#ALUMINIUM. Хорошая отработка торгового плана и конечной диагонали. Я в позиции через фонд ALUM на миланской бирже, он прям заметно подорожал за месяц.

💎 AMD: перезаход?

Я с конца прошлого года очень позитивно смотрю на технологический сектор в США, например в октябре мы купили AMD по 57 с целями на 165+: https://t.me/waves89/4352. Ждали утроения на долгосроке. В мае этого года на откате добавлялись со студентами интенсива: https://t.me/waves89/5135. Ну и через опционы тоже: https://t.me/waves89/5195. В итоге последние сделки краткосрочные привели нас к тейк-профитам, и акции за год дошли до 135, то есть более чем удвоились.

Сейчас я жду продолжения ранее обозначенного роста с прежними целями и потихоньково возвращаю ранее тейкнутый объем в рынок. Думаю, в волне «5» of (5) формируется конечная диагональ, которая недавно завершила волну [ii]. Спекулятивный торговый план на графике.

#акции, #фонда, #акцииСША, #stock, #AMD, #ElliottWave. TF: 4H.

#USDRUB. К сожалению или к счастью, но далеко не 146% моих идей сразу сбываются – завтра напишу о том, как потерял 60 тысяч рублей на PUT опционах, ставя на укрепление рубля. Кстати, думаю повторить…

Интересный и занимательный факт, который скорее всего никак не связан с моей позицией за укрепление рубля, но оставлю его здесь: Майкл Бьюри (о котором рассказали в фильме Big Short) начал формировать свои позиции против рынка ипотечных кредитов в 2005-2006 годах, реальное движение рынка в его пользу началось только в 2007-2008 годах. Он держал свои позиции в течение этого времени, несмотря на изначальные потери и критику со стороны инвесторов, и в конце концов получил огромную прибыль, когда рынок недвижимости рухнул.

🇷🇺 Российский рубль: пора бы уже…

Сразу скажу, не готов отказываться от сценария, который стал для меня безальтернативным ближе к концу 2021-го года: https://t.me/waves89/3485. На тот момент доллар стоит 72 рубля, а я ждал 100. Уже через пару месяцев так и случилось – волна «1» была поставлена. Год назад пара поставила (?) волну «2» около полтиника по этому моему сценарию: https://t.me/waves89/4327. И теперь вероятно находится в волне «3», а точнее в её субволне [a]. Ошибка кроется лишь в слишком раннем ожидании начала волны [b] c лета этого года: https://t.me/waves89/5484. Но сценарий в целом всё ещё рабочий, хоть и привёл к убытку по PUT опционам на Si. До этого план не сбоил – были сплошные тейки, поэтому я предлагаю дать ему ещё один шанс и поверить в 80 в качестве минимальной цели на горизонте до полугода.

Свою веру в укрепление я подкрепляю банковским вкладом на все мои рублёвые доходы. Чуть позже после очередного поднятия ставки ЦБ РФ буду покупать ВДО. Планирую заработать до 8% в рублях и до 25% в валюте за 6 месяцев по этим вложениям. Считаю, без маржи и с минимальным риском – очень хорошо, и идей с подобной доходностью вы сейчас нигде не найдёте, особенно в акциях будет сложно. Если бы я жил в РФ, то вполне вероятно, под это дело бы сдал часть наличных долларов и евро. В них назревает новая большая инфляционная волна, но об этом в другой раз.

Сейчас нефть в рублях стоит практически 10 000 за бочку при заложенной цене в бюджет меньше 5 000 рублей. И даже с учётом дефицита бюджета первого полугодия, и даже с учётом дисконта за URALS к BRENT’у, и даже с сокращением экспорта и добычи, бюджет в этом году будет исполнен с профицитом по моим прикидкам. А значит текущий курс – это курс для уходящих зарубежных компаний и для байбэков у нерезов. Думаю, и циклы так думают, что для нас с вами хороший курс подвезут ближе к середине следующего года. Но инфляция будет жесткой всё это время, это да.

#forex, #валюта, #89WAVES, #RUB, #USDRUB, #Рубль. TF: 1D.

Идея инвестиционного портфеля для сохранения капитала на полгода

Год назад я топил за покупку долларов: https://t.me/waves89/4327, крипты: https://t.me/waves89/4321, за золото: https://t.me/waves89/4335, за акции РФ: https://t.me/waves89/4339 и США: https://t.me/waves89/4328. Всё это выросло в цене. Тогда можно было покупать практически что угодно – все бегали в панике как ужаленные и ждали чуть ли не ядерную зиму. Эллиоттчик тогда всех успокаивал и призывал инвестировать.

Фаза рынка полностью поменялась. Все почуяли вкус легких денег и понесли свои сбережения на биржу, чтобы защитить их от инфляции. Я думаю, это может быть ошибкой. И сам поэтому в конце лета и начале осени сокращал свои инвестиции практически во всё. Сейчас, считаю, не самая лучшая фаза для поиска инвестиционных идей. Но вы каждый день спрашиваете: что купить чтобы заработать много за будущие несколько месяцев?

Отвечаю: рублёвый депозит на 1-6 месяцев. Сейчас дают по ним ставки под 13% годовых и рисков там практически никаких, да ещё и налог на прибыль меньше чем в облигациях. Облигации и в РФ и в США ещё упадут, я жду поднятие ставок и там и там, как следствие тело текущего долга подешевеет автоматически. Поэтому вам чуть позже нужны будут деньги на покупку облигаций, в том числе и ВДО, когда рубль укрепится, но не сейчас.

Итого за в среднем полгода мы имеет под 8-10% со вклада и ВДО + ещё около 20% ревальвации рубля против доллара. То есть доход под 30% в долларах США к текущим средствам. Вряд ли какая-то другая торговая идея без маржи способна дать больше. И уж точно там кратно будут выше риски.

