#GOOGL. Пожадничал, и лимитку поставил на 115 вместо 115.5. В итоге улетело без моей добьавочки.

Доступ в закрытое ламповое сообщество трейдеров с идеями, созвонами и домашками, но без флуда: https://t.me/waves89/4925

#BA. Хороший день сегодня – светлый, солнечный!

🛢 Нефть Брент: точка входа

Основная часть тренда на рост американских акций отыграна. Резонный вопрос: куда перекладываться, когда цели будут исполнены? Я считаю, что в сырьё и в его производные: фьючи, фонды, опционы, нефте– и газодобытчики. В этом контексте даже российский рубль является не такой уж и паршивой идеей.

Следующий цикл роста углеводородов уже начинается по прогнозу: https://t.me/waves89/5460. Я думаю, к зиме мы здесь прилично заработаем. А какие именно активы и когда покупать я буду – следите за обновлениями в канале и подписывайтесь на PREMIUM, если нужны точки входа с мелких для трейдинга: https://89waves.com/courses/ru-basic/

#товары, #commodities, #BR, #Brent, #UKOIL, #Нефть, #Elliottwave. TF: 4H.

#MED. Ещё один пример входа в кончик, с часовиков. Это мы со студентами первого интенсива вошли и +32% за 2 месяца взяли.

#BTCUSD. На сколько там в июле крипторынок выорс за месяц? Может хотя бы чистый нисходящий тренд дал для заработка?

Согласитесь, было бы неплохо иметь инструмент, который заранее подсказывает на каком рынке будут тренды, и где можно заработать… Хотя постойте, у меня же есть такой!

#RTS. 6-го июля писал про грядущий пузырь на российской фонде. И примерно с тех пор я инвестировал рубли в акции, показывал сделки по хештегу #сделка. Фиолетовым квадратом обвел своё место для набора позиции в акциях. Доходность по портфелю уже показывал сегодня +5% в евро за месяц.

Классно же, когда можешь видеть тренды заранее, и почти наверняка знаешь стоит ли инвестировать в тот или иной рынок, и когда выходить из позиции.

Выход из акций начнется при курсе рубля в 70 за евро или индексе в районе 140 000.

Красивое

+1650 евро за два дня на публичном депозите. Спасибо, дядя Пауэлл и дедушка Эллиотт.

☎️ Zoom: +777 долларов

Пару месяцев назад советовал взять вам зум, тогда я купил 100 акций: https://t.me/waves89/5236. Сегодня на счету +771 бумажной прибыли, стоп можно перенести в безубыток, и порадоваться бумажной прибыли.

Считаю, что ещё будет рост. Диагональ только начала отрабатывать. Тейки в районе 120-и первые можно разместить.

#ElliotWave, #StockMarket, #TradingForecast, #StockAnalysis, #89WAVES, #WaveAnalysis, #АкцииСША, #ZM, #ZOOM, #89WAVES. 1H.

Оторванность от реальности

Меня регулярно критикуют за оторванность от реальности, мол откуда у простого работяги 1 000 000 рублей для свифта на IBKR, чтобы повторять здесь сделки и зарабатывать по миллиону в месяц? Это же надо откладывать 2 года по 40 тысяч рублей в месяц! А у меня ипотека, кошка и детей в школу…

Но комментаторы забывают три важных аспекта:
1) Сложный процент. Это проценты на проценты на ваши вложения. Даже с банковским вкладом это работает, и накопить 1кк можно в среднем за год, если начать сегодня, но правда инфляцию обогнать не получается всё равно.
2) Кредитное плечо. Маржа позволяет вам взять позицию на 50000 долларов имея всего 80-200 долларов, если торговля идёт через опционы на тот же SPY. Понятно, не стоит так делать, можно торговать без плеча или с безрисковым x1.5, но сама возможность есть.
3) Волновой анализ как методология прогнозирования трендов. С этим разберемся подробнее.

Допустим, вы читаете самый по моему мнению прибыльный паблик в телеграме @waves89 2 года из 7-и лет, что я публикуюсь. И допустим у вас было всего 100 000 рублей, когда вы подписались. Тогда вероятно летом 2021 вы купили эфир за 2300$: https://t.me/waves89/3112, а затем продали его за 4600$ в конце года: https://t.me/waves89/3491. Рубль за это время не упал практически, и маржу вы не брали, но уже имели около 200 000 этих самый рублей. Возможно, отложили за полгода ещё соточку с зарплаты, и 1-го января увидели прогноз о девальвации: https://t.me/waves89/3612. Купили доллары, и уже к марту стали закрывать позицию: https://t.me/waves89/3772. Получилось минимум +40%, то есть 420 000 рублей. Вы начали скупать российские акции: https://t.me/waves89/3787. К лету прошлого года российский рынок вырос в валюте в среднем на 90%, в рублях доходность была слабее, всего +50%, и вы отложили ещё соточку с зарплаты за полгода. Итого получили 730 тысяч рублей. На которые вы купили доллары или евро, и свифтанули их в тот же IBKR: https://t.me/waves89/4062. Рубль с тех пор упал в среднем на 60%, а вы за этот год отложили ещё 200 тысяч рублей. Итого к апрелю у вас бы уже было 1 200 000 рублей, тогда я предложил инвестировать их в американские акции: https://t.me/waves89/5020. Если вы так и сделали, то на текущий момент средняя доходность составляет +12% в валюте. А рубль ещё упал, но вы всё равно отложили 50 тысяч. Как итог на текущий момент у вас должно было стать 1 500 000 рублей с изначально вложенной сотки. Вообще без маржи и сложного процента! Только Волновой анализ. Этого уже более чем достаточно для торговли на IBKR теми же опционами.

