Сегодня случились сразу три обозначенные ранее здесь вещи: укрепился рубль, обвалились акции РФ в рублях (кроме распадской и яндекса) и выросли бумаги США (PLUG вырос вообще на 22%). Опять всё спишем спишем на врождённую удачу!

🏗 Дэш: фиг с ними, с акциями! Покажи как попадаешь в активы для бедных!

Ок, зумер, показываю! На примере прошлогоднего прогноза по дэшу от этого же дня: https://t.me/waves89/4431. Тогда предполагалась конечная диагональ, которая завершилась 14-го сентября: https://t.me/waves89/5923. И я сказал – надо брать на холодный кошелёк без маржи. На текущий момент мой совет принёс примерно 20%-30% профита по позиции. Я считаю, неплохо. Работаю дальше для вас, дорогие мои!

#crypto, #крипта, #DASH, #DASHUSD, #ВолновойАнализ. TF: 4H.

Видео-обзоры | Сообщество | Бесплатный курс | WiKi

#SPX. Почти +10% без маржи за 2 недели на инвестиции в ETF-ку. На этом тренде мой пенсионный портфель только за сегодня потолстел на 30к USD+. Неплохо!

#USDRUB. Теперь когда рубль укрепился до 88.8-и с сотки, я думаю всем стало очевидно, почему я топил за рублёвые инструменты, например за вклады и ВДО и призывал выходить из российских акций. Доходность по этой рекомендации составила порядка 15% в валюте за пару месяцев. Но поезд ещё не до конца ушёл – вы всё ещё можете продавать акции РФ и покупать облигации, чем я тоже занимаюсь последние пару недель.

Что с рублём будет далее у меня вопросов не вызывает – будет минимум 80 за доллар к марту, но может быть и 70, и 60 и даже 45. Например, вместе с нефтью по 180. Но исходить из слишком оптимистичных представлений об экономике российской в своих действиях я бы не стал. Работаем исходя из умеренно консервативного варианта в виде 80-и весной.

P.S. Хочется передать большой и пламенный привет тем, кто встал в лонг по USDRUB взяв рублёвую ипотеку – вас таких много, судя по статистике. Цены на вторичку будут вас теперь очень неприятно удивлять ещё долго.

#RTS. В российских акциях, как я и обозначал ранее, есть смысл, только если вы целитесь на валютную доходность. Если интересует доходность в рублях, то конечно лучше смотреть облигации – риски в индексе ММВБ не оправданы ничем, кроме жадности.

Мне, как человеку не планирующему возвращение в РФ, рубли вероятно не понадобятся никогда, поэтому в моём портфеле некоторые истории сохранятся до лучших времен, например тот же газмяс или потаникофф, но я подозреваю, что у вас ситуация совсем другая и не похожая на мою. И, скорее всего, увидев -30% в рублях по портфелю из российских акций, вы продадите напрочь всё в убыток. Даже если рубль при этом укрепится против доллара на 50%, и в долларах будет +20%.

Поэтому мои советы относятся к моей ситуации, и возможно подходят для молодого человека, который живёт на загнивающем западе, получает хороший доход в валюте вне зависимости от состояния портфеля в рублях, и не собирается ни при каких раскладах продавать долгосрочный рублёвый портфель в минус.

Для всех остальных же совет, но не ИИР, другой – купить облигаций и не делать мне голову вопросами о том, что будет с %ticker_name%. Не из вредности, просто хрустальный шар в ремонте :o)

#BNBUSD. Ровно месяц назад посоветовал вам биэнби взять: https://t.me/waves89/6122. Можно было с маржой небольшой, можно было на споте. Если взяли, то доходность +20% в валюте по позиции без фьючей и маржи. У меня по маржиналке уже ±200%.

89WAVES – это выгодно!

#Облигации, #ВДО. Завершая тему инвестиций в облигации, приведу пример теоретического расчёта доходности по ним (если не будет дефолтов), например если закинуть ± 570 000 рублей. Что я и сделал за минувшие 3 дня.

Каждый день по ± 450 рублей абсолютно пассивного дохода.

Звучит как не что-то впечатляющее, но это без учёта реинвестирования, и это не единственный портфель в облигациях у меня, да и в этот я пока загнал не всё, что планировал.

Деньги генерируют новые деньги. А если рубль ещё и на 45 сходит… Мечты-мечты!

🛡 DeFi токены: хорошая сделка!

В крайнем криптообзоре в августе на ютубе советовал лонговать DeFi индекс: https://youtu.be/S8ybVUNDq_s?si=6Y7Px6vX301fGFW0. Смотрите с 11:50 таймкода. Тогда он стоил 431, сейчас 828. А в следующем году может быть все 4 000! Что ещё нужно знать о Волновом анализе, чтобы начать его изучение?

