Вчера великий геостратег подписал указ о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения (далее СОИДН) с т.н. недружественными странами. Что же это значит для рядового инвестора или трейдера?

Если вы торгуете у российского брокера российскими или «дружественными» активами, то для вас ничего не меняется.
Если вы имеете налоговое резиденство любой неРоссии, даже если она недружественная, то для вас пока ничего не меняется.
Если вы торгуете криптой или на форекс-кухне, то для вас опять же ничего не меняется, вне зависимости от вашего налогового резиденства.
Если вы получаете доходы из России, в том числе инвестиционные (купоны, дивиденды, прибыль с продажи), но живете не в РФ, то пока тоже ничего не меняется.

Но если вы торгуете через российского брокера, равно как и через брокера из дружественной страны, например из Казахстана, американские акции, то тут всё не очень хорошо. Равно как и не хорошо будет переехавкшим, если «недружественные» страны ответят зеркально, и запретят зачитывать налоги уплаченные в России.

Но есть и здоровенная ложка мёда! СОИДН нельзя приостановить – нет такой процедуры, его можно только денонсировать, и это надо делать до 1-го июля года, который предшествует денонсации. То есть изменения для российских нерезов начнут действовать лишь с 1-го января 2025-го года. Кроме этого, любые изменения в НК РФ вносятся в худшем случае на следующий фискальный год, поэтому налоговым резидентам РФ жизнь осложнится лишь в следующем году – до этого надо успеть продать зарубежные акции на «дружественных» брокерах.

Так стоит ли закрывать счёт во фридоме или IBKR и выводить деньги? Если вы налоговый резидент неРФ, то не стоит – вы продолжаете платить налоги по месту своего НР. Если же вы НР РФ, то потенциально вы рискуете лишь с 2025-го года попасть на двойное налогообложение. В этом году всё остается как и прежде.

Судя по всему, указ направлен в первую очередь на юридические лица из недружественных стран, налоговая РФ хочет с них взять по 30% c прибыли. Ответка со стороны зарубежных правительств на этот шаг пока не очевидна, но вероятно тоже к физикам лезть не будут.

https://youtu.be/Dc1Y_-ymjwI перезалил видео с улучшенным звуком – приятного просмотра!

Отзывы о 2-ом потоке интенсива «Практика трейдинга» начал публиковать отзовик после собственной модерации: https://otzovik.com/reviews/89waves_ru-onlayn-shkola_volnovogo_analiza/?order=date_desc

Мы всё ещё единственная школа трейдинга с отзывами на этой независимой площадке. А я всё ещё на все отзывы стараюсь отвечать лично, для меня важна обратная связь от студентов и критически важен их результат в трейдинге.

Напомню, что мы собираем заявки на 3-ий поток нашей самой трейдерской программы: http://89waves.com/ru-intensive/

#USDUAH. По 10-ым числам раньше здесь была гривна раз в пару месяцев, но с 25-го мая мне писать про неё нечего: https://t.me/waves89/5228

Я считаю, что приток валюты будет сокращаться в обозримой исторической перспективе, и гривну придётся ронять в область 45-и.

Каких-либо существенных изменений на фронте не жду, подтверждаю данный ещё в октябре прогноз: https://t.me/waves89/4338. Всё идёт к корейскому сценарию для Украины, вероятно перемирие уже в этом году.

P.S. Мои прогнозы получает хейт с обеих сторон от упоротых диванных кровавых упырей. Один в интернетах собираются военным путем возвращать мой родной Донецк и Крым, а другие идти на Варшаву и заодно до места моего проживания, до Лиссабона. Но не получится ничего ни у первых, ни у вторых – самых громких рупоров войны зачистят, этот процесс уже начат.

#NVTK. Сегодня по тейкам закрыл все позиции по компании, даже те что набирал в прошлом году. Исполнение минимальных целей – мне достаточно. Взамен куплю облигации.

#LKOH. Тут «всего» 70% роста бумаги, но ей я торговал ещё и на фьючах, так что результат более чем меня устраивает. Скоро буду закрываться, на следующей неделе в планах.

