Распределение капитала a.k.a. Мани-менеджмент

Я торгую все доступные рынки – не брезгую ничем. Методология позволяет брать тренды что на товарах, что на акциях, что на крипте, что на форексе. Сейчас у меня 7 активных брокерских счетов. Но бОльшая часть моих студентов и читателей канала торгуют в лучшем случае у одного брокера несколько активов. Почему это ошибка, я подробно рассказывал ранее: https://89waves.com/trejding-karding-dostup-v-azinotritopora/.

Совсем небольшая часть моих ликвидных средств выведена на т.н. «публичные депозиты», баланс я держу в пределах 10% в сторону публичности, сейчас это чуть меньше 8 000 000 рублей, в планах на ближайшие месяцы довести до 10 000 000 публичные депозиты на разных рынках, и пока на этом остановиться. Мой канал как раз про управление этими небольшими средствами в первую очередь.

Где же всё остальное?
– Инвестиционны портфель «на пенсию» – туда я откладываю от 10% до 70% своего дохода с трейдинга каждый месяц. Цель довести этот портфель до такой дивидендной доходности, чтобы с неё можно было комфортно жить. Сюда я не полезу в любом случае, это именно дивидендный пенсионный портфель.
– Физическое золото и криптовалюта на холодном кошельке – сюда оказывается в среднем 10% от моего месячного дохода. Это портфель на случай всевозможных П и БП. Задача накопить там столько, чтобы можно было отщипывая понемногу пережить 5-10 лет.
– Активный трейдинг внутри дня – переодически я им занимаюсь, и зачастую с отрицательным результатом. В среднем получается 1 раз в год разогнать депозит до сотен и тысячи процентов на том или ином рынке, остальные 3-5 депозитов ликвидировать. То есть чаще это пассив, но заниматься им всё равно выгодно на длинном горизонте, и иногда даже интересно.
– Инвестиции в бизнес. В свой и своих партнёров. Сейчас ищу покупку доли как раз в одном из интересующих меня направлений.

Такая стратегия позволяет в среднем удваивать капитал в долларах каждый год с риском до 2.5% по активному управлению в моменте. Иногда за счёт не реализованных убытков по инвестициям получаются околонулевые годы, так случилось в 2022 году, и трейдинг смог компенсировать потери только ближе к февралю-марту года текущего. Но самое главное не доходность! А то, что моя Торговая Система позволяет не переживать о минусах по конкретным сделкам, поскольку они не оказывают существенного вклада в моё благосостояние за счёт заранее учтённых рисков. Поэтому к деньгам на счетах я и отношусь просто как к цифрам в эксель табличке.

Ещё раз: не все прогнозы сбываются, не каждый торговый план отрабатывает, не каждая инвестиция приносит прибыль. Никто не знает будущее, профессиональный трейдер работает с рисками и математическим ожиданием.

#Обучение, #инвестиции, #трейдинг, #философиятрейдинга.

🌪 Индекс РТС: пузырь на российском фондовом рынке

Я знаю, что сегодня все ждут здесь апдейт по ржублю, но по 6-ым числам у меня всегда выходит индекс РТС. Он, кстати, тесно связан с рублём. Например, его рост в прошлом году был вызван именно укреплением рубля, а вовсе не входящими в него акциями. Акции подтянулись уже потом, и выросли они в рублях за счет его (рубля) падения. Но пузыря на фонде РФ ещё не было. Не было с 2008-го года.

Что ещё было в 2008-ом году? ЭМО, Димон в Грузии и мировой финансовый кризис, вызванный с одной стороны экстремальными ценами на энергоресурсы, а с другой ипотечным пузырём на рынке США. И эта история непременно повторится в виде фарса уже в этом году или начале следующего. Возможно, без ЭМО, но это не точно.

Я жду возобновления цикла роста нефти и газа в ближайшее время, они за собой опять потянут рубль и сырьевой сектор РФ. Поэтому я продолжаю покупку российских акций, и показываю свои сделки здесь в телеграм канале. Жду РТС на 144000 пунктах по прогнозу: https://t.me/waves89/5298.

