🔥 Природный Газ обречён дорожать

Пока из всего сырьевого рынка только газ не выстреливал, несмотря на факт, что он является сильно более чистым топливом, чем нефть и уголь. Те уже существенно подорожали, и останавливаться не собираются. Разгадка здесь проста – промышленность Европы сократила потребление кратно, и так выпал один из крупнейших импортеров газа. Но долго ли оно так может оставаться?

До любого чёрного лебедя, например холодной зимы в Азии, где промышленность уже вышла или уверенно выходит на доковидные уровни. Только не надо думать (мечтать, бояться), что Европа замерзнет этой или любой другой зимой даже с ценой в 16 долларов в США – всегда можно ещё подрезать промышленность и перейти ещё сильнее на уголёк.

Что касается прогноза, то сейчас мы наблюдаем самые низкие цены на голубое топливо на грядущее десятилетие. Я продолжаю подбирать ETF’ку BOIL на среднесрок вместо тейкнутых американских акций.

Месячный таймфрейм: https://t.me/waves89/5853
Дневной таймфрейм: https://t.me/waves89/4708

#товары, #commodities, #социономика, #GAS, #NATURALGAS, #NG. TF: 1W.

Откабить крышной нефть

Вот и один блгумберг сказал, что пора бы уже отменять ценовой потолок на российскую нефть – экология Чёрного моря их беспокоит, видите ли. А вовсе не президентские выборы Самоходного и инфляция перед ними, да…

Что дальше:
– Сокращение финансирования Украины?
– Поддержка России со стороны богатейшего американца?
– Снятие санкций с российских и аресты украинских дохерархов?
>>> Сейчас вы здесь, тут отменяют ценовой потолок на нефть из РФ <<<
– Возвращение визы и эплпэя?
– Приглашение России в ЕС и НАТО для грядущей войны с Китаем?
– Десант инопланетян для раздела Польши?
– Присуждение Путину нобелевская премия мира?

В интересное время живём, никакие варианты нельзя заранее наверняка отрицать… Можно только наблюдать и ждать, ждать нефть по 150.

#GBPUSD. Текй-профит, всех поздравляю! Больше склоняюсь к падению фунта на паритет, чем к лонгам. Британская геополитическая ставка сыграла против их экономики и валюты. Подробнее об этом будет 23-го октября здесь.

В Португалии с 1 января отменяют статус NHR 🇵🇹

И поскольку из этого блога более 20-и трейдеров и инвесторов, с кем я общаюсь, релоцировалось сюда с моими подсказками, то считаю важным прокомментировать тему. Кто знает сколько вас тут ещё таких, кто переехал по туристической визе и ждёт свой ВНЖ после моего совета?..

Итак, статус NHR даёт возможность всем, кто не был налоговым резидентом Португалии более 5-и лет, зачитывать мировой доход под 0% налогов на территории Португалии, при условии уплаты налога на прибыль в стране получения и наличия соглашения об избежании двойного налогообложения. Сюда, например, попадают дивиденды из РФ или от акций в США. И сейчас можно открыть брокерский счёт на фирму в России, чтобы за трейдинг на МосБирже платить 5% с прибыли вместо нерезиденских 30%. У этого статуса есть много применений, но самое главное в нём – 0% на прибыль в Португалии, которую вы получили за пределами Португалии. Сюда можно подтянуть в том числе и криптотрейдинг, пока что…

С 1-го января больше получить NHR не получится. А значит придётся платить налог на прибыль либо дважды, либо доплачивая в Португалии до их ставок (которые почти в 2 раза выше, чем в среднем в постсоветских странах). Поэтому нужно сейчас проверить поменяли ли вы адрес в NIF’е и срочно получить статус NHR на 10 лет. Те, кто получил статус ранее, лишаться его не будут на весь срок.

Процесс получения статуса с нуля занимает 3-4 месяца, поэтому если вы только собираетесь переезжать в Португалию, то боюсь вы уже не успели, ну или готовьтесь к налогам ±30% в зависимости от вашего кейса.

#USDAMD. Как и ожидалось, началась девальвация из целевой области. Вперед к звёздам!

#SPX. По сентименту сейчас американский рынок примерно опять в марте-апреле года текущего находится. Но ловить развороты – тема не благодарная, но вы регулярно спрашиваете про акции США. Ну так вот: если по моему совету спокойно в депозитах не сидится, то сейчас можете начать откупать падающий нож малыми объемами. Только зачем?.. Подождите ещё каких-нибудь сигналов от рынка: риторику на снижение ставок ФРС, договоряк РФ-США о санкциях и Украине, технические истории всевозможные. Тут всё зависит от ваших предпочтений, но мне лично пока не хватает сигналов от рынка для принятия решения о его покупке. За исключением некоторых эмитентов типо #COIN, #TSLA, #NKLA и #INTC.

Короче, на рынке акций пока особо ловить нечего, равно как и на крипте, пока посмотрите форекс и возможно товары – там интереснее.

CEO BlackRock (самый крупный управляющий активами в мире на сумму $8.6 трлн.) Ларри Финк: «Я сейчас вижу на рынке больше страха, чем когда-либо за всю свою деловую карьеру, начавшуюся в начале 1970х»

Сентимент. И тут я согласен с чёрным булыжником – падать совсем в пол пока рано, даже долговому рынку. По моим дилетантским подсчётам, запаса прочности у США ещё лет на 5 должно хватить. Сейчас активно мусолится тема высоких ставок и чуть ли не рекордной доходности по длинному концу госдолга, но:
1) Для корпаратов проблем нет – они выпускали облигации в эпоху низких ставок, и спокойно пересидят полгодика при ставке даже в 7%.
2) Для ипотечников проблем нет – они брали ипотеки на 15 или 30 лет по фиксированной ставке тоже в эпоху низких ставок, им фиолетово.
3) Для банков проблем нет – ФРС взяло их убытки на себя, репуя (финансируя) их с залогом по номиналу от активов, а не по фактической их стоимости.

Пока слухи о крахе США сильно преувеличены. Он случится конечно, но на победной риторике – все должны уверовать в АМЕРИКА СТРОНГ где-то в районе 5000 по SPX, не не сейчас. Поэтому я спокойно держу большую часть своего пенсионного портфеля в акциях США, и даже чуть туда докупаю всякого дивидендного интересного. Мои советы про пока держаться подальше относятся к спекулянтам, а не к долгосрочным инвесторам.

#ETHBTC. Сложилась разметка на среднесрочную сделку. Почти год ждал, чтобы войти в лонги – сейчас собираюсь, с вами делюсь. :o)

🎙 Эфир к доллару: уровни подтверждения сценариев

Вчера здесь в телеге показывал подсчет эфира к битку, и вы тогда спросили: зачем тогда покупать PUT’ы на эфир, если по графику рост эфира к битку? Да, но для роста ETHBTC вполне будет достаточно падение битка опережающими эфир темпами, для графика это тождественно.

В своих действиях я как обычно исхожу из пессимистичного сценария – покупаю интересующие альткоины на холодный кошелёк и хеджируюсь опционами. Так я теряю в возможной доходности в случае роста процентов ±5%, что в масштабах ожидаемых на среднесроке иксов – мелочь и ерунда. Зато в случае падения крипты более чем на 20-30%, все убытки сверху мне компенсируют. И с учетом моего суммарного объема в крипте до 15%, я рискую максимум 5% от капитала, это компенсируется месяцем трейдинга без особых сложностей.

Что касается моих ожиданий по эфиру, то они сформировались у меня 5-го мая в нисходящем сценарии, из него и исхожу: https://t.me/waves89/5153. Тут у нас падение на тыщу баксов перед взлётом туземун. Оптимистичный сценарий доступен по ссылке, но я в него не верю пока что, слишком уродливая плоскость: https://t.me/waves89/5920.

Главное, моя стратегия позволит на среднесроке заработать в любом из вариантов с ограниченными рисками, не гадая куда в моменте пойдёт график.

P.S. SEC тоже ждёт фазы снижения ставок ФРС и возобновления роста крипты для одобрения cryptoETF. А пока ждёт будет скамить всех конкурентов – все криптобиржи под угрозой на грядущем падении.

#ETH, #ETHUSD, #Ethereum, #CRYPTO, #КРИПТА, #ВОЛНОВОЙАНАЛИЗ, #89WAVES. TF: 4H.

#ETHUSD. По крипте можно сейчас много вариантов придумать, и все они будут по правилам – боковое движение позволяет сложить эти зигзаги как угодно. Можно даже найти фракталы из предыдущих циклов, что я ради смеха и сделал на графике.

Но факт остается фактом – инвестиции в крипту уже два года приносят убытки, в отличии от акций хоть из РФ, хоть из США. А там ещё дивиденды платят. Здесь же единственный способ заработать хоть что-то – трейдинг на малых таймфреймах с отрицательным мат.ожиданием и с нулевой суммой.

Так было и будет и не всегда, поэтому совсем переставать следить за рынком крипты я бы тоже не советовал, но и лудоманией заниматься лично я не хочу. Будет бычий цикл (пробой подтверждающих уровней, важнейший из которых 33к по BTC) – будем вместе трейдить. Пока же просто упражняемся в аналитике и при очень большой нужде лезем торговать на минутки альтами. У меня такой нужды нет. :o)

🇰🇿 Казахстанский тенге: беспокойства не вызывает

В отличии от USDARM и USDGEL, которые наметили поход на исторические максимумы, тут всё на мой взгляд должно пройти относительно спокойно – я жду в самое ближайшее время фазу ревальвации тенге в область 350-380. Надеюсь, что она совпадёт с ревальвацией российского рубля.

Часто спрашивают, где находиться страшнее, а где безопаснее, с точки зрения социономики: Кавказ, Страны Балтии или Центральная Азия? На мой взгляд, который расходится с бытующим мнением, Казахстан сильно выигрывает по своей перспективе у Грузии, Армении, Эстонии, Латвии, Литвы, Азербайджана, Киргизии, Белорусии, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии. Если выбирать только из постсоветских стран (за исключением Туркменистана, про него у меня нет данных и мнения), то северный Казахстан кажется оптимальным вариантом с точки зрения безопасности и финансового благополучия, если по какой-то причине Россия не устраивает.

Да-да, я знаю, правильно на ваших языках Беларусь, Кыргызстан, Сакартвело и далее по списку. Но я в блоге пытаюсь Великим и Могучим жЭчь сердца, и никого обидеть не хочу. Но если так получилось, что вы обиделись и отписались, то получилось у меня это совершенно случайно. И просто повезло… :o)

#KZT, #USDKZT, #тенге, #forex, #89WAVES. TF: 1D.

#GAS. Кто заходил в ETF’ку #BOIL по моей аналитике в конце сентября, тот озадачен частичной фиксацией или перносом стопа в безубыток. Хорошо пошло, надежно!

#USDRUB. Думал на «исторической речи Путина» наконец объявят о паритете рубль = 1 цент. Для удобства релокантов и международных расчётов. Но нет… :o)

За речью не следил, меня мало интересуют громкие заявления политиков, пока никто из них не собирается воевать с Португалией, но что-то боты (?) завалили личку вопросами.

Отвечаю: не создаёт оно всё погоды, просто какая-то предвыборная суета или около того. А о завершении конфликта мы узнаем не из новостей или громких речей, а из очень прикладных вещей: начнёт рубль укрепляться, поползут вверх бонды РФ и Украины, акции подсанкционных экспортеров начнут в цене расти на инсайдерских данных, нефть с газом будут падать существенно. А о самом договорянке из мира реал политик нам даже не факт что и расскажут, чтобы мы не бузотёрили по поводу.

И да, моё мнение не меняется, в ближайшие месяцы должно что-то начать происходить, все графики и сентимент об этом прямо кричат. Не только рубль, но и нефть, стоимость американского долга, индексы со всего мира и далее по списку…

Кто вовремя предвидит завершение противостояния, тот на нём очень хорошо заработает много иксов.

#USDRUB. Чёрный четверг, акция - доллар по 9 рублей: https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-chart?cid=962711.

UPD: Уже разобрали, ждите следующей. 🗿

🌪 Индекс РТС: очередной точный прогноз

Как и ожидалось месяц назад по прогнозу ещё от 2021 года, индекс РТС находится в коррекционной волне (ii) в форме двойного зигзага: https://t.me/waves89/5872. И теперь она вполне может быть поставлена. Поэтому я готовлюсь к покупкам примерно из области 102000-103000 по Ri.

Покупать сейчас по рынку на мой взгляд рискованно – не ясно куда ставить стоп-лосс, ведь волна (ii) ещё спокойно может продлиться до 97000 или даже ниже. Нужны подтверждения от цены для покупок. Цели, напомню, от 140000 пунктов.

Лонги на долгосрок акций с риском похода Ri-шки на 89000 можно совершать уже сейчас, но зачем? Наберитесь терпения.

#РТС, #Ri, #RTS, #RTSi, #фонда, #акцииРФ, #российскиеакции, #волновойанализ. TF: 1H.

#TONUSD. Минимальные правила для завершения треугольника (4) исполнены по монетке. По пропорциям, конечно, волне «E» бы ещё несколько месяцев… Но можно и сразу вверх. Это одна из монет, которых у меня в криптопортфеле очень существенное количество.

-90% на «надёжном» инструменте

Вчера мне написал в личку подписчик, который в 2020-ом году купил столетние государственные облигации Австрии на деньги с продажи квартиры в Москве в связи с переездом в Европу. Сейчас, говорит, потерял 9/10 капитала, и спрашивает, что делать?

Разумеется, его тогда кто-то надоумил давать в долг под 0.5% годовых на 100 лет… И это был точно не я, я наоборот кричал о пандемии ковида как о поводе для обвала мировых рынков, и как следствие взлёте ставок: https://t.me/waves89/1205. Сейчас же я могу только посочувствовать и пожелать ему за эти 100 лет дождаться нулевых процентных ставок в Европе, и молиться на отсутствие всевозможных воин и дефолтов. Ну и по данным TW там убыток не должен быть больше 86%, так что про 90% – преувеличение. Нижний график.

Я не издеваюсь, а взял этот кейс как повод поговорить про тему долгового рынка. С текущими ставками, и возможным их дальнейшим взлётом, облигации становятся интересным инструментом. Не для всех, но для искателей «пассивного дохода» – да. Сами прикиньте: вы даёте в долг американскому государству миллион долларов, и каждый месяц все 30 лет получаете по 4 000 долларов! Самый настоящий пассивный доход. А с учетом количества долларовых миллионеров в мире, в эту игру найдётся сыграть не малое количество желающих. Да чего уж, я сам подготовил сотню валюты чтобы вкинуться в эту историю на следующем повышении ставок ФРС. С учётом текущей инфляции в пределах 4%, 7% доходности – очень неплохо. А вот 5% – сомнительно: https://t.me/waves89/5974. Верхний график.

Короче, долговой рынок имеет смысл для инвесторов только в таких редких условиях как сейчас, но не при отрицательной реальной ставке с учётом инфляции. Ставки не всё время будут высокими, и поэтому при наличии крупного не работающего капитала – это выход. Но только не на 100 лет! Мы столько вероятно даже не проживём… :o)

Продолжение в комментариях…