#TWTUSD. А вот и откат произошёл в область четвертой волны на степень меньше, можно поискать точки на добавку на ранее зафиксированный объем.

🇨🇭Швейцарский франк: добавочку?

Месяц назад писал, что не вижу возможности добавить в лонг: https://t.me/waves89/6146. Но сейчас ситуация начала меняться – появляются первые сигналы на лонги пары. На следующей неделе поищу вход по прайс-экшену, ну или просто на пробой трендовой обозначенной на графике войду, если прозеваю. Торговый план для зевак на графике, ордер бай-стоп.

#FOREX, #валюта, #трейдинг, #торговыйплан, #CHF, #USDCHF, #ВолныЭллиотта, #Швейцария. TF: 4H.

Видео-обзоры | Сообщество | Бесплатный курс | WiKi

#COIN. Ранее я писал, что прошли на величину стопа по агрессивному входу: https://t.me/waves89/6239, теперь же уже прошли и по консервативному входу тоже, и лаже чуть больше. Посмотрите там в сторону частичного фикса, например, или переноса стопа в безубыток.

>>> В какой пропорции и в какие активы распределить средства в портфеле?

В топ-5 обманов инстагрмо-телеграмных «трейдеров» входит обман на доходности. Чаще всего встречаются два вида этого скама.

Либо вход в позицию на мизерный объем от совокупного количества средств, чтобы продемонстрировать доходность +100500% за счёт кредитных плечей, этот вид развода широко поощряется криптобиржами – они добавляют в картинки-демонстрации свои реферальные ссылки. И вы несете туда деньги, открываете позиции, платите комиссии, надеетесь на аналогичную доходность, но уже по серьёзному объему… И далее неизбежный слив. «Трейдер» получил комиссионные с реферала, биржа кучу денег за предоставление кредитного плеча и комиссию, крупный игрок – ваш депозит.

Либо суммирование доходности. Часто вижу, что в сигнальных канал суммируется доходность по этим самым сигналам за месяц, где-то +5%, где-то -2%, потом ещё +4% и -1%, и автор заверяет, мол заработали +7% за месяц. Как будто бы вы в каждую позицию входили на 100% средств, и как будто бы каждый последующий сигнал шел после тейка по предыдущему. И тут я бы предложил таким «трейдерам» открыть 1000 позиций, получить в среднем по 1% доходности на каждую, и потом хвастаться 1000% доходности за месяц! Не у всех по математике даже тройка была в начальных классах же.

Всё это чушь, а правда состоит в том, что вы никогда не будете (и правильно!) вкладываться в каждую идею на 100% капитала, чтобы получить иксы. Потому как риск потери средств в таком случае близок к 99%. И под 99% я понимаю, что вы точно потеряете все или часть денег на такой идее. Так как же сделать правильно, чтобы и доходность была, и риски были поменьше?

Помним, что 2% в месяц доходности делают нас миллиардерами за 40 лет без внесения дополнительных средств, поэтому хорошими идеями считаются те, которые приносят около 30% годовых с адекватными рисками. И поэтому в общем случае своим клиентам и студентам я рекомендую такой алгоритм:

0) Посчитать имеющиеся ликвидные активы, весь оборачиваемый капитал, посмотреть сколько вы можете откладывать, и примерно прикинуть к сумме среднюю рентабельность в 5% годовых после инфляции, далее оценить когда вы планируете выходить на пенсию. Полученные данные вбить в калькулятор сложного процента. И на пенсии от этой суммы тратить по ±4% ежегодно. Это то, на что следует расчитывать при пассивной стратеги и максимально широкой диверсификации.
1) Если мало, или хочется жить на широкую ногу раньше, то нужно посчитать примерно свой ожидаемый доход за грядущую активную трудовую деятельность без трейдинга. Если вам сейчас около 30-и, вы зарабатываете 1000 баксов и вы собираетесь ещё лет 40 работать, то сумма эта в среднем составит около полумиллиона долларов. Как ей распорядиться?
2) Закрыть все долги, кроме возможно льготной ипотеки (если имеется). Затем посчитать честно все обязательные траты и вычесть их из ежемесячного дохода. Оставшуюся сумму распределить в равных долях: на себя и семью, на консервативные инвестиции (пункт 0) и на рисковые идеи. Опционально можно добавить траты на благотворительность.
3) Консервативные инвестиции для россиян – это в первую очередь физический металл, банковские вклады и ОФЗ. Много на таком не заработаешь, и скорее всего ожидаемая доходность после инфляции такого портфеля будет отрицательной, но это та подушка безопасности, которая вас спасет при практически всевозможных чёрных лебедях. Сложно придумать сценарий, когда российскому государству (при его сохранении) не придёт в голову напечатать рублей для закрытия своих обязательств по облигациям и вкладам. Пример с ГКО повториться не должен.
4) Рисковые инвестиции и трейдинг – это максимум 33.3% от вашего активного дохода. Свой портфель из пункта 0 я категорически не рекомендую вкладывать сюда. Ну например, покупаете вы на 33.3% венчурные компании и крипту третьего эшелона. Иксанет – хорошо, вы заработаете чтобы покрыть инфляцию в третьем пункте. Не иксанет – ничего страшного, вы копите активы и у вас ещё впреди десятилетия ожидаемого дохода от активной трудовой деятельности.
5) А в маржиналку и фьючи я бы рекомендовал влезать в последнюю очередь, после того как вы сделали всё вышеперечисленное, а также потратили деньги на себя: на образование, на отпуск, на детей и т.д. Торговля с плечами – изнурительный труд, где вы играете с нулевой суммой против крупного капитала с их аналитиками и алгоритмами. Тут уметь надо и постоянно актуализировать знания с навыками, на обучение профессиональному трейдингу тратятся годы и зачастую десятки слитых депозитов. Надо вам оно? Скорее всего нет. Лучше поищите то, что крупному капиталу не интересно по тем или иным причинам, и наберитесь терпения, не влезая в долги…

Festina lente

#трейдинг, #стратегия, #инвестиции, #обучение

>>> Почему именно 30% для активно управления и 5% для пассивного?

Если кратко, то S = P*(1+ i)^n + Ss – это формула сложного процента.

Подробности несколько раз объяснял в нашем клубе (станет доступен на программе START) и в сторизах

Рассмотрим гипотетический пример, совпадения случайны.

Человеку 30 лет и у него есть миллион долларов вложенный во всевозможные инструменты: от физического золота и финансовых активов, до недвижимости и бизнеса. Если взять прошлый век в качестве ориентира, то при максимально широкой диверсификации в среднем рентабельность этих вложений с поправкой на инфляцию составляет 5% годовых в валюте или около 4к$ абсолютно пассивного дохода в месяц в текущих ценах. И это с учётом двух мировых воин и обнуления активов в двух ставших коммунистическими странах – достаточно репрезентативная выборка.

Гипотетический выдуманный человек планирует выйти на пенсию через 30 лет, тогда у него скопится около 4 млн долларов активов приносящий пассивный доход, если он не будет ежемесячно увеличивать сумму. А если он будет добавлять по тысяче долларов в накопления ежемесячно, то сможет расчитывать на 5 млн долларов к пенсии. Теперь можно прикинуть, что такой человек по модному «правилу 4%» в 60 лет сможет спокойно тратить по ~20 тысяч долларов каждый месяц в текущих ценах, а после смерти передать тело накоплений (5 млн долларов) детям и на благотворительность.

У большинства людей капиталы поменьше к 30-и годам, но и 20 тысяч долларов в месяц тоже пенсионерам не надо. :o) И тут мы возвращаемся к реальности, меняем в расчёте $ на ₽, суммы оставляем. Получаем, при накопениях в 5 млн рублей, 20 тысяч рублей дополнительно ежемесячно, то есть удвоение средней пенсии. Неплохо же для абсолютно пассивного дохода, с учётом начала в миллион рублей и откладывания всего по 1 000 рублей в месяц?