#crypto, #крипта, #DEFI, #DeFiIndex, #ВолныЭллиотта. TF: 1D.

Видео-обзоры | Сообщество | Бесплатный курс | WiKi

>>> Почему нет и пока не будет пузыря на российском рынке акций?

Читатели обратили внимание на мой ультра пессимистичный взгляд в российские акции на долгосроке, вплоть до обнуления российской фонды в следствии «левого поворота» и/или третьей мировой: https://t.me/waves89/4590. Сразу оговорюсь, что прогноз долгосрочный – на горизонте полугода вашим инвестициям в валюте практически ничего не угрожает, в валюте пока ожидается дальнейший рост по всему рынку: https://t.me/waves89/6278.

Но почему я смотрю негативно на Россию в долгосроке? И почему на загнивающем Западе акции растут галопирующими темпами, а в России нет? Чем российский бизнес хуже американского? Почему недооценён газпром? Вот на эти вопросы я и постараюсь здесь ответить.

Причина первая, социономическая. С точки зрения Волн Эллиотта и Социономики, по всему постсоветскому пространству развивается негативная циклическая волна «c» суперцикла (ii) или (iv). Её завершение должно перебить и усилить сентимент, самоощущение народных масс, который был в волне «a», завершившейся вместе с развалом Российской империи. Поскольку «c» завершает волну на степень старше – всю (ii) или (iv). Как это происходит в миниатюре видно на примере Украины. В России, согласно социономической модели, будут аналогичные по интенсивности события, но попозже…

Вторая причина, макроэкономическая. Все критикуют Набиуллину и Силуанова – это модный мейнстрим. Подозреваю, что большинство критиков делают это на деньги ЦРУ или российских олигархов, которым нужна печать бабла, низкая ставка и бюджетный импульс. Что будет, если условным Глазьевым, Гуриевым и Хазиным дать в руки власть? Правильно, они устроят вам в лучшем случае Аргентину, а в худшем Зимбабве. Всем, кроме трудящегося народа, выгодны дешевые деньги: правительство их потратит на свои обязательства, олигархи получат кратковременный рост экономики и стоимости своих активов, геополитические оппоненты получат нищую страну с перспективой распада – СССР не даст соврать, там тоже с 1947 года печатали деньги. Допечатались!

Третья причина, финансовая. Печать бабла идёт во благо только если вы: гегемон без конкурентов, типо США в восьмидесятые; либо вы мировая фабрика, типо Китая в девяностые; либо региональный центр с мощной промышленностью, типо Германии в нулевые. В остальных случаях у вас нет: ни долларового стандарта, вашей валютой пользуетесь только вы сами, и поэтому не можете размазывать инфляцию от эмиссии по другим странам; ни дяди Сэма, который аутсорсит вам свои фабрики из-за низкой стоимости труда в вашей стране, а вы на его реальные деньги строите заводы, печатая под их обеспечение свои деньги; ни условной Греции с Португалией, куда вы можете поставлять без пошлин свои товары и услуги. У вас есть только много рублей и мало товара – позднесоветский дефицит гарантирован!

Продолжение в комментариях…

#Инвестиции, #Стратегия, #Экономика, #ВопросыЧитателей

Частный трейдер обязан быть аналитиком, немного финансистом и совсем чуть макроэкономистом, если его цель – заработок на рынке.

Нас почти всех воспитали:
– Родители, которые не жили при капитализме, и оттого не совсем понимают, что успех эквивалентен владению активами. Поэтому они сами зачастую в офисе и в кредитах с ипотеками. А потом нищенская пенсия.
– И я молчу про социально одобряемую позицию, где каждому клерку нужна крутая машина с часами, обязательно в кредит. Где сложный процент работает против кредитуемого, обрекая его в лучшем случае на повторение судьбы родителей. И то, если пенсия вообще случится…
– А ещё есть всевозможные казино, пирамиды, гэмблинг и еба..бинарные опционы, которые заинтересованы в нашей активности – их невозможно обыграть на дистанции из-за отрицательного мат.ожидания.
– Но даже если вы придёте к брокерам и на биржи, то те тоже зарабатывать будут на вашей активности, имея комиссию с каждой операции. Они по средством ЛОМов (экономических блогеров) воспитывают из нас гэмблеров, и конечно брокеры вовсе не заинтересованы в том чтобы мы купили и держали.
– Как ЛОМы это делают? Через реферальные ссылки и рекламу, через технический и фундаментальный анализ, через продажу успешного успеха с фотками из Дубайска. Скам на анализе сводится к волшебной таблетке, мол ищи условную «голову с плечами» – будет кайф. Но все эти ГиПы видят и всякие фонды с множеством аналитиков и алгоритмов, а вы работаете против них. Шансы поэтому у вас, мягко говоря, не очень обыграть профессионала в игру с нулевой суммой.
– Есть ещё портфельные управляющие, которые обычно не бьют индексы. Зачастую в разы, как тот же Мовчан. Но их бизнес и не в этом, они либо тупо выводят деньги заграницу и их легализируют через фонд за комиссию (актуально для постсовка); либо живут за счёт 2% / 20%, где 2% от вашего капитала они безусловно получают каждый год, а 20% вы отдаете им с прибыли, в случае убытков вы несёте их сами. Выгодно!