Я с прошлой осени твердил: надо перекладываться из рубля в российские сырьевые акции – будет девальвация. Правда я не ждал что прямо на 100, ожидал что 75-80 остановится рубль. Но сейчас ситуация обратная – будет ревальвация, и нефтяников прижмут к ногтю, например заставят продавать нефть за рубли для начала. А там и вопрос итогов приватизации 90-х можно поднять… Риски очень сильно возросли, а цели исполнены. Время принимать решения.

Только это не значит, что рубль будет 45 уже осенью (хотя хотелось бы), все эти тренды могут растянуться на годы. Я лишь пишу в блог о своих решениях. Следовать ли за мной – решайте сами. Но я тоже ошибаюсь часто в своих суждениях.

#TATN. Закрыл позицию.

🩸 Индекс МосБиржи: защита от девальвации, и не только

Вы видите, что последние дни я начал крыть позиции в российском нефтегазе, которая была набрана в октябре прошлого года: https://t.me/waves89/4339. За это время индекс вырос на 80%, а сырьевые компании ещё больше, что позволило не только спасти капитал от обвала рубля, но и заработать в валюте.

Сейчас тема с экспортерами практически отыграна – надо искать другие идеи для приложения рублей. Для меня пока в большей степени это облигации. В российских акциях портфель планирую и дальше сокращать. Но интересные идеи продолжу искать чисто спекулятивно.

Ревальвация рубля в область 70-и способна убить образовавшийся в валюте доход по акциям, но не по облигациям…

#АкцииРФ, #фонда, #акции, #ММВБ, #IMOEX, #MOEX. TF: 1H.

#TRMK. Тейк-профит!

#USDRUB. Следующая цель, если от 99000 не развернет, на графике. Но думаю развернет, хочу в шорты на следующей неделе вложить тысяч 50 рублей через PUT опционы. В премиуме покажу, если решусь.

Всё правильно! Но лучше возьмите страйк подальше, например 95000, потому как покупка центрального страйка практически эквивалентна шорту Si, разве что ГО кратно поменьше, но и ликвидность маленькая. Покупайте опционы на MOEX только лимитками.

Всем: коллеги, все вопросы вижу, но отвечать на всё возможности и времени нет – подключайтесь к чату школы в рамках программы START, это почти бесплатно, там компетентные специалисты подскажут по всем вопросам, даже по опционам: https://89waves.com/ru-start/

💵 Индекс доллара: трендов не намечается

Этим постом хочу подтвердить прогноз от 12-го января 2023 года: https://t.me/waves89/4623. Будет продолжаться боковик в рамках финальных волн треугольника [4]. Проблемы у США начнутся не раньше исторических максимумов по их фондовым индексам. Да, будет набирать обороты инфляция, но она будет и во всём остальном мире, во всех валютах входящих в корзину, наверное пока кроме йены. Йену слихвой компенсирует евро – его удельный вес в DXY кратно больше.

Форекс как рынок валют мне пока не очень интересен – совершаю там среднесрочные ленивые сделки, но трендов не ожидаю. По индексу доллара тоже всё на краткосроке не очевидно пока, вполне волна (C) треугольника может ещё продолжиться какое-то время, если в ней формируется бегущий треугольник «B», а может быть уже началась волна (D) – гадать не хочу. Подожду прояснения ситуации.

#forex, #валюта, #89WAVES, #DXY, #DX, #ElliottWave, #USDOLLAR. TF: 1D.

Не путайте курс рубля к доллару с индексом доллара!

Смотрите прогноз по курсу рубля во вчерашнем видео на ютубе: https://youtu.be/OnqyT_-vJys?t=470 или ВК: https://vk.com/eightyninewaves?w=wall-124328009_27026

P.S. ВК открыты комментарии для всех жалеющих – задавайте вопросы, и там продолжат выходить мои видео, когда ютуб заблокируют в РФ. Подпишитесь.

#USDRUB. Соточка по данным гугла случилась. Что дальше?

Пока самый мой большой провал в этом году как аналитика – это попытка развернуть рубль с отметок около 80-85 на ревальвацию сперва на 75, а там глядишь и на 45. Сейчас я провожу в этой связи большую работу над ошибками, в частности пытаюсь понять фундаментальные причины и разбираюсь с сентиментом, анализ которого впервые в моей модели прогнозирования дал сбой за 5 лет, которые я его использую.

