💰 Биткоин: сделок нет, но вы держитесь

За месяц практически не было сделок, рынок стоит в боковике, по волнам этот боковик видно было заранее: https://t.me/waves89/5474. Торговли российскую и американскую фонду – там интереснее, сейчас переключились на товары.

Что же касается самого битка, то я попрежнему не рекомендую в него лезть до пробоя вверх 33к. До этого уровня примерно равновероятно увидеть поход сразу вверх или вверх, но через низ в области 14-17.5к. От такого прогноза для трейдинга толку не много. А инвесторам особо без разницы покупать по 29к или по 33к, если цель 250к на среднесрок. Если вы инвестор и храните битки на холодном кошельке, то просто купите 20000-х путов с экспирацией через год, чтобы ограничить риск 15%-17%.

Повторюсь, сейчас в фокусе моего внимания рынок товарный. Нефть вот хорошо пошла! А крипте будет интересна позже – следите за обновлениями, здесь биткоин обновляется по 29-ым числам раз в месяц.

#BTC, #CRYPTO, #КРИПТА, #XBT, #BTCUSD, #Bitcoin, #ВолныЭллиотта, #ElliottWave. TF: 1H.

Из первой части статьи вы узнали классификацию и способы управления рисками на рынках, пришло время научиться оценивать эти самые риски.

III. Расчёт рисков по классам активов

Представьте себе сферического трейдера в вакууме с ликвидным капиталом в 1kk$, возможно даже вы сейчас читаете его телеграм-канал. И цель у этого трейдера в среднем удваивать капитал за год с минимальными рисками. В рамках этой цели трейдер распределил около 20% в наличную валюту и физическое золото, 40% на «пенсионный портфель» преимущественно в акциях и немного в облигациях, на публичные депозиты выделено около 10% от капитала, и ещё около 25% распределяются между не публичными депозитами и холодными кошельками с криптой, а на 5% средств работают торговые роботы. Чем рискует такой трейдер?

80% от капитала или 800к$, если всё совсем пойдёт не так: акции США изымут по цвету паспорта, Россия объявит «левый поворот» с экспроприацией частной собственности, КНР национализирует активы нерезидентов, за криптовалюту введут уголовную ответственность, форекс кухни разом соскамятся. Ну или просто случится катастрофа планетарного масштаба. Это максимальный риск, от которого не поможет никакое хеджирование, это БП. В результате которой трейдер останется с самыми ликвидными и желанными в это самое БП активами – с патронами и тушенкой с наличкой и золотом в количестве 200 000 $. Правда и автоматически стоимость золота возрастет кратно, что позволит отбить часть убытков на классических рынках. Шансы на подобный исход для трейдера и для планеты не нулевые, но они крайне и крайне низкие. Особенно маловероятно увидеть одновременно черного лебедя по всем рынкам разом.

Кроме рисков следует оценивать ещё и вероятность события и всех событий разом.

Чтобы оценить риски по вероятным событиям, проще всего обратиться к истории: например, вы там не найдёте ни одного падения по индексу S&P500 более чем на 85% или кризисов длиннее 10-и лет на всём горизонте наблюдения в практически 200 лет. Зато найдёте исторический тренд экспоненциального роста в остальное время. Получается, что в случае с американскими акциями наши риски в среднем составляют не 100%, а 85%, да ещё и с вероятностью менее 1%. Аналогичным образом можно экстраполируя опыт прошлого посчитать риски для золота, российских акций, крипты, валюты и прочих активов, по которым есть история. А затем оценить вероятность одновременных обвалов всего разом и примерно получить 35%-ый максимальный рыночный риск к капиталу при описанном ранее распределении средств и ожидаемой доходности в 100% годовых. Позиция с p/l 1к3 получается, с положительным математическим ожиданием!

Кроме этого, риски будет снижаться за счёт перераспределения капитала раз в несколько месяцев в случае большого профита на одном из рынков. А теперь вспоминаем, что у нас есть инструменты хеджирования: опционы PUT для защиты инвестиций и CALL для защиты рублевого капитала, шорт фьючерса при наличии базового актива, шорты тех или иных связанных с нашим портфелем тикеров с маржой по торговым сетапам с понятным стопом. По своему опыту скажу, что если всем этим заниматься системно, то минусовые годы практически исключены. Яркий пример – кризис прошлого года, где реализовались системные, процентные, валютные и рыночные риски разом. В моменте бумажная просадка по активам достигала 40%, но трейдинг к концу года позволил сократить её до нескольких процентов и уже к февралю этого года полностью отбить убытки трейдингом, увеличив объем инвестиций с профита. Ну а далее все рынки выросли и цель на удвоение в прошлом году должна исполниться к осени этого года. Неплохо, особенно с учетом того, что 2021-ый год мне принёс более 200% доходности к капиталу.

IV. Расчёт и хеджирование рыночных рисков по Волнам Эллиотта

Продолжение следует…

#Обучение, #трейдинг, #инвестиции

#SHIBUSD. Я бы тоже легко набирал аудиторию, если бы писал подтверждение тех мыслей, которые уже есть у вас в голове. Вы в большинстве своем заходите к финансовым блоггерам чтобы вас успокоили по уже принятым решениям. Но я трейдер, я сам торгую и инвестирую по своей аналитике на ваших глазах. И поэтому мне вообще всё равно сколько отпишется после поста об обнулении очередной собаки. Отписывайтесь отсюда и смотрите инфоцыган, которые вас по рефералочкам засадят и не в такие авантюры ради собственной выгоды. :o)

Ну а тем, кто остался, но уже инвестировал, а затем понял куда, я бы посоветовал дождаться скорого существенного роста монетки вместе с остальным рынком. Этот рост надо использовать, чтобы выскочить из всего этого буллщита, в который вас засадили криптоцыгане.

TF: 1D.

#MED. В скрытых комментариях пишут, что легко сделать на растущем рынке +5% за месяц. А ты мол покажи как зарабатывать на падающем.

Вот один из примеров – акции Medifast. Вход в лой 2 месяца назад на ваших глазах, сейчас +540 долларов или +38%.

Ну и не забывайте, что этот самый бчий рынок ещё вовремя спрогнозировать нужно, и войти успеть. Поэтому есть чем похвастаться.

Как показывает практика успешных студентов, при риске до 10% на все сделки:

– Для 10 000 $ стабильного активного дохода капитал должен составлять более 200 000 $.
– 5 000 $ в среднем можно делать со 100 000$, это как раз пример моей торговли на публичных депозитах, где чуть больше 90 000 евро собрано.
– А вот 1 000 $ трейдингом по ВА можно делать даже не имея миллиона рублей, такой результат возможен даже совсем без сбережений. Есть студенты, которые по 200$ вкладывают в маржинальную торговлю с зарплаты и разгоняют депозиты на сотни процентов за месяц.

Всему этому научиться можно в нашей школе с государственной лицензией 89WAVES: https://t.me/waves89/4925

Отзывы и кейсы и обратная связь студентов:
https://t.me/waves89/5551

По всем вопросам: @EwSupportBot