Почему на всех западных рынках пузыри уже состоялись несколько раз, а у нас свой духовный ещё даже не думает начинаться? Наверное потому, что у России не было возможности идти по пути финансиализации экономики за счёт вывоза производств зарубеж к дешевой рабочей силе. Теперь эту рабочую силу можно импортировать, а производства потихоньково импортозаместить. Сейчас звучит смешно, понимаю… :o)

Посмеемся вместе через год, когда вернемся к этому прогнозу, а пока я пошел газпром покупать…

#РТС, #RTS, #RTSi. TF: 4H.

#SPCE. А я же говорил: не лезьте в хайп, ждите 2-х долларов – там решим! Пока вот даже максимумы волны (iv) не обновлены, а шуму опять было…

На прогноз по ВА не могут повлиять никакие события из мира реального :o)

🥇 Золото: точка входа для трейдеров

Месяц назад говорил, что можно на среднесрок покупать золото, даже за рубли: https://t.me/waves89/5305. Цель на исторические максимумы сохраняется, и появилась потенциальная точка входа для трейдеров тоже.

Я поставил лимитки в область ниже 1900 со стопом по 1845. Расчёт на диагональ в волне [C] of «c» треугольника (x).

На золото продолжаю позитивно смотреть, оно пока является единственной возможной заменой доллара США в ЗВР-ах конкурирующих со штатами стран. Даже обсуждают наднациональную валюту, обеспеченную золотом. Перспективы для сбережений здесь отличные.

#GC, #GOLD, #ЗОЛОТО, #ElliottWave, #XAUUSD. TF: 4H.

🥇 Золото за рубли: удвоение инвестиции

C прошлого года топил за покупку золота за рубли, вот прогноз годовой давности: https://t.me/waves89/4049. Тогда золото стоило меньше 3000 рублей, а сейчас его курс больше 5500 рублей. И если вам интересно моё мнение, то я бы начал на вашем месте избавляться от бумажного золота типо ОМС и фьючей. В пользу физического для выживания в условиях БП или в пользу акция для заработка перед этим самым БП – решайте сами. Но моё мнение, что спекулятивного потенциала в рублях у золота осталось совсем мало. Возможен разворот из области 6000 рублей обратно на 2500.

Ещё раз: физическое золото я бы не трогал, а продолжал копить в виде золотого лома или слитков. Речь в прогнозе только про бумажное золото.

#товары, #gldrub, #GC, #GOLD, #ЗОЛОТО, #ElliottWave. TF: 4H.

#BA, #V, #сделка. Докупился сегодня боингом и визой. На 6500$ загрузился в выходы из треугольников. Не только же российскую фонду покупать… :o)

💶 Евро: добавка в шорт?

8-го мая советовал шортить евро на среднесрок с длинными стоапами или же просто переложиться из евро в баксы: https://t.me/waves89/5167. В конце мая зафиксил часть позиции, поскольку сформировалась диагональ уже на мелких степенях в нисходящем движении: https://t.me/waves89/5352. С тех пор идёт восходящая коррекция, которая была обозначена 8-го июня: https://t.me/waves89/5312. В том же прогнозе я показал места для добавки в шорты. И только один из этих уровней требует небольшой актуализации, это я и сделал на графике. Подсчёт остался без изменений.

Ощущения, что доллар будет крепнуть у меня нет. Скорее будет расти американская фонда, но план игры по евро я всё равно имею. По 8-ым числам его обновляю здесь раз в месяц на случай резких движений.

#EUR, #EURUSD, #ELLIOTTWAVE. TF: 4H.

Будущее доллара: валюта БРИКС и ослабление роли главенствующей валюты

На финансовой арене говорят о возможном ослаблении роли доллара США. Подобные обсуждения ведутся на фоне интенсивного развития и интеграции экономик стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Давайте разберемся, насколько реальна идея новой общей валюты БРИКС и как она может повлиять на статус доллара.