А теперь вспоминаем, что торговые и инвестиционные идеи здесь выходят каждый день, я лишь привёл несколько из них; что часто мы можем использовать фьючерсы и кредитное плечо для максимизации прибыли; что за не вложенные доллары IBKR платит %; что по акциям приходят дивиденды; что можно торговать ещё и другие рынки, например фьючи и опционы на Si (USDRUB), чтобы увеличить доходность.

Друзья, я обычный тридцатилетний донецкий парень, который сколотил свой капитал именно так, начиная с нескольких сотен тысяч рублей, методом проб и ошибок. Теперь я делюсь своими знаниями и навыками здесь с вами. Вам остается только НАЧАТЬ!

А я говорил: покупайте китайские акции!!

💰 Биткоин: сделок нет, но вы держитесь

За месяц практически не было сделок, рынок стоит в боковике, по волнам этот боковик видно было заранее: https://t.me/waves89/5474. Торговли российскую и американскую фонду – там интереснее, сейчас переключились на товары.

Что же касается самого битка, то я попрежнему не рекомендую в него лезть до пробоя вверх 33к. До этого уровня примерно равновероятно увидеть поход сразу вверх или вверх, но через низ в области 14-17.5к. От такого прогноза для трейдинга толку не много. А инвесторам особо без разницы покупать по 29к или по 33к, если цель 250к на среднесрок. Если вы инвестор и храните битки на холодном кошельке, то просто купите 20000-х путов с экспирацией через год, чтобы ограничить риск 15%-17%.

Повторюсь, сейчас в фокусе моего внимания рынок товарный. Нефть вот хорошо пошла! А крипте будет интересна позже – следите за обновлениями, здесь биткоин обновляется по 29-ым числам раз в месяц.

#BTC, #CRYPTO, #КРИПТА, #XBT, #BTCUSD, #Bitcoin, #ВолныЭллиотта, #ElliottWave. TF: 1H.

Из первой части статьи вы узнали классификацию и способы управления рисками на рынках, пришло время научиться оценивать эти самые риски.

III. Расчёт рисков по классам активов

Представьте себе сферического трейдера в вакууме с ликвидным капиталом в 1kk$, возможно даже вы сейчас читаете его телеграм-канал. И цель у этого трейдера в среднем удваивать капитал за год с минимальными рисками. В рамках этой цели трейдер распределил около 20% в наличную валюту и физическое золото, 40% на «пенсионный портфель» преимущественно в акциях и немного в облигациях, на публичные депозиты выделено около 10% от капитала, и ещё около 25% распределяются между не публичными депозитами и холодными кошельками с криптой, а на 5% средств работают торговые роботы. Чем рискует такой трейдер?

80% от капитала или 800к$, если всё совсем пойдёт не так: акции США изымут по цвету паспорта, Россия объявит «левый поворот» с экспроприацией частной собственности, КНР национализирует активы нерезидентов, за криптовалюту введут уголовную ответственность, форекс кухни разом соскамятся. Ну или просто случится катастрофа планетарного масштаба. Это максимальный риск, от которого не поможет никакое хеджирование, это БП. В результате которой трейдер останется с самыми ликвидными и желанными в это самое БП активами – с патронами и тушенкой с наличкой и золотом в количестве 200 000 $. Правда и автоматически стоимость золота возрастет кратно, что позволит отбить часть убытков на классических рынках. Шансы на подобный исход для трейдера и для планеты не нулевые, но они крайне и крайне низкие. Особенно маловероятно увидеть одновременно черного лебедя по всем рынкам разом.

Кроме рисков следует оценивать ещё и вероятность события и всех событий разом.

Чтобы оценить риски по вероятным событиям, проще всего обратиться к истории: например, вы там не найдёте ни одного падения по индексу S&P500 более чем на 85% или кризисов длиннее 10-и лет на всём горизонте наблюдения в практически 200 лет. Зато найдёте исторический тренд экспоненциального роста в остальное время. Получается, что в случае с американскими акциями наши риски в среднем составляют не 100%, а 85%, да ещё и с вероятностью менее 1%. Аналогичным образом можно экстраполируя опыт прошлого посчитать риски для золота, российских акций, крипты, валюты и прочих активов, по которым есть история. А затем оценить вероятность одновременных обвалов всего разом и примерно получить 35%-ый максимальный рыночный риск к капиталу при описанном ранее распределении средств и ожидаемой доходности в 100% годовых. Позиция с p/l 1к3 получается, с положительным математическим ожиданием!

Кроме этого, риски будет снижаться за счёт перераспределения капитала раз в несколько месяцев в случае большого профита на одном из рынков. А теперь вспоминаем, что у нас есть инструменты хеджирования: опционы PUT для защиты инвестиций и CALL для защиты рублевого капитала, шорт фьючерса при наличии базового актива, шорты тех или иных связанных с нашим портфелем тикеров с маржой по торговым сетапам с понятным стопом. По своему опыту скажу, что если всем этим заниматься системно, то минусовые годы практически исключены. Яркий пример – кризис прошлого года, где реализовались системные, процентные, валютные и рыночные риски разом. В моменте бумажная просадка по активам достигала 40%, но трейдинг к концу года позволил сократить её до нескольких процентов и уже к февралю этого года полностью отбить убытки трейдингом, увеличив объем инвестиций с профита. Ну а далее все рынки выросли и цель на удвоение в прошлом году должна исполниться к осени этого года. Неплохо, особенно с учетом того, что 2021-ый год мне принёс более 200% доходности к капиталу.

IV. Расчёт и хеджирование рыночных рисков по Волнам Эллиотта

Продолжение следует…

#Обучение, #трейдинг, #инвестиции