Короче, мир финансов – один большой обман. Никто не заинтересован в вашем успехе, и не способствует вашему финансовому благополучию. Кроме вас самих и меня. :o) Я в своих аналитических постах «без картинок» рассказываю куда и как смотреть, чтобы уметь обыгрывать рынок. Делаю это бесплатно, вас никак не монетизирую – у меня нет ни доверительного управления, ни рефералок, ни рекламы. Есть небольшая школа на сотню учеников, которая может обучить вас моему рабочему процессу, но это вовсе не обязательно – это только для тех, кто решит сделать трейдинг своей профессией.

Остальным же я предлагаю воспользоваться своей маленьковосью, чтобы стать большим, держите бесплатный гайд:
– Закройте все долги и кредиты, возможно кроме ипотеки взятой под льготную ставку.
– Начините откладывать в разнообразные финансовые инструменты: от облигаций до крипты.
– Ищите возможности, которые не интересны крупному капиталу: не лезьте на ринг сразу к Тайсону, поучитесь драться сперва во дворе.
– Наберитесь терпения, потому как даже 2% в месяц в среднем сделают вас долларовым миллиардером лет за 40 без внесения дополнительных средств и привлечения инвестиций.
– Терпение понадобится – иногда пампа придётся подождать годик-другой. Но это не страшно, ведь у вас нет квартальных отчетов перед инвесторами, и потому деньги никто из-за минусовых месяцев у вас не заберет.

Ну или забейте на все анализы и советы, и просто покупайте ETF’ки с БПИФ’ами на максимально широкий рынок.

#V. По входу месячной давности тоже какая-то копеечка капнула, на днях будем тейкать… :o)

>>> Почему отключены комментарии в телеграме?

Они работают для друзей проекта и аналитиков, тех кто делится разметками. Если вы из таких, то пишите в @EwSupportBot – выдадим доступ.

Если же хотите просто от души поржать и поспорить, то комментировать можно почитать например в группе ВК: https://vk.com/wall-124328009_25066.

🥈 Серебро: растём потихоньково

Много раз советовал тут вкладываться в товары, особенно в металлы: https://t.me/waves89/6136. И это была и есть хорошая инвестиция, если задача стоит в сохранении капитала в эпоху инфляционного шока. Что касается целей по серебру, то они не меняются: краткосрок – боковик, среднесрок – 31+, долгосрок 51+.

Часто спрашивают, как одновременно может дорожать доллар и товары в долларе? Я это уже подробно объяснил пару неделек назад на примере серебра тут: https://t.me/waves89/6182.

#SL, #SILVER, #Серебро, #ВолновойАнализ, #XAGUSD. TF: 4H.

Видео-обзоры | Сообщество | Бесплатный курс | WiKi

#TWTUSD. А вот и откат произошёл в область четвертой волны на степень меньше, можно поискать точки на добавку на ранее зафиксированный объем.

🇨🇭Швейцарский франк: добавочку?

Месяц назад писал, что не вижу возможности добавить в лонг: https://t.me/waves89/6146. Но сейчас ситуация начала меняться – появляются первые сигналы на лонги пары. На следующей неделе поищу вход по прайс-экшену, ну или просто на пробой трендовой обозначенной на графике войду, если прозеваю. Торговый план для зевак на графике, ордер бай-стоп.

#FOREX, #валюта, #трейдинг, #торговыйплан, #CHF, #USDCHF, #ВолныЭллиотта, #Швейцария. TF: 4H.

Видео-обзоры | Сообщество | Бесплатный курс | WiKi

#COIN. Ранее я писал, что прошли на величину стопа по агрессивному входу: https://t.me/waves89/6239, теперь же уже прошли и по консервативному входу тоже, и лаже чуть больше. Посмотрите там в сторону частичного фикса, например, или переноса стопа в безубыток.

>>> В какой пропорции и в какие активы распределить средства в портфеле?

В топ-5 обманов инстагрмо-телеграмных «трейдеров» входит обман на доходности. Чаще всего встречаются два вида этого скама.

