, я никогда не призывал покупать рубли, сам не покупал, брал только рублевые инструменты вроде акций год назад и облигаций последний месяц. Оба этих совета в плюсе, если пересчитывать доходность на доллары. И это только начало, далее мы ещё увидим по меньшей мере 75-80 рублей за доллар. А если очень повезет, то и все 45: https://t.me/waves89/6204. А потом исторические максимумы, но до весны за девальвацию не переживаем.

#forex, #валюта, #89WAVES, #RUB, #USDRUB, #Рубль. TF: 4H.

Видео-обзоры | Сообщество | Бесплатный курс | WiKi

Я торгую и инвестирую на всех доступных рынках, до которых могу дотянуться

Меня интересует и крипта, и российские активы, и мировые ценные бумаги, и даже валютные пары. Методология Волнового анализа одинаково хорошо подходит для всего, где действует толпа. Но Волны – не Священный Грааль по зарабатыванию всех денег мира, будущее они предсказывать не умеют.

Показать возможные траектории развития – да, построить торговые планы с положительным мат.ожиданием – тоже да, спрогнозировать возможные точки разворотов трендов – сложнее, но скорее да. При этом обязанностей по контролю рисков с инвестора ВА не снимает. И тут одними стоп-лоссами и расчётом лотности не отделаться. Ещё обязательно нужно учитывать системные и инфраструктурные риски. Про это я уже ранее писал в теории. Теперь обсудим практику.

1. Диверсификация. Распределение средств между рынками кратко снижает риски, и в случае любого нежданчика вы не потеряете весь капитал. Да, вы можете потерять часть доходности к капиталу от классных идей, но страховки бесплатной, увы, не бывает.

2. Цепочки хранения. Чем они короче, тем в большей безопасности наши инвестиции. Когда вы покупаете акции офшорной гонконгской алибабы через нью-йоркскую биржу, и владеете ими через НРД, СПб биржу и российского брокера – это… Опасно! Это длинная цепочка хранения, риски есть на каждом звене. Они уже реализовались.

3. Документы страны конкурирующего блока. ВНЖ, ПМЖ, паспорт – это всё стоит денег, но если вы собираетесь сделать рынки своим основным источником дохода, то воспринимайте это как инвестицию. Изучите происходящее с резидентами вражеских стран в первые две мировые войны, если сомневаетесь в этом совете.

Эти три простых принципа позволили мне не попасть ни на один из скамов: я не покупал через израильского еторо российские акции на лондонской бирже, не владел фондами из акций США через российского брокера, не покупал на фтх токенизированные американские акции и не получал от IBKR ограничений на маржинальную торговлю.

Эти три простых принципа позволяют мне владеть облигациями российских компаний одновременно с акциями США и критой на холодном кошельке. И, конечно, иметь доступ к международному рынку капитала, из которого я извлекаю для себя и вас прибыль.