Но, как всегда, есть нюанс: чтобы осуществить диверсификацию по широкому мировому рынку, вам потребуется паспорт или хотя бы ВНЖ с налоговым резиденством одной из стран Запада. Придётся сейчас заморочиться с документами, банковскими и брокерскими счетами, потратить деньги и время для такого, казалось бы, пассивного результата. Активное управление капиталом предполагает большую доходность в среднем 30% годовых без использования кредитных плечей для начинающих, поэтому там больший риск, но зато можно до 100 000 долларов не особо заморачиваться с международной бюрократией. С вас 300 🔥, и в одном из следующих постов я расскажу во что бы сказочный персонаж из примера выше вложился сейчас для этих самых 30% годовых.

2% в месяц (или около 25%-30% в год) – это та доходность, с которой вы за 40 лет гарантировано станете миллиардером по формуле сложного процента.

#стратегия, #инвестиции, #обучение

💎 Акции AMD: прошли на величину стопа

Месяц назад в этот день советовал взять АМД: https://t.me/waves89/6158. Сегодня +20% по позиции и есть прохождение на величину стопа в сторону тейка. В таких случаях я обычно советую зафиксировать половину или перенести стоп в безубыток. Лучше частичный фикс, конечно, но решать вам.

Вот именно на таких идеях и получается бить индекс, за счёт вдумчивого анализа рынка и выбора перспективных эмитентов с него. Те же AMD, APPLE, COIN, и далее по списку – все выросли за месяц сильнее S&P500, зачастую на порядок. Но для таких успехов нужны профессиональные навыки.

В своих поисках «без картинок» я дарю вам удочку, а с картинками – рыбку. Но мне искренне не нравится, что большинство из вас здесь за рыбой…

#акции, #фонда, #акцииСША, #stock, #AMD, #ElliottWave. TF: 1H.

Видео-обзоры | Сообщество | Бесплатный курс | WiKi

#SPX. Чтобы не быть голословным по поводу доходности, для демонстрации решил привести свой пенсионный портфель без маржи на американском рынке по сравнению с индексом S&P500. И это при том, что портфель на треть состоит уже из сырьевых ETF-ок и ещё на треть из индексного фонда SPY. Подбор конкретных идей по акциям всего на 30% от портфеля позволил в ноябре побить индекс в 2 раза.

🤡 Во времена, когда нейронки ещё не умели генерировать голоса, мы собрали плейлист из сорока видео-отзывов наших студентов: https://www.youtube.com/watch?v=HPe98PTADpg&list=PLnOOPQxOy4sxTwCFD2y3b-5PLD9ZejXdb

Я заметил, что в скаме обычно обвиняют меня сами же скамеры. У них, видимо, профессиональная деформация – видеть везде обман, даже там, где на самом деле просто труд, честность и упорство на протяжении 8-и лет публичной деятельности.

Если бы мне нужны были ваши деньги, я бы:
– Ещё в 2017 году провел бы ICO своего токена, и соскамил аудиторию, как сделал например один ныне известный и очень богатый блогер с монетой SONM.
– Впраивал бы вам рефералки на сомнительные кухни, которые отстегивали бы мне % от ваших сливов.
– Продавал бы рекламу всяким казино, как делают все владельцы каналов.
– Могу тут привести ещё десятки и сотни примеров разводов и скама.

Вместо этого я предлагаю вам поддержать вовсе не меня, а нашу школу, оформив подписку START, которая стоит всего 1 000 рублей или 10 $. Нам это нужно в том числе для развития бесплатных продуктов: образовательной платформы с бесплатным курсом, самой большой базы знаний по Волнам Эллиотта в рунете и других полезных обществу инициатив. А вы получите очень качественный курс и доступ в наше сообщество трейдеров и инвесторов.

>>> Прогноз по евро не сработал

#EURUSD. А мне кажется всё строго по стрелочкам идёт, да и точки входа в шорт по торговому плану ещё не было.

Чтобы мы с вами могли эффективно взаимодействовать, я предлагаю вам запомнить первое важное правило профессионального трейдинга.

Правило №1
Трейдер торгует по торговым планам с тремя конкретными уровнями: стоп-лосс (СЛ), тейк-профит (ТП), точка входа (ТВХ).

Но стрелочки, ожидания и прогнозы – это всё на самом деле в пользу бедных. Кстати, их количество от такой торговли возрастает экспоненциально.