Либо вход в позицию на мизерный объем от совокупного количества средств, чтобы продемонстрировать доходность +100500% за счёт кредитных плечей, этот вид развода широко поощряется криптобиржами – они добавляют в картинки-демонстрации свои реферальные ссылки. И вы несете туда деньги, открываете позиции, платите комиссии, надеетесь на аналогичную доходность, но уже по серьёзному объему… И далее неизбежный слив. «Трейдер» получил комиссионные с реферала, биржа кучу денег за предоставление кредитного плеча и комиссию, крупный игрок – ваш депозит.

Либо суммирование доходности. Часто вижу, что в сигнальных канал суммируется доходность по этим самым сигналам за месяц, где-то +5%, где-то -2%, потом ещё +4% и -1%, и автор заверяет, мол заработали +7% за месяц. Как будто бы вы в каждую позицию входили на 100% средств, и как будто бы каждый последующий сигнал шел после тейка по предыдущему. И тут я бы предложил таким «трейдерам» открыть 1000 позиций, получить в среднем по 1% доходности на каждую, и потом хвастаться 1000% доходности за месяц! Не у всех по математике даже тройка была в начальных классах же.

Всё это чушь, а правда состоит в том, что вы никогда не будете (и правильно!) вкладываться в каждую идею на 100% капитала, чтобы получить иксы. Потому как риск потери средств в таком случае близок к 99%. И под 99% я понимаю, что вы точно потеряете все или часть денег на такой идее. Так как же сделать правильно, чтобы и доходность была, и риски были поменьше?

Помним, что 2% в месяц доходности делают нас миллиардерами за 40 лет без внесения дополнительных средств, поэтому хорошими идеями считаются те, которые приносят около 30% годовых с адекватными рисками. И поэтому в общем случае своим клиентам и студентам я рекомендую такой алгоритм:

0) Посчитать имеющиеся ликвидные активы, весь оборачиваемый капитал, посмотреть сколько вы можете откладывать, и примерно прикинуть к сумме среднюю рентабельность в 5% годовых после инфляции, далее оценить когда вы планируете выходить на пенсию. Полученные данные вбить в калькулятор сложного процента. И на пенсии от этой суммы тратить по ±4% ежегодно. Это то, на что следует расчитывать при пассивной стратеги и максимально широкой диверсификации.
1) Если мало, или хочется жить на широкую ногу раньше, то нужно посчитать примерно свой ожидаемый доход за грядущую активную трудовую деятельность без трейдинга. Если вам сейчас около 30-и, вы зарабатываете 1000 баксов и вы собираетесь ещё лет 40 работать, то сумма эта в среднем составит около полумиллиона долларов. Как ей распорядиться?
2) Закрыть все долги, кроме возможно льготной ипотеки (если имеется). Затем посчитать честно все обязательные траты и вычесть их из ежемесячного дохода. Оставшуюся сумму распределить в равных долях: на себя и семью, на консервативные инвестиции (пункт 0) и на рисковые идеи. Опционально можно добавить траты на благотворительность.
3) Консервативные инвестиции для россиян – это в первую очередь физический металл, банковские вклады и ОФЗ. Много на таком не заработаешь, и скорее всего ожидаемая доходность после инфляции такого портфеля будет отрицательной, но это та подушка безопасности, которая вас спасет при практически всевозможных чёрных лебедях. Сложно придумать сценарий, когда российскому государству (при его сохранении) не придёт в голову напечатать рублей для закрытия своих обязательств по облигациям и вкладам. Пример с ГКО повториться не должен.
4) Рисковые инвестиции и трейдинг – это максимум 33.3% от вашего активного дохода. Свой портфель из пункта 0 я категорически не рекомендую вкладывать сюда. Ну например, покупаете вы на 33.3% венчурные компании и крипту третьего эшелона. Иксанет – хорошо, вы заработаете чтобы покрыть инфляцию в третьем пункте. Не иксанет – ничего страшного, вы копите активы и у вас ещё впреди десятилетия ожидаемого дохода от активной трудовой деятельности.
5) А в маржиналку и фьючи я бы рекомендовал влезать в последнюю очередь, после того как вы сделали всё вышеперечисленное, а также потратили деньги на себя: на образование, на отпуск, на детей и т.д. Торговля с плечами – изнурительный труд, где вы играете с нулевой суммой против крупного капитала с их аналитиками и алгоритмами. Тут уметь надо и постоянно актуализировать знания с навыками, на обучение профессиональному трейдингу тратятся годы и зачастую десятки слитых депозитов. Надо вам оно? Скорее всего нет. Лучше поищите то, что крупному капиталу не интересно по тем или иным причинам, и наберитесь терпения, не влезая в долги…

Festina lente

#трейдинг, #стратегия, #инвестиции, #обучение