#GAZP. Зря! Даже в случае успеха, это очень плохое решение.

Диверсификация – основа положительного мат.ожидания в инвестициях. В то время как в трейдинге положительное мат.ожидание формируется количеством системных сделок с контролем рисков. Ни один из вариантов профессиональной работы на бирже не предполагает «котлетинг» в качестве инструмента заработка.

В какой пропорции держать условный газпром и абстрактные ВДО – это вопрос к финансовым консультантам, я могу только рассказать как портфель устроен у меня и как я хеджирую по нему риски опционами и диверсификацией. Но блог мой больше про трейдинг, тем для инвесторов и так за последнее время много выдал.

P.S. Комментарии в телеграме открыты только для авторов разметок и друзей проекта. ВК можете обсуждать прогнозы и задавать вопросы без ограничений: https://vk.com/wall-124328009_27299

>>> Чем трейдинг отличается от инвестиций?

Я выделяю 5 способов работы частников на бирже:
– Интрадэй
– Трейдинг
– Трейдвестиции (спекуляции)
– Инвестиции
– Арбитраж

У каждого из этих способов заработка есть свои сильные и слабые стороны, каждый из них предполагает разные, зачастую противоречащие друг другу, подходы к управлению деньгами и позицией. И при попытке смешать мух с котлетами получаются солидные убытки. Давайте разберемся на конкретном примере, где я с одной стороны советую к покупке долговые инструменты, а с другой вкладываюсь в акции.

Здесь нет противоречия, если принять во внимание разные таймфреймы и совет входить и выходить из позиции потихоньково, не занимаясь котлетингом. Потому как на краткосроке ожидается возможно финальный вынос вверх по индексу #IMOEX, под это дело я покупаю акции с конкретными стоп-лоссами и тейками. Вы можете купить фьючь на индекс, если заморачиваться с подбором лениво. Это трейдвестиция – я инвестирую по правилам трейдинга.

Параллельно с этим я понимаю, получить доходность в облигациях 15% и ревальвацию рубля на 20% – это то, что бывает очень редко, и вряд ли условный #GAZP за год столько выдаст роста. Может, но далеко не факт. Поэтому я и говорю, что лучше из рисковых ценных бумаг начать перекладываться в менее рисковые с практически гарантированной доходностью более 30% на горизонте года в валюте. Это совет для инвесторов. В инвестициях работают правила сложного процента и диверсификации, в данном случае по множеству облигаций. Сейчас классный момент, чтобы сформировать пассивный доход.

Что же касается трейдинга, то он в профитном и профессиональном виде строится на положительном мат.ожидании от серии сделок. Поэтому я покупаю фьючи и call опционы на #GAZP (#GZ) c экспирацией в декабре. Здесь я работаю с маржой, но по всё тем же правилам Торговой Системы, с ограниченным риском. Здесь мне нужно совершить сотню сделок, и в итоге заработать в 2-10 раз больше вложенного, в зависимости от конкретной стратегии. На трейдинг я выделяю до 10% своего капитала.