В данном случае у нас есть торговая стратегия с конкретными СЛ, ТП и ТВХ для двойного зигзага и вход на пробой канала коррекции. Она нанесена на график. Узнать подробнее об этом всё можно прочитав статью на сайте (это бесплатно): https://89waves.com/strategiya-torgovli-vykhoda-iz-zigzaga/

#ARM. Обещанный туземун в разгаре. Не пропустили?

#ALRS. Не все прогнозы идут по плану, не все сделки закрываются по тейкам – это нормально. Хрустального шара у меня для вас пока нету.

#RTS. Я могу лишь научить работать с вероятностями, и на этом зарабатывать. За точностью от 146% и выше идите… С Богом! :o)

#IMOEX. Неплохой сегодня день был, чтобы чуть акций прибарахлить на краткосрок с МосБиржи.

>>> Тема на 30% годовых

Теперь вы знаете, что 30% в год – это отличная доходность для будущих миллиардеров к оборотному капиталу (не путать с депозитом) без маржи: https://t.me/waves89/6297. Но в среднем, если всё делать правильно и вовремя, можно целиться и на большую доходность, например от 50% годовых. Расскажу как это работает.

Около года назад я топил за покупку долларов: https://t.me/waves89/4327, крипты: https://t.me/waves89/4321, за золото: https://t.me/waves89/4335, за акции РФ: https://t.me/waves89/4339 и США: https://t.me/waves89/4328. Допустим, вы купили всё это в равных долях, и тогда в среднем ваш капитал если не удвоился, то точно показал 50%+ годовых. Рассмотрим отдельно российский рынок.

2 месяца назад я поменял рекомендацию по российскому рынку на покупку облигаций РФ: https://t.me/waves89/6022. Тогда я написал, что мы получим 10% со вклада и ВДО + ещё около 20% ревальвации рубля против доллара за полгода. Российские акции я советовал продавать потихоньково в пользу сперва вкладов, а затем после поднятия ставки и облигаций: https://t.me/waves89/6188. Посмотрите сейчас на рубль – он укрепился со 102-х до 88-и, на 15% за 2 месяца, в то время когда акции топчутся на месте. И это ещё не предел, эта идея с ВДО ещё в работе до марта 2024.

Где искать следующие 30% годовых? Пока я думаю уходить с рынка РФ и откупить доллары по ±75, чтобы вложиться на них палапам в крипту и в сырьевые ETF’ки. Но посмотрим, ближе к 75-и станет понятно, стоит ли ждать 45-и или нет. Сейчас же буду преимущественно сидеть в ВДО, в газпроме и на вкладах, если речь идёт про российский рынок. Про другие рынки я расскажу отдельно. Чтобы не пропустить мой мани-менеджмент, включите уведомления и следите за обновлениями. Про трейдинг тоже забывать не будем, местами он умножает доходность, например через шорт Si, но это уже совсем другая история…

#МаниМенеджмент, #инвестиции, #стратегия

🇪🇺/🇷🇺 Евро/рубль: ещё один прогноз сбывается годами

В этот день год назад я советовал и сам лонговал пару: https://t.me/waves89/4447. А 21-го августа, по 21-ым числам я обновляю EURRUB, я начал и советовал пару шортить: https://t.me/waves89/5777. 2 года назад в этот день работал от лонга и ждал соточку: https://t.me/waves89/3518. Можно отмотать и на 4 года в этот же день, как раз перед ковидной девальвацией посмотреть прогноз: https://t.me/waves89/1064. Есть и более старые подсчёты в группе ВК, но искать мне их лениво.

В отличии от всех, я специально обновляю активы по строгому графику в определенное число месяца, чтобы вы могли посмотреть хронологию.

Вернемся к паре, я продолжаю шортить и ждать по меньшей мере 81 евро за рубль перед возможной развилкой. Далее варианта два: один вверх, другой вниз, но потом всё равно вверх. Поэтому в предыдущем посте в телеге я и говорил, что не знаю буду ли продавать рублёвые активы в пользу долларовых через несколько месяцев. Ближе к марту поглядим.

#FOREX, #Валюты, #КурсЕвро, #EURRUB, #ЕвроРубль, #ElliottWave. TF: 4H.

Видео-обзоры | Сообщество | Бесплатный курс | WiKi