Радует, что аналитика не привела к большим убыткам – я не рекомендовал сидеть в рубле, наоборот твердил весь год: покупайте акции на все образовавшиеся рубли. Эта стратегия не только спасла нас от девальвации, но и за счёт ВА дала заработать. А убыток лично у меня составит максимум фиксированные 50-60 тысяч рублей на шорте Si к сентябрьской экспирации. Эту сумму кратно компенсировали тейк-профиты прошлой недели на акциях. Вот так ошибка в прогнозе не приводит к убыткам, а приводит к прибыли даже в валюте. Это пример использования ключевой стратегии Мани-Менеджмента – диверсификации по классам активов. Но вернёмся к рублю…

По данным статистических ведомств, экономика РФ в этом году отобьёт потери прошлого года. Во многом за счёт наступательных оборонных расходов, но отобьёт. Кроме этого, дожди финансирования пролились на стратегические отрасли, которые занимаются импортозамещением технологическим суверенитетом. А значит правительство и экономический блок в целом понимают что и зачем они делают. С одной стороны вводится скрытый налог на всех – айфоны и БМВ стоят уже в 2 раза дороже, чем год назад. А с другой стороны нерезы выходят по грабительскому курсу или остаются работать с 30% налогом на прибыль, в то время как внутреннее производство становится всё более и более конкурентоспособным. Одновременно с этим на зарубежных счетах нефтяников (формально, частных компаний, но мы то знаем…), скапливаются лярды зелени, которую по разнарядке как в начале прошлого года можно будет в любой момент пусть на МосБиржу и обвалить обратно курс к прошлогодним значениям.

Что же касается сентимента, то для человека разумеется такой курс валюты – негатив, но теперь не приводящий к панике негатив. Народ находится в апатии свойственной таким масштабным негативным волнам, которые у нас идут ещё с конца нулевых. Это афтершок. И в этом контексте логично, что стандартные социометры не демонстрируют паники. Даже 24-ое июня не привело к существенному всплеску интереса к теме, люди массово не ломанулись в обменники. А значит вероятнее всего мы находимся в позитивной волне «2», и сентимент поэтому уже перевернут. Теперь вероятно наоборот панику и всплеск инитереса будет вызывать укрепление рубля, а не его ослабление. Будет интересно за этим понаблюдать. Если так перенастроить мою модель, то получится очень занимательный результат, о нём я напишу подробно в следующий раз.

Какой же можно сделать вывод и что делать со сбережениями?
– Самой адекватной стратегией для сбережений на мой взгляд является сейчас покупка корпоративных облигаций на образовавшиеся рубли, желательно ближних, потому как ЦБ скоро будет повышать ставку. Акции уже достаточно серьёзно перегреты.
– Продавать доллары, юани и евро в обмен на рубли без вложения последних сразу в бизнес или акции и облигации я смысла не вижу – есть существенные риски дальнейшей девальвации на горизонте нескольких месяцев. Рублей у вас быть не должно.
– Выходить из бумажного золота в рублях я всё ещё советую, ОМС один из самых глупых способов дальнейшей защиты от инфляции. У банков могут начаться проблемы из-за ипотечного пузыря например, первыми они шваркнут вас. С другой стороны, пока выделяются жилищные сертификаты на переселение и лямы «похоронных», риски минимальные. Но не нулевые.
– Вкладываться в бетон я смысла уже тоже не вижу – он переоценен и раздут, но это не значит, что произойдет его падение в ближайшее время. Смотрите предыдущий пункт. Деньги в стране всё ещё есть, платежеспособный спрос тем более, а вот инструментов для инвестирования хороших кроме недвижимости пока маловато.
– Конвертировать рубли в валюту по такому курсу я бы тоже не стал, даже если вы живёте заграницей, разве что на текущее потребление. Коррекция на 80 или ниже в обозримой перспективе в любом случае произойдёт.
– Зарубежные активы в рублях сейчас все стоят неприлично дорого, поэтому если хотели открыть счёт на криптобирже или в IBKR, то разумно пока подождать. Например в ближних ВДО.

Короче ждём 80 или меньше, но не в рубле, запомните этот твит.