Очевидно, что внедрение новой общей валюты БРИКС со временем изменит глобальную валютную систему, в которой почти 100 лет доминирует доллар. Помимо прочего, такая валюта позволила бы странам БРИКС управлять своими политическими рисками и усилить экономическую интеграцию. Но создание валюты сопряжено со сложностями, основными из которых является: управление эмиссией, как будут решаться вопросы монетарной политики и как будет построено доверие к новой валюте.

Привязка новой валюты к золоту решает большинство проблем с одной стороны, обеспечивая её стабильность, она будет отлично подходить для хранения в резервах. С другой стороны, ограничивает гибкость монетарной политики, которую можно было бы использовать для реагирования на экономические шоки. А шоки будут… Геополитические и геоэкономические сдвиги через несколько лет сделают наличный доллар самым желаемым активом в мире в первую фазу большого кризиса, а затем также быстро отправят США в гиперинфляционную спираль уже в рамках БП.

БП больно ударит по всем! На 2022 год страны БРИКС насчитывают вместе 3,2 млрд человек, или 42% от мирового населения, при этом общий ВВП этих стран составляет около 23,4 трлн долларов, что приблизительно 25% от мирового ВВП. С другой стороны, "западные" страны - США, ЕС, Япония, Австралия и другие развитые экономики - только 13% мирового населения, но их доля в мировом ВВП достигает 57%. Несмотря на то, что развитые страны имеют меньшую численность населения, их вклад в мировую экономику остается доминирующим. И значит проблемы будут у всех, в особенности у КНР – основного торгового партнера всего Запада.

Поэтому сейчас я бы на месте обывателя не рассчитывал на новую валюту как на способ спасения капитала, для этих целей лучше физического золота варианта нет. А у государств возможно к тому времени появится свой способ сохранить часть экономических связей – новая валюта БРИКС.

💀 Рипл: заходные?

Прошлая неделя подарила аналитикам несколько возможных закономерностей, которые уже 2 раза были предвестниками бычьих циклов крипторынка. После этих паттернов следовал лонгсквиз (вынос лонгистов c большими плечами), и далее рынок начинал расти без откатов в третьей волне в течение месяца. Разумеется, я не могу дать гарантий, что и в этот раз сработают эти возможные паттерны, но как минимум необходимо начать следить за рынком и подбирать интересующие монеты на споте.

Если месяц назад я писал, что рипл для торговли не интересен: https://t.me/waves89/5328, то сейчас я меняю своё мнение. Считаю, что надо начать внимательно следить за ним и искать точки входа. Про полное подтверждение апптренда, и когда нужно будет присоединяться к уже идущему альтсезону, читайте в обзоре эфира к битку: https://t.me/waves89/5502

#Crypto, #крипта, #89WAVES, #XRP, #XRPUSD, #Ripple, #ВолновойАнализ. TF: 4H.

🩸 Покупай, когда течёт кровь, даже если она и твоя!

Именно с таким заголовком вышел прогноз по индексу ММВБ 11-го октября 2022: https://t.me/waves89/4339. С тех пор индекс вырос на почти 60%, с учетом дивидендов обогнав существенно даже падение рубля, которое составило около 50%. Кстати, обновления по 11-ым числам – это не совпадения, я каждый прогноз обновляю в определенное число каждого месяца, чтобы вы могли отследить хронологию.

В том прогнозе в октябре я написал: «Складывается мнение, исходя из сентимента, структуры и потока новостей, что уже к концу года завершиться острая военная фаза, и наступит время восстановления». Как видите, судя по практически полному отсутствию изменений в плане контроля территорий – так оно и случилось. До конца этого года всё оформят на бумаге, что даст новый импульс роста российской фонде.

Поэтому я жду продолжения исполнения прогноза, и роста портфеля на МосБирже уже в долларах (отследим по индексу РТС), для этого я и завел публичный счёт на МосБирже сейчас, чтобы показать как я торгую по своей же аналитике, ведь мне нужна именно доходность в валюте, а не в рубле из-за географии моего проживания. Сам IMOEX жду минимум на 3200-3600, там рассмотрю частичную фиксацию длинных по акциям из портфеля.

#ММВБ, #IMOEX, #MOEX. TF: 4H.