Что делать с криптой и акциями? Если критичен риск девальвации или их падения на 20% и более к текущим ценам, то продать в пользу вклада или захеджироваться PUT’ами. Если риск не критичен, и вы точно знаете что в случае большого обвала не побежите всё сдавать по любым ценам, то держите, а вновь заработанные средства загоняйте на вклад и ждите более удачной возможности для добавления в рынок.

P.S. Это всё не отменяет спекулятивных покупок и трейдинга на краткосроке, но такая стратегия мало кому подойдет из занятых людей. Речь про инвестиции.

Традиционный дайджест с разметками коллег-волновиков!

#KAVAUSD: https://t.me/elliottwaveschat/133288
#GOOGL: https://t.me/elliottwaveschat/133286
#BABA: https://t.me/elliottwaveschat/133283
#BTCUSD: https://t.me/elliottwaveschat/133233
#USDRUB: https://t.me/elliottwaveschat/133206

Доступ к написанию сообщений только для трейдеров с торговыми идеями. Читать чат могут все желающие.

#BTCUSD. Ночью сработала отложка в лонг по битку. Стоп-лосс по ней 26к, то есть почти в 1500 долларах от цены входа. При достижении 29к обязательно нужно половину позиции тейкнуть, трейд очень рисковый.

📈 Промышленный индекс Доу Джонса: какую аналитику вы получали год назад?

Год назад американский рынок поставил свои низы и от них вырос на 20%+ к текущему моменту. Поэтому я предлагаю всем отмотать на год ленту аналитиков, которых вы читаете и смотрите, чтобы оценить их прогнозы, и понять стоит ли им доверять. Вероятно, они все находились в унынии и говорили о скором крахе США/ЕС/РФ (подчеркнуть нужное), короче нагоняли вам панику и суету.

А я начну с себя, вот мой прогноз по индексу DJI: https://t.me/waves89/4328. К нему с сожалением лишь добавлю, что импульс вверх не получается пока – движение идёт по диагональному сценарию. Это значит, мы увидим исторические верхи по акциям США, но не такие масштабные, как бы нам, их держателям, хотелось бы.

Слухи о смерти экономики США и их распаде в итоге пока очень сильно преувеличены. Все эти шатдауны, временные бюджеты и уголовные обвинения кандидатам в президенты – это просто часть шоу. Реальная политика делается другими способами и совсем другими людьми. Ждём исторических максимумов…

#DJI, #DowJones, #STOCKS, #акцииСША, #фонда, #ВолновойАнализ, #89WAVES. TF: 4H.

#DJI. Можно и на январь 2022 отмотать. Кто бы тогда мог подумать, что индекс почему-то упадет до 28000, а потом развернется на исторические хаи?! А, точно, я для вас подумал и написал об этом…

Поход на 50 и ниже по #USDRUB. Спрашивают, отказался ли я от сценария?

Этот каунт всё ещё основной, но я не могу его советовать в качестве руководства к действию. С такой ожидаемой доходностью в долларах многие могут перевести всё в рубли и просто года на три вложить их на вклад. Зачем ещё что-то делать, куда-то инвестировать?

Так оно и есть, но только если рубль действительно пойдёт на полтиник, а не ограничится областью 60-80 в рамках альтернативы. Далее оба сценария предполагают новые верхи 130-150.

И с учётом этих верхов, валютный риск в таком решении запредельный, поэтому в качестве консервативного варианта лучше рассматривать альтернативу и действовать пока исходя из неё. Вчера подробно алгоритм расписал в канале: https://t.me/waves89/6022

P.S. Стрелочки на график как всегда нанесены схематично, они не отражают ожиданий по времени и характеру движения, они только для ориентира по цене.

#IMOEX. Выделил себе немного денег, чтобы поучаствовать в возможно финальном росте в рублях.

Чисто спекулятивная идея, на среднесрок всё ещё лучше берите облигации или ещё лучше – на вклад (имхо).

#3010, #83010. iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF.

Хочу расширить свой пенсионный портфель ETF’ками на максимально широкий рынок, и желательно через нейтральную по отношению к РФ инфраструктуру, например через СПб биржу и Гонконг.

Из плюсов вижу:
+ Маленькая комиссия 0.28% годовых.
+ Отсутсвие дивидендов – не надо заморачиваться с отчетностью каждый год (брокер не является налоговым агентом по зарубежным фондам).
+ Очень масштабная диверсификация – 1100 акций со всей Азии, кроме Японии. Япония у меня есть уже на IBKR.
+ Маленькая вероятность заморозки – КНР вряд ли будет конфликтовать с РФ в ближайшее время.
+ Низкая доля энергетики, что потенциально увеличивает диверсификацию портфеля.

Минусы тоже есть:
- СПБ Биржа уверяет, что хранение и расчеты по гонконгским ETF будут проводиться с использованием цепочки «дружественных» депозитариев, но проверить это нельзя.
- Низкая ликвидность, пустые стаканы – избавиться от этого может быть проблематично даже при наличии торгов в нормальном режиме.
- Большой медвежий цикл по Азии, по сути покупаем падающий нож. Поэтому вход небольшими долями планируется.
- Высокая стоимость – один лот ±600 евро.

Интересно почитать, что вы думаете об инвестициях через ETF (БПИФ) в широкий рынок с горизонтом лет на 20-30, на пенсию. Напишите – комментарии я все вижу, хоть бот их и удаляет.

#USDCHF. Начал фиксацию позиции.

#GBPUSD. Вышел руками из шорта, чуть не дождался тейка. Но он